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| 鹏华前海万科REITS(184801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1926934 | ||||||||
| 基金代码 | 184801 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了浙江华正新材料股份有限公司（603186）非公开发行股票认购的相关信息公告如下： 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 390,625.00 20,000,000.00 1.8934% 17,152,343.75 1.3527% 6个月 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 97,656.00 4,999,987.20 0.1592% 4,288,074.96 0.1354% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年6月2日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 22020年6月3日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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