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| 银河通利(161505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 192666 | ||||||||
| 基金代码 | 161505 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司2012年度基金资产净值 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2012年12月31日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 净值(元) 累计净值(元) 150079 通利债B 北京银行 796,140,963.37 1.046 1.046 150103 银河银泰混合 工商银行 2,591,390,935.99 0.9643 3.5043 151001 银河稳健混合 农业银行 1,432,092,676.57 0.9057 3.0850 151002 银河收益债券 农业银行 3,181,776,279.28 1.1146 2.2046 161505 银河通利分级债券 北京银行 1,569,091,952.94 1.026 1.038 161506 通利债A 北京银行 772,950,989.57 1.007 1.030 500058 银河银丰封闭 建设银行 2,498,356,579.46 0.833 3.191 519666 银河银信添利债券B 中信银行 141,991,556.70 1.0235 1.3205 519667 银河银信添利债券A 中信银行 697,157,697.62 1.0267 1.3407 519668 银河成长股票 中国银行 126,296,213.73 1.0981 1.6531 519669 银河领先债券 兴业银行 662,055,826.17 1.003 1.003 519670 银河行业股票 建设银行 1,648,592,147.92 0.986 1.346 519671 银河沪深300价值指数 建设银行 656,234,700.14 0.785 0.785 519672 银河蓝筹股票 建设银行 73,391,724.30 0.782 0.782 519674 银河创新股票 招商银行 982,116,168.45 0.9731 0.9731 519676 银河保本混合 建设银行 623,294,301.49 1.060 1.060 519678 银河消费股票 建设银行 219,414,922.18 0.965 0.965 519679 银河主题股票 中信银行 51,518,597.05 1.110 1.110 基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行 411,939,350.66 1.3889 5.463 150015 银河银富货币B 交通银行 4,478,390,539.74 1.4545 5.713 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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