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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 汇丰晋信中小盘股票(540007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 192614 | ||||||||
| 基金代码 | 540007 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止２０１２年１２月３１日的净值如下： 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 汇丰晋信２０１６生命周期基金 ５４０００１ ５０９，１６９，９９８．９０ １．３９７６ ２．０４７６ 汇丰晋信龙腾股票型基金 ５４０００２ ７４７，３８２，５６１．１２ １．１７０４ ２．０３６４ 汇丰晋信动态策略混合型基金 ５４０００３ １，３８８，３３１，５５５．４８ ０．９２５１ １．０４５１ 汇丰晋信２０２６生命周期基金 ５４０００４ １１５，０９７，５６６．６７ １．０９４９ １．４１４９ 汇丰晋信平稳增利债券型基金Ａ类 ５４０００５ ５４，３７７，１１２．４５ １．０３９６ １．０４９７ 汇丰晋信平稳增利债券型基金Ｃ类 ５４１００５ ３，１１６，８７８．３５ １．０４０１ １．０７６５ 汇丰晋信大盘股票型基金 ５４０００６ １，１５９，２６２，２２７．３０ １．０１３３ １．０７３３ 汇丰晋信中小盘股票型基金 ５４０００７ ４３６，２６７，９７５．５５ ０．７３１７ ０．７５１７ 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 ５４０００８ ３１２，２６８，５０６．６６ ０．８４３４ ０．９４３４ 汇丰晋信消费红利股票型基金 ５４０００９ １，５６０，６４９，８１０．７２ ０．８５１０ ０．８５１０ 汇丰晋信科技先锋股票型基金 ５４００１０ ３４０，５７７，５１２．１７ ０．９２２８ ０．９２２８ 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 ５４００１２ １１８，４９６，５８６．２０ １．０４２８ １．０４２８ 基金代码 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（％） 汇丰晋信货币市场基金Ａ类 ５４００１１ ２２，０９４，０２４．７０ ０．６０８６ ２．１５５ 汇丰晋信货币市场基金Ｂ类 ５４１０１１ ４９７，３９７，２１０．０２ ０．６７４７ ２．４０９ 注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。 汇丰晋信基金管理有限公司 ２０１３年１月４日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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