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| 长城久富混合(LOF)A(162006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19255 | ||||||||
| 基金代码 | 162006 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-13 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于原久富证券投资基金基金份额转换结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2007年3月12日对投资者持有的原久富证券投资基金（以下简称“基金久富”）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，转换基准日（3月9日）基金份额净值为2.2808元，精确到小数点后第7位为2.2808480 元（第7位以后舍去），本基金管理人按照1: 2.2808480的转换比例将基金久富的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，原基金久富每1份基金份额转换为2.2808480份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金久富的基金总份额由 500,000,000.00份转换为1,140,424,000.00份。 本基金管理人已根据上述转换比例，对各原基金久富份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交份额变更登记申请。 特此公告。 长城基金管理有限公司 2007年3月13日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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