财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
人保添益6个月定开债券C(007728)  基金公开信息
流水号 1924692
基金代码 007728
公告日期 2020-06-01
编号 1
标题 关于人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
信息全文 关于人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同终止及基金财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了《基金合同》终止事由，且中国人保资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）有权在上述事由出现后根据《基金合同》的规定，终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称：人保添益6个月定开
基金代码：A类代码：007727，C类代码：007728
基金运作方式：契约型开放式
本基金以定期开放的方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
基金合同生效日：2019年8月7日
基金管理人名称：中国人保资产管理有限公司
基金托管人名称：中国银行股份有限公司
公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
二、基金合同终止事由
本基金第一个封闭期为2019年8月7日至2020年2月6日。本基金管理人于2020年3月6日披露了《关于人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金暂停下一封闭期运作的公告》，依据基金合同中相关约定决定本基金暂停进入下一封闭期。本基金管理人于2020年3月6日对本基金全部基金份额自动赎回。本基金暂停运作后，暂停转换业务。本基金暂停运作期间，不收取管理费、托管费和销售服务费，基金运作的相关账户继续保留，期间不披露基金份额净值、基金资产净值和定期报告，不更新招募说明书。暂停运作期间所发生的费用，由基金管理人承担。目前本基金处于暂停运作状态。
《基金合同》“第三部分基金的基本情况”中“九、基金的暂停运作”约定：“3、基金暂停运作期间，基金管理人可以与基金托管人协商一致，决定终止基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。”本基金管理人与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司经协商，双方一致同意终止本基金的基金合同与托管协议，并已就此事项报中国证监会备案。
三、基金财产清算
1、自2020年6月1日起，本基金将进入清算程序。
2、基金财产清算小组：基金合同终止事由出现之日起30个工作日内，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师以及律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、清算费用
按照《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金清算期间的审计费用按照基金合同的规定由基金资产承担，本基金清算期间涉及律师费及清算期间所发生的其他相关费用将由基金管理人承担。
四、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
五、基金财产清算公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
六、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
七、其他
1、敬请投资者予以关注。本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。
2、投资者可以登录基金管理人网站：http://fund.piccamc.com或拨打客服电话：400-820-7999咨询相关情况。
特此公告。
中国人保资产管理有限公司
2020年6月1日
基金信息类型 基金清算,基金契约（修改）
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑