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山证裕睿6个月定开C(007269)  基金公开信息
流水号 1923013
基金代码 007269
公告日期 2020-05-29
编号 1
标题 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
信息全文 1公告基本信息
　　基金名称 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 山证裕睿6个月定开
基金主代码 007268
基金合同生效日 2019年06月03日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定、《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
的有关约定
收益分配基准日 2020年05月26日
截止收 益分 配
基准日 的相 关
指标
基准日基金份额净值（单位:人民币
元） 1.0413
基准日基金可供分配利润（单位:人
民币元） 17,070,797.61
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额 （单位:
人民币元）
-
本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.212
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红，2020年第一次分红
下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C
下属分级基金的交易代码 007268 007269
截止基 准日 下
属 分级 基金 的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单
位:人民币元） 1.0450 1.0408
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位:人民币元） 2,241,243.68 14,829,553.93
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额 （单位:
人民币元）
- -
本次下属分级基金分红方案 （单位: 元/10份基金份
额） 0.212 0.212
　　注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.212元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.212元人民币。
　　2与分红相关的其他信息
　　权益登记日 2020年06月04日
除息日 (场内) 2020年06月04日(场外)
现金红利发放日 2020年06月05日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以2020年6月4日除息后的基金
份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2020年6月5日直接计入其
基金账户，2020年6月6日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
　　注：（1）本次收益分配方案已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。
　　（2）“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年6月5日划入销售机构账户。
　　（3）红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起记。
　　3其他需要提示的事项
　　（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
　　（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。
　　（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
　　（4）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　（5）投资者可访问本公司公募基金业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或拨打客户服务电话（95573）咨询相关情况。
　　（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山西证券股份有限公司
　　2020年05月29日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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