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中欧嘉和三年混合C(009211) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1922949 | ||||||||
基金代码 | 009211 | ||||||||
公告日期 | 2020-05-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中欧嘉和三 年持有期 混合型证券 投资基金 基金简称 中欧嘉和三 年混合 基金主代码 009210 基金运作方 式 契约型、开放 式。 本基金 每份基金份 额设定锁定 持有期,锁 定持有期为3年。 锁定 持有期到期 后进入开 放持有期, 每 份基金份额 自开放持 有 期 首 日 起 才 能 办 理 赎 回及转换 转出业务 。 基金合同生 效日 2020年5月28日 基金管理人 名称 中欧基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司 公告依据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》等 法 律法规以及 《中欧嘉和 三年持有期 混合型证 券投资基 金 基 金 合 同 》、《中 欧 嘉 和 三 年持有期 混合型证券 投资基金 招募说明书 》 下属分类基 金的基金 简称 中欧嘉和三 年混合A 中欧嘉和三 年混合C 下属分类基 金的交易 代码 009210 009211 2.基金募集情况 基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2020]359号 基金募集期 间 2020年5月11日至2020年5月22日 验资机构名 称 安永华明会 计师事务 所(特殊普通 合伙) 募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年5月26日 募集有效认 购总户数 (单位:户 ) 36,816 份额类别 中欧嘉和三 年混合A 中欧嘉和三 年混合C 合计 募集期间净 认购金额 (单 位 :人 民 币 元 ) 1,191,813,647.23 165,658,810.85 1,357,472,458.08 认购资金在 募集期间 产 生 的 利 息 (单位:人民币 元 ) 261,576.43 39,747.60 301,324.03 募 集 份 额 (单 位:份 ) 有效认购份 额 1,191,813,647.23 165,658,810.85 1,357,472,458.08 利息结转的 份额 261,576.43 39,747.60 301,324.03 合计 1,192,075,223.66 165,698,558.45 1,357,773,782.11 其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认购的基 金 份 额 (单位:份 ) 0.00 0.00 0.00 占基金总 份 额 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要 说 明 的 事项 无 无 其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购本 基金情况 认购的基金 份额 (单位:份 ) 3,072,287.01 5.00 3,072,292.01 占基金总 份 额 比 例 0.26% 0 0.23% 募集期限届 满基金是 否符合法律 法规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条件 是 向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2020年5月28日 注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万以上;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万以上。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-800-9700/021-68609600)查询交易确认情况。 本基金的运作方式为契约型开放式。本基金设置3年锁定期限,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期,可以办理赎回及转换转出业务。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2020年5月29日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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