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中欧嘉和三年混合A(009210)  基金公开信息
流水号 1922948
基金代码 009210
公告日期 2020-05-29
编号 1
标题 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 　1.公告基本信息
基金名称 中欧嘉和三 年持有期 混合型证券 投资基金
基金简称 中欧嘉和三 年混合
基金主代码 009210
基金运作方 式
契约型、开放 式。 本基金 每份基金份 额设定锁定 持有期，锁 定持有期为3年。 锁定
持有期到期 后进入开 放持有期， 每 份基金份额 自开放持 有 期 首 日 起 才 能 办 理 赎
回及转换 转出业务 。
基金合同生 效日 2020年5月28日
基金管理人 名称 中欧基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司
公告依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》等
法 律法规以及 《中欧嘉和 三年持有期 混合型证 券投资基 金 基 金 合 同 》、《中 欧 嘉 和
三 年持有期 混合型证券 投资基金 招募说明书 》
下属分类基 金的基金 简称 中欧嘉和三 年混合A 中欧嘉和三 年混合C
下属分类基 金的交易 代码 009210 009211
2.基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2020]359号
基金募集期 间 2020年5月11日至2020年5月22日
验资机构名 称 安永华明会 计师事务 所（特殊普通 合伙）
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年5月26日
募集有效认 购总户数 （单位：户 ） 36,816
份额类别 中欧嘉和三 年混合A 中欧嘉和三 年混合C 合计
募集期间净 认购金额 （单 位 ：人 民
币 元 ） 1,191,813,647.23 165,658,810.85 1,357,472,458.08
认购资金在 募集期间 产 生 的 利 息
（单位：人民币 元 ） 261,576.43 39,747.60 301,324.03
募 集 份 额 （单
位：份 ）
有效认购份 额 1,191,813,647.23 165,658,810.85 1,357,472,458.08
利息结转的 份额 261,576.43 39,747.60 301,324.03
合计 1,192,075,223.66 165,698,558.45 1,357,773,782.11
其 中 ： 募 集 期
间 基 金 管 理 人
运 用 固 有 资 金
认 购 本 基 金 情
况
认购的基 金 份 额
（单位：份 ） 0.00 0.00 0.00
占基金总 份 额 比
例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要 说 明 的
事项
无 无
其 中 ： 募 集 期
间 基 金 管 理 人
的 从 业 人 员 认
购本 基金情况
认购的基金 份额
（单位：份 ） 3,072,287.01 5.00 3,072,292.01
占基金总 份 额 比
例 0.26% 0 0.23%
募集期限届 满基金是 否符合法律 法规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续
的 条件
是
向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2020年5月28日
　　注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万以上。
　　3.其他需要提示的事项
　　自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-800-9700/021-68609600）查询交易确认情况。
　　本基金的运作方式为契约型开放式。本基金设置3年锁定期限，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回及转换转出业务。
　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司
　　2020年5月29日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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