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| 信澳产业升级混合(610006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 192225 | ||||||||
| 基金代码 | 610006 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人中国建设银行核准，截至2012年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金资产净值情况如下： 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长股票基金 4,318,491,045.38 0.9727 1.2527 信达澳银精华配置混合基金 98,147,981.32 1.060 1.480 信达澳银稳定价值债券基金A类 64,215,824.84 1.153 1.153 信达澳银稳定价值债券基金B类 55,948,162.56 1.134 1.134 信达澳银中小盘股票基金 448,741,709.32 0.786 0.786 信达澳银红利回报股票基金 158,287,880.95 0.738 0.758 信达澳银产业升级股票基金 284,262,942.66 0.838 0.838 信达澳银消费优选股票基金 112,967,631.95 1.050 1.050 信达澳银稳定增利分级债券基金 183,271,978.29 1.004 1.020 信达澳银稳定增利分级债券基金A类 - 1.006 1.029 信达澳银稳定增利分级债券基金B类 - 1.001 1.001 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一三年一月四日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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