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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)  基金公开信息
流水号 1921396
基金代码 006932
公告日期 2020-05-27
编号 1
标题 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金分红公告
信息全文 　　1公告基本信息
基金名称 平安0-3年期政 策性金融 债债券型证 券投资基金
基金简称 平安0-3年期政 策性金融 债债券
基金主代码 006932
基金管理人 名称 平安基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司
基金合同生 效日 2019年2月25日
公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》及
本基金合 同和招募说 明书等。
收益分配基 准日 2020年5月18日
有关年度分 红次数的 说明 2020年度第2次
下属分级基 金的基金 简称 平 安0-3年 期 政 策 性 金
融 债债券A
平 安0-3年 期 政 策 性 金
融 债债券C
下属分级基 金的交易 代码 006932 006933
截 止 基 准 日 下 属 分 级
基金的相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民
币元 ） 1.0315 1.0321
基准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：
人民 币元） 36,785,081.58 25.17
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10份基金份 额） 0.15 0.15

　　注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
　　2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年5月28日
除息日 2020年5月28日
现金红利发 放日 2020年5月29日
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 平 安 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基
金的全 体基金份额 持有人
红利再投资 相关事项 的说明
对于选择红 利再投资 方式的投资 者，将以2020年5月28日的基金 份额净
值为计算基 准确定再投 资份额，本 基金注册登 记机构将 于2020年5月29
日对红利再 投资的基金 份额进行 确认。2020年6月1日 起，投资者 可以查
询、赎回红利 再投资的 份额。
税收相关事 项的说明
根据财政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字〖2002〗128号 《关 于 开 放 式 证 券
投资基 金有关税 收问题的通 知》，投资者(包 括 个 人 和 机 构 投 资 者)从 基
金收 益分配中 取得的收入 ，暂不征收 个人所得税 和企业所 得税。
费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费和红利 再投资费用 。 选择红利 再投资方式 的
投资者其红 利再投资 的基金份额 免收申购费 用。

　　注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年5月29日自基金托管账户划出。
　　3其他需要提示的事项
　　（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
　　（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前（即2020年5月27日15：00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。
　　权益登记日（2020年5月28日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。
　　（4）投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
　　（5）咨询办法：
　　①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com
　　②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800
　　③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）
　　（6）风险提示
　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　平安基金管理有限公司
　　2020年5月27日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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