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| 新华灵活主题混合(519099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 192089 | ||||||||
| 基金代码 | 519099 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于旗下基金2012年年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，截至2012年年度最后一个市场交易日（2012年12月31日），新华基金管理有限公司旗下基金资产净值情况公告如下： 基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 519087 新华优选分红混合 0.8001 1,688,432,089.83 1,350,945,374.42 519089 新华优选成长股票 1.2017 2,867,866,675.83 3,446,255,523.18 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 0.967 678,613,108.48 656,205,163.90 519093 新华钻石品质企业股票 0.961 671,374,011.85 645,274,122.91 519095 新华行业周期轮换股票 1.260 249,119,791.19 314,008,819.07 519097 新华中小市值优选股票 0.870 424,788,914.82 369,724,898.18 519099 新华灵活主题股票 0.953 168,233,217.46 160,349,756.17 519150 新华优选消费股票 1.086 126,545,409.28 137,483,169.80 519152 新华纯债添利债券发起A类 1.001 559,333,620.70 560,079,245.19 519153 新华纯债添利债券发起C类 1.001 4,034,808,026.83 4,039,745,187.41 新华基金管理有限公司 2013年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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