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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19174 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为及时回报基金份额持有人，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及2006年11 月13 日公告的《大成基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的内容，经基金托管人中国农业银行复核，大成基金管理有限公司（简称“本公司”）决定向景福证券投资基金（简称“基金景福”，基金代码“184701”）持有人进行2006 年度的第一次收益分配。截止2006年12月31日，本基金份额净值为1.9419元，已实现的可分配收益为862,045,949.97元。由于基金年度审计工作尚未完成，本次拟先分配部分收益，如需再次收益分配基金景福2006 年年度报告公告后将于2007 年4 月底前完成有关分配工作。现将本次收益分配事项公告如下： 一、收益分配方案 每10 份基金单位派发现金红利2.60元(暂免征收所得税)。 二、收益分配时间 权益登记日：2007 年3月14 日 除息交易日：2007 年3月15 日 红利发放日：2007 年3月15 日 三、收益分配对象 权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金景福全体持有人。 四、收益发放办法 1、本次可流通部分的基金份额派发的收益于2007 年3 月15 日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。 2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得收益,由本公司直接向各发起人发放。 五、咨询方式 1、登陆大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。 2、拨打大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2007 年3月9日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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