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惠理高息股票派息人民币对冲(968066)  基金公开信息
流水号 1913453
基金代码 968066
公告日期 2020-05-15
编号 1
标题 关于惠理高息股票基金调整申购费率及开通定期定额投资并更新招募说明书及产品资料概要的公告
信息全文 重要资料: 本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 请咨
询独立专业财务意见。

除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应具有惠理高息股票基金(“本基金”)适用
于内地销售的《惠理高息股票基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所界定的相同涵
义。
自2020年5月18日起, 本基金将进行如下变更:
一、 更新内容
(一) 调低内地申购费率
根据《招募说明书》, 在遵守相关法律法规、信托契约及基金说明书相关规定的
前提下, 本基金可在不高于5%的范围内调整本基金在内地的申购费率, 调整实施
前将提前公告。
据此, 自2020年5月18日起, 本基金在内地销售的申购费率由3%调整为2.5%。
在此基础上, 内地销售机构经基金管理人事先认可, 可以定期或不定期开展基金促
销活动, 对基金销售费用实行一定的优惠。
由于前述变更, 对《招募说明书》之《关于惠理高息股票基金在内地销售的补充
说明书》(“补充说明书”)和《惠理高息股票基金产品资料概要》(“《产品资料
概要》”)作出修订。详情请参阅《招募说明书》之补充说明书第二部分“香港
互认基金的特别说明”下“4. 适用于内地投资者的交易及结算程序”中“(6) 申
购、赎回、转换的费用”一节及“(8) 基金的申购、赎回与转换的规则”一节, 以
及《产品资料概要》“投资本基金涉及哪些费用及收费？”下“投资者可能须支
付的收费”一节。
(二) 开通定期定额投资
2
根据《招募说明书》, 本基金开通定期定额投资方式的, 届时将由基金管理人或内
地代理人公告。
据此, 自2020年5月18日起, 本基金在内地销售开通定期定额投资, 内地投资者可通
过内地销售机构提出固定日期和每期固定申购金额的定期定额投资业务申请。内
地投资者申请办理定期定额投资业务成功后, 内地销售机构将在每期约定扣款日
为内地投资者自动完成扣款和当期申购。每期固定申购金额应不低于内地代理人
或者内地销售机构在相关公告中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
开通定期定额投资业务的内地销售机构包括天弘基金管理有限公司。内地投资者
可并至开通此业务的内地销售机构的营业网点及网站咨询详细的业务规则。
由于前述变更, 对《招募说明书》之补充说明书相关章节以及《产品资料概要》
进行了修订。详情请参阅《招募说明书》之补充说明书第二部分“香港互认基金
的特别说明”下“4. 适用于内地投资者的交易及结算程序”中“(8) 基金的申
购、赎回与转换的规则”一节, 以及《产品资料概要》“香港互认基金的特别说
明”下“本基金的内地销售及结算”之“基金的申购、赎回与转换的规则”一
节。
(三) 其他更新
1. 根据内地销售业务实践作出的更新
(1) 申购金额的划付。根据内地销售业务的实践进一步明确申购金额将以净
额形式划付至基金管理人处。详情请参阅《招募说明书》之补充说明书
第二部分“香港互认基金的特别说明”下“4. 适用于内地投资者的交易
及结算程序”下“(8) 基金的申购、赎回与转换的规则”一节以及“(10)
销售资金交收”一节, 以及《产品资料概要》“香港互认基金的特别说
明”下“本基金的内地销售及结算”之 “基金的申购、赎回与转换的规
则”一节和“销售资金交收”一节。
(2) 调整了因划付赎回款项及收益分配款项产生的银行费用的收取方式。即
赎回款项和收益分配款项从内地销售机构账户到内地投资者的银行结算
3
账户之间的划付产生的银行费用的承担以内地销售机构的规则为准, 可
能由内地投资者承担, 亦可能无需内地投资者承担。详情请参阅《招募
说明书》之补充说明书第二部分“香港互认基金的特别说明”下“4. 适
用于内地投资者的交易及结算程序”之“(8) 基金的申购、赎回与转换的
规则”一节以及第十部分“对内地投资者有重大影响的信息”下“4. 收
益分配政策”一节和“7. 基金说明书与补充说明书对内地投资者的适用
规则”一节, 以及《产品资料概要》“香港互认基金的特别说明”下
“本基金的内地销售及结算”之“基金的申购、赎回与转换的规则”一
节
2. 从完善、优化的角度对《招募说明书》和《产品资料概要》进行了修订。
经更新的《招募说明书》及《产品资料概要》将于本公告发布之日载于内地代理人
的网站: www.thfund.com.cn。请浏览该网站以了解更多详情。
二、 重要提示
1. 投资者在办理基金交易前, 请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站
(www.thfund.com.cn)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概
要》及《信托契约》等相关法律文件及公告, 并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险特征、法律法规适
用等与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括
当中的风险揭示内容), 谨慎做出投资决策。
3. 基金管理人对本公告所载信息的准确性承担全部责任, 并于作出一切合理查询后
确认, 就其所深知及确信, 于本公告刊发日期, 本公告并未遗漏任何其他事实以致
本公告的任何陈述具有误导成分。
三、 投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况
若投资者对上述内容有任何疑问, 可通过以下方式与内地代理人联络。谨此感谢投资
者一直以来的宝贵支持, 并期望继续为投资者提供服务。
4
天弘基金管理有限公司
客服热线: 95046
网站: www.thfund.com.cn
四、 风险提示
投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作
为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产
品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的
主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风
险。
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在
内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表
明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金
没有风险。
特此公告。
惠理基金管理香港有限公司
2020 年 5 月 15 日
基金信息类型 定期定额投资,基金费率变动
公告来源 基金公司官网
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