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| 南方荣光灵活配置混合A(002015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1912582 | ||||||||
| 基金代码 | 002015 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-14 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配宁波银行(002142)非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金等15只基金参加了宁波银行股份有限公司非公开发行A股的认购。 宁波银行股份有限公司已于2020年5月12日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配宁波银行股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 序号 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 1 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16 1.46% 44,014,563.84 1.68% 6个月 2 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 2.26% 22,007,281.92 2.59% 6个月 3 南方ESG主题股票型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16 2.04% 44,014,563.84 2.34% 6个月 4 南方国策动力股票型证券投资基金 455,072 9,588,367.04 3.90% 11,003,640.96 4.48% 6个月 5 南方优选价值混合型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16 2.34% 44,014,563.84 2.69% 6个月 6 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)（*注） 455,072 9,588,367.04 1.36% 1,003,640.96 1.56% 6个月 7 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 3.39% 22,007,281.92 3.89% 6个月 8 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 2.89% 22,007,281.92 3.32% 6个月 9 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 2,275,360 47,941,835.20 2.03% 55,018,204.80 2.33% 6个月 10 南方宝丰混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 0.56% 22,007,281.92 0.64% 6个月 11 南方盛元红利混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 2.47% 22,007,281.92 2.84% 6个月 12 南方宝元债券型基金 2,275,360 47,941,835.20 0.60% 55,018,204.80 0.69% 6个月 13 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） 3,185,504 67,118,569.28 4.27% 77,025,486.72 4.90% 6个月 14 南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 0.48% 22,007,281.92 0.55% 6个月 15 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 455,072 9,588,367.04 1.58% 11,003,640.96 1.82% 6个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。 *注：1、基金资产净值、账面价值为2020年5月12日数据（南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金资产净值采用2020年5月11日数据）。 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2020年5月14日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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