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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(16311B)  基金公开信息
流水号 1910829
基金代码 16311B
公告日期 2020-05-12
编号 1
标题 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
信息全文 根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2020年5月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、 份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个运作周年的结束日。本基金成立于2015年5月14日，本基金的第一个运作周年自2015年5月14日起至2016年5月13日止，第二个运作周年自2016年5月14日起至2017年5月15日止，第三个运作周年自2017年5月16日起至2018年5月15日止，第四个运作周年自2018年5月16日起至2019年5月15日止，第五个运作周年自2019年5月16日起至2020年5月15日止，即2020年5月15日为本基金第五个运作周年的结束日。本次份额折算为本基金的定期折算，基准日为2020年5月15日。
二、 份额折算对象
本基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的申万电子A份额、申万电子份额（包括场内份额与场外份额）。
本基金的基金份额包括申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“申万电子份额”，基金代码163116）、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“申万电子A份额”，交易代码150231）与申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称“申万电子B份额”，交易代码150232）。其中，申万电子A份额、申万电子B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。
三、 份额折算方式
申万电子A份额和申万电子B份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对申万电子A份额的基准收益进行定期份额折算，每2份申万电子份额将按一份申万电子A份额获得基准收益的新增折算份额。
在每个运作周年，将申万电子A份额上一个运作周年结束日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，折算为场内申万电子份额分配给申万电子A份额持有人。申万电子份额持有人持有的每两份申万电子份额将按一份申万电子A份额获得新增申万电子份额的分配。
持有场外申万电子份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万电子份额的分配；持有场内申万电子份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万电子份额的分配。经过上述份额折算，申万电子A份额的基金份额参考净值和申万电子份额的基金份额净值将相应调整。有关计算公式如下：
（1）申万电子A份额
■
申万电子A份额新增份额折算成申万电子份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。
（2）申万电子B份额
每次定期份额折算不改变申万电子B份额的基金份额参考净值及其基金份额数。
（3）申万电子份额
■
申万电子份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；申万电子份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。
投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。
四、 份额折算期间的业务办理
（一）份额折算基准日（即2020年5月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；电子A和电子B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日申万电子基金份额净值和申万电子A份额的基金份额参考净值并进行份额折算。电子B在整个定期份额折算期间交易正常进行。
（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即2020年5月18日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，电子A暂停交易，电子B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）份额折算基准日后的第二个工作日（即2020年5月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（但仍需遵循基金管理人2020年3月21日发布的《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告》、2020年5月7日发布的《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金暂停场外大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》）、赎回、转换、转托管（但仍需遵循基金管理人2019年2月22日发布的《关于旗下部分基金暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》）、配对转换业务（但仍需遵循基金管理人2020年3月24日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告》），电子A恢复交易，电子B正常交易。
（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年5月19日电子A即时行情显示的前收盘价为2020年5月18日的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于电子A折算前可能存在折溢价交易情形，电子A折算前的收盘价扣除基准收益后与2020年5月19日的前收盘价可能有较大差异，2020年5月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
（一）由于申万电子A份额期末约定应得收益折算成场内申万电子份额的份额数和申万电子份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，故持有较少申万电子A份额数或场内申万电子份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万电子份额的可能性。
（二）本基金申万电子A份额期末约定应得收益将折算为场内申万电子份额分配给申万电子A份额的持有人，而申万电子份额为跟踪中证申万电子行业投资指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此申万电子A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）本基金办理份额折算业务的具体事项以本公告规定的事项为准。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.swsmu.com或者拨打本公司客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299。
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2020年5月12日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 证券时报
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