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| 工银聚和一年定开混合C(009032) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1910201 | ||||||||
| 基金代码 | 009032 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金 名称 工银 瑞信 聚和 一年 定期 开放 混合 型证 券投 资 基金 基金 简称 工银 聚和 一年 定开 混合 基金 主代 码 009031 基金 运作 方式 契约 型定 期开 放式 基金 合同 生效 日 2020年5月9日 基金 管理 人名 称 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人名 称 中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限 公司 公告 依据 根据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》、《证券 投 资 基 金 销 售管 理办 法》、《公 开募 集证 券投 资 基金 运作 管理 办法 》、 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》及 其 他 有 关 法律 法规 以及 本基 金相 关法 律 文件 等。 下属 分级 基金 的基 金简 称 工银 聚和 一年 定开 混合A 工银 聚和 一年 定开 混合C 下属 分级 基金 的交 易代 码 009031 009032 2.基金募集情况 基金 募集 申请 获中 国证 监会 核准 的文 号 证监 许可 【2020】183号 基金 募集 期间 自2020年4月7日 至2020年4月30日 止 验资 机构 名称 安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 募集 资金 划入 基金 托管 专户 的日 期 2020年5月7日 募集 有效 认购 总户 数（单 位：户 ） 8,340 份额 级别 工 银 聚 和 一 年 定开 混合A 工银 聚和 一年 定 开混 合C 合计 募集 期间 净认 购金 额（单 位：人 民币 元） 600,019,477.55 51,622,318.67 651,641,796.22 认购 资金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单 位 ：人 民 币 元） 376,310.84 26,200.27 402,511.11 募集 份额 （单位 ：份） 有效 认购 份额 600,019,477.55 51,622,318.67 651,641,796.22 利息 结转 的份 额 376,310.84 26,200.27 402,511.11 合计 600,395,788.39 51,648,518.94 652,044,307.33 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单 位：份 ） - - - 占 基 金 总 份 额 比 例 - - - 其 他 需 要 说 明 的 事 项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单 位：份 ） 99.09 - 99.09 占 基 金 总 份 额 比 例 0.000017% - 0.000015% 募集 期限 届满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向中 国证 监会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认的 日期 2020年5月9日 注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付； 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日所对应的第一年年度对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日所对应的第一年年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日所对应的第一年年度对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 风险提示： 1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 工银瑞信基金管理有限公司2020年5月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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