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| 财通资管鸿运中短债债券E(008922) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1909310 | ||||||||
| 基金代码 | 008922 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通证券资产管理有限公司关于财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金增加E类份额并修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案，将对本公司管理的财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，自2020年5月8日起接受投资者对E类基金份额的申购与赎回，同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体事项公告如下： 一、新增E类基金份额 本基金在现有份额（A类基金份额和C类基金份额）的基础上增设E类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码（基金代码：A类006799、C类006800、E类008922）。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 本基金E类基金份额拟不收取申购费用，按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提销售服务费，对持续持有期少于7日的E类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费；对持续持有期7日（含）以上的E类基金份额持有人不收取赎回费。 本次调整后，各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表： 类别 首次申购最低金额 追加申购单笔最低 金额 每笔赎回最低份 额 基金账户最低保留基金份 额余额 销售 服务费 A类 1元 （直销柜台为10万 元） 1元 0.01份 0.01份 0 C类 1元 （直销柜台为10万 元） 1元 0.01份 0.01份 0.40%/年 E类 1元 （直销柜台为10万 元） 1元 0.01份 0.01份 0.40%/年 各类基金份额的赎回费率如下表： 持有期限（Y） A类、C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率 Y〈7日 1.5% 1.5% 7日≤Y〈30日 0.10% 0 Y≥30日 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用全额归入基金财产。 二、本基金E类份额适用的销售机构 1、直销机构： 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 杭州办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢 上海办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28楼 法定代表人：马晓立 成立时间：2014年12月15日 杭州直销柜台联系人：何倩男、朱智亮 电话：（0571）89720021 传真：（0571）85104360 上海直销柜台联系人：朱智亮、沈舒婷 电话：（021）20568211、（021）20568225 传真：（021）68753502 客户服务电话：95336 网址：www.ctzg.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。 2、其他销售机构 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市北京东路689号26楼 法定代表人：郑杨 联系人：朱瑛 联系电话：021-61616886 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn 如有其他销售机构新增办理本基金E类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司官网公示为准。 三、基金合同的修订内容 为确保增加E类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行协商一致，并已报中国证监会备案。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。 四、重要提示 1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会表决。 2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。 3、投资者可登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话95336进行咨询、查询。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 二〇二〇年五月八日 附件：《基金合同》与《托管协议》修改对照表 一、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表 章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 第二部分释义 43、基金份额分类：指本基金根据认购费用、申购 费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额 分为A类基金份额和C类基金份额。 两类基金份额 分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 44、A类基金份额：指在投资人认购、申购基金 时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收 取赎回费，而不计提销售服务费的基金份额类别 45、C类基金份额：指在投资人认购、申购基金 时不收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限 收取赎回费， 且从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额类别 43、基金份额分类：指本基金根据认购费用、申购费 用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为 不同的类别。 在认购、申购时收取认购、申购费，但 不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称 为A 类基金份额；在认购、申购时不收取认购、申购 费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额，称为 C类、E 类基金份额 第三部分基金 的基本情况 八、基金份 额的类别 八、基金份额的类别 本基金根据销售服务费等收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认、申购时收取认、申购费用，在赎 回时根据持有期限收取赎回费用， 但不从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为A 类基金份额；在投资者认、申购时不收取认、申购 费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为C类基金份额。 本基金A 类和C类基金份额分别设置代码。由 于基金费用的不同，本基金A 类基金份额和C类基 金份额将分别计算并公告基金份额净值。 八、基金份额的类别 本基金根据销售服务费等收取方式的不同，将 基金份额分为不同的类别。 在投资者认、申购时收取认、申购费用，在赎回 时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金 份额；在投资者认、申购时不收取认、申购费用，在 赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为C类、E 类基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码。 由于基金 费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公 告基金份额净值。 投资者可自行选择认购、 申购的基金份额类 别。 第六部分基金 份额的申购与 赎回 六、申购和 赎 回 的 价 格 、 费用及其用途 1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算。 本基金份额净值的计 算， 保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日 的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日（包括该日）内公告。 遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金A类基 金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份 额净值为基准进行计算。 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类 基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包 括该日）内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 本基金各类基金份额将 分别计算基金份额净值。 第六部分基金 份额的申购与 赎回 六、申购和 赎 回 的 价 格 、 费用及其用途 4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入 基金财产。 C类基金份额不收取申购费用。 4、A类基金份额的申购费用由投资人承担， 不列入 基金财产。 C类、E类基金份额不收取申购费用。 第十五部分基 金费用与税收 一、基金费 用的种类 3、C类基金份额的销售服务费； 3、销售服务费； 第十五部分基 金费用与税收 二、基金费 用 计 提 方 法 、 计提标准和支 付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类 基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的 基金资产净值的0.40%的年费率计提。 C类基金份 额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日C类基金份额应计提的基金销售服 务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类 基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基 金资产净值的0.40%的年费率计提。 E类基金份额 的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净 值的0.40%的年费率计提。 销售服务费计提的计算 公式如下： H＝E×该类别基金份额年销售服务费率÷当 年天数 H为每日该类别基金份额应计提的基金销售服 务费 E为前一日该类别基金份额的基金资产净值 二、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金托管协议》修改前后条文对照表 章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 十一、基金费用 (三) 各类 基金份额的销 售服务费 （三）C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类 基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的 基金资产净值的0.40%的年费率计提。 C类基金份 额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务 费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 （三）销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类 基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的 基金资产净值的0.40%的年费率计提。 E类基金份 额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资 产净值的0.40%的年费率计提。 销售服务费计提的 计算公式如下： H＝E×该类别基金份额年销售服务费率÷当 年天数 H为每日该类别基金份额应计提的基金销售 服务费 E为前一日该类别基金份额的基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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