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| 嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1909136 | ||||||||
| 基金代码 | 160717 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)（以下简称“本基金”）根据 2010 年 4 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（LOF） 募集的批复》（证监许可 [ 2010 ] 479 号文》核准进行募集。本基金基金合同于 2010 年 9 月 30 日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金 投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 4 月 5 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日 （未经审计） ，特别事项注明除外。 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 2 一、基金名称 本基金名称：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF) 二、基金的类型 上市契约型开放式，股票型证券投资基金。 三、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，年跟踪误 差不超过 4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企 业指数的有效投资工具。 四、基金的投资方向 本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的 ETF、以及依法发行或上市 的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过 基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将 在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 五、基金的投资策略 （一） 投资策略 本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化 投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 3 的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行 适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金可以投资于同一标的指数的 ETF，基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和 同一标的指数的 ETF 之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标 的指数的目的。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。 1、资产配置策略 作为被动式指数基金，本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本 基金将根据市场的实际情况，投资于金融衍生产品，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票组合构建 （1）股票投资原则： 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据恒生中国企业指数成份股 的基准权重构造股票指数化投资组合。 （2）股票组合构建方法： 本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权 重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金 管理人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他 影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适 当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。 （3）本基金投资 ETF 主要基于以下策略：（a）根据 ETF 的折溢价情况，在标的指数成 份股和 ETF 之间选择较优的方式实施组合构建；（b）根据 ETF 折溢价情况，参与 ETF 套利， 以增加基金投资收益；（c）日常基金申购赎回通过 ETF 构造投资组合，以避免申购赎回而 导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。 （4）金融衍生产品投资 本基金部分投资于金融衍生产品，以降低跟踪成本和提高投资管理效率。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本 着谨慎原则，适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括：利用汇率衍生产品，以降 低基金汇率风险；利用指数衍生产品，以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资 管理效率；等等。 此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行证券借贷交易、回购交易 等投资，以增加投资收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应 调整和更新相关投资策略，并按照相关规定发布临时公告。 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 4 （二） 投资管理体制 本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制 1、投资决策委员会 负责本基金的整体战略和原则审定；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投 资事项等。 2、定量策略小组 跟踪并研究标的指数资料信息，计算标的指数的成份股基准权重、预测成份股调整清 单，为本基金投资管理提供基础数据支持；根据基金投资组合与标的指数的权重差异提出 投资组合调整建议；定期提供基金风险控制报告和绩效评估报告；基金经理提出的其他技 术需求支持。 3、基金经理 在定量策略小组的技术支持下，负责基金投资组合的构建与日常管理。 （三） 投资程序 1、投资分析 定量策略小组根据标的指数的相关资料和数据，利用数量模型进行历史模拟和风险测 算；行业分析师对标的指数成份股的基本面情况进行实时跟踪，对基本面恶化的上市公司 提供及时的风险分析报告，在此基础上形成投资组合调整建议 在投资组合调整建议的基础上，基金经理结合本基金的投资总体目标和原则，以及本 基金投资组合状况，确定投资组合调整方案。 投资决策委员会定期召开会议，审定基金经理提交的投资检讨报告，并提出指导性意 见。 基金经理根据投资决策委员会的指导性意见，在基金经理的权限内管理投资组合。对 超出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。 2、资产配置 本基金采取自上而下的资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置 比例，然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过 基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将 在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 5 为尽可能降低本基金的跟踪误差，本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须 的流动性需求的前提下，将尽量降低现金资产的持有比例。 3、组合构建 在股票资产配置上，本基金首先按照基准指数的行业权重，确定各行业的资产配置比 例，然后按照行业内各个股的成份股权重，确定各个股的资产配置比例。对于因股票停牌、 流动性和其他因素而无法投资的个股，本基金将尽量用本行业的个股或个股组合进行替代， 以保证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有(a)因受股票停牌的限 制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预 期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情 况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得 更接近基准指数的收益率。 4、交易执行 基金经理在定量策略小组和行业分析师报告的基础上，结合市场情况和本基金的风险 状况，进行投资组合的日常管理，向基金交易部下达投资指令。 基金交易部执行投资指令的同时对交易执行情况进行监控，并将最终的完成情况及时 向基金经理汇报。 基金经理交易结果进行评估并形成报告。 5、风险绩效评估 本基金的投资评价指标有两个：跟踪误差和累计偏差。跟踪误差衡量本基金与标的指 数的拟合偏离程度，力争控制本基金的净值增长率与基准指数增长率之间的日平均跟踪误 差小于 0.3%，年跟踪误差不超过 4%；累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累 计收益率，在相同跟踪误差水平的情况下，累计偏差的正收益比负收益好。 6、投资组合调整 本基金以拟合基准指数为基本原则，股票指数化投资组合将根据基准指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金合 同中的资产配置比例约定、申购赎回情况、新股等因素，对股票指数化投资组合进行适当 调整，以保证基金对基准指数的有效跟踪。 六、基金的业绩比较基准 本基金的业绩基准为：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数 恒生中国企业指数，简称“国企指数”或“H 股指数”，是由香港的恒生指数有限公 司编制和发布的，以所有在香港联合交易所上市的 H 股公司为选股范畴。指数是以位列综 合市值排名首 40 位股份所组成之成份股而计算得出的加权平均股价指数。该指数的编制目 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 6 标是反映在香港股票市场上市、具有代表性的中国 H 股企业股票价格变动的概貌和运行状 况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。 恒生中国企业指数于 1994 年 8 月由恒生指数公司推出，现在包括 40 只市值最大及成交 最活跃并以 H 股形式在香港上市的中国企业表现。 指数以 2000 年 1 月 3 日为基日，基点为 2000 点，每季检讨及调整一次。指数采用流通 市值加权法计算，为避免个别成分股比重过高，经流通调整后，每只成分股的比重上限将 定为 10%。每只成分股的已发行股份数量只计算 H 股部份已发行股份数量 。 如果恒生中国企业指数被停止编制及发布，或恒生中国企业指数由其他指数替代（单纯 更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致恒生中国企业指数不宜继续作为标的指数， 或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据 审慎性原则，在充分考虑持有人利益的前提下，依据市场代表性、流动性、与原指数的相 关性等诸多因素选择确定新的标的指数, 并在履行适当程序后，更换本基金的标的指数和 投资对象。 七、基金的风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时，本基 金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本 基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务 数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 224,510,456.33 93.81 其中：普通股 224,510,456.33 93.81 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 7 优先股 - -存托凭证 - -房地产信托凭证 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 金融衍生品投资 - -其中：远期 - -期货 - -期权 - -权证 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - -6 货币市场工具 - -7 银行存款和结算备付金 合计 12,954,872.06 5.41 8 其他资产 1,868,751.07 0.78 9 合计 239,334,079.46 100.00 注：通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 318,091.48 元，占基金资产净值的比例为 0.13%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 36,435,017.53 元，占基金资产净值的 比例为 15.37%。 2. 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 224,510,456.33 94.73 3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 非必需消费品 12,164,490.85 5.13 必需消费品 6,609,011.10 2.79 能源 21,085,643.59 8.90 金融 90,681,831.96 38.26 医疗保健 8,583,292.30 3.62 工业 6,897,989.72 2.91 原材料 3,078,258.39 1.30 房地产 18,748,583.82 7.91 公用事业 9,381,253.13 3.96 通信服务 47,280,101.47 19.95 合计 224,510,456.33 94.73 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 8 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 (2) 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 (1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券代码 所在证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量（股） 公允价值（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Tencent Holdings L td 腾讯控 股 700 HK 香港证券 交易所 中国 香港 72,900 24,527,567.16 10.35 2 Ping An I nsurance Group Co of China Ltd 中国平 安 2318 HK 香港证券 交易所 中国 香港 253,000 20,872,838.51 8.81 3 Industrial & Comm ercial Ban k of Chin a Ltd 工商银 行 1398 HK 香港证券 交易所 中国 香港 3,593,000 19,311,225.24 8.15 4 China Mobi le Ltd 中国移 动 941 HK 香港证券 交易所 中国 香港 299,500 17,572,740.21 7.41 5 Bank of C hina Ltd 中国银 行 3988 HK 香港证券 交易所 中国 香港 3,869,000 11,541,023.49 4.87 6 CNOOC Ltd 中国海 洋石油 883 HK 香港证券 交易所 中国 香港 870,000 10,100,098.65 4.26 7 China Life Insuran ce Co Ltd 中国人 寿 2628 HK 香港证券 交易所 中国 香港 363,000 7,039,890.23 2.97 8 China Merc hants Ba nk Co Ltd 招商银 行 3968 HK 香港证券 交易所 中国 香港 190,350 6,828,994.51 2.88 9 China Petr oleum & Chemical Corp 中国石 化 386 HK 香港证券 交易所 中国 香港 1,181,600 4,964,147.61 2.09 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 9 10 Sunac Chin a Holdin gs Ltd 融创中 国 1918 HK 香港证券 交易所 中国 香港 119,000 4,962,128.52 2.09 注：（1）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备 选股投资比例不低于基金资产的 90%。（2）本表所使用的证券代码为彭博代码。 (2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 及存托凭证投资明细 无。 5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 无。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 无。 9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 10. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序 名称 金额（人民币元） 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 10 号 1 存出保证金 337.42 2 应收证券清算款 1,336,839.76 3 应收股利 33,078.93 4 应收利息 2,351.88 5 应收申购款 496,143.08 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 1,868,751.07 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2010 年 9 月 30 日 （基金合 同生效日） 至 2010 年 12 月 31 日 -9.96% 0.98% 0.71% 1.39% -10.67% -0.41% 2011 年 -23.03% 1.86% -25.41% 1.95% 2.38% -0.09% 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 11 2012 年 15.44% 1.22% 15.11% 1.30% 0.33% -0.08% 2013 年 -6.00% 1.30% -8.29% 1.39% 2.29% -0.09% 2014 年 14.88% 1.11% 11.18% 1.18% 3.70% -0.07% 2015 年 -19.79% 1.63% -14.39% 1.79% -5.40% -0.16% 2016 年 3.56% 1.32% 3.83% 1.42% -0.27% -0.10% 2017 年 16.78% 0.92% 16.47% 0.96% 0.31% -0.04% 2018 年 -8.52% 1.28% -9.36% 1.37% 0.84% -0.09% 2019 年 14.54% 0.94% 12.77% 0.99% 1.77% -0.05% （二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图：嘉实 H 股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2010 年 9 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六）投资限制）的 有关约定。 十、基金管理人 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 12 （一） 基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 经雷 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限责任公司 30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海，总部 设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司 获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事,监事,总经理及其他高级管理人员情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长； 银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业 务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 13 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月 至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学 院院长兼 MBA 教育中心主任。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特 许金融分析师（CFA）。1998 年到 2008 年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 14 资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事 总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月起任公司总经理。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任 立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管 理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 2、基金经理 （1）现任基金经理 高峰先生，硕士研究生，5 年证券从业经历，具有基金从业资格，北京大学金融学硕 士，特许金融分析师（CFA）。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇及衍生品交 易员。2015 年加入嘉实基金管理有限公司指数投资部，现任指数投资部基金经理。2019 年 4 月 2 日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 4 月 2 日至今 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 15 任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2019 年 9 月 26 日至今任嘉 实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今 任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉 实黄金证券投资基金（LOF）基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实富时中国 A50 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实中关村 A 股交易 型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 1 日至今任嘉实中证新兴科技 100 策略 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 12 月 5 日至今任嘉实中证先进 制造 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 何如女士，硕士研究生，14 年证券从业经历，具有基金从业资格，加拿大籍。曾任职 于 IA 克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管 理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公 司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部副总监、基金经理。2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资 基金基金经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易 型开放式指数证券投资基金基金经理、2015 年 8 月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金 融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板交易型开放 式指数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金（LOF）基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数 证券投资基金（LOF）基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基 金经理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、2019 年 12 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 16 基金联接基金基金经理、2020 年 3 月 16 日至今任嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 张宏民先生，管理时间为 2010 年 9 月 30 日至 2013 年 1 月 25 日；杨阳先生，管理时间 为 2013 年 1 月 25 日至 2014 年 3 月 11 日；杨宇先生，管理时间为 2014 年 3 月 11 日至 2016 年 1 月 5 日；陈正宪先生，管理时间为 2016 年 1 月 5 日至 2019 年 4 月 2 日。 3、海外投资决策委员会 海外投资决策委员会的成员包括：嘉实国际首席投资官 Thomas Kwan，资深基金经理 Eric Liu, Yiqian Jiang, Chenye Yannan, June Chua, Ching Yin Fung, Kevin Sung，风 险管理部 Ray Li, Mengxiao Yu。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 十一、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 17 2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96%。2018 年度，集团实现净 利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充足率 17.19%，保持领先同业。 2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、 “2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、 《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融 服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行 第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管 理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥 设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年 起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化 的内控工作手段。 2、主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营 部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职 务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展， 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 18 中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产 品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二 季度末，中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能 力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国 最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀 资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银 行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证 基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业 务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、 存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止 人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投 资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 19 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况 核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 十二、境外资产托管人 （一） 境外托管人的基本情况 名称：道富银行 State Street Bank and Trust Company 注册地址：One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址：One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 法定代表人：Ronald P. O’Hanley 成立时间：1891 年 4 月 13 日 截止到 2019 年 12 月 31 日, 所有者权益（Shareholders’ Equity）: 245.71 亿美元 （二） 托管资产规模、国际信用评级和托管业务 道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于 1891 年，自 1924 年成为美国第一个共同基金的托管人后，道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银 行。2019 年 12 月 31 日，托管和行政管理资产总额已达到 34.36 万亿美元，一级资本比率 为 15.7%。道富银行长期存款信用评级为 AA-（标准普尓）及 Aa1（穆迪投资）。道富银行 在全球 30 多个国家或地区设有办事处，截至 2019 年 12 月 31 日道富拥有约 4 万名富有经验 的员工为客户提供全方位的托管服务，包括全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监 察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。 （三） 境外托管人的职责 1、安全保管受托财产； 2、计算境外受托资产的资产净值； 3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜； 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账 户以及证券账户； 5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息； 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料； 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 20 十三、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 黄娜 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 21 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元 电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元 电话 （020）62305005 传真 （020）62305005 联系人 周炜 2、场外代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 联系人：杨菲 传真：010-66107914 客服电话：95588 网址： http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：http://www.abchina.com 3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 22 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：田国立 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com 5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇 联系人：王菁 电话：021－58781234 传真：021－58408483 客服电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com 6 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 联系人：丰靖 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 7 上海浦东发展银行股份有限公 司 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：郑杨 联系人：江逸舟、赵守良 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 8 中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光 大中心 法定代表人：李晓鹏 联系人：朱红 电话：（010）63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595 网址：http://www.cebbank.com 9 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民 生银行大厦 法定代表人：洪崎 联系人：王志刚 电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 10 华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏 银行大厦 法定代表人：李民吉 联系人：郑鹏 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 23 电话：010-85238667 传真：010-85238680 客服电话：95577 网址：http://www.hxb.com.cn； http://www.95577.com.cn 11 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号;深圳市福田区 益田路 5023 号平安金融中心 B 座 法定代表人：谢永林 联系人：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 或 95501 网址：http://bank.pingan.com/ 12 宁波银行股份有限公司 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：96528，962528 上海、北京地区 网址：http://www.nbcb.com.cn 13 上海农村商业银行股份有限公 司 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 法定代表人：徐力 联系人：施传荣 电话：021-38523692 传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 网址：http://www.srcb.com/ 14 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 法定代表人：郭少泉 联系人：徐伟静 电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国) 网址：http://www.qdccb.com/ 15 浙商银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人：沈仁康 联系人：唐燕 电话：（0571）87659056 传真：（0571）87659554 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com 16 东莞银行股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人：卢国锋 联系人：朱杰霞 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 24 电话：0769-22111802 传真：0769-23156406 客服电话：956033 网址：http://www.dongguanbank.cn/ 17 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号 法定代表人：陈震山 联系人：严峻 电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 客服电话：400-888-8508 网址：http://www.hzbank.com.cn 18 温州银行股份有限公司 办公地址：温州市车站大道 196 号 法定代表人：叶建清 联系人：林波 电话：（0577）88990082 传真：（0577） 88995217 客服电话：（0577）96699 网址：http://www.wzbank.cn/ 19 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 20 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号 法定代表人：任思宇 联系人：何佳 电话：(0991)8824667 传真：(0991)8824667 客服电话：(0991)96518 网址：http://www.uccb.com.cn 21 江苏江南农村商业银行股份有 限公司 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话：13951229068 传真：0519-89995170 客服电话：96005 网址：http://www.jnbank.com.cn 22 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人：傅子能 联系人：董培姗、王燕玲 电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 25 客服电话：4008896312 网址：http://www.qzccbank.com/ 23 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://www.hexun.com/ 24 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 法定代表人：汪静波 联系人：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com 25 深圳众禄基金销售股份有限公 司 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股 置地大厦 8 楼 801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 26 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 27 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 28 上海长量基金销售投资顾问有 限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴 金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 26 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 29 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 法定代表人：吴强 联系人：林海明 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 网址：http://www.5ifund.com 30 北京展恒基金销售股份有限公 司 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大 厦 法定代表人：闫振杰 联系人：李静如 电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 网址：http://www.myfund.com 31 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-921-7755 网址：http://www.leadfund.com.cn 32 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心 二期 53 楼 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 33 北京创金启富基金销售有限公 司 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号 楼 215A 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com 34 宜信普泽(北京)基金销售有限 公司 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 27 网址：http://www.yixinfund.com 35 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：刘汉青 联系人：喻明明 电话：025-66996699-884131 传真：025-66008800-884131 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 36 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号 楼 3201 内 3201 单元 法定代表人：李招弟 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：http://www.wy-fund.com 37 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b 法定代表人：曾革 联系人：鄢萌莎 电话：0755-33376922 传真：0755-33065516 客服电话：4006877899 网址：http://www.tenyuanfund.com 38 北京广源达信基金销售有限公 司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦 项中心 B 座 19 层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 传真：010-82055860 客服电话：4006236060 网址：http://www.niuniufund.com 39 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人：申健 联系人：宋楠 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 40 济安财富(北京)基金销售有限 公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富 中心 A 座 46 层 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 28 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 41 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址：http://www.66zichan.com 42 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话：021-33323998 传真：021-33323837 客服电话：400-820-2819 43 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 44 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙 房 2 层 222 单元 法定代表人：郑毓栋 联系人：姜颖 电话：13522549431 传真：010-65951887 客服电话：400-068-1176 网址：http://www.hongdianfund.com 45 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 46 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人：肖雯 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 29 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn 47 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德 三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 网址：https://www.ifastps.com.cn/ 48 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F 法定代表人：樊怀东 联系人：于舒 电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ 49 中民财富基金销售(上海)有限 公司 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单 元 法定代表人：弭洪军 联系人：茅旦青 电话：021-33355392 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址：http://www.cmiwm.com/ 50 中欧钱滚滚基金销售(上海)有 限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S 室 法定代表人：许欣 联系人：屠帅颖 电话：021-68609600 客服电话：400-700-9700 网址：http://www.qiangungun.com 51 上海华夏财富投资管理有限公 司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066214 客服电话：400-817-5666 网址：https://www.amcfortune.com/ 52 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 法定代表人：贺青 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 30 联系人：黄博明 电话：(021)38676666 传真：(021)38670666 客服电话：4008888666 网址：http://www.gtja.com 53 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 网址：http://www.csc108.com 54 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn 55 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 联系人：林生迎 电话：(0755)82943666 传真：(0755)82943636 客服电话：4008888111、95565 网址：http://www.cmschina.com 56 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大 厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 57 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 2-6 层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话：010-83574507 传真：010-83574807 客服电话：400-8888-888 网址：http://www.chinastock.com.cn 58 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：金芸、李笑鸣 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 31 电话：(021)23219000 传真：(021)23219100 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：http://www.htsec.com 59 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 电话：021-33388214 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址：http://www.swhysc.com 60 安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：黄炎勋 联系人：陈剑虹 电话：（0755）82825551 传真：（0755）82558355 客服电话：4008001001 网址：http://www.essence.com.cn 61 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962(深圳) 客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn 62 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金 融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 电话：（0531）89606166 传真：（0532）85022605 客服电话：95548 网址：http://www.zxwt.com.cn 63 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 座 21 层 法定代表人：高涛 联系人：胡芷境 电话：0755-88320851 传真：0755-82026539 客服电话：400 600 8008 网址：http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 64 兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人：杨华辉 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 32 联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：http://www.xyzq.com.cn 65 东方证券股份有限公司 办公地址：中国上海市黄浦区中山南路 119 号东方 证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号 楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、29 层、 32 层、36 层、38 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：王凤 电话：(021)63325888 传真：(021)63327888 客服电话：95503 网址：http://www.dfzq.com.cn 66 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 法定代表人：施华 联系人：丁敏 电话：(010)59355997 传真：(010)56437013 客服电话：95571 网址：http://www.foundersc.com 67 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号 能源大厦南塔楼 10-19 层 法定代表人：曹宏 联系人：金夏 电话：(021)62821733 传真：(0755)83515567 客服电话：4006666888、(0755)33680000 网址：http://www.cgws.com 68 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：刘秋明 联系人：刘晨、李芳芳 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 客服电话：4008888788、10108998 网址：http://www.ebscn.com 69 中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金 融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 电话：020-88836999 传真：020-88836984 客服电话：95396 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 33 网址：http://www.gzs.com.cn 70 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：(0431)85096517 传真：(0431)85096795 客服电话：95360 网址：http://www.nesc.cn 71 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：95318 网址：http://www.hazq.com 72 财富证券有限责任公司 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财 富中心 26 层 法定代表人：刘宛晨 联系人：郭静 电话：(0731)84403347 传真：(0731)84403439 客服电话：95317 网址：http://www.cfzq.com 73 华西证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 电话：(010)52723273 传真：(028)86150040 客服电话：95584 网址：http://www.hx168.com.cn 74 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 法定代表人：李琦 联系人：王怀春 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 客服电话：4008-000-562 网址：http://www.swhysc.com/index.jsp 75 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 34 76 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 41 层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 电话：（0755）83199599 传真：（0755）83199545 客服电话：（0755）83199511 网址：http://www.csco.com.cn 77 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话：(0755)23838750 传真：(0755)25838701 客服电话：95358 网址：http://www.firstcapital.com.cn 78 中航证券有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 中航资本大厦 法定代表人：王晓峰 联系人：戴蕾 电话：（0791）86768681 传真：（0791）86770178 客服电话：400-8866-567 网址：http://www.avicsec.com/ 79 华福证券有限责任公司 办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：（0591）87383623 传真：（0591）87383610 客服电话：（0591）96326 网址：http://www.hfzq.com.cn/ 80 粤开证券股份有限公司 办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开 发区金控中心 21、22、23 层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 电话：0755-83331195 客服电话：95564 网址：http://www.ykzq.com/ 81 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人：吴玉明 联系人：刘进海 电话：028-86199278 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 35 传真：028-86199382 客服电话：4008366366 网址：http://www.hx818.com 82 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广 场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话：010-60833754 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com 83 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、 29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大 厦 8 楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 电话：021-68757102 传真：021-68757102 客服电话：95531/4008888588 网址：http://www.qh168.com.cn/ 84 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大 厦 法定代表人：孙树明 联系人：陈姗姗 电话：（020）66338888 传真：（020）87555305 客服电话：95575 或致电各地营业网点 网址：http://www.gf.com.cn 85 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 法定代表人：李新华 联系人：李良 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：http://www.cjsc.com 86 西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 联系人：张煜 电话：(023)63786141 传真：(023)6378212 客服电话：4008096096 网址：http://www.swsc.com.cn 87 湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙湘府中路 198 号新南城商务 中心 A 栋 11 楼 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 36 法定代表人：孙永祥 联系人：李欣 电话：(021)38784580 传真：(021)68865680 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 88 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、 19 楼 全层 法定代表人：罗钦城 联系人：甘蕾 电话：020-38286026 客服电话：95322 网址：http://www.wlzq.com.cn 89 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生 金融中心 A 座 20 层 法定代表人：冯鹤年 联系人：程博怡 电话：(010)59355807 传真：(010)56437013 客服电话：400-619-8888 网址：http://www.mszq.com/ 90 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大 厦 A 座 法定代表人：安志勇 联系人：蔡霆 电话：(022)28451991 传真：(022)28451892 客服电话：4006515988 网址：http://www.bhzq.com 91 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸 易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：（0351）8686659 传真：（0351）8686619 客服电话：400-666-1618 网址：http://www.sxzq.com 92 东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大 厦)6、10、12、15、16 层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 电话：（010）66555316 传真：（010）66555246 客服电话：400-8888-993 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 37 网址：http://www.dxzq.net 93 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：(0512)65581136 传真：(0512)65588021 客服电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn 94 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：肖林 联系人：尹旭航 电话：(010)63081493 传真：(010)63081344 客服电话：95321 网址：http://www.cindasc.com 95 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表人：李剑锋 联系人：王万君 电话：(025)58519523 传真：(025)83369725 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 96 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：(021)962518、4008918918 网址：http://www.shzq.com 97 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号 楼 15 层 1501 法定代表人：叶顺德 联系人：田芳芳 电话：(010)83561146 客服电话：95399 网址：http://www.xsdzq.cn 98 大同证券有限责任公司 办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 电话：（0351）4130322 传真：（0351）4130322 客服电话：4007121212 网址：http://dtsbc.com.cn/ 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 38 99 国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市金融一街 8 号 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客服电话：95570 网址：http://www.glsc.com.cn 100 浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号 法定代表人：吴承根 联系人：许嘉行 电话：（0571）87901912 传真：（0571）87901913 客服电话：（0571）967777 网址：http://www.stocke.com.cn 101 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号 平安金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 电话：021-38637436 传真：021-58991896 客服电话：95511—8 网址：stock.pingan.com 102 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人：陈照星 联系人：李荣 电话：(0769)22115712 传真：(0769)22115712 客服电话：95328 网址：http://www.dgzq.com.cn 103 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳、李昐昐 电话：0371--69099882 传真：0371--65585899 客服电话：95377 网址：http://www.ccnew.com 104 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投 资大厦 9 层 10 层 法定代表人：翁振杰 联系人：黄静 电话：(010)84183389 传真：(010)84183311 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 39 客服电话：400-818-8118 网址：http://www.guodu.com 105 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人：钱俊文 联系人：王一彦 电话：(021)20333333 传真：(021)50498825 客服电话：95531;400-8888-588 网址：http://www.longone.com.cn 106 中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大 厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 法定代表人：宁敏 联系人：王炜哲 传真：(021)50372474 客服电话：4006208888 网址：http://www.bocichina.com 107 恒泰证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东 方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 电话：（0471）4972675 客服电话：4001966188 网址：http://www.cnht.com.cn 108 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 电话：(0791)86283372 传真：(0791)86281305 客服电话：4008222111 网址：http://www.gsstock.com 109 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 法定代表人：王作义 联系人：马贤清 电话：(0755)83025022 传真：(0755)83025625 客服电话：400-8888-228 网址：http://www.jyzq.cn 110 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际 中心 29 楼 法定代表人：金华龙 联系人：刘熠 电话：（021）68761616 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 40 传真：（021）68767981 客服电话：4008888128 网址：http://www.tebon.com.cn 111 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人：徐朝晖 联系人：梁承华 电话：(029)87416168 传真：(029)87406710 客服电话：95582 网址：http://www.westsecu.com 112 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰 州财富中心 21 楼 法定代表人：李晓安 联系人：范坤 电话：（0931）4890208 传真：（0931）4890628 客服电话：95368 网址：http://www.hlzq.com 113 财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商 务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 法定代表人：陆建强 联系人：陶志华 电话：0571 - 87789160 传真：0571-87818329 客服电话：(0571)96336、962336(上海地区) 网址：http://www.ctsec.com 114 上海华信证券有限责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：倪丹 电话：021-38784818? 传真：021-68775878 客服电话：68777877 网址：http://www.shhxzq.com/ 115 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大 道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 电话：021-54967552 传真：021-54967032 客服电话： 021-32109999;029-68918888;4001099918 网址：http://www.cfsc.com.cn 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 41 116 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金 融中心 12、15 层 法定代表人：钱于军 联系人：牟冲 电话：(010）58328112 传真：(010)58328748 客服电话：400-887-8827 网址：http://www.ubssecurities.com 117 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层 法定代表人：林炳城 联系人：罗艺琳 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 客服电话：95329 网址：http://www.zszq.com.cn 118 国融证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路 法定代表人：张智河 联系人：董晶姗 电话：(010)83991737 传真：(010)66412537 客服电话：4006609839 网址：http://www.grzq.com 119 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人：赵洪波 联系人：周俊 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客服电话：956007 网址：http://www.jhzq.com.cn/ 120 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 成证大厦 16 楼 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 网址：http://www.gjzq.com.cn 121 中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号 楼 40 层-43 层 法定代表人：姜志军 联系人：齐冬妮 电话：(010)59355807 传真：(010)56437013 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 42 客服电话：400-889-5618 网址：http://www.e5618.com 122 华宝证券有限责任公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人：刘加海 联系人：夏元 电话：（021）68777222 传真：（021）68777822 客服电话：4008209898 网址：http://www.cnhbstock.com 123 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大 厦 20 楼 法定代表人：王勇 联系人：布前 电话：（010）68085771 传真：（010）68086282 客服电话：400-0099-886 网址：https://www.gwgsc.com/ 124 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 （陆家嘴商务广场） 法定代表人：祝健 联系人：姚盛盛 电话：（021）32229888 传真：021-68728703 客服电话：4001962502 网址：http://www.ajzq.com 125 华融证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国 人寿保险大厦 16 层 法定代表人：张海文 联系人：李慧灵 电话：010-85556100 传真：010-85556088 客服电话：400-898-4999 网址：http://www.hrsec.com.cn 126 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利 广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：岑妹妹 电话：027-87617017 传真：027-87618863 客服电话：4008005000 网址：http://www.tfzq.com 127 深圳市新兰德证券投资咨询有 限公司 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四 栋 10 层 1006 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 43 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-118-1166 网址:http://www.xinlande.com.cn 128 上海挖财基金销售有限公司 办公地址：上海浦东杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼 法定代表人:冷飞 联系人:孙琦 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服电话:021-50810673 网址:http://www.wacaijijin.com 129 北京百度百盈基金销售有限公 司 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 法定代表人:葛新 联系人:杨琳 电话:010-61952702 传真:010-61951007 客服电话:95055 网址:http://www.baiyingfund.com 130 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙 时代广场 B 座 12 楼 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn 131 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/ 132 北京新浪仓石基金销售有限公 司 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国 际大厦 906 室 联系人:李唯 电话:010-62676405 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 44 133 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-821-0203 网址:https://www.520fund.com.cn/ 134 凤凰金信(银川)基金销售有限 公司 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区 万寿路 142 号 14 层办公房 法定代表人:张旭 联系人:汪莹 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-55919 网址:http://www.fengfd.com/ 135 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 联系人:陈龙鑫 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:95118 网址:http://fund.jd.com 136 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号 楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:http://www.ncfjj.com 3、场内代销机构 指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认 可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。 （二） 注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 45 （三） 律师事务所和经办律师 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 十四、费用概览 （一） 基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 法定代表人 金颖 联系人 朱立元 电话 （010）59378839 传真 （010）59378907 名称 国浩律师集团（北京）事务所 住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 负责人 王卫东 联系人 黄伟民 电话 （010）6589 0688 传真 （010）6517 6800 经办律师 黄伟民、陈周 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道 中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 经办注册会计师 薛竞、周祎 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 46 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法计提指数许可使用费。 其中，基金合同生效前的许可使用固定费是为 获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用；基金合同生效后的指数许 可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提， 逐日累计。计算方法如下： 在每个自然日： H＝E×A÷当年实际天数 H 为每个自然日应计提的指数使用费，币种为人民币 A 为“恒生中国企业指数”指数许可使用费的费率，从合同生效至 2010 年 12 月 31 日 该费率等于 0.02%; 从 2011 年 1 月 1 日以后该费率等于 0.04% E 为前一自然日基金资产净值 若一个会计年度累计计提指数使用费金额 / 当年最后一日（如为节假日取最近一日） 中国人民银行或其授权机构公布的汇率中间价小于指数使用许可协议规定的费用下限，则 基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。 指数使用费每日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指 令，经基金托管人复核后于次季度首日起 15 个自然日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法 定节假日、休息日，支付日期顺延。 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 47 如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费 率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公 告。 （4）与基金运作有关的其他费用 主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、 基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费等。该等费用由基金管 理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用 （1）申购费 基金申购、赎回开放日（T日）的基金份额净值在T日计算，并在T+1日内公告。本基金 份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金的申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具 体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜50万元 1.5% 50万元≤M＜200万元 1.2% 200万元≤M＜500万元 0.8% M≥500万元 单笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人， 申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费 率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 2020年4月2日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》， 自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 48 养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申 购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费 率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保 险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投 资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老 基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 注： 2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施 费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产 品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网 上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收 费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 （2）赎回费 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金 份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金 财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的25%应归基金财产， 其余用于支付登记结算 费和其他必要的手续费。 通过场内赎回基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入 基金财产，除此之外的赎回费率统一为0.5％。 通过场外赎回基金份额，以基金登记系统确认份额的顺序，按照“先进先出”的原则适 用赎回费率。场外具体赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 M＜7天 1.50% 7天≤M＜365天 0.50% 365天≤M＜730天 0.25% M≥730天 0 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 49 金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地 开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理 人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 本基金申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下， 接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。 3、其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 （二）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 （三）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基 金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。 （四）基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在 本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主 要更新内容如下： 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日 期。 2.在“四、基金的投资”部分：更新了本基金最近一期投资组合报告内容。 3.在“五、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据。 4.在“六、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。 5.在”十、基金份额的申购、赎回与转换”部分：更新了申购和赎回的相关信息。 6.在”二十、境外资产托管人”部分：更新了境外资产托管人的相关信息。 7.在“二十一、相关服务机构”部分：更新了相关场外代销机构信息。 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 05 月 08 日更新） 50 8.在”二十四、对基金份额持有人服务”部分：更新了对基金份额持有人服务的相关内容。 9.在“二十五、其他应披露事项”部分：更新了临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2020 年 05 月 08 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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