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博时荣丰回报三年封闭混合C(009218)  基金公开信息
流水号 1908871
基金代码 009218
公告日期 2020-05-08
编号 1
标题 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2020年5月8日

1、公告基本信息
基金名称 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时荣丰回报三年封闭混合
基金主代码 009217
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年5月7日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
下属基金份额的基金简称 博时荣丰回报三年封闭混合A 博时荣丰回报三年封闭混合C
下属基金份额的交易代码 009217 009218


2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2209号
基金募集期间 自2020年4月20日
至2020年4月30日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年5月7日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,253
份额类别 博时荣丰回报三年封闭混合A 博时荣丰回报三年封闭混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 296,857,952.41 16,184,809.69 313,042,762.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 89,249.50 4,363.75 93,613.25
募集份额
(单位:份) 有效认购份额 296,857,952.41 16,184,809.69 313,042,762.10
利息结转的份额 89,249.50 4,363.75 93,613.25
合计 296,947,201.91 16,189,173.44 313,136,375.35
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项 -- -- --
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,669,483.83 0.00 1,669,483.83
占基金总份额比例 0.5622% 0.0000% 0.5331%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年5月7日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);
(3)本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。

3、其他需要提示的事项
(1)基金份额类别的代码与简称信息
本基金根据认购费、申购费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。
本基金A类基金份额的简称为博时荣丰回报三年封闭混合A(基金代码:009217),C类基金份额的简称为博时荣丰回报三年封闭混合C(基金代码:009218)。
(2)封闭期、开放日及开放时间
本基金合同生效后三年之内(含三年)为封闭期。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市交易。
本基金封闭期届满转为开放式运作后,投资人方可办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(3)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金封闭期届满并转为开放式运作之日起不超过30天开始办理申购和赎回,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2020年5月8日

基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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