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摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)  基金公开信息
流水号 1908852
基金代码 968000
公告日期 2020-05-04
编号 1
标题 摩根亚洲总收益债券基金2020年4月基金说明书之2020年5月补充文件
信息全文 1

下文为摩根亚洲总收益债券基金之2020年4 月基金说明书（“基金说明书”）之组成部分，并应参照基金说
明书一并阅读。除非另有指明，否则本补充文件内使用的术语应与基金说明书所载者具有相同的含义。
以下修订适用于基金说明书，即时生效：
“第一章‥本基金的内地补充规则”之修订
? “一、香港互认基金的特别说明和风险揭示”下“( 六) 适用于内地投资者的交易及结算程序”之“6. 本基
金申购、赎回的规则”一节内第 (2)项“申购份额的计算”内，就申购份额的计算公式中的“相应份额类别
的份额净值”，补充注释如下：
“^ 鉴于极端市场状况，财务费用暂时性地适用于本基金。即，在特殊情况下，包括但不限于在相关市场
出现高波幅及／或缺乏流通性，本基金的份额的大额交易将可能对现有份额持有人的利益有潜在影响。为
了保障所有份额持有人的利益，在计算份额净值时，管理人可能对份额净值作出有关调整，反映预期财务
费用之金额，以应付相关成本。该等财务费用并不会超过本基金有关类别份额净值的1%，并且将会由本基
金保留。鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最
高费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的1%。”
? “一、香港互认基金的特别说明和风险揭示”下“( 六) 适用于内地投资者的交易及结算程序”之“6. 本基
金申购、赎回的规则”一节内第(3) 项“赎回金额的计算”内，就总赎回金额的计算公式中的“相应份额
类别的份额净值”，补充注释如下：
“^ 鉴于极端市场状况，财务费用暂时性地适用于本基金。即，在特殊情况下，包括但不限于在相关市场
出现高波幅及／或缺乏流通性，本基金的份额的大额交易将可能对现有份额持有人的利益有潜在影响。为
了保障所有份额持有人的利益，在计算份额净值时，管理人可能对份额净值作出有关调整，反映预期财务
费用之金额，以应付相关成本。该等财务费用并不会超过本基金有关类别份额净值的1%，并且将会由本基
金保留。鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最
高费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的1%。”
? “五、其他较之香港投资者获得的存在重大差异或者对内地投资者有重大影响的信息”下“( 三) 本基金须
持续缴付的费用”插入以下内容作为第3 点：
“3. 财务费用
鉴于极端市场状况，财务费用暂时性地适用于本基金。
在特殊情况下，包括但不限于在相关市场出现高波幅及／或缺乏流通性，本基金的份额的大额交易
将可能对现有份额持有人的利益有潜在影响。在该等情况下，投资者申购或赎回本基金的份额时的
价格未必能准确地反映本基金为应付该等交易要求而买卖相关证券所引致的成本。为了保障所有份
额持有人的利益，在计算份额净值时，管理人可能对份额净值作出有关调整，反映预期财务费用之
金额，以应付相关成本。该等财务费用并不会超过本基金有关类别份额净值的1%，并且将会由本基
金保留。
鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最高
费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的1%。”
“第二章‥本基金的基本规定”之“第A 节 – 摩根亚洲总收益债券基金基金说明书”之修订
? “申购”一节内“份额之发行”分节的最后一段全部删除，并以下文替代：
“管理人将保留申购费拨归其所有或使用。管理人亦可就申购份额加收财务费用，有关费用将会反映于份
额净值内。有关本基金的财务费用政策详情，请参阅下文‘收费、开支及责任’一节内‘财务费用’分节。”
2
? “申购”一节内“申请手续”分节倒数第二段最后一句话全部删除，并以下文替代：
“在该情况下，管理人将有权向申请人收取代表处理申购申请所涉及之费用之注销费（该收费归管理人所
拥有）及任何货币汇兑成本（如适用），并可要求该申请人向管理人支付份额获发行之日与份额被注销之
日之份额净值之差额（如适用，财务费用可反映于份额净值内），以及任何适用之申购费及赎回费。”
? “赎回”一节内“份额之赎回”分节的最后一段全部删除，并以下文替代：
“管理人将保留赎回费之款项拨归其所有或使用。然而，管理人现时并无征收任何赎回费。管理人亦可就
赎回份额扣除财务费用，有关费用将会反映于份额净值内。有关本基金的财务费用政策详情，请参阅下文
‘收费、开支及责任’一节内‘财务费用’分节。”
? 于“收费、开支及责任”一节内“受托人费用”分节后插入以下内容作为新的分节：
“财务费用
鉴于极端市场状况，财务费用暂时性地适用于本基金。
在特殊情况下，包括但不限于在相关市场出现高波幅及／或缺乏流通性，本基金的份额的大额交易将可能
对现有份额持有人的利益有潜在影响。在该等情况下，投资者申购或赎回本基金的份额时的价格未必能准
确地反映本基金为应付该等交易要求而买卖相关证券所引致的成本。为了保障所有份额持有人的利益，在
计算份额净值时，管理人可能对份额净值作出有关调整，反映预期财务费用之金额，以应付相关成本。
该等财务费用并不会超过本基金有关类别份额净值的1%，并且将会由本基金保留。
鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最高费率可
暂时性地超过本基金有关类别份额净值的1%。”
? “一般资料”一节内“流动性风险管理”分节全部删除，并以下文替代：
“管理人已制订流动性风险管理政策，令其能够识别、监察及管理本基金的流动性风险，并在任何时候均
采取适当审慎措施及技巧，以勤勉尽责的态度对其管理的本基金的流动性进行管理，以确保投资者得到公
平对待，及在整个产品周期内，本基金的交易安排均适合其各自的投资策略及相关资产。
已建立流动性风险管理的总体框架及独立于日常投资组合投资团队的流动性风险管理流程，以便每日监察
流动性风险管理政策及程序的实施。亦已设立多个委员会，对特殊情况进行监督并启动流动性风险管理工
具及措施（如适用及经咨询受托人后）。重大流动性风险事件及问题将进一步交予地方或全球委员会／论
坛及董事会处理。已确定多种流动性风险管理工具，可应本基金或策略的具体要求调整及使用有关工具。
该等工具（包括但不限于公平估值、财务费用及暂停赎回）旨在减低流动性风险的影响，但其可能无法为
投资者完全消除流动性风险。
管理人持续开展流动性风险监察及压力测试，以评估本基金的资产和负债的流动性状况以及是否拥有充足
的流动性风险管理工具。将按照不同的流动性级别对基金持仓进行分类，当中计及个别证券的流动性特征
及较高级别资产类别的市场深度限制。管理人将在正常及受压市场情景下评估资产和负债的流动性，并密
切监察客户的集中持仓情况。
有关本基金的流动性风险管理工具的进一步详情（即公平估值、财务费用及暂停赎回），请参阅本基金说
明书第二章第A 节内的‘估值基准’一节、‘收费、开支及责任’一节之‘财务费用’分节以及‘赎回’
一节之‘暂停赎回’分节。”
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券监督管理委员会
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