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| 汇丰亚洲债券BC类-美元(968101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1908740 | ||||||||
| 基金代码 | 968101 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-06 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲债券基金2020年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰投资信托基金 – 汇丰亚洲债券基金 2020年中期报告 汇丰投资信托基金 - 汇丰亚洲债券基金 中期报告 截至 2020 年 1 月 31 日止期间 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 目录 页数 1.汇丰亚洲债券基金 投资顾问报告 1 – 2 财务状况表 3 – 4 投资组合报表 (未经审计) 5 – 28 投资组合变动表 (未经审计) 29 业绩表现记录 (未经审计) 30 – 34 分派披露 (未经审计) 35 – 37 2. 行政 38 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 1 投资顾问报告 市场回顾 报告期内，主要受美国国债收益率走低推动，亚洲信贷市场录得正收益。2019 年 8 月，随 着美中两国宣布对彼此加征关税，贸易紧张局势升级，美国国债收益率在六个月期间开始 时走低，最终以下跌收尾。在此期间，美中两国宣布达成第一阶段协议，并通过停止加税 和降低部分关税而做出让步，使得市场对美中贸易谈判的乐观情绪升温，美国国债收益率 走高。与此同时，美国的经济数据起初表现疲软，但在临近年底时变得更加乐观，制造业 和劳动力市场均出现改善。在此背景下，美联储在 9 月和 10 月进行了两次周期中间的降 息，但表示在确定下一步行动之前会保持耐心。今年 1 月下旬，中国新冠肺炎疫情成为万 众瞩目的焦点，引发了对风险资产和大宗商品的大规模抛售。1 月底，市场仍然担忧中国 生产和贸易活动放缓将对全球经济产生影响，导致债券收益率大幅下行。投资级债券跑赢 高收益债券，信贷利差普遍扩大，令债券表现承压。 审查期内，本基金实獲得高於基准的回報。在众多因素中，信贷選股及配置对业绩的贡献 最大，这主要归功于在房地产板块的信贷增持和信贷选择。在中国国企和高收益工业板块 的信贷选择也支持了结果，因为我们避开了在 2019 年底面临严重信贷压力的债券。此 外，人民币和印尼盾债券等基准以外的投資在总体上亦有利于业绩，这两个市场的收益率 下降，而这些债券为本基金提供了极大的收益率利差。随着贸易紧张局势缓解，人民币兑 美元走强，人民币汇率亦有助本基金增值。 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 2 投资顾问报告 (续) 市场回顾 (续) 考虑到如今中国在全球经济中的重要地位，任何病毒蔓延导致的风险一般會同時使信贷利 差扩大及使美国国债收益率下降，致使亚洲整体信贷回報具有弹性。我们认为，在经济增 速已经放缓的情况下，中国政府可能实施进一步的货币和财政支持措施来抵御逆风，这可 能促使人民币债券收益率走低以及中国信贷利差收窄。长远来看，疫情对经济的影响取决 于疫情得到控制的速度有多快。好消息是，与 2003 年相比，中国政府现在介入并采取预 防措施的效率要高得多（从 5-6 个月到仅仅几周）。如果将 SARS 疫情作为参考，中国在 2003 年第二季度的 GDP 增长急剧下跌，但是在 2003 年下半年大幅反弹，使 2003 年全年 GDP 達到稳健增长。话虽如此，我们还是需要持续监控新冠肺炎疫情的发展，不过我们对 亚洲信贷市场维持建设性观点，因其具有良好的信贷基本面以及对于任何下行风险的收益 率缓冲。 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 2020 年 1 月 31 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 3 财务状况表 2020 年 1 月 31 日 2020 年 1 月 31 日 (未经审计) 2019 年 7 月 31 日 (经审计) 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 1,971,115,412 2,230,294,520 应收利息 20,610,880 24,675,687 应收申购款 2,167,889 14,864,954 应收经纪商款项 11,372,585 16,443,306 现金和现金等价物 29,796,273 5,055,281 2,035,063,039 2,291,333,748 -------------------- ------------------ 负债 以公允价值计入损益账的金融负债 2,888,843 662,950 银行透支 - 2,210 应付赎回款 10,350,026 25,521,829 应付经纪商款项 29,930,634 33,593,607 应付税项 30,136 30,327 应付分配 5,603,139 13,521,369 其他应付款 2,062,534 2,047,191 50,865,312 75,379,483 -------------------- ------------------ 份额持有人应占资产净值 1,984,197,727 2,215,954,265 相当于： 金融负债 1,984,197,727 2,215,954,265 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 4 财务状况表 (续) 2020 年 1 月 31 日 2020 年 1 月 31 日 (未经审计) 2019 年 7 月 31 日 (经审计) 美元 美元 已发行份额总数 - AC 类 - 美元 459,032 715,027 - AM 类 - 港元 382,338,381 433,423,891 - AM 类 - 美元 125,886,968 138,915,808 - AMH 类 - 澳元 15,303,480 17,082,312 - AMH 类 - 欧元 1,138,248 1,303,007 - IC 类 - 美元 4,331,010 5,039,654 - ID 类 - 美元 2,696,398 2,687,607 - ZD 类 - 美元 7,536,610 13,287,653 份额净值 - AC 类 - 美元 14.577 14.007 - AM 类 - 港元 1.332 1.305 - AM 类 - 美元 9.357 9.162 - AMH 类 - 澳元 6.609 6.666 - AMH 类 - 欧元 10.813 10.648 - IC 类 - 美元 14.999 14.379 - ID 类 - 美元 10.640 10.200 - ZD 类 - 美元 11.039 10.554 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 5 投资组合报表 (未经审计) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 金融资产 债务证券 债券 上市投资 ABJA INVESTMENT CO 5.95% 2024 年 7 月 31 日 2,782,000 2,939,461 0.15 ADANI GREEN ENERGY (UP) LTD 6.25% 2024 年 12 月 10 日 4,625,000 5,012,205 0.25 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.375% 2024 年 7 月 24 日 4,645,000 4,744,031 0.24 雅居乐集团控股有限公司 (REG) (REG S) 8.5% 2021 年 7 月 18 日 5,133,000 5,407,308 0.27 雅居乐集团控股有限公司(REGS) 9.5% 2020 年 11 月 23 日 4,596,000 4,790,089 0.24 雅居乐集团控股有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,562,000 1,592,521 0.08 阿里巴巴集团控股有限公司 (REG) 3.125% 2021 年 11 月 28 日 5,000,000 5,106,800 0.26 阿里巴巴集团控股有限公司 (REG) 4.5% 2034 年 11 月 28 日 12,000,000 14,345,280 0.72 阿里巴巴集团控股有限公司 3.4% 2027 年 12 月 6 日 12,000,000 12,841,680 0.65 阿里巴巴集团控股有限公司 4.4% 2057 年 12 月 6 日 5,000,000 6,175,750 0.31 安东油田服务集团 7.5% 2022 年 12 月 2 日 1,667,000 1,570,097 0.08 AYC FINANCE LTD 4.85% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 931,000 924,129 0.05 AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% 2022 年 11 月 3 日 2,871,000 2,953,742 0.15 AZURE POWER SOLAR ENERGY LTD 5.65% 2024 年 12 月 24 日 10,000,000 10,365,200 0.52 百度公司 4.375% 2024 年 5 月 14 日 5,000,000 5,416,100 0.27 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 6 投资组合报表 (未经审计)(续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) BANGKOK BANK PCL HK 可变债券 2034 年 9 月 25 日 8,702,000 9,014,141 0.45 BANK MANDIRI PT 3.75% 2024 年 4 月 11 日 4,047,000 4,194,230 0.21 中国银行 5% 2024 年 11 月 13 日 12,000,000 13,247,880 0.67 中国银行 (澳门分行) SER EMTN (REG) (REG S) 4.65% 2021 年 3 月 5 日 10,000,000 1,453,333 0.07 东亚银行有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,000,000 3,073,590 0.15 BANK OF EAST 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,000,000 3,049,110 0.15 BANK OF PHILIPPINE ISLAN SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 2023 年 9 月 4 日 5,369,000 5,693,878 0.29 BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 2.5% 2024 年 9 月 10 日 2,212,000 2,209,169 0.11 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.95% 2024 年 3 月 28 日 444,000 465,090 0.02 BANK RAKYAT INDONESIA (REG) (REG S) 4.625% 2023 年 7 月 20 日 2,974,000 3,167,726 0.16 BAYAN RESOURCES TBK PT 6.125% 2023 年 1 月 24 日 6,667,000 6,528,260 0.33 BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD (REG S) 3.5% 2021 年 9 月 30 日 5,000,000 5,077,400 0.26 中银航空租赁有限公司 (REG S) 3.5% 2023 年 1 月 31 日 5,000,000 5,150,850 0.26 中银航空租赁有限公司 3.5% 2027 年 9 月 18 日 5,000,000 5,264,150 0.27 中银航空租赁有限公司 3.875% 2026 年 4 月 27 日 12,000,000 12,888,000 0.65 中银航空租赁有限公司 SER REGS (REG) (REG S) 浮 动利率债券 2021 年 5 月 2 日 826,000 830,089 0.04 CANARA BANK (LONDON BRANCH) 3.875% 2024 年 3 月 28 日 9,500,000 9,864,705 0.50 建信人寿保险有限公司 浮动利率债券 2077 年 4 月 21 日 3,716,000 3,781,773 0.19 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 7 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) CCBL CAYMAN 1 CORP SER EMTN (REG) (REG S) 浮动 利率债券 2023 年 7 月 12 日 8,000,000 8,061,680 0.41 CDBL FUNDING 13% 2023 年 4 月 24 日 1,836,000 1,862,952 0.09 CDBL FUNDING TWO 3% 2022 年 8 月 1 日 3,569,000 3,622,856 0.18 CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% 2029 年 6 月 27 日 7,048,000 7,412,100 0.37 CELESTIAL MILES (REG) (REG S) 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 29 日 5,500,000 5,841,495 0.29 建业地产控股有限公司 7.25% 2023 年 4 月 24 日 4,147,000 4,141,526 0.21 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 8.05% 2025 年 1 月 13 日 4,757,000 4,625,992 0.23 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 8.625% 2021 年 2 月 28 日 967,000 989,666 0.05 CFLD CAYMAN INVESTMENT 6.5% 2020 年 12 月 21 日 3,338,000 3,349,316 0.17 中广核国际有限公司 3.75% 2027 年 12 月 11 日 5,000,000 5,378,600 0.27 中广核国际有限公司 4% 2025 年 5 月 19 日 3,350,000 3,594,215 0.18 CH OVS GRAND OCE FINANCE (REG) (REG S) 4.875% 2021 年 6 月 1 日 1,088,000 1,118,486 0.06 中铝国际香港有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,250,000 2,295,652 0.12 冠诚控股有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 2,831,000 2,991,744 0.15 CHARMING LIGHT INVESTMENT LTD 4.375% 2027 年 12 月 21 日 10,000,000 11,044,300 0.56 中华人民共和国(政府) (BR) (REGS) 3.99% 2020 年 6 月 26 日 28,000,000 4,021,351 0.20 中国 3.3% 2023 年 7 月 12 日 (银行同业) 10,000,000 1,473,955 0.07 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 8 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) 中国奥园集团股份有限公司 (REG) (REG S) 8.5% 2022 年 1 月 23 日 3,857,000 4,031,838 0.20 CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.1% 2024 年 3 月 9 日 9,000,000 9,573,030 0.48 中信银行(国际)有限公司 SER EMTN (REG) (REGS) 可 变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 4,000,000 4,376,680 0.22 中国建设银行股份有限公司 可变债券 2029 年 2 月 27 日 7,000,000 7,419,860 0.37 中国建设银行股份有限公司 浮动利率债券 2025 年 5 月 13 日 18,000,000 18,054,720 0.91 国家开发银行 4.88% 2028 年 2 月 9 日 (银行同业) 10,000,000 1,580,532 0.08 国家开发银行 3.48% 2029 年 1 月 8 日 260,000,000 37,403,532 1.89 中国恒大集团 11.5% 2023 年 1 月 22 日 833,000 817,681 0.04 中国恒大集团 12% 2024 年 1 月 22 日 518,000 502,942 0.03 中国恒大集团 7.5% 2023 年 6 月 28 日 5,105,000 4,466,671 0.23 中国恒大集团 8.25% 2022 年 3 月 23 日 2,000,000 1,902,500 0.10 中国恒大集团 9.5% 2022 年 4 月 11 日 1,314,000 1,273,673 0.06 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 3,946,000 4,026,538 0.20 中国宏桥集团有限公司 7.125% 2022 年 7 月 22 日 2,000,000 1,908,000 0.10 中国宏桥集团有限公司 7.375% 2023 年 5 月 2 日 1,140,000 1,060,576 0.05 中国华电海外发展管理有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,000,000 5,152,550 0.26 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 9 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) 中国人寿保险股份有限公司 可变债券 2075 年 7 月 3 日 10,000,000 10,045,800 0.51 中国蒙牛乳业有限公司 3% 2024 年 7 月 18 日 5,932,000 6,074,368 0.31 中油燃气集团有限公司 5.5% 2023 年 1 月 25 日 5,325,000 5,495,240 0.28 CHINA OVERSEAS FIN (REG) (REG S) 4.75% 2028 年 4 月 26 日 8,000,000 9,139,520 0.46 中铁迅捷有限公司 3.25% 2026 年 7 月 28 日 5,500,000 5,734,850 0.29 华润燃气控股有限公司 4.5% 2022 年 4 月 5 日 6,000,000 6,272,280 0.32 华润置地有限公司 3.75% 2024 年 8 月 26 日 656,000 693,248 0.03 华润置地有限公司 4.125% 2029 年 2 月 26 日 787,000 866,566 0.04 华润置地有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 16,195,000 16,357,760 0.82 中骏集团控股有限公司 5.875% 2022 年 3 月 10 日 1,809,000 1,799,213 0.09 中骏集团控股有限公司 7.25% 2023 年 4 月 19 日 7,000,000 7,095,620 0.36 中骏集团控股有限公司 7.375% 2024 年 4 月 9 日 2,064,000 2,083,236 0.11 中骏集团控股有限公司 (REG) (REG S) 7.45% 2021 年 4 月 17 日 2,764,000 2,820,855 0.14 中骏集团控股有限公司 (REG) (REG S) 8.75% 2021 年 1 月 15 日 1,800,000 1,857,870 0.09 华南城控股有限公司 11.5% 2022 年 2 月 12 日 1,233,000 1,223,863 0.06 中国南方电网有限责任公司 (REG) (REG S) 4.25% 2028 年 9 月 18 日 4,007,000 4,560,767 0.23 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 10 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) 中华人民共和国 (政府) 3.16% 2023 年 6 月 27 日 20,000,000 2,902,096 0.15 中华人民共和国 (政府) 3.38% 2024 年 11 月 21 日 12,000,000 1,766,088 0.09 中华人民共和国 (政府) 4.1% 2022 年 6 月 26 日 30,000,000 4,433,127 0.22 中铝资本控股有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 962,000 983,116 0.05 中国奥园集团股份有限公司 (REG) (REG S) 7.5% 2021 年 5 月 10 日 4,000,000 4,092,560 0.21 中国清洁能源开发有限公司 (REG) (REGS) 4% 2025 年 11 月 5 日 10,000,000 10,755,800 0.54 旭辉控股 (集团) 有限公司 (REG) (REG S) 7.625% 2021 年 3 月 2 日 2,000,000 2,062,380 0.10 旭辉控股(集团)有限公司 5.5% 2022 年 1 月 23 日 2,300,000 2,318,814 0.12 旭辉控股(集团)有限公司 6.45% 2024 年 11 月 7 日 2,500,000 2,509,450 0.13 旭辉控股(集团)有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 4,000,000 3,900,800 0.20 中国中信股份有限公司 6.625% 2021 年 4 月 15 日 5,000,000 5,238,250 0.26 中国中信股份有限公司 (REG) (REG S) 4% 2028 年 1 月 11 日 11,000,000 11,884,290 0.60 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) LTD 3.375% 2049 年 9 月 6 日 6,745,000 7,123,934 0.36 CLP POWER HK FINANCE LTD 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 4,944,000 5,003,377 0.25 招商永隆银行有限公司 SER EMTN REG S 可变债券 2027 年 11 月 22 日 8,000,000 8,133,680 0.41 CMHI FINANCE BVI CO LTD (REG S) 4.375% 2023 年 8 月 6 日 3,261,000 3,455,877 0.17 中国华能集团香港财资管理有限公司 2.4% 2022 年 12 月 10 日 4,252,000 4,285,251 0.22 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 11 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) 中国华能集团香港财资管理有限公司 3% 2029 年 12 月 10 日 7,028,000 7,250,155 0.37 CN OVERSEAS FIN KY VIII 3.05% 2029 年 11 月 27 日 10,000,000 10,119,100 0.51 CN OVERSEAS FIN KY VIII 3.45% 2029 年 7 月 15 日 2,357,000 2,464,479 0.12 中国农化(香港)峰桥有限公司 (REG) (REG S) 3.85% 2020 年 12 月 22 日 5,600,000 5,621,112 0.28 中国农化(香港)峰桥有限公司 3.375% 2024 年 6 月 19 日 3,184,000 3,271,082 0.16 中国农化(香港)峰桥有限公司 4.75% 2049 年 6 月 19 日 2,211,000 2,642,808 0.13 CNOOC CURTIS FUNDING NO.1 4.5% 2023 年 10 月 3 日 10,000,000 10,801,300 0.54 CNOOC FINANCE 2011 LTD 5.75 2041 年 1 月 26 日 4,559,000 6,401,611 0.32 CNOOC FINANCE 2012 LTD SER REGS 5% 2042 年 5 月 2 日 3,500,000 4,559,695 0.23 CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25% 2043 年 5 月 9 日 3,000,000 3,568,770 0.18 CNPC HK OVERSEAS CAPITAL LTD SER REGS 5.95% 2041 年 4 月 28 日 7,000,000 10,030,300 0.51 中远财务有限责任公司 4% 2022 年 12 月 3 日 8,000,000 8,349,520 0.42 COSL SINGAPORE CAPITAL SER EMTN (REG) (REGS) 4.5% 2025 年 7 月 30 日 1,134,000 1,242,104 0.06 碧桂园控股有限公司 (REG) (REG S) 7.125% 2022 年 1 月 27 日 3,000,000 3,169,710 0.16 碧桂园控股有限公司 5.125% 2027 年 1 月 14 日 1,888,000 1,903,123 0.10 碧桂园控股有限公司 6.15% 2025 年 9 月 17 日 1,257,000 1,335,324 0.07 碧桂园控股有限公司 7.25% 2026 年 4 月 8 日 3,000,000 3,286,890 0.17 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 12 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) 大新银行有限公司 SER EMTN 6.625% 2020 年 2 月 11 日 6,125,000 6,129,961 0.31 大新银行有限公司 SER EMTN 可变债券 2029 年 1 月 15 日 1,687,000 1,797,566 0.09 DAIMLER INTL FINANCE BV (REG) (REG S) 4.8% 2021 年 4 月 9 日 16,000,000 2,331,045 0.12 DAIMLER INTL FINANCE BV SER EMTN (BR) (REG S) 4.5% 2021 年 9 月 21 日 10,000,000 1,462,415 0.07 星展集团控股有限公司 SER REGS (REG) 可变债券 2028 年 12 月 11 日 2,300,000 2,470,545 0.12 DEVT BANK OF MONGOLIA SER REGS 7.25% 2023 年 10 月 23 日 1,723,000 1,836,063 0.09 EASTERN CREATION II INVE 2.75% 2020 年 9 月 26 日 6,000,000 6,015,840 0.30 EASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDINGS LTD 4.15% 2021 年 12 月 4 日 6,000,000 6,192,840 0.31 EASY TACTIC LTD 8.125% 2024 年 7 月 11 日 2,066,000 2,042,881 0.10 ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 7.5% 2021 年 2 月 27 日 2,032,000 2,097,613 0.11 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND SER EMTN (REG) (REG S) 浮动利率债券 2023 年 11 月 20 日 1,200,000 1,210,368 0.06 花样年控股集团有限公司 10.875% 2023 年 1 月 9 日 491,000 494,496 0.02 FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 浮动利率债券 2021 年 7 月 3 日 5,036,000 5,073,317 0.26 FRANSHION BRILLIANT LTD 4% 2024 年 6 月 21 日 4,634,000 4,850,454 0.24 FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% 2029 年 7 月 23 日 2,978,000 3,137,770 0.16 阜丰集团有限公司 (REG) (REG S) 5.875% 2021 年 8 月 28 日 1,280,000 1,334,669 0.07 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 13 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) GEMDALE EVER PROSPERITY 6% 2021 年 9 月 6 日 2,470,000 2,527,008 0.13 GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% 2022 年 7 月 26 日 4,075,000 4,069,621 0.21 GOHL CAPITAL LTD 4.25% 2027 年 1 月 24 日 20,000,000 21,293,000 1.07 金轮天地控股有限公司 12.95% 2022 年 3 月 14 日 970,000 971,853 0.05 GREENKO DUTCH BV 4.875% 2022 年 7 月 24 日 3,000,000 3,025,620 0.15 GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 2023 年 8 月 16 日 3,400,000 3,412,716 0.17 GREENKO MAURITIUS LTD 6.25% 2023 年 2 月 21 日 5,000,000 5,182,200 0.26 GREENKO SOLAR MAURITIUS 5.55% 2025 年 1 月 29 日 1,133,000 1,163,466 0.06 绿地香港控股有限公司 6% 2021 年 7 月 17 日 1,141,000 1,122,938 0.06 GS CALTEX CORP 3% 2024 年 6 月 4 日 8,000,000 8,215,280 0.41 HEALTH AND HAPPINESS H&H 5.625% 2024 年 10 月 24 日 1,875,000 1,954,331 0.10 恒健国际投资有限公司 2.75% 2020 年 7 月 11 日 3,090,000 3,092,410 0.16 海隆控股有限公司 8.25% 2022 年 9 月 26 日 2,780,000 2,826,037 0.14 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 4% 2027 年 7 月 12 日 3,068,000 3,196,519 0.16 HKT CAPITAL NO 2 LTD 3.625% 2025 年 4 月 2 日 11,000,000 11,556,050 0.58 HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.25% 2029 年 9 月 30 日 6,400,000 6,608,704 0.33 宏华集团有限公司 6.375% 2022 年 8 月 1 日 2,341,000 2,366,213 0.12 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 14 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) CO LTD 4.625% 2024 年 1 月 16 日 5,000,000 5,452,850 0.27 HPHT FINANCE 19 LTD 2.875% 2024 年 11 月 5 日 6,647,000 6,764,585 0.34 HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS LTD SER REGS 7% 2021 年 7 月 14 日 1,150,000 1,181,556 0.06 HUARONG FINANCE 2017 CO 浮动利率债券 2021 年 7 月 3 日 6,730,000 6,732,288 0.34 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% 2027 年 11 月 7 日 5,686,000 6,043,024 0.30 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75% 2027 年 4 月 27 日 5,000,000 5,460,100 0.28 HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,000,000 3,047,220 0.15 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% 2024 年 5 月 29 日 2,780,000 2,876,994 0.15 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% 2029 年 11 月 13 日 5,000,000 5,158,650 0.26 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 2029 年 5 月 29 日 5,314,000 5,756,444 0.29 HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5% 2025 年 11 月 19 日 10,000,000 11,070,600 0.56 HUARONG FINANCE 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,119,450 0.26 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 LTD 3.625% 2024 年 10 月 31 日 5,000,000 5,338,950 0.27 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LTD 7.45% 2033 年 11 月 24 日 3,750,000 5,734,875 0.29 工银国际租赁财务有限公司 3.2% 2020 年 11 月 10 日 6,000,000 6,036,300 0.30 工银国际租赁财务有限公司 3.65% 2022 年 3 月 5 日 5,000,000 5,118,250 0.26 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 15 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) 工银国际租赁财务有限公司 SER EMTN (REGS) 浮动 利率债券 2021 年 3 月 15 日 714,000 714,421 0.04 ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) 4% 2026 年 3 月 18 日 6,750,000 7,164,585 0.36 ICICI BANK LTD SER REGS 5.75% 2020 年 11 月 16 日 5,000,000 5,127,450 0.26 INDIAN OIL CORP LTD (REG) (REG S) 4.75% 2024 年 1 月 16 日 3,439,000 3,683,410 0.19 INDIKA ENERGY CAP II 6.875% 2022 年 4 月 10 日 4,567,000 4,679,303 0.24 INDO ENERGY FINANCE II 6.375% 2023 年 1 月 24 日 3,000,000 1,685,821 0.09 印度尼西亚共和国(政府) SER REGS 4.875% 2021 年 5 月 5 日 5,500,000 5,713,675 0.29 印度尼西亚共和国(政府) SER REGS 8.5% 2035 年 10 月 12 日 6,000,000 9,637,140 0.49 印度尼西亚共和国(政府) 3.5% 2050 年 2 月 14 日 8,000,000 8,198,880 0.41 印度尼西亚共和国(政府) 3.7% 2049 年 10 月 30 日 10,000,000 10,435,300 0.53 印度尼西亚共和国(政府) 5.25% 2047 年 1 月 8 日 10,000,000 12,559,600 0.63 印度尼西亚共和国(政府) 5.875% 2024 年 1 月 15 日 10,000,000 11,369,700 0.57 印度尼西亚共和国(政府) 5.95% 2046 年 1 月 8 日 12,000,000 16,259,520 0.82 印度尼西亚共和国(政府) 6.75% 2044 年 1 月 15 日 14,500,000 21,237,715 1.07 印度尼西亚共和国(政府) 7.75% 2038 年 1 月 17 日 15,000,000 23,117,550 1.17 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 16 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) INDONESIA ASAHAN ALUMINI SER REGS (REG S) 5.23% 2021 年 11 月 15 日 2,563,000 2,690,048 0.14 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.53% 2028 年 11 月 15 日 8,000,000 9,816,400 0.49 INDONESIA ASAHAN ALUMINI SER REGS (REG S) 6.757% 2048 年 11 月 15 日 3,000,000 3,876,060 0.20 中国工商银行股份有限公司 4.875% 2025 年 9 月 21 日 3,000,000 3,342,690 0.17 巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6.875% 2027 年 12 月 5 日 5,000,000 5,291,200 0.27 京东商城 3.375% 2030 年 1 月 14 日 1,255,000 1,292,412 0.07 京东商城 3.875% 2026 年 4 月 29 日 3,897,000 4,163,399 0.21 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 3.5% 2029 年 9 月 24 日 2,000,000 2,077,300 0.10 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 4.5% 2029 年 3 月 20 日 277,000 309,312 0.02 JSW STEEL LTD (REG S) 5.25% 2022 年 4 月 13 日 3,000,000 3,077,970 0.16 JUBILANT PHARMA LTD 6% 2024 年 3 月 5 日 5,000,000 5,243,250 0.26 佳兆业集团控股有限公司 10.5% 2025 年 1 月 15 日 691,000 676,323 0.03 佳兆业集团控股有限公司 11.5% 2023 年 1 月 30 日 3,213,000 3,303,703 0.17 佳兆业集团控股有限公司 11.95% 2022 年 10 月 22 日 5,025,000 5,335,193 0.27 佳兆业集团控股有限公司 8.5% 2022 年 6 月 30 日 1,200,000 1,190,712 0.06 KASIKORNBANK PCL HK 可变债券 2031 年 10 月 2 日 11,608,000 11,816,712 0.60 KEB HANA BANK 4.25% 2024 年 10 月 14 日 9,250,000 9,929,227 0.50 KEB HANA BANK 浮动利率债券 2022 年 10 月 2 日 4,000,000 4,017,600 0.20 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 17 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) KOOKMIN BANK 2.875% 2023 年 3 月 25 日 5,000,000 5,115,100 0.26 KOOKMIN BANK SER GMTN (REG) (REG S) 4.5% 2029 年 2 月 1 日 3,314,000 3,730,404 0.19 KOOKMIN BANK 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,538,000 2,622,312 0.13 KOREA DEVELOPMENT BANK SER EMTN (BR) (REG S) 4.585% 2021 年 2 月 13 日 30,000,000 4,351,859 0.22 KOREA SOUTH-EAST POWER 2.125% 2025 年 2 月 3 日 2,580,000 2,595,944 0.13 合景泰富集团控股有限公司 7.4% 2024 年 3 月 5 日 1,000,000 1,008,350 0.05 合景泰富集团控股有限公司 7.875% 2023 年 9 月 1 日 4,500,000 4,645,350 0.23 LAI FUNG BONDS 2018 LTD 5.65% 2023 年 1 月 18 日 5,925,000 5,756,849 0.29 利丰有限公司 4.375% 2024 年 10 月 4 日 4,041,000 4,234,968 0.21 LISTRINDO CAPITAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.95% 2026 年 9 月 14 日 5,000,000 5,128,400 0.26 LLPL CAPITAL PTE LTD SER REGS (REG) 6.875% 2039 年 2 月 4 日 2,938,000 3,406,537 0.17 LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 2024 年 6 月 19 日 4,000,000 4,305,760 0.22 龙光地产控股有限公司 7.5% 2022 年 8 月 25 日 1,910,000 1,992,111 0.10 龙湖集团控股有限公司 3.95% 2029 年 9 月 16 日 2,563,000 2,633,226 0.13 龙湖集团控股有限公司 4.5% 2028 年 1 月 16 日 4,600,000 4,944,264 0.25 LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT 浮动利率债券 2022 年 8 月 6 日 3,273,000 3,287,827 0.17 LOTTE PROPERTY DEV (REG S) 浮动利率债券 2021 年 8 月 7 日 1,067,000 1,072,634 0.05 LTC GB LTD (REG) (REGS) 2.75% 2021 年 5 月 26 日 5,000,000 5,011,850 0.25 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 18 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) MALAYAN BANKING BHD 2024 年 8 月 16 日 7,966,000 8,010,450 0.40 MARBLE II PTE LTD 5.3% 2022 年 6 月 20 日 5,289,000 5,376,480 0.27 中冶控股(香港)有限公司 2.95% 2020 年 5 月 31 日 6,500,000 6,508,125 0.33 MEDCO BELL PTE LTD 6.375% 2027 年 1 月 30 日 2,861,000 2,768,389 0.14 MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026 年 5 月 14 日 750,000 772,868 0.04 MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% 2025 年 1 月 30 日 6,000,000 6,178,740 0.31 MEDCO STRAITS SERVICES PTD LTD 8.5% 2022 年 8 月 17 日 4,083,000 4,328,633 0.22 METROPOLITAN LIGHT CO 5.5% 2022 年 11 月 21 日 4,786,000 4,953,606 0.25 美高梅中国控股有限公司 5.375% 2024 年 5 月 15 日 1,000,000 1,023,510 0.05 美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026 年 5 月 15 日 685,000 705,221 0.04 MINOR INTERNATIONAL PCL (REG) (REG S) 可变 债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 7,769,000 7,992,592 0.40 当代置业中国有限公司 (REGS) 7.95% 2021 年 3 月 5 日 4,306,000 4,107,580 0.21 NETWORK I2I LTD 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 3,000,000 2,993,520 0.15 NEXEN ENERGY ULC 5.875% 2035 年 3 月 10 日 8,000,000 10,698,480 0.54 NEXEN ENERGY ULC 7.875% 2032 年 3 月 15 日 4,000,000 5,983,160 0.30 NIPPON LIFE INSURANCE 可变债券 2050 年 1 月 23 日 1,566,000 1,595,096 0.08 NTPC LTD 4.75% 2022 年 10 月 3 日 4,400,000 4,642,880 0.23 NWD FINANCE (BVI) 5.75% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,700,000 3,759,496 0.19 NWD MTN LIMITED 4.375% 2022 年 11 月 30 日 15,000,000 15,678,900 0.79 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 19 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) OIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD 4% 2027 年 4 月 21 日 4,000,000 4,209,200 0.21 ONGC VIDESH LTD 4.625% 2024 年 7 月 15 日 5,000,000 5,377,300 0.27 ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75% 2026 年 7 月 27 日 4,000,000 4,182,720 0.21 PAKUWON PRIMA PTE LTD 5% 2024 年 2 月 14 日 7,604,000 7,740,796 0.39 PCCW-HKT CAPITAL NO.5 LTD 3.75% 2023 年 3 月 8 日 6,000,000 6,235,320 0.31 PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 2043 年 5 月 20 日 4,000,000 4,722,400 0.24 PERTAMINA (PERSERO) PT 6.45% 2044 年 5 月 30 日 11,500,000 14,919,870 0.75 PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 2041 年 5 月 27 日 4,000,000 5,155,520 0.26 PERTAMINA PERSERO PT SER REGS (REG) 6.5% 2048 年 11 月 7 日 3,520,000 4,680,790 0.24 PERTAMINA PERSERO SER REGS 4.875% 2022 年 5 月 3 日 3,000,000 3,159,960 0.16 PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125% 2024 年 5 月 16 日 5,000,000 5,452,850 0.27 PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 2027 年 5 月 15 日 3,000,000 3,190,890 0.16 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG) 5.45% 2028 年 5 月 21 日 3,000,000 3,485,280 0.18 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG) 6.15% 2048 年 5 月 21 日 7,000,000 8,882,510 0.45 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS 5.375% 2029 年 1 月 25 日 5,000,000 5,809,900 0.29 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.375% 2050 年 2 月 5 日 6,290,000 6,466,435 0.33 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 6.25% 2049 年 1 月 25 日 5,000,000 6,510,850 0.33 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (REGS) (REG) 5.25% 2042 年 10 月 24 日 4,000,000 4,550,400 0.23 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 20 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 2045 年 3 月 18 日 3,000,000 3,783,030 0.19 菲律宾共和国(政府) 7.75% 2031 年 1 月 14 日 10,000,000 15,061,400 0.76 菲律宾共和国(政府) 9.5% 2030 年 2 月 2 日 3,000,000 4,901,160 0.25 菲律宾共和国(政府) 10.625% 2025 年 3 月 16 日 6,750,000 9,574,200 0.48 菲律宾共和国(政府) 5% 2037 年 1 月 13 日 7,000,000 9,187,500 0.46 POSCO 2.375% 2022 年 11 月 12 日 3,808,000 3,822,927 0.19 POSCO SER REGS 4% 2023 年 8 月 1 日 2,412,000 2,547,820 0.13 宝龙地产控股有限公司 7.125% 2022 年 11 月 8 日 5,000,000 5,060,300 0.26 PT BANK TABUNGAN NEGARA 4.2% 2025 年 1 月 23 日 2,857,000 2,886,599 0.15 PT PELABUHAN INDONESIA II 4.25% 2025 年 5 月 5 日 4,000,000 4,261,640 0.21 PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1% 2030 年 1 月 21 日 5,598,000 5,596,545 0.28 PT PERTAMINA (PERSERO) 3.65% 2029 年 7 月 30 日 835,000 872,575 0.04 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175% 2050 年 1 月 21 日 4,812,000 4,815,609 0.24 RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 10.5% 2022 年 1 月 16 日 311,000 316,135 0.02 RADIANT ACCESS LTD 4.6% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 4,999,550 0.25 REC LIMITED 3.375% 2024 年 7 月 25 日 5,000,000 5,049,750 0.25 REC LIMITED 3.5% 2024 年 12 月 12 日 5,000,000 5,084,500 0.26 弘阳地产集团有限公司 9.7% 2023 年 4 月 16 日 1,000,000 987,100 0.05 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 21 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) RELIANCE HOLDINGS USA INC 5.4% 2022 年 2 月 14 日 11,525,000 12,206,934 0.62 RELIANCE HOLDINGS USA INC SER REGS 6.25% 2040 年 10 月 19 日 4,500,000 6,360,120 0.32 RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027 年 11 月 30 日 2,432,000 2,573,542 0.13 RENEW POWER PVT LTD 5.875% 2027 年 3 月 5 日 3,928,000 3,950,154 0.20 RENEW POWER SYNTHETIC LTD 6.67% 2024 年 3 月 12 日 550,000 578,749 0.03 印度尼西亚共和国(政府) (REG) 5.35% 2049 年 2 月 11 日 10,000,000 13,089,500 0.66 印度尼西亚共和国(政府) (REG) 3.75% 2029 年 1 月 14 日 6,835,000 7,746,242 0.39 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.85% 2024 年 3 月 14 日 8,000,000 8,222,560 0.41 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 7.55% 2030 年 3 月 28 日 19,000,000 18,882,580 0.95 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 7.85% 2029 年 3 月 14 日 2,606,000 2,658,876 0.13 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 2029 年 4 月 16 日 6,800,000 7,251,860 0.37 RHB BANK BHD 3.766% 2024 年 2 月 19 日 9,000,000 9,538,740 0.48 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% 2024 年 9 月 30 日 3,318,000 3,447,966 0.17 RKPF OVERSEAS 2019 B (REG S) 7.75% 2021 年 4 月 18 日 739,000 767,851 0.04 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 2029 年 5 月 21 日 8,510,000 9,318,280 0.47 RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD 8% 2022 年 4 月 24 日 2,191,000 2,097,379 0.11 融信中国控股有限公司 11.25% 2021 年 8 月 22 日 758,000 809,726 0.04 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 22 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) 融信中国控股有限公司 8.1% 2023 年 6 月 9 日 3,259,000 3,311,242 0.17 融信中国控股有限公司 8.75% 2022 年 10 月 25 日 13,478,000 14,026,555 0.71 ROYAL CAPITAL BV 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 4,000,000 4,061,920 0.20 金沙中国有限公司 (REG) 4.6% 2023 年 8 月 8 日 2,374,000 2,522,589 0.13 金沙中国有限公司 SER WI (REG) 5.4% 2028 年 8 月 8 日 10,000,000 11,420,700 0.58 SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 2029 年 4 月 16 日 1,500,000 1,589,625 0.08 SECURITY BANK CORP SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 2023 年 9 月 25 日 2,844,000 3,031,164 0.15 上海商业银行(分行) 可变债券 2027 年 11 月 29 日 7,000,000 7,118,510 0.36 上海商业银行(分行) (REG) (REG S) 可变债券 2029 年 1 月 17 日 2,500,000 2,664,725 0.13 上港集团 BVI 发展有限公司 3.375% 2029 年 6 月 18 日 7,477,000 7,921,209 0.40 SHENHUA OVERSEAS CAPITA (REG) (REG S) 3.875% 2025 年 1 月 20 日 5,000,000 5,306,400 0.27 世茂房地产控股有限公司 (REG) (REG S) 6.375% 2021 年 10 月 15 日 3,514,000 3,673,817 0.19 世茂房地产控股有限公司 5.6% 2026 年 7 月 15 日 2,487,000 2,611,823 0.13 世茂房地产控股有限公司 6.125% 2024 年 2 月 21 日 5,000,000 5,283,950 0.27 SHINHAN BANK 3.75% 2027 年 9 月 20 日 7,887,000 8,342,947 0.42 SHINHAN BANK 3.875% 2026 年 3 月 24 日 10,000,000 10,610,400 0.53 SHINHAN BANK 4% 2029 年 4 月 23 日 4,075,000 4,425,898 0.22 SHINHAN BANK SER GMTN (REG) (REG S) 4.5% 2028 年 3 月 26 日 8,000,000 8,920,000 0.45 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 23 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) SHINHAN FINANCIAL GROUP (REG) (REG S) 可变 债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 1,800,000 1,945,764 0.10 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 可变债券 2030 年 2 月 5 日 1,891,000 1,945,291 0.10 SHINSEGAE CO LTD 可变债券 2045 年 5 月 8 日 9,750,000 9,744,248 0.49 首钢集团有限公司 4% 2024 年 5 月 23 日 6,000,000 6,297,540 0.32 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD 6.25% 2021 年 11 月 28 日 4,424,000 4,538,537 0.23 SIAM COMMERCIAL BANK CAY SER GMTN (REG) (REG S) 3.9% 2024 年 2 月 11 日 10,000,000 10,624,200 0.54 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 3.8% 2022 年 6 月 27 日 2,903,000 2,943,294 0.15 SIHC INTERNATIONAL CAPITAL (REG) (REG S) 3.95% 2021 年 9 月 26 日 2,946,000 3,011,048 0.15 SIHC INTERNATIONAL CAPITAL (REG) (REG S) 4.35% 2023 年 9 月 26 日 3,110,000 3,278,438 0.17 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 3.25% 2025 年 6 月 30 日 3,000,000 3,186,450 0.16 SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 3.125% 2023 年 4 月 24 日 12,000,000 12,337,680 0.62 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2012 REGS 4.875% 2042 年 5 月 17 日 15,000,000 19,125,600 0.96 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4.25% 2047 年 4 月 12 日 1,700,000 2,037,637 0.10 SINOPEC GRP OVERSEAS DEV SER REGS (REG) (REGS) 2.75% 2026 年 9 月 29 日 10,000,000 10,287,000 0.52 SINOPEC GRP OVERSEAS DEV SER REGS (REG) (REGS) 4.25% 2046 年 5 月 3 日 1,700,000 2,029,596 0.10 SK HYNIX INC 3% 2024 年 9 月 17 日 1,722,000 1,757,060 0.09 SK IN NOVEMBER ATION CO LTD (REG S) 4.125% 2023 年 7 月 13 日 8,000,000 8,457,680 0.43 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 24 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) SKYSEA INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT SER EMTN 4.875% 2021 年 12 月 7 日 5,000,000 5,248,950 0.26 SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 31 日 5,824,000 5,856,440 0.30 SPIC LUX LATAM RE ENER SER 5YR (REG S) 4.65% 2023 年 10 月 30 日 11,000,000 11,706,860 0.59 SRILANKAN AIRLINES LTD 7% 2024 年 6 月 25 日 400,000 398,440 0.02 STAR ENERGY GEOTHERMAL LTD 6.75% 2033 年 4 月 24 日 1,734,000 1,723,876 0.09 STATE BANK INDIA/LONDON SER REGS (REG S) 4% 2022 年 1 月 24 日 2,589,000 2,664,443 0.13 STATE GRID OVERSEAS INV 2.75% 2022 年 5 月 4 日 5,000,000 5,083,050 0.26 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4.85% 2044 年 5 月 7 日 4,000,000 5,292,280 0.27 STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) 7.25% 2024 年 2 月 11 日 1,543,000 1,603,516 0.08 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARCH KETS) LTD 4.5% SER EMTN 2022 年 2 月 14 日 5,000,000 5,225,200 0.26 SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 2.875% 2030 年 1 月 21 日 5,338,000 5,398,640 0.27 SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3.75% 2029 年 2 月 25 日 2,598,000 2,840,471 0.14 融创中国控股有限公司 6.5% 2025 年 1 月 10 日 3,698,000 3,580,995 0.18 SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.5% 2022 年 3 月 21 日 1,635,000 1,677,036 0.08 SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 可变债券 永 续债券 2049 年 12 月 31 日 1,015,000 1,026,571 0.05 SWIRE PROPERT MTN FIN SER EMTN (REG) (REG S) 3.625% 2026 年 1 月 13 日 8,000,000 8,430,160 0.42 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 25 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) 腾讯控股有限公司 3.925% 2038 年 1 月 19 日 6,000,000 6,757,380 0.34 腾讯控股有限公司 SER REGS (REG) (REGS) 3.595% 2028 年 1 月 19 日 12,000,000 12,828,720 0.65 THAIOIL TREASURY CENTER LTD 3.5% 2049 年 10 月 17 日 3,726,000 3,720,001 0.19 THETA CAPITAL PTE LTD 7% 2022 年 4 月 11 日 7,500,000 7,573,725 0.38 时代中国控股有限公司 (REG) (REG S) 10.95% 2020 年 11 月 27 日 2,360,000 2,481,422 0.13 时代中国控股有限公司 (REG) (REG S) 5.75% 2022 年 4 月 26 日 1,840,000 1,840,920 0.09 时代中国控股有限公司 6.75% 2023 年 7 月 16 日 10,000,000 10,160,300 0.51 时代中国控股有限公司 7.625% 2022 年 2 月 21 日 2,000,000 2,061,340 0.10 TMB BANK (CAYMAN ISLANDS) 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 10,418,000 10,451,338 0.53 UHI CAPITAL LTD 3% 2024 年 6 月 12 日 4,930,000 5,042,158 0.25 UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债券 2026 年 9 月 16 日 7,000,000 7,113,890 0.36 美国短期国债 0% 2020 年 4 月 16 日 13,000,000 12,958,216 0.65 美国中期/短期国债 2.375% 2049 年 11 月 15 日 10,000,000 10,837,500 0.55 万科地产(香港)有限公司 SER EMTN (REG) (REG S) 5.35% 2024 年 3 月 11 日 12,500,000 13,732,250 0.69 万科地产(香港)有限公司 3.975% 2027 年 11 月 9 日 4,195,000 4,408,693 0.22 万科地产(香港)有限公司 3.15% 2025 年 5 月 12 日 6,029,000 6,105,086 0.31 万科地产(香港)有限公司 3.5% 2029 年 11 月 12 日 4,405,000 4,456,891 0.22 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 26 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) VEDANTA RESOURCES PLC 6.375% 2022 年 7 月 30 日 2,070,000 2,027,441 0.10 VEDANTA RESOURCES PLC 8.25% 2021 年 6 月 7 日 9,000,000 9,311,670 0.47 VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LTD 3.625% 2024 年 5 月 28 日 2,240,000 2,326,397 0.12 VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LTD 4.375% 2023 年 9 月 10 日 6,000,000 6,363,060 0.32 万达地产环球有限公司 6.875% 2023 年 7 月 23 日 1,107,000 1,086,830 0.05 新浪公司 3.5% 2024 年 7 月 5 日 4,141,000 4,301,836 0.22 WOORI BANK (REG S) 5.125% 2028 年 8 月 6 日 1,375,000 1,599,799 0.08 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 4% 2022 年 6 月 24 日 1,948,000 1,966,603 0.10 阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 2023 年 4 月 15 日 818,000 813,812 0.04 仁恒地产(香港)有限公司 6.8% 2024 年 2 月 27 日 4,693,000 4,773,297 0.24 YINGDE GASES INVSTMT LTD SER REGS (REG S) 6.25% 2023 年 1 月 19 日 5,000,000 5,177,750 0.26 世茂房地产控股有限公司 (REG) (REG S) 7.9% 2021 年 5 月 11 日 1,889,000 1,942,591 0.10 世茂房地产控股有限公司 (REG) (REG S) 8.5% 2023 年 2 月 4 日 6,000,000 6,299,940 0.32 禹洲地产股份有限公司 7.375% 2026 年 1 月 13 日 2,211,000 2,124,572 0.11 正荣地产集团有限公司 7.875% 2024 年 4 月 14 日 711,000 698,707 0.04 正荣地产集团有限公司 8.7% 2022 年 8 月 3 日 3,000,000 3,072,600 0.15 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 27 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 上市投资 (续) 中梁控股集团有限公司 11.5% 2021 年 9 月 26 日 2,667,000 2,762,505 0.14 1,964,780,097 99.02 未上市但有报价的投资 雅居乐集团控股有限公司 (REG) (REG S) 可变债券 2049 年 12 月 29 日 1,029,000 1,070,047 0.05 HKCG FINANCE LTD SER EMTN (BR) (REGS) 4.45% 2021 年 9 月 26 日 20,000,000 2,915,348 0.15 3,985,395 0.20 债务证券 (合计) 1,968,765,492 99.22 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 28 投资组合报表 (未经审计) (续) 2020 年 1 月 31 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 单位信托 未上市但有报价的投资 HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD 150,000 1,625,250 0.08 单位信托 (合计) 1,625,250 0.08 衍生资产 外币远期合同 724,670 0.04 金融资产合计 1,971,115,412 99.34 金融负债 衍生负债 外币远期合同 (2,699,506) (0.13) 期货合同 (189,337) (0.01) _______________ 金融负债总额 (2,888,843) (0.14) _______________ 净投资总额 (投资成本合计：1,878,944,191 美元) 1,968,226,569 99.20 其他资产净值 15,971,158 0.80 资产净值总额 1,984,197,727 100.00 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 29 投资组合变动表（未经审计） 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止的期间 占资产净值 百分比 占资产净值 百分比 2020 年 1 月 31 日 2019 年 7 月 31 日 金融资产 债务证券 债券 上市投资 99.02 99.79 未上市但有报价的投资 0.20 0.79 债务证券 (合计) 99.22 100.58 单位信托 未上市但有报价的投资 0.08 0.07 衍生资产 外币远期合同 0.04 0.00 0.04 0.00 金融负债 衍生负债 外币远期合同 (0.13) (0.03) 期货合同 (0.01) - (0.14) (0.03) 投资总额 99.20 100.62 其他资产/(负债)净值 0.80 (0.62) 资产净值总额 100.00 100.00 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 30 业绩表现记录 (未经审计) (a) 价格记录 (交易份额净值) AC 类 - 港元 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2011 9.960 10.160 10.270 10.480 2012 6.567 10.301 6.770 10.620 AC 类 - 美元 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2011 9.970 10.180 10.280 10.490 2012 9.573 10.823 9.869 11.158 2013 10.639 11.442 10.968 11.796 2014 10.638 11.737 10.967 12.100 2015 10.695 12.224 12.057 12.602 2016 11.925 12.874 12.294 13.272 2017 12.416 13.028 13.028 13.420 2018 12.724 13.193 13.118 13.601 2019 12.699 14.007 12.730 14.007 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 13.932 14.577 13.932 14.577 AM 类 - 港元 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2011 9.940 10.100 10.240 10.410 2012 9.409 10.287 9.700 10.605 2013 9.791 10.561 10.094 10.888 2014 9.687 10.300 9.987 10.619 2015 10.131 10.418 10.441 10.743 2016 9.990 10.502 10.300 10.828 2017 10.000 10.560 10.300 10.886 2018 9.762 10.413 10.060 10.734 2019 9.565 10.234 9.587 10.234 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 10.169 10.420 10.169 10.420 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 31 业绩表现记录 (未经审计)(续) (A) 价格记录 (交易份额净值)(续) AM 类 - 美元 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2010 8.200 8.850 8.460 9.130 2011 8.800 9.220 9.080 9.520 2012 8.493 9.314 8.756 9.602 2013 8.860 9.555 9.134 9.851 2014 8.770 9.335 9.041 9.624 2015 9.176 9.439 9.460 9.731 2016 9.049 9.508 9.329 9.802 2017 9.049 9.566 9.263 9.862 2018 8.738 9.362 9.008 9.652 2019 8.585 9.187 8.601 9.187 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 9.142 9.376 9.142 9.376 AMH 类 - 澳元 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2013 9.239 10.026 9.525 10.336 2014 9.194 9.823 9.478 10.127 2015 9.700 10.026 10.000 10.337 2016 9.564 10.035 9.860 10.344 2017 9.546 10.095 9.793 10.407 2018 9.229 9.890 9.514 10.195 2019 9.067 9.687 9.082 9.687 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 9.644 9.884 9.644 9.884 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 32 业绩表现记录 (未经审计)(续) (A) 价格记录 (交易份额净值)(续) AMH 类 - 欧元 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2013 9.391 10.138 9.681 10.452 2014 9.295 9.861 9.582 10.166 2015 9.715 10.030 10.016 10.341 2016 9.567 10.026 9.864 10.336 2017 9.512 10.080 9.724 10.392 2018 9.116 9.807 9.398 10.111 2019 8.958 9.567 8.969 9.567 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 9.530 9.757 9.530 9.757 IC 类 – 美元 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2011 10.000 10.070 10.000 10.070 2012 9.474 10.753 9.474 10.753 2013 10.613 11.407 10.613 11.407 2014 10.623 11.781 10.623 11.781 2015 11.739 12.310 11.739 12.310 2016 12.030 13.038 12.030 13.038 2017 12.596 13.255 12.596 13.255 2018 12.991 13.429 12.991 13.429 2019 12.994 14.379 12.994 14.379 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 14.299 14.999 14.299 14.999 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 33 业绩表现记录 (未经审计)(续) (A) 价格记录 (交易份额净值)(续) ID 类 - 美元 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2010 8.660 9.870 8.670 9.880 2011 9.450 10.100 9.460 10.100 2012 9.150 10.395 9.150 10.395 2013 9.655 10.594 9.655 10.594 2014 9.443 10.523 9.443 10.523 2015 10.003 10.541 10.003 10.541 2016 9.903 10.759 9.903 10.759 2017 10.057 10.573 10.057 10.573 2018 9.648 10.296 9.648 10.296 2019 9.578 10.594 9.578 10.594 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 10.200 10.640 10.200 10.640 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 34 业绩表现记录 (未经审计)(续) (A) 价格记录 (交易份额净值)(续) ZD 类 - 美元 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2010 8.980 9.910 8.990 9.920 2011 9.490 10.200 9.500 10.200 2012 9.245 10.533 9.247 10.533 2013 9.844 10.785 9.844 10.785 2014 9.634 10.723 9.634 10.723 2015 10.246 10.789 10.246 10.789 2016 10.156 11.060 10.156 11.060 2017 10.386 10.957 10.386 10.957 2018 9.986 10.678 9.986 10.678 2019 9.928 11.026 9.928 11.026 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 10.554 11.039 10.554 11.039 (b) 总资产净值 (按《香港财务报告准则》计算) 2019 年 1 月 31 日 2019 2018 2017 美元 美元 美元 美元 总资产净值 1,984,197,727 2,215,954,265 1,815,778,109 2,396,009,475 (c) 份额净值 (按《香港财务报告准则》计算) 计价货币 2019 年 1 月 31 日 2019 2018 2017 份额净值 - AC类 - 美元 美元 14.577 14.007 12.808 13.029 - AM类 - 港元 港元 10.343 10.215 9.788 10.233 - AM类 - 美元 美元 9.357 9.162 8.760 9.263 - AMH类 - 澳元 澳元 9.872 9.671 9.253 10.340 - AMH类 – 欧元 欧元 9.757 9.563 9.146 10.689 - IC类 – 美元 美元 14.999 14.379 13.089 13.255 - ID类 – 美元 美元 10.640 10.200 9.648 10.163 - ZD 类 – 美元 美元 11.039 10.554 9.986 10.514 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 35 分派披露 (未经审计) AM类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2020年1月派息 2020年1月31日 2020年2月11日 0.0297 3,744,831.34 2019年12月派息 2019年12月31日 2020年1月10日 0.0295 3,779,834.03 2019年11月派息 2019年11月29日 2019年12月10日 0.0289 3,792,503.72 2019年10月派息 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0289 3,831,658.48 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0497 2,812,653.82 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 22222000000020192 019 2019 0.0297 4,064,891.27 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0292 4,080,550.24 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0299 4,162,902.72 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0312 4,254,911.67 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0305 4,008,868.98 2019年3月派息 2019年3月29日 2019年4月10日 0.0332 4,170,957.96 2019年2月派息 2019年2月28日 2019年3月11日 0.0334 3,952,916.33 2019年1月派息 2019年1月31日 2019年2月14日 0.0348 3,957,128.26 AM类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2020年1月派息 2020年1月31日 2020年2月11日 0.0329 12,612,723.25 2019年12月派息 2019年12月31日 2020年1月10日 0.0329 12,901,623.82 2019年11月派息 2019年11月29日 2019年12月10日 0.0323 12,972,411.91 2019年10月派息 2019年10月31日 2019年11月11日 0.0323 12,604,938.17 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0501 8,334,874.33 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0331 13,054,765.90 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0325 14,082,421.83 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0334 14,345,331.32 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0349 14,865,246.03 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0341 12,818,213.34 2019年3月派息 2019年3月29日 2019年4月10日 0.0370 12,054,678.83 2019年2月派息 2019年2月28日 2019年3月11日 0.0373 10,877,422.11 2019年1月派息 2019年1月31日 2019年2月14日 0.0388 9,665,585.82 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 36 分派披露 (未经审计) (续) AMH类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2020年1月派息 2020年1月31日 2020年2月11日 0.0222 339,904.91 2019年12月派息 2019年12月31日 2020年1月10日 0.0230 388,527.71 2019年11月派息 2019年11月29日 2019年12月10日 0.0225 386,927.99 2019年10月派息 2019年10月31日 2019年11月11日 0.0178 304,383.52 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0390 162,104.66 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0218 374,823.47 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0199 341,033.93 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0237 433,109.42 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0253 472,574.15 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0263 488,645.46 2019年3月派息 2019年3月29日 2019年4月10日 0.0300 524,647.31 2019年2月派息 2019年2月28日 2019年3月11日 0.0305 483,151.26 2019年1月派息 2019年1月31日 2019年2月14日 0.0309 435,800.95 AMH类 – 欧元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 欧元 欧元 2020年1月派息 2020年1月31日 2020年2月11日 0.0051 5,805.06 2019年12月派息 2019年12月31日 2020年1月10日 0.0122 17,306.07 2019年11月派息 2019年11月29日 2019年12月10日 0.0111 15,886.15 2019年10月派息 2019年10月31日 2019年11月11日 0.0043 5,798.30 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0259 25,218.10 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0084 11,901.85 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0041 5,342.33 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0091 11,898.73 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0079 12,170.48 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0056 8,253.10 2019年3月派息 2019年3月29日 2019年4月10日 0.0125 15,772.15 2019年2月派息 2019年2月28日 2019年3月11日 0.0132 16,097.52 2019年1月派息 2019年1月31日 2019年2月14日 0.0038 4,947.72 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 37 分派披露 (未经审计) (续) ID类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.3982 1,070,159.37 ZD类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.4764 6,330,650.03 汇丰投资信托基金 –汇丰亚洲债券基金 截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表 38 行政 管理人 汇丰投资基金（香港）有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 管理人董事 鲍国贤 巴培卓 马浩德 谭振邦 刘嘉燕 投资顾问 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 保管人、受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环 遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 |
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