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汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元(968098)  基金公开信息
流水号 1908705
基金代码 968098
公告日期 2020-05-06
编号 5
标题 汇丰亚洲高收益债券基金2020年中期报告
信息全文 汇丰投资信托基金 –
汇丰亚洲高收益债券基金
2020年中期报告
汇丰投资信托基金-
汇丰亚洲高收益债券基金
中期报告
截至 2020 年 1 月 31 日止期间
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
目录 页数
1. 汇丰亚洲高收益债券基金
投资顾问报告 1
财务状况表 2 – 3
投资组合报表 (未经审计) 4 – 16
投资组合变动表 (未经审计) 17
业绩表现记录 (未经审计) 18 – 22
分派披露 (未经审计) 23 – 25
2. 行政 26
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
1
投资顾问报告
市场回顾
报告期内，主要受美国国债收益率走低推动，亚洲信贷市场录得正收益。2019 年 8 月，随着美
中两国宣布对彼此加征关税，贸易紧张局势升级，美国国债收益率在六个月期间开始时走低，
最终以下跌收尾。在此期间，美中两国宣布达成第一阶段协议，并通过停止加税和降低部分关
税而做出让步，使得市场对美中贸易谈判的乐观情绪升温，美国国债收益率走高。与此同时，
美国的经济数据起初表现疲软，但在临近年底时变得更加乐观，制造业和劳动力市场均出现改
善。在此背景下，美联储在 9 月和 10 月进行了两次周期中间的降息，但表示在确定下一步行动
之前会保持耐心。今年 1 月下旬，中国新冠肺炎疫情成为万众瞩目的焦点，引发了对风险资产
和大宗商品的大规模抛售。1 月底，市场仍然担忧中国生产和贸易活动放缓将对全球经济产生
影响，导致债券收益率大幅下行。投资级债券跑赢高收益债券，信贷利差普遍扩大，令债券表
现承压。
审查期内，本基金实获得高于基准的回报。在众多因素中，信贷选股及配置对业绩的贡献最
大，这主要归功于在房地产板块的信贷增持和信贷选择。在中国国企和高收益工业板块的信贷
选择也支持了结果，因为我们避开了在 2019年底面临严重信贷压力的债券。此外，人民币和印
度尼西亚盾债券等基准以外的投资在总体上亦有利于业绩，这两个市场的收益率下降，而这些
债券为本基金提供了极大的收益率利差。随着贸易紧张局势缓解，人民币兑美元走强，人民币
汇率亦有助本基金增值。
考虑到如今中国在全球经济中的重要地位，任何病毒蔓延导致的风险一般会同时使信贷利差扩
大及使美国国债收益率下降，致使亚洲整体信贷回报具有弹性。我们认为，在经济增速已经放
缓的情况下，中国政府可能实施进一步的货币和财政支持措施来抵御逆风，这可能促使人民币
债券收益率走低以及中国信贷利差收窄。长远来看，疫情对经济的影响取决于疫情得到控制的
速度有多快。好消息是，与 2003 年相比，中国政府现在介入并采取预防措施的效率要高得多
（从 5-6 个月到仅仅几周）。如果将 SARS 疫情作为参考，中国在 2003 年第二季度的 GDP 增
长急剧下跌，但是在 2003 年下半年大幅反弹，使 2003 年全年 GDP 达到稳健增长。话虽如此，
我们还是需要持续监控新冠肺炎疫情的发展，不过我们对亚洲信贷市场维持建设性观点，因其
具有良好的信贷基本面以及对于任何下行风险的收益率缓冲。
汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司
2020 年 1 月 31
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
2
财务状况表
2020 年 1 月 31 日
2020 年
1 月 31 日
(未经审计)
2019 年
7 月 31 日
(经审计)
美元 美元
资产
以公允价值计入损益账的金融资产 922,244,526 856,776,869
应收利息 12,726,284 12,759,198
应收申购款 3,593,212 2,269,806
应收经纪商款项 13,336,190 932,020
现金和现金等价物 6,005,753 5,751,848
────────── ─────────
957,905,965 878,489,741
------------------ -----------------
负债
以公允价值计入损益账的金融负债 984,546 201,415
应付赎回款 2,767,679 3,930,390
应付经纪商款项 32,544,668 3,092,969
应付税项 29,827 30,020
应付分配 4,314,098 4,174,181
其他应付款 1,030,978 1,057,582
────────── ─────────
41,671,796 12,486,557
------------------ -----------------
份额持有人应占资产净值 916,234,169 866,003,184
══════════ ═════════
相当于：
金融负债 916,234,169 866,003,184
══════════ ═════════
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
3
财务状况表 (续)
2020 年 1 月 31 日
2020 年
1 月 31 日
(未经审计)
2019 年
7 月 31 日
(经审计)
美元 美元
已发行份额总数
- AC 类 - 港元 270,848 94,406
- AC 类 - 美元 1,370,851 1,129,530
- AM 类 - 港元 176,555,721 170,230,564
- AM 类 - 美元 61,961,224 58,965,467
- AMH 类 - 澳元 4,711,715 5,145,886
- AMH 类 - 欧元 1,314,929 611,985
- IM 类 - 美元 290,619 997,009
- ZD 类 - 美元 214,110 240,501
份额净值
- AC 类 - 港元 2.118 2.030
- AC 类 - 美元 16.469 15.782
- AM 类 - 港元 1.282 1.266
- AM 类 - 美元 9.959 9.832
- AMH 类 - 澳元 6.503 6.609
- AMH 类 - 欧元 10.533 10.443
- IM 类 - 美元 10.167 10.027
- ZD 类 - 美元 10.594 10.088
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
4
投资组合报表 (未经审计)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
金融资产
债务证券
债券
上市投资
ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028 年 1 月 24
日 4,000,000 3,966,520 0.43
ABJA INVESTMENT CO 5.95% 2024 年 7 月 31
日 1,113,000 1,175,996 0.13
ABM INVESTAMA TBK PT 7.125% 2022 年 8 月
1 日 5,600,000 4,763,024 0.52
ADANI GREEN ENERGY (UP) LTD 6.25% 2024
年 12 月 10 日 11,710,000 12,690,361 1.38
雅居乐集团控股有限公司 9.5% 2020 年 11 月 23
日 5,000,000 5,211,150 0.57
雅居乐集团控股有限公司 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 3,000,000 3,089,280 0.34
雅居乐集团控股有限公司 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 1 1,563,000 1,593,541 0.17
安东油田服务集团 7.5% 2022 年 12 月 2 日 1,356,000 1,277,176 0.14
安东油田服务集团 9.75% 2020 年 12 月 5 日 4,000,000 4,055,760 0.44
APL REALTY HOLDING PTE LTD 5.95% 2024 年
6 月 2 日 9,000,000 7,783,200 0.85
AYC FINANCE LTD 4.85% 永续债券 2049 年 12
月 31 日 1,444,000 1,433,343 0.16
AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% 2022 年 11
月 3 日 7,500,000 7,716,150 0.84
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5.65% 2024 年
12 月 24 日 3,398,000 3,522,095 0.38
交通银行股份有限公司 (香港分行) 3.4% 2021 年
3 月 21 日 15,390,000 2,205,033 0.24
BAYAN RESOURCES TBK PT 6.125% 2023 年 1
月 24 日 6,667,000 6,528,260 0.71
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
5
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
上市投资 (续)
建业地产控股有限公司 7.25% 2023 年 4 月 24 日 1,647,000 1,644,826 0.18
CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 6.5% 2020
年 12 月 21 日 5,000,000 5,016,950 0.55
CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 8.05%
2025 年 1 月 13 日 15,859,000 15,422,243 1.68
CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 9% 2021
年 7 月 31 日 1,000,000 1,034,440 0.11
冠诚控股有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12
月 29 日 2,478,000 2,618,701 0.29
中国奥园集团股份有限公司 7.95% 2021 年 9 月 7
日 2,722,000 2,812,969 0.31
中国奥园集团股份有限公司 7.95% 2023 年 2 月
19 日 5,000,000 5,222,300 0.57
中国奥园集团股份有限公司 8.5% 2022 年 1 月 23
日 6,608,000 6,907,541 0.75
国家开发银行 3.48% 2029 年 1 月 8 日 120,000,000 17,263,169 1.88
国家开发银行 4.88% 2028 年 2 月 9 日 20,000,000 3,161,065 0.34
中国恒大集团 11.5% 2023 年 1 月 22 日 4,778,000 4,690,133 0.51
中国恒大集团 12% 2024 年 1 月 22 日 2,588,000 2,512,767 0.27
中国恒大集团 6.25% 2021 年 6 月 28 日 7,000,000 6,756,540 0.74
中国恒大集团 7.5% 2023 年 6 月 28 日 4,000,000 3,499,840 0.38
中国恒大集团 8.25% 2022 年 3 月 23 日 7,000,000 6,658,750 0.73
中国恒大集团 9.5% 2022 年 4 月 11 日 5,972,000 5,788,719 0.63
中国宏桥集团有限公司 7.125% 2022 年 7 月 22 日 2,000,000 1,908,000 0.21
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
6
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
上市投资 (续)
中国宏桥集团有限公司 7.375% 2023 年 5 月 2 日 2,140,000 1,990,906 0.22
中油燃气集团有限公司 5.5% 2023 年 1 月 25 日 6,656,000 6,868,792 0.75
中骏集团控股有限公司 5.875% 2022 年 3 月 10 日 1,234,000 1,227,324 0.13
中骏集团控股有限公司 7.25% 2023 年 4 月 19 日 6,000,000 6,081,960 0.66
中骏集团控股有限公司 7.375% 2024 年 4 月 9 日 5,065,000 5,112,206 0.56
中骏集团控股有限公司 8.75% 2021 年 1 月 15 日 3,600,000 3,715,740 0.41
华南城控股有限公司 11.5% 2022 年 2 月 12 日 7,375,000 7,320,351 0.80
中华人民共和国(政府) 3.29% 2029 年 5 月 23 日 20,000,000 2,952,491 0.32
中华人民共和国(政府) 3.3% 2023 年 7 月 12 日 10,000,000 1,473,955 0.16
旭辉控股(集团)有限公司 5.375% 永续债券 2049
年 12 月 29 日 3,400,000 3,378,172 0.37
旭辉控股(集团)有限公司 7.625% 2021 年 3 月 2 日 3,000,000 3,093,570 0.34
旭辉控股(集团)有限公司 7.75% 2020 年 9 月 20 日 10,000,000 1,458,145 0.16
旭辉控股(集团)有限公司 6.875% 2021 年 4 月 23
日 2,000,000 2,047,360 0.22
碧桂园控股有限公司 5.125% 2027 年 1 月 14 日 2,265,000 2,283,143 0.25
碧桂园控股有限公司 5.625% 2026 年 12 月 15 日 4,250,000 4,363,347 0.48
碧桂园控股有限公司 6.15% 2025 年 9 月 17 日 515,000 547,090 0.06
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
7
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
上市投资 (续)
碧桂园控股有限公司 7.5% 2020 年 3 月 9 日 10,000,000 10,044,200 1.10
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 7.25%
2023 年 10 月 23 日 1,508,000 1,606,955 0.18
EASY TACTIC LTD 7% 2021 年 4 月 25 日 7,000,000 7,056,000 0.77
EASY TACTIC LTD 8.125% 2023 年 2 月 27 日 4,000,000 4,014,800 0.44
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL
INVESTMENT LTD 7.5% 2021 年 2 月 27 日 3,831,000 3,954,703 0.43
花样年控股集团有限公司 10.875% 2023 年 1 月 9
日 2,655,000 2,673,904 0.29
花样年控股集团有限公司 8.375% 2021 年 3 月 8
日 7,600,000 7,669,388 0.84
远东宏信有限公司 4.9% 2021 年 2 月 27 日 14,050,000 2,034,670 0.22
FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.25% 2022 年 3 月
23 日 10,122,000 10,212,693 1.11
FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.875% 2021 年 1 月
31 日 2,100,000 2,150,757 0.23
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 5.375%
2024 年 4 月 10 日 3,000,000 3,125,520 0.34
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 2027 年 1 月 24 日 5,000,000 5,323,250 0.58
金鹰商贸集团有限公司 4.625% 2023 年 5 月 21 日 5,942,000 5,862,318 0.64
金轮天地控股有限公司 12.95% 2022 年 3 月 14 日 1,701,000 1,704,249 0.19
GREENKO DUTCH BV 5.25% 2024 年 7 月 24 日 3,000,000 3,048,960 0.33
GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 2023 年 8
月 16 日 9,000,000 9,033,660 0.99
GREENKO MAURITIUS LTD 6.25% 2023 年 2 月
21 日 9,500,000 9,846,180 1.07
GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD 5.55% 2025
年 1 月 29 日 1,134,000 1,164,493 0.13
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
8
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
上市投资 (续)
绿地香港控股有限公司 6% 2021 年 7 月 17 日 3,203,000 3,152,297 0.34
HEALTH AND HAPPINESS H&H 5.625% 2024 年
10 月 24 日 1,875,000 1,954,331 0.21
海隆控股有限公司 8.25% 2022 年 9 月 26 日 8,500,000 8,640,760 0.94
宏华集团有限公司 6.375% 2022 年 8 月 1 日 4,107,000 4,151,232 0.45
HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS LTD
7% 2021 年 7 月 14 日 10,000,000 10,274,400 1.12
INDIKA ENERGY CAPITAL II PTE LTD 6.875%
2022 年 4 月 10 日 2,266,000 2,321,721 0.25
INDO ENERGY FINANCE II BV 6.375% 2023 年
1 月 24 日 3,000,000 1,685,821 0.18
印度尼西亚共和国(政府) 3.5% 2050 年 2 月 14 日 5,000,000 5,124,300 0.56
印度尼西亚共和国(政府) 3.7% 2049 年 10 月 30 日 6,000,000 6,261,180 0.68
印度尼西亚共和国(政府) 4.35% 2048 年 1 月 11 日 2,000,000 2,258,800 0.25
印度尼西亚共和国(政府) 4.625% 2043 年 4 月 15
日 11,555,000 13,290,099 1.45
印度尼西亚共和国(政府) 4.75% 2047 年 7 月 18 日 4,000,000 4,722,160 0.52
印度尼西亚共和国(政府) 5.125% 2045 年 1 月 15
日 3,000,000 3,671,730 0.40
印度尼西亚共和国(政府) 5.25% 2047 年 1 月 8 日 11,500,000 14,443,540 1.58
印度尼西亚共和国(政府) 5.35% 2049 年 2 月 11 日 8,000,000 10,471,600 1.14
印度尼西亚共和国(政府) 5.95% 2046 年 1 月 8 日 6,000,000 8,129,760 0.89
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)
PT 6.757% 2048 年 11 月 15 日 8,000,000 10,336,160 1.13
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
9
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
上市投资 (续)
JGC VENTURES PTE LTD 10.75% 2021 年 8 月
30 日 5,532,000 5,819,443 0.64
JUBILANT PHARMA LTD 6% 2024 年 3 月 5 日 10,000,000 10,486,500 1.14
佳兆业集团控股有限公司 10.5% 2025 年 1 月 15
日 1,218,000 1,192,130 0.13
佳兆业集团控股有限公司 11.25% 2022 年 4 月 9
日 5,000,000 5,265,500 0.57
佳兆业集团控股有限公司 11.75% 2021 年 2 月 26
日 3,564,000 3,731,544 0.41
佳兆业集团控股有限公司 11.95% 2022 年 10 月
22 日 7,150,000 7,591,369 0.83
佳兆业集团控股有限公司 7.25% 2020 年 6 月 30
日 4,000,000 4,006,800 0.44
佳兆业集团控股有限公司 8.5% 2022 年 6 月 30 日 5,000,000 4,961,300 0.54
佳兆业集团控股有限公司 9.375% 2024 年 6 月 30
日 5,000,000 4,736,100 0.52
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 2048 年 5
月 21 日 4,250,000 4,279,877 0.47
合景泰富集团控股有限公司 7.4% 2024 年 3 月 5
日 3,500,000 3,529,225 0.39
合景泰富集团控股有限公司 7.875% 2023 年 9 月
1 日 10,000,000 10,323,000 1.13
LISTRINDO CAPITAL BV 4.95% 2026 年 9 月 14
日 8,892,000 9,120,347 1.00
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039 年 2 月 4
日 2,500,000 2,898,687 0.32
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 2024 年 6 月 19
日 9,300,000 10,010,892 1.09
龙光地产控股有限公司 5.25% 2023 年 2 月 23 日 2,000,000 1,981,780 0.22
龙光地产控股有限公司 6.5% 2023 年 7 月 16 日 4,000,000 4,090,480 0.45
龙光地产控股有限公司 8.75% 2020 年 12 月 12 日 1,892,000 1,958,788 0.21
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
10
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
上市投资 (续)
MARBLE II PTE LTD 5.3% 2022 年 6 月 20 日 3,000,000 3,049,620 0.33
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% 2027 年 1 月 30
日 2,862,000 2,769,357 0.30
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026 年 5
月 14 日 2,953,000 3,043,037 0.33
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% 2025
年 1 月 30 日 9,000,000 9,268,110 1.01
MEDCO STRAITS SERVICES PTE LTD 8.5%
2022 年 8 月 17 日 5,125,000 5,433,320 0.59
美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026 年 5 月 15
日 685,000 705,221 0.08
当代置业(中国)有限公司 15.5% 2020 年 7 月 2 日 2,545,000 2,595,900 0.28
NETWORK I2I LTD 可变债券 永续债券 2049 年
12 月 31 日 3,000,000 2,993,520 0.33
NIPPON LIFE INSURANCE 可变债券 2050 年 1
月 23 日 3,133,000 3,191,211 0.35
NWD FINANCE (BVI) LTD 6.25% 永续债券 2049
年 12 月 29 日 7,000,000 7,252,350 0.79
巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 8.25% 2024 年 4 月
15 日 992,000 1,116,089 0.12
巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6.875% 2027 年 12
月 5 日 7,500,000 7,936,800 0.87
PB INTERNATIONAL BV 7.625% 2022 年 1 月 26
日 3,812,000 3,799,154 0.41
PERTAMINA (PERSERO) PT 6% 2042 年 5 月 3
日 4,000,000 4,928,760 0.54
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 2048 年 11 月
7 日 8,000,000 10,638,160 1.16
PERTAMINA PERSERO 6.45% 2044 年 5 月 30 日 4,000,000 5,189,520 0.57
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
PT 5.25% 2047 年 5 月 15 日 1,500,000 1,706,685 0.19
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
PT 6.15% 2048 年 5 月 21 日 9,800,000 12,435,514 1.36
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
11
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
上市投资 (续)
菲律宾共和国(政府) 3.7% 2041 年 3 月 1 日 3,000,000 3,523,140 0.38
宝龙地产控股有限公司 6.95% 2021 年 4 月 17 日 1,750,000 1,767,272 0.19
宝龙地产控股有限公司 7.125% 2022 年 11 月 8 日 6,500,000 6,578,390 0.72
宝龙地产控股有限公司 9.125% 2021 年 1 月 14 日 1,220,000 1,259,162 0.14
宝龙地产控股有限公司 5.95% 2020 年 7 月 19 日 3,000,000 3,006,510 0.33
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% 2026
年 5 月 6 日 3,000,000 3,182,610 0.35
PT BANK TABUNGAN NEGARA 4.2% 2025 年 1
月 23 日 7,901,000 7,982,854 0.87
PT PELABUHAN INDONESIA II 5.375% 2045 年
5 月 5 日 1,600,000 1,850,912 0.20
PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1% 2030 年 1 月
21 日 5,598,000 5,596,545 0.61
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175% 2050 年 1 月
21 日 4,812,000 4,815,609 0.53
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7% 2049 年 7 月
30 日 5,000,000 5,372,850 0.59
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD
10.5% 2022 年 1 月 16 日 4,372,000 4,444,182 0.48
弘阳地产集团有限公司 9.7% 2023 年 4 月 16 日 2,000,000 1,974,200 0.22
弘阳地产集团有限公司 9.95% 2022 年 4 月 11 日 6,299,000 6,371,753 0.70
弘阳地产集团有限公司 10.5% 2022 年 10 月 3 日 3,111,000 3,158,567 0.34
RENEW POWER PVT LTD 5.875% 2027 年 3 月 5
日 3,786,000 3,807,353 0.42
RENEW POWER SYNTHETIC 6.67% 2024 年 3 月
12 日 3,309,000 3,481,961 0.38
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95%
永续债券 2022 年 2 月 17 日 1,778,000 1,726,242 0.19
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
12
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
上市投资 (续)
RONGXINGDA DEVELOPMENT LTD 8.75%
2021 年 1 月 28 日 2,953,000 2,932,506 0.32
融信中国控股有限公司 10.5% 2022 年 3 月 1 日 2,500,000 2,670,375 0.29
融信中国控股有限公司 11.25% 2021 年 8 月 22 日 1,421,000 1,517,969 0.17
融信中国控股有限公司 8.1% 2023 年 6 月 9 日 1,738,000 1,765,860 0.19
融信中国控股有限公司 8.75% 2022 年 10 月 25 日 9,887,000 10,289,401 1.12
ROYAL CAPITAL BV 5.875% 永续债券 2049 年
12 月 29 日 1,770,000 1,804,462 0.20
景程有限公司 11% 2020 年 11 月 6 日 4,800,000 4,873,344 0.53
SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
6.875% 2021 年 3 月 2 日 15,000,000 2,194,115 0.24
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 可变债券 永
续债券 2049 年 12 月 29 日 2,060,000 2,134,902 0.23
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 可变债券 永
续债券 2049 年 12 月 29 日 1 5,824,000 5,856,440 0.64
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 5.875% 2022
年 7 月 25 日 1,000,000 1,016,050 0.11
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.125% 2025
年 6 月 3 日 2,000,000 1,971,000 0.22
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.2% 2027
年 5 月 11 日 4,800,000 4,583,040 0.50
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.25% 2021
年 7 月 27 日 1,500,000 1,535,295 0.17
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.85% 2025
年 11 月 3 日 3,600,000 3,652,956 0.40
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 7.55% 2030
年 3 月 28 日 9,500,000 9,441,290 1.03
SRILANKAN AIRLINES LTD 7% 2024 年 6 月 25
日 400,000 398,440 0.04
STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG
WINDU LTD 6.75% 2033 年 4 月 24 日 10,527,000 10,465,535 1.14
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
13
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
上市投资 (续)
融创中国控股有限公司 7.35% 2021 年 7 月 19 日 8,700,000 8,887,137 0.97
融创中国控股有限公司 7.875% 2022 年 2 月 15 日 4,000,000 4,135,120 0.45
融创中国控股有限公司 8.625% 2020 年 7 月 27 日 5,674,000 5,773,919 0.63
TBLA INTERNATIONAL PTE LTD 7% 2023 年 1
月 24 日 3,000,000 3,020,190 0.33
THETA CAPITAL PTE LTD 7% 2022 年 4 月 11 日 7,750,000 7,826,182 0.85
时代中国控股有限公司 10.95% 2020 年 11 月 27
日 3,573,000 3,756,831 0.41
时代中国控股有限公司 6.75% 2023 年 7 月 16 日 8,500,000 8,636,255 0.94
美国短期国债 0% 2020 年 4 月 23 日 9,000,000 8,968,408 0.98
美国中期/短期国债 2.375% 2049 年 11 月 15 日 2,000,000 2,167,500 0.24
VEDANTA RESOURCES PLC 6.375% 2022 年 7
月 30 日 10,760,000 10,538,774 1.15
VEDANTA RESOURCES PLC 8.25% 2021 年 6 月
7 日 3,000,000 3,103,890 0.34
万达地产海外有限公司 6.875% 2023 年 7 月 23 日 1,108,000 1,087,812 0.12
WEALTH DRIVEN LTD 5.5% 2023 年 8 月 17 日 3,633,000 3,685,461 0.40
WTT INVESTMENT LTD 5.5% 2022 年 11 月 21
日 7,437,000 7,697,444 0.84
永利澳门有限公司 5.125% 2029 年 12 月 15 日 1,313,000 1,304,058 0.14
阳光城嘉世国际有限公司 10.25% 2022 年 3 月 18
日 500,000 509,865 0.06
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
14
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
上市投资 (续)
阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 2023 年 4 月 15
日 3,364,000 3,346,776 0.37
阳光城嘉世国际有限公司 9.5% 2021 年 4 月 3 日 1,900,000 1,918,867 0.21
仁恒地产(香港)有限公司 6.8% 2024 年 2 月 27 日 5,988,000 6,090,455 0.66
YINGDE GASES INVESTMENT LTD 6.25% 2023
年 1 月 19 日 10,000,000 10,355,500 1.13
禹洲地产股份有限公司 5.375% 永续债券 2049 年
12 月 29 日 4,219,000 4,062,770 0.44
禹洲地产股份有限公司 6% 2023 年 10 月 25 日 1,980,000 1,918,066 0.21
禹洲地产股份有限公司 7.375% 2026 年 1 月 13 日 4,747,000 4,561,440 0.50
禹洲地产股份有限公司 7.9% 2021 年 5 月 11 日 2,133,000 2,193,513 0.24
正荣地产集团有限公司 7.875% 2024 年 4 月 14 日 1,422,000 1,397,414 0.15
正荣地产集团有限公司 8.7% 2022 年 8 月 3 日 3,000,000 3,072,600 0.34
正荣地产集团有限公司 9.15% 2022 年 3 月 8 日 1,667,000 1,724,562 0.19
正荣地产集团有限公司 9.8% 2021 年 8 月 20 日 2,632,000 2,750,229 0.30
中梁控股集团有限公司 11.5% 2021 年 9 月 26 日 3,200,000 3,314,592 0.36
ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% 2022 年 12
月 20 日 9,750,000 9,998,040 1.09
───────── ──────
876,103,837 95.62
───────── ──────
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
15
投资组合报表 (未经审计)(续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
未上市但有报价的投资
雅居乐集团控股有限公司 8.55% 永续债券 2049
年 12 月 29 日 1,028,000 1,069,007 0.12
───────── ──────
债务证券 (合计) 877,172,844 95.74
═════════ ══════
单位信托
上市投资
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL 43,101,962 43,101,962 4.70
───────── ──────
未上市但有报价的投资
HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD 150,000 1,625,250 0.18
───────── ──────
单位信托 (合计) 44,727,212 4.88
═════════ ══════
衍生资产
外币远期合同 344,470 0.04
───────── ──────
金融资产合计 922,244,526 100.66
───────── ──────
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
16
投资组合报表 (未经审计) (续)
2020 年 1 月 31 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
金融负债
衍生负债
外币远期合同 (829,612) (0.09)
期货合同 (154,934) (0.02)
───────── ──────
金融负债总额 (984,546) (0.11)
───────── ──────
净投资总额
投资成本合计：903,889,489 美元 921,259,980 100.55
其他负债净值 (5,025,811) (0.55)
───────── ──────
资产净值总额 916,234,169 100.00
═════════ ══════
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
17
投资组合变动表 (未经审计)
2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止的期间
占资产净值
百分比
占资产净值
百分比
2020 年
月 31 日
2019 年
月 31 日
金融资产
债务证券
债券
上市投资 95.62 96.98
未上市但有报价的投资 0.12 1.77
──────── ──────
债务证券 (合计) 95.74 98.75
──────── ──────
单位信托
上市投资 4.70 -
未上市但有报价的投资 0.18 0.18
──────── ──────
单位信托 (合计) 4.88 0.18
──────── ──────
衍生资产
外币远期合同 0.04 0.00
──────── ──────
金融负债
衍生负债
外币远期合同 (0.09) (0.02)
期货合同 (0.02) -
──────── ──────
(0.11) (0.02)
──────── ──────
投资总额 100.55 98.91
其他资产/(负债)净值 (0.55) 1.09
──────── ──────
资产净值总额 100.00 100.00
──────── ──────
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
18
业绩表现记录 (未经审计)
(a) 价格记录 交易份额净值
AC 类 – 港元
买入 卖出
年份 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2011 9.965 10.196 10.517 10.761
2012 8.781 10.994 9.268 11.603
2013 10.997 12.136 11.606 12.808
2014 11.103 12.670 11.447 13.062
2015 11.948 12.793 12.610 13.502
2016 12.188 13.968 12.863 14.742
2017 13.684 15.013 14.592 15.848
2018 14.112 14.999 14.897 15.829
2019 14.059 15.891 14.059 15.891
2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 15.787 16.540 15.787 16.540
AC 类 – 新加坡元
买入 卖出
年份 最低 最高 最低 最高
新加坡元 新加坡元 新加坡元 新加坡元
2012 10.001 10.823 10.555 11.423
2013 10.729 11.897 11.323 12.556
2014 11.137 12.386 11.482 12.770
2015 12.313 13.648 12.995 14.404
2016 13.388 14.895 14.130 15.270
2017 14.652 16.149 15.426 17.044
2018 15.418 15.854 16.271 16.733
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
19
业绩表现记录 (未经审计)(续)
(b) 价格记录 交易份额净值)(续
AC 类 – 美元
买入 卖出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2011 9.943 10.168 10.494 10.731
2012 8.765 11.021 9.251 11.632
2013 11.024 12.156 11.635 12.830
2014 11.128 12.702 11.473 13.095
2015 11.970 12.825 12.633 13.536
2016 12.217 13.993 12.894 14.768
2017 13.706 14.952 14.465 15.780
2018 13.980 14.903 14.755 15.729
2019 13.957 15.790 13.957 15.790
2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 15.660 16.550 15.660 16.550
AM 类 – 港元
买入 卖出
年份 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2011 9.965 10.164 10.571 10.727
2012 8.650 10.344 9.129 10.917
2013 9.920 10.903 10.474 11.507
2014 9.800 10.553 10.104 10.880
2015 9.664 10.593 10.199 11.180
2016 9.445 10.304 9.968 10.875
2017 9.943 10.382 10.260 10.957
2018 9.450 10.378 9.976 10.956
2019 9.209 9.952 9.209 10.213
2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 9.845 10.057 9.845 10.057
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
20
业绩表现记录 (未经审计)(续)
(c) 价格记录 交易份额净值)(续
AM 类 – 美元
买入 卖出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2011 9.944 10.139 10.495 10.701
2012 8.635 10.367 9.113 10.941
2013 9.945 10.920 10.496 11.525
2014 9.821 10.584 10.125 10.912
2015 9.686 10.624 10.223 11.213
2016 9.449 10.327 9.973 10.899
2017 9.964 10.405 10.204 10.982
2018 9.354 10.329 9.872 10.901
2019 9.139 9.885 9.139 10.113
2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 9.756 10.058 9.756 10.058
AMH 类 – 澳元
买入 卖出
年份 最低 最高 最低 最高
澳元 澳元 澳元 澳元
2014 9.887 10.281 10.193 10.599
2015 9.391 10.319 9.911 10.891
2016 9.176 10.052 9.684 10.609
2017 9.690 10.123 9.953 10.684
2018 9.131 10.075 9.637 10.634
2019 8.917 9.634 8.917 9.872
2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 9.514 9.805 9.514 9.805
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
21
业绩表现记录 (未经审计)(续)
(d) 价格记录 交易份额净值)(续
AMH 类 – 欧元
买入 卖出
年份 最低 最高 最低 最高
欧元 欧元 欧元 欧元
2014 10.009 10.334 10.319 10.654
2015 9.418 10.374 9.940 10.949
2016 9.117 9.918 9.622 10.468
2017 9.544 9.993 9.736 10.547
2018 8.884 9.849 9.376 10.394
2019 8.668 9.417 8.668 9.601
2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 9.303 9.580 9.303 9.580
IC 类 – 美元
买入 卖出
年份 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2011 9.947 10.175 10.498 10.739
2012 8.778 11.074 9.264 11.688
2013 11.077 11.940 11.691 12.602
2017 9.799 10.728 10.425 11.322
2018 10.019 10.728 10.574 11.322
2019 10.071 10.378 10.071 10.378
ZD 类 – 美元
买入 卖出
最低 最高 最低 最高
年份 美元 美元 美元 美元
2017 9.711 10.684 10.388 11.276
2018 9.629 10.720 10.163 11.314
2019 9.382 10.703 9.382 10.703
2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 10.012 10.642 10.012 10.642
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
22
业绩表现记录 (未经审计)(续)
(e) 价格记录 交易份额净值)(续
IM 类 – 美元
买入 卖出
最低 最高 最低 最高
年份 美元 美元 美元 美元
2019 9.981 10.030 9.981 10.030
2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 1 月 31 日止 9.950 10.266 9.950 10.266
(a) 总资产净值 按《香港财务报告准则》计算
2020 年 月 31 日 2019 2018 2017
美元 美元 美元 美元
总资产净值 916,234,169 866,003,184 710,376,463 968,077,720
(b) 份额净值 按《香港财务报告准则》计算)
计价货币 2020 年 月 31 日 2019 2018 2017
份额净值
- AC 类 - 港元 港元 16.446 15.891 14.517 14.496
- AC 类 - 新加坡元 新加坡元 - - - 16.203
- AC 类 - 美元 美元 16.469 15.782 14.381 14.526
- AM 类 - 港元 港元 9.955 9.910 9.664 10.193
- AM 类 - 美元 美元 9.959 9.832 9.568 10.204
- AMH 类 - 澳元 澳元 9.714 9.589 9.342 10.524
- AMH 类 - 欧元 欧元 9.505 9.379 9.093 10.702
- IC 类 - 美元 美元 - - 10.363 10.425
- IM 类 - 美元 美元 10.167 10.027 N/A N/A
- ZD 类 - 美元 美元 10.594 10.088 9.629 10.388
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
23
分派披露 (未经审计)
AM类 – 港元 除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
港元 港元
2020 年 1 月派息 2020年1月31日 2020年2月11日 0.0490 8,652,733.23
2019 年 12 月派息 2019年12月31日 2020年1月10日 0.0493 8,171,571.54
2019 年 11 月派息 2019年11月29日 2019年12月10日 0.0485 8,039,060.95
2019 年 10 月派息 2019年10月31日 2019年11月11日 0.0518 8,478,068.44
2019 年 9 月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0501 8,334,874.33
2019 年 8 月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0486 8,127,695.44
2019 年 7 月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0483 8,241,211.76
2019 年 6 月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0501 8,453,777.87
2019 年 5 月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0504 8,675,051.90
2019 年 4 月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0500 8,581,483.51
2019 年 3 月派息 2019年3月29日 2019年4月10日 0.0511 8,557,326.23
2019 年 2 月派息 2019年2月28日 2019年3月11日 0.0535 8,445,619.73
2019 年 1 月派息 2019年1月31日 2019年2月14日 0.0586 8,754,588.93
AM类 – 美元 除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
美元 美元
2020 年 1 月派息 2020年1月31日 2020年2月11日 0.0489 3,031,220.43
2019 年 12 月派息 2019年12月31日 2020年1月10日 0.0489 2,749,346.87
2019 年 11 月派息 2019年11月29日 2019年12月10日 0.0480 2,757,571.36
2019 年 10 月派息 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0513 2,888,005.76
2019 年 9 月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0497 2,812,653.82
2019 年 8 月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0482 2,747,830.95
2019 年 7 月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0480 2,831,498.05
2019 年 6 月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0497 2,966,909.42
2019 年 5 月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0499 2,970,737.86
2019 年 4 月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0495 2,969,926.76
2019 年 3 月派息 2019年3月29日 2019年4月10日 0.0506 2,980,285.21
2019 年 2 月派息 2019年2月28日 2019年3月11日 0.0530 2,857,065.92
2019 年 1 月派息 2019年1月31日 2019年2月14日 0.0581 2,756,528.67
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
24
分派披露 (未经审计) (续)
AMH类 – 澳元 除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
澳元 澳元
2020 年 1 月派息 2020年1月31日 2020年2月11日 0.0388 183,161.87
2019 年 12 月派息 2019年12月31日 2020年1月10日 0.0398 169,529.43
2019 年 11 月派息 2019年11月29日 2019年12月10日 0.0390 167,292.30
2019 年 10 月派息 2019年10月31日 2019年11月11日 0.0379 154,159.47
2019 年 9 月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0390 162,104.66
2019 年 8 月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0377 156,551.56
2019 年 7 月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0363 186,795.66
2019 年 6 月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0408 197,821.80
2019 年 5 月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0413 203,198.38
2019 年 4 月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0425 213,829.52
2019 年 3 月派息 2019年3月29日 2019年4月10日 0.0445 192,932.38
2019 年 2 月派息 2019年2月28日 2019年3月11日 0.0470 198,276.34
2019 年 1 月派息 2019年1月31日 2019年2月14日 0.0512 180,914.75
AMH类 – 欧元 除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
欧元 欧元
2020 年 1 月派息 2020年1月31日 2020年2月11日 0.0216 28,350.95
2019 年 12 月派息 2019年12月31日 2020年1月10日 0.0288 27,194.16
2019 年 11 月派息 2019年11月29日 2019年12月10日 0.0276 26,607.25
2019 年 10 月派息 2019年10月31日 2019年11月11日 0.0244 23,636.09
2019 年 9 月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0259 25,218.10
2019 年 8 月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0241 22,909.43
2019 年 7 月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0205 12,545.70
2019 年 6 月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0262 15,908.46
2019 年 5 月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0237 14,297.81
2019 年 4 月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0216 20,532.15
2019 年 3 月派息 2019年3月29日 2019年4月10日 0.0268 26,715.81
2019 年 2 月派息 2019年2月28日 2019年3月11日 0.0296 28,913.74
2019 年 1 月派息 2019年1月31日 2019年2月14日 0.0245 14,591.09
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
25
分派披露 (未经审计) (续)
IM类 – 美元 除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
美元 美元
2020 年 1 月派息 2020年1月31日 2020年2月11日 0.0499 14,501.91
2019 年 12 月派息 2019年12月31日 2020年1月10日 0.0500 14,530.97
2019 年 11 月派息 2019年11月29日 2019年12月10日 0.0490 48,853.44
2019 年 10 月派息 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0524 52,243.27
2019 年 9 月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0507 50,548.35
2019 年 8 月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0492 49,052.84
ZD类 – 美元 除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
美元 美元
2019 年 7 月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.6119 147,165.67
汇丰投资信托基金–汇丰亚洲高收益债券基金
截至 2020 年 1 月 31 日止期间的财务报表
26
行政
管理人
汇丰投资基金（香港）有限公司
香港中环
皇后大道中1号
汇丰总行大厦
管理人董事
鲍国贤
巴培卓
马浩德
谭振邦
刘嘉燕
投资顾问
汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司
香港中环
皇后大道中 1 号
汇丰总行大厦
保管人、受托人和基金注册登记机构
汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司
香港中环
皇后大道中 1 号
汇丰总行大厦
审计师
毕马威会计师事务所
香港中环
遮打道 10 号
太子大厦 8 楼
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
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