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| 浙商惠民纯债债券C(008605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1905145 | ||||||||
| 基金代码 | 008605 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠民纯债债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠民纯债 基金主代码 166803 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商惠民纯债债 券型证券投资基金基金合同》、《浙商惠民纯债债券型证券投资基金招 募说明书》 下属基金份额类别的 简称 浙商惠民纯债 A 浙商惠民纯债 C 下属基金份额类别的 代码 166803 008605 2 基金募集情况 基金募集注册获中国证监 会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】2439 号 基金募集期间 自 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 4 月 24 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专 户的日期 2020 年 4 月 28 日 募集有效认购总户数（单 位：户） 1,370 份额类别 浙商惠民纯债 A 浙商惠民纯债 C 合计 募集期间净认购金额（单 位：人民币元） 79,594,589.43 263,635,814.37 343,230,403.80 认购资金在募集期间产生 的利息（单位：人民币元） 13,617.95 38,337.24 51,955.19 募 集 份 额 （ 单 位 ： 份） 有效认购份 额 79,594,589.43 263,635,814.37 343,230,403.80 利息结转的 份额 13,617.95 38,337.24 51,955.19 合计 79,608,207.38 263,674,151.61 343,282,358.99 浙商惠民纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 2 页 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的基金 份额（单位： 份） 0 0 0 占基金总份 额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说 明的事项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的基金 份额（单位： 份） 1,029.78 20.00 1,049.78 占基金总份 额比例 0.0013% 0.000008% 0.0003% 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 期 2020 年 4 月 29 日 注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为 0 份，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为 0 份。 （2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承 担，不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基 金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。 投资者可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－ 067－9908)咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2020 年 4 月 30 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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