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| 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)(009146) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1903515 | ||||||||
| 基金代码 | 009146 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金开放日常申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 新华精选成长主题3个月持有期混合（FOF） 基金主代码 009146 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年4月26日 基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 新华基金管理股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 申购起始日 2020年5月6日 赎回起始日 2020年7月27日 注：本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限，即自基金合同生效日或基金份额申购确认日至该日3个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日3个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，在最短持有期限到期日后的开放日可以办理基金份额赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金每份基金份额的最短持有期限为3个月。本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称：“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者在其他销售机构首次申购的最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为1元；投资者在直销机构首次申购的最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为1元；通过基金管理人基金网上交易系统单笔申购的最低金额为人民币1元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金基金份额申购采用金额申购方式。申购采用前端收费模式，投资人有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产。具体申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.00% 100万元≤M＜200万元 0.70% 200万元≤M＜500万元 0.30% M ≥500万元 按笔收取，1,000元/笔 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低销售费率，并进行公告。 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 如因红利再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于10份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2赎回费率 投资人在赎回基金份额时，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金基金份额的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。具体赎回费率如下： 持有基金份额期限（Y） 赎回费率 Y<6个月 0.50% 6个月≤Y<1年 0.10% Y≥1年 0% （注： 1个月以30日计，1年以365日计，基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日（含）起至赎回申请确认日（不含）止） 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对基金份额持有期限少于6个月的基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产；对于基金份额持有期限不少于6个月的基金份额所收取的赎回费的25%计入基金财产。赎回费用未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低销售费率，并进行公告。 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5. 基金销售机构 5.1 直销机构 名称：新华基金管理股份有限公司北京直销中心 办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 法定代表人：张宗友 电话：010-68730999 联系人：陈静 公司网址: www.ncfund.com.cn 客服电话：400-819-8866 电子直销：新华基金网上交易平台 网址：https://trade.ncfund.com.cn 5.2代销机构 中国农业银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后的每个开放日，基金管理人应当在T+2 日内（T 日为开放日），通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的两日内，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2020年3月24日发布在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站(www.ncfund.com.cn)上的《新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等文件。 （2）对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-819-8866）垂询相关事宜。 （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！ 特此公告。 新华基金管理股份有限公司 2020年4月30日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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