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| 海通亚洲总收益债券H(968056) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1902519 | ||||||||
| 基金代码 | 968056 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于海通亚洲高收益债券基金更新招募说明书及产品资料概要的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专 业意见。海通国际资产管理(香港)有限公司(“基金管理人”)对本公告所载资料的准确性承担 全部责任，并在进行一切合理查询后确认，就其所知所信，本公告并未遗漏令本公告含有任何 误导性陈述的其他事实。 关于海通亚洲高收益债券基金更新招募说明书及产品资料概要的公告 除非本公告另有注明，本公告所使用的术语应具有海通亚洲高收益债券基金(“本基 金”)适用于内地销售的《海通亚洲高收益债券基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所 界定的相同涵义。 本公告旨在告知内地投资者，本基金及其《招募说明书》和《产品资料概要》将作出 以下变更。 一. 受托人费用增加 自 2020 年 6 月 1 日起，受托人将提高受托人费用，本基金每年新增 4,000 美元的固定 费用。 为免生疑问，应支付受托人(以受托人身份)的费用总额不得超过《信托契约》所规定及 《招募说明书》之原版招募说明书中所载明的本基金每年资产净值 1.0%的上限。 除上述受托人费用变更外，应从本基金资产中支付的费用不会增加。除本第一部分披 露的事项外，该等变更也不会改变本基金目前的运作或管理方式，亦不会导致本基金 的投资目标和风险概况发生任何变化。2 为反映上述变更事项，《招募说明书》及《产品资料概要》作出相应修订，请参阅经修 订的《招募说明书》及《产品资料概要》了解进一步详情。 二. 其他更新 《招募说明书》的其他修订 1. 《招募说明书》之原版招募说明书中更新了“行政管理”中的基金管理人董事名单 以及“基金管理人的董事”中的董事详情(包括删除离任董事详情以及更新新任董 事详情)。 2. 《招募说明书》亦从优化及完善的角度进行了修订。 《产品资料概要》的其他更新 1. 将“资料便览”中 H 类(人民币)的全年经常性开支比率调整为“1.41%”并将更新 对应脚注说明。 2. 更新“本基金过往的业绩表现如何？”中的业绩表现图并更新 2018 年和 2019 年 无相关数据的说明。 3. 从优化及完善的角度进行了修订。 三. 文件查阅 更新的《招募说明书》和《产品资料概要》可在中国内地代理人的网站(http:3 //www.ccb.com)免费查阅。 四. 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在 中国内地代理人网站(http: //www.ccb.com)的本基金的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相 关法律文件及公告，并确保遵循其规定。若《招募说明书》及/或《产品资料概要》 内容与本公告内容有不一致之处，应以本公告内容为准。 2. 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金 产品不同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内容，谨慎做出 投资决策。 3. 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基金的主要风 险及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保 证，过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。本 基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向 公众销售，中国证监会的注册并不代表中国证监会对本公告中所述基金的风险和收 益做出实质性判断、推荐或者保证。 五. 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 中国内地代理人：中国建设银行股份有限公司 客服电话：95533 网址：http: //www.ccb.com4 特此公告。 基金管理人：海通国际资产管理(香港)有限公司 2020 年 4 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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