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| 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I人民币(968059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1902510 | ||||||||
| 基金代码 | 968059 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金年度报告(2019.12.31) | ||||||||
| 信息全文 | 年度報告 截至二零一九年十二月三十一日 博時－安本標準精選 新興市場債券基金 博時投資基金的子基金 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 年报 截至2019年12月31日止年度 目录 页次 基金管理及行政 1 管理人致单位持有人报告 2 受托人致单位持有人报告 3 独立核数师报告 4 – 6 财务状况表 7 全面收入表 8 单位持有人应占资产净值变动表 9 现金流量表 10 财务报表附注 11 – 30 投资组合（未经审计） 31 – 36 投资组合变动（未经审计） 37 – 52 表现摘要（未经审计） 53 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 基金管理及行政 1 管理人 副管理人 博时基金（国际）有限公司 安本标准投资（香港）有限公司 香港 中环 康乐广场1号 怡和大厦4109室 香港 皇后大道中31号 陆海通大厦30楼 受托人及注册处 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港 皇后大道中1号 中国托管人 香港上海汇丰银行有限公司 香港 皇后大道中1号 中国托管人的受委人 汇丰银行（中国）有限公司 中国 上海浦东（200120） 世纪大道8号 上海国金中心商场 汇丰银行大楼33楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 香港 皇后大道中15号 公爵大厦21楼 法律顾问 西盟斯律师事务所 香港 英皇道979号 太古坊一座30楼 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 管理人致单位持有人报告 2 今年，环球市场受到两个主要因素的影响：联储局重启货币宽松政策以及中美之间的贸易摩擦。 尽管中美贸易摩擦情况反复，导致市场大幅波动，但综观全年，联储局政策仍然决定了市场的 整体趋势。在市况波动的情况下，美国利率及环球信贷息差大幅下降，而商品价格及环球股票 则大幅上涨。 基金积极把握无风险利率下降及信贷息差的优势，同时尽量保持较低的波动性，于年内取得可 观的回报。 博时基金（国际）有限公司 2020 年 4 月 24 日 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 受托人致单位持有人报告 3 我们谨此确认，我们认为，基金的管理人已就截至 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面根据日期为 2012 年 1 月 5 日的信托契据的条文（经修订）管理基金。 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 2020 年 4 月 24 日 独立核数师报告 致博时—安本标准精选新兴市场债券基金的单位持有人 4 财务报表审计报告 意见 已审计部分 第 7 至 30 页所载博时—安本标准精选新兴市场债券基金（「基金」）的财务报表，包括： ? 于 2019 年 12 月 31 日之财务状况表； ? 截至当时的年度全面收入表； ? 单位持有人截至当时的年度应占资产净值变动表； ? 截至当时的年度现金流量表；及 ? 财务报表附注，其中包括主要会计政策概要。 我们的意见 我们认为，财务报表已根据国际财务报告准则（「国际财务报告准则」）真实、公允地反映了基金于 2019年12月31日的财务状况及于截至该日止年度的财务交易与现金流量。 意见基准 我们已根据国际审核准则（「国际审核准则」）进行审核。本行按上述准则而履行之责任进一步详述于 本报告核数师对审核财务报表的责任一节。 我们认为，我们所获得的审核凭证能充份及适当地为我们的意见提供基础。 独立性 根据国际会计师职业道德准则理事会颁布的国际职业会计师道德守则（包括国际独立性标准）（「守 则」），我们独立于子基金，并已遵循守则履行其他道德责任。 其他数据 信托人及基金管理人（「管理层」）对其他数据负责。除有关财务报表及本核数师报告外，其他数据报 含所有载列于本年度报告的数据。 我们对财务报表的意见并无涵盖其他数据，而我们不会对其他数据发表任何形式的核证结论。 就我们的审核综合财务报表而言，我们的责任为阅读其他数据，从而考虑其他数据是否与财务报表或我 们在审核过程中获悉的数据存在重大不符，或似乎存在重大错误陈述。 倘若我们基于已进行的工作认为其他数据出现重大错误陈述，我们须报告有关事实。我们并无该方面事 项须报告。 独立核数师报告 致博时—安本标准精选新兴市场债券基金的单位持有人（续） 5 管理层就财务报表须承担的责任 基金之管理人须负责根据国际财务报告准则编制有关财务报表，以令有关财务报表作出真实而公平的反 映及落实其认为编制财务报表所必要的内部控制，以使有关财务报表不存在由于欺诈或错误而导致的重 大错误陈述。 在编制综合财务报表时，基金管理层须负责评估基金的持续经营能力，并披露与持续经营有关的事项 （如适用）。除非管理层拟将基金清盘或停止营运，或除此之外并无其他实际可行的办法，否则须采用 以持续经营为基础的会计法。 此外，基金之管理人须确保财务报表已按照于2012年1月5日签署并经修订的《信托契约》（「信托契 约」）的相关披露规定及香港证券及期货事务监察委员会颁布的《单位信托及互惠基金守则》（「证监 会守则」）附录E所列的相关披露要求妥为编制。 核数师审核财务报表之责任 我们的目标为合理确定此等财务报表整体而言不会存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述，并发出 载有我们意见的核数师报告。我们仅向全体股东报告，不作其他用途。我们概不就本报告的内容对任何 其他人士承担或负上任何责任。合理确定属高层次的核证，根据国际审计准则进行的审核工作不能保证 总能察觉所存在的重大错误陈述。错误陈述可因欺诈或错误产生，倘个别或整体在合理预期情况下可影 响使用者根据财务报表作出的经济决定时，则被视为重大错误陈述。此外，我们亦须评估基金的财务报 表是否已于所有重大方面根据信托契据及证监会守则的相关披露条文妥为编制。 在根据国际审计准则进行审计的过程中，我们运用专业判断，保持专业怀疑态度。我们亦： ? 识别及评估由于欺诈或错误而导致财务报表存在重大错误陈述的风险、设计及执行审计程序以 应对该等风险，以及获取充足和适当的审计凭证，作为我们的意见的基础。由于欺诈可能涉及 串谋、伪造、蓄意遗漏、虚假陈述或凌驾内部监控的情况，因此未能发现因欺诈而导致的重大 错误陈述的风险远高于未能发现因错误而导致的重大错误陈述的风险。 ? 了解与审计相关的内部监控，以设计适当的审计程序，并非旨在对贵基金内部监控的有效性发 表意见。 ? 评估管理层所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理性。 ? 对管理层采用持续经营会计基础的恰当性作出结论，并根据所获取的审计凭证，确定是否存在 与事项或情况有关的重大不确定性，从而可能导致对贵基金的持续经营能力产生重大疑虑。倘 我们认为存在重大不确定性，则有必要在核数师报告中提请注意财务报表中的相关披露。如有 关披露不足，则修订我们的意见。我们的结论是基于核数师报告日止所取得的审计凭证。然而， 未来事项或情况可能导致基金无法持续经营。 ? 评估财务报表的整体呈报方式、结构及内容，包括披露数据，以及财务报表是否中肯反映相关 交易和事项。 我们与管理层会就（其中包括）审计的计划范围、时间安排及重大审计发现沟通，该等发现包括我们在 审计过程中识别的内部监控的任何重大缺失。 独立核数师报告 致博时—安本标准精选新兴市场债券基金的单位持有人（续） 6 根据信托契据及证监会守则的相关披露条文要求之事项报告 我们认为，财务报表于所有重大方面已根据信托契据及证监会守则的相关披露条文妥善编制。 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港，2020 年 4 月 24 日 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务状况表 于 2019 年 12 月 31 日 7 2019 年 2018 年 附注 美元 美元 资产 流动资产 投资 4(b), 7(c) 91,198,166 45,104,647 应收利息 1,416,482 799,092 应收经纪的款项 - 45,731 其他应收款项 631,593 - 现金及现金等值项目 7(c) 6,153,335 3,721,418 总资产 99,399,576 49,670,888 负债 流动负债 应付经纪的款项 631,593 213,513 其他应付款项 90,811 63,708 负债（不包括单位持有人应占资产净值） 722,404 277,221 单位持有人应占资产净值 3 98,677,172 49,393,667 代表 代表 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 博时基金（国际）有限公司 受托人 管理人 _________________________ _________________________ 第 11 至 30 页的附注构成此等财务报表一部分。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 全面收入表 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 8 2019 年 2018 年 附注 美元 美元 收入 银行存款利息 7(c) 27,805 26,670 投资的利息 3,566,642 2,983,114 其他收入 600 - 投资的收益╱（亏损）净额 5 2,467,375 (3,326,315) 汇兑亏损（亏损）╱收益净额 (324) 314 投资收入／（亏损）总额 6,062,098 (316,217) 开支 管理费 7(a) 451,884 414,666 受托人费 7(b) 3,891 - 审核费 30,742 23,947 安全托管费 7(g) 10,860 8,951 法律及专业费 - 13,335 其他开支 7(g) 25,672 13,313 营运开支总额 523,049 474,212 营运所得单位持有人应占资产净值增加／（减少） 5,539,049 (790,429) 第 11 至 30 页的附注构成此等财务报表一部分。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 单位持有人应占资产净值变动表 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 9 2019 年 2018 年 附注 美元 美元 于年初的单位持有人应占资产净值 49,393,667 32,205,862 发行单位 3 77,866,640 25,005,250 赎回单位 3 (34,122,184) (7,027,016) 单位交易的增加净额 43,744,456 17,978,234 营运所得单位持有人应占资产净值增加／（减少） 5,539,049 (790,429) 于年末的单位持有人应占资产净值 98,677,172 49,393,667 第 11 至 30 页的附注构成此等财务报表一部分 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 现金流量表 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 10 2019 年 2018 年 美元 美元 来自营运活动的现金流 营运所得单位持有人应占资产净值增加／（减少） 5,539,049 (790,429) 就以下作出调整： 投资的利息 (3,566,642) (2,983,114) 银行存款利息 (27,805) (26,670) 未计营运资金变动前的营运（收益／亏损） 1,944,602 (3,800,213) 投资增加净额 (46,093,519) (18,103,854) 应收经纪款项减少／（增加）净额 45,731 (45,731) 应付经纪的款项增加净额 418,080 14,605 其他应收款项增加净额 (631,593) - 其他应付款项增加净额 27,103 6,197 营运所用的现金 (44,289,596) (21,928,996) 已收投资利息 2,949,219 2,636,576 已收银行存款利息 27,838 26,604 营运活动所用的现金净额 (41,312,539) (19,265,816) 来自融资活动的现金流 发行单位的所得款项 77,866,640 25,005,250 赎回单位的付款 (34,122,184) (7,027,016) 融资活动产生的现金净额 43,744,456 17,978,234 现金及现金等值项目增加╱（减少）净额 2,431,917 (1,287,582) 于年初的现金及现金等值项目 3,721,418 5,009,000 于年末的现金及现金等值项目 6,153,335 3,721,418 现金及现金等值项目结余分析 银行现金 6,153,335 3,721,418 第 11 至 30 页的附注构成此等财务报表一部分。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 11 1. 基金 博时投资基金（「信托基金」）为开放式伞子单位信托基金，受博时基金（国际）有限公司（作 为管理人，下称「管理人」）与汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（作为受托人，下称「受托 人」）于 2012 年 1 月 5 日签订的信托契据（「信托契据」）（经修订）所规管。信托契据的条款 受香港法例所规管。 受托人及管理人透过于 2014 年 10 月 13 日签署补充信托契据成立与 Bosera Select RMB Bond Fund 有关的单独独立信托基金，亦透过于 2016 年 2 月 19 日签署补充信托契据，更改基金名称为博时 —标准人寿投资精选新兴市场债券基金。透过于 2018 年 7 月 1 日签署另一份补充信托契据，更改 基金名称为博时－安本标准精选新兴市场债券基金（「基金」）。 基金开始营运日期为 2016 年 5 月 9 日。于 2019 年 12 月 31 日，信托基金另有三项子基金，即博时人民币债券基金、博时环球 收益机会基金及博时—东方红大中华债券基金。信托基金及各子基金均获香港证券及期货事务监 察委员会根据香港证券及期货条例第 104 条认可。 基金的投资目标为透过主要投资于环球新兴市场债券及新兴市场货币，达致收入及资本升值。 管理人已根据 RQFII 规例从中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）取得人民币合格境外机 构投资者（「RQFII」）资格，并已获中国国家外汇管理局（「外管局」）授予 RQFII 额度。基 金运用外管局授予管理人的 RQFII 额。管理人可就由管理人管理的公募基金产品使用的 RQFII 额 度的总额在任何特定时间是有限度的。管理人可灵活地分配该 RQFII 额度予不同不时由管理人管 理的公募基金产品。因此，基金不可独家使用并必需依赖管理人管理及分配该 RQFII 额度。并不 保证管理人可取得或分配足够 RQFII 额度予基金以全面满足认购要求。 2. 重要会计政策概要 编制该等财务报表时采用的主要会计政策已载于下文。除非另有说明，此等政策已于所呈列的所 有年度贯彻地应用。 (a) 编制基准 基金的财务报表已根据国际会计准则委员会（「国际会计准则委员会」）颁布的国际财务 报告准则（「国际财务报告准则」）编制。财务报表按历史成本惯例编制，并就持有的按 公允价值计入损益的金融资产和金融负债的重估作出修订。 按照国际财务报告准则编制财务报表需要使用若干会计估计。亦要求受托人与管理人（统 称「管理层」）在应用基金的会计政策时作出判断。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 12 2. 重要会计政策概要（续） (a) 编制基准（续） 于 2019 年 1 月 1 日生效的准则及对现有准则的修订 概无于 2019 年 1 月 1 日开始的年度期间生效且对基金财务报表产生重大影响的准则、对准 则之修订或诠释。 于 2019 年 1 月 1 日后生效且并无提早采纳的新订准则、修订及诠释 若干新准则、对准则之修订及诠释于 2019 年 1 月 1 日开始之年度期间生效，并未于编制该 等财务报表时提早采纳。该等新订准则、准则之修订或诠释预期并不会对基金的财务报表 造成重大影响。 (b) 按公允价值计入损益的金融资产及金融负债 (i) 分类 基金根据管理该等金融资产之业务模式及金融资产的合约现金流量特征，对其投资进 行分类。管理金融资产组合，并以公允价值基准评估业绩。基金主要关注公允价值信 息，并利用该等信息评估资产之表现以作出决策。基金的债务证券之合约现金流量仅 为本金及利息，该等证券既非为收取合约现金流量而持有，亦非为收取合约现金流量 及出售而持有。收集合约现金流量仅为实现基金业务模式目标之附带条件。因此，所 有投资按公允价值计入损益计量。 基金的政策要求管理人以公允价值基准评估有关金融资产及负债的资料连同其他有 关财务资料。 (ii) 确认、取消确认及计量 定期买卖投资于交易日确认，交易日即本集团承诺买卖投资之日期。按公允价值计入 损益的金融资产及金融负债初步按公允价值确认。交易成本于产生时在全面收入表中 支销。 当自投资收取现金流量的权利届满或基金已转让拥有权的绝大部分风险及回报，金融 资产会被取消确认。 于初步确认后，所有按公允价值计入损益的金融资产及金融负债按公允价值计量。因 「按公允价值计入损益的金融资产及金融负债」一类之公允价值变动而产生之收益亏 损，于产生期间在全面收入表中「投资收益╱（亏损）净额」呈列。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 13 2. 重要会计政策概要（续） (b) 按公允价值计入损益的金融资产及金融负债（续） (iii) 公允价值估计 于某一交易所上市或买卖的投资根据报告日交易时段结束时所报市价公平估值。 于某一交易所上市或买卖的投资根据经纪报价公平估值 (iv) 公允价值层级之间的转移 公允价值层级之间的转移视作已于报告年初发生。 (c) 收入 所有计息工具的利息收入按时间比例基准以实际利息法在全面收入表内确认。其他收入按 应计基准入账。 实际利息法乃计算计息资产的摊销成本及按有关期间摊分利息收入的方法。实际利率乃按 金融工具预计年期（或于适当时按较短期间）精确折让估计日后现金收入至金融工具的账 面净值的比率。计算实际利率时，基金会就估计现金流量而考虑到金融工具的一切合约条 款（例如提早还款选择），而不会计及未来信贷亏损。计算范围包括合约的订约各方所收 的一切费用及代价（为实际利率的整体一部分）、交易成本，以及其他所有溢价或折让。 (d) 外币折算 (i) 功能及计价货币 基金的财务报表中的项目均以基金经营所在的主要经济环境的货币计量（称之为 「功能货币」）。基金的表现以美元（「美元」）计量及向单位持有人呈报。管理 人认为美元为最忠实代表相关交易、事件及环境的经济影响的货币。财务报表以美 元计价，亦即基金的功能及计价货币。 (ii) 交易及结余 以外币为单位的交易均按交易日的现行汇率折算为功能货币。以外币为单位的资产及 负债按年度期间结算日的现行汇率折算为功能货币。 上述折算产生的外币兑换盈亏，均列入全面收入表内。 与现金及现金等值项目有关的外币汇兑盈亏在全面收入表中的「汇兑（亏损）／收益 净额」内列账。 按公允价值计入损益的金融资产及负债相关的外币汇兑盈亏在全面收入表中的「投资 收益／（亏损）净额」内列账。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 14 2. 重要会计政策概要（续） (e) 开支 开支按应计基准入账。 (f) 可赎回单位 基金发行持有人可选择赎回的可赎回单位。 可赎回单位可于任何交易日交回予基金以换取现金，金额相等于按比例摊分的基金资产净 值。单位可按日赎回。 可赎回股份按摊销成本列账，即倘持有人行使权利将股份交回基金而于财务状况表日期应 付之可赎回金额。 基金拥有两类已发行单位：A 类美元及 I 类美元，该等单位在所有重大方面均享有同等权 益，具有如基金的注释备忘录所载的不同条款及条件，包括最低投资额及管理费。由于不 同单位类别的特色不尽相同，因而不满足权益分类标准，故分类列作金融负债。 基金根据单位持有人的选择，按单位发行或赎回当天每单位资产净值发行及赎回单位。基 金的每单位资产净值是将单位持有人应占资产净值除以相应类别已发行单位总数计算。 (g) 应收／应付经纪的款项 应收╱应付经纪的款项为于财务状况表日期分别就已出售及已购买的已订约但未结算或交 付的投资而应收及应付的款项。应收经纪款项结额为持作供收益之用。 该等款项最初以公允价值确认，其后按摊销成本计量。于各报告日期，倘信用风险自首次 确认已显著增加，基金应按照存续期预期信用亏损计量应收经纪款项的亏损拨备。倘于报 告日期，信用风险自首次确认并无显著增加，基金应按照 12 个月预期信用亏损计量亏损拨 备。经纪出现重大财务困难、经纪可能破产或进行财务重组及欠付付款，均将视作可能需 要作出亏损拨备之指标。倘信用风险增加至其被视为信用减值，则利息收入将按经调整亏 损拨备之账面总额计算。任何合约付款逾期超过 30 天，则管理层定义为信用风险显著增加。 任何合约付款逾期超过 90 天，则视为信用减值。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 15 2. 重要会计政策概要（续） (h) 现金及现金等值项目 现金及现金等值项目包括银行现金，以及原到期日为三个月或以下的银行存款。 (i) 税项 基金或产生就投资收入征收的预扣税。该等收入就预扣税在全面收入表内按总额基准呈列。 预扣税乃单独记账并在全面收入表内列为税项。 (j) 向单位持有人作出分派 管理人可于其认为适当时从基金收入或资本（或部分从收入而部分从资本）中酌情向单位 持有人作出现金分派。 向单位持有人作出的分派于获管理人批准时确认。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 16 3. 已发行单位数目及单位持有人应占每单位资产净值 基金的资本以「单位持有人应占资产净值」代表，并于 2019 年及 2018 年 12 月 31 日在财务状况 表内分类为金融负债。年内认购及赎回单位在单位持有人应占资产净值变动表内呈列。为达致投 资目标，基金竭尽所能根据附注 4 所呈列的投资政策及风险管理政策将资本进行投资，同时维持 足够的流动性以应付赎回要求。该等流动性透过持有高流动性投资而持有。于 2019 年及 2018 年 12 月 31 日，基金拥有两类已发行单位：A 类美元及 I 类美元。 A 类美元单位 2019 年 2018 年 单位 单位 年初已发行单位 588,447 558,991 发行单位 23,620 92,571 赎回单位 (587,934) (63,115) 年末已发行单位 24,133 588,447 I 类美元单位 2019 年 2018 年 单位 单位 年初已发行单位 3,964,241 2,361,326 发行单位 6,564,923 2,185,793 赎回单位 (2,319,271) (582,878) 年末已发行单位 8,209,893 3,964,241 2019 年 2018 年 美元 美元 每单位资产净值 —A 类美元单位 11.79 10.77 —I 类美元单位 11.98 10.86 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 17 4. 财务风险管理 (a) 财务风险因素 基金的投资目标为透过主要投资于环球新兴市场债券及新兴市场货币，达致收入及资本升 值。基金投资于由新兴市场国家政府、半政府实体或企业发行的债券及新兴市场货币，达 成投资目标。 基金承受市场价格风险、现金流及公允价值利率风险、信贷及托管风险、流动性风险及货 币风险。 基金的风险及基金为管理此等风险采用的各项风险管理政策在下文讨论。 (b) 市场价格风险 市场价格风险是指市场价格变动对金融工具的价值造成波动所带来的风险，不论该等变动 是由个别工具的独有因素或影响所有市场工具的因素所引起。 所有投资均涉及损失资本的风险。基金的市价风险乃透过精选证券及多元化投资组合进行 管理。 于报告期末，整体市场风险如下： 2019 年 2018 年 公允价值 成本 公允价值 成本 美元 美元 美元 美元 债券 91,198,166 90,311,234 45,104,647 46,810,972 由于基金主要投资债务证券，故有关市场价格风险的敏感度分析于下文附注 4(c)的利率敏 感度分析内披露。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 18 4. 财务风险管理（续） (b) 市场价格风险（续） 市场风险净额 下表列出基金于市场中面临的市场风险净额，当中已加入基金所持有的全部金融资产及负债的相关市 场风险。下文所列的市场为发行人的控股公司╱总办事处主要注册╱营运的地区。 2019 年 2018 年 美元等值 美元等值 所处市场 阿根廷 - 1,482,885 阿塞拜疆 1,779,776 - 巴哈马 1,188,874 - 巴林 2,242,353 520,380 开曼群岛 3,340,271 1,439,225 中国 32,009,165 14,311,143 哥斯达黎加 - 665,275 克罗地亚 1,038,899 1,104,710 多米尼加共和国 - 1,296,168 厄瓜多尔 2,267,084 705,631 埃及 2,803,413 1,134,720 萨尔瓦多 2,142,917 1,059,120 加蓬 - 827,689 格鲁吉亚 1,654,153 1,445,539 加纳 2,029,576 - 匈牙利 - 728,460 印度 2,049,531 - 印度尼西亚 - 1,156,416 伊拉克 1,811,544 - 科特迪瓦 1,863,646 970,076 约旦 1,223,425 - 肯尼亚 - 720,998 黎巴嫩 - 752,719 卢森堡 1,202,793 - 毛里裘斯 1,174,001 554,325 墨西哥 - 645,050 蒙古 2,234,909 441,024 摩洛哥 - 703,895 纳米比亚 - 643,483 荷兰 1,221,897 - 尼日尼亚 2,497,207 1,431,565 巴布亚新几内亚 - 614,093 塞内加尔 2,573,035 1,309,950 塞尔维亚 2,195,788 1,323,921 新加坡 2,312,560 568,400 西班牙 725,129 - 斯里兰卡 2,123,546 - 突尼斯 1,459,912 651,375 土耳其 - 814,056 乌克兰 724,971 891,425 阿拉伯联合酋长国 - 700,580 英国 1,478,836 1,764,008 美国 9,307,345 - 越南 521,610 1,726,343 ───────── ───────── 91,198,166 45,104,647 ───────── ───────── 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 19 4. 财务风险管理（续） (b) 市场价格风险（续） 市场风险净额（续） 下表呈列于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日在各行业承受的风险净额： 于 2019 年 12 月 31 日 于 2018 年 12 月 31 日 所在行业 占资产净值% 占资产净值% 银行 2 1 中央银行 1 1 化学制品 1 - 煤炭业务 1 2 商业金融 1 - 生产建筑物料 - 1 勘探及生产 3 3 金融服务 8 3 食品及饮料 - 1 政府开发银行 - 1 住宅建筑商 - 1 家居装修 1 - 工业—其他 6 3 综合石油 - 1 金属及采矿 2 3 发电 1 1 铁路 1 1 房地产 16 16 炼油及销售 1 - 零售－非必要消费品 1 1 半导体产品 - 1 主权 43 45 运输及物流 1 - 旅游及住宿 - 1 无线电信服务 1 3 有线电信服务 1 1 ───────── ───────── 92 91 ───────── ───────── 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，概无同一发行人投资，市值总额超过基金资产 净值 10%。 基金可投资最多 20%的资产净值于单一主权发行人发行及／担保的债券。 (c) 现金流及公允价值利率风险 利率风险是指金融工具的价值因市场利率变动而发生波动的风险。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 20 4. 财务风险管理（续） (c) 现金流及公允价值利率风险 （续） 利率风险来自市场利率的现行水平变动对计息资产与负债及未来现金流公允价值造成的影 响。基金持有债券，因而使基金承受公允价值利率风险。基金亦持有现金及现金等值项目， 使基金承受现金流利率风险。 下表概列基金的利率风险。这包括基金按公允价值计值的金融资产与负债，按合同约定的 重新定价日或到期日中的较早者予以分类。 于 2019 年 12 月 31 日 1 年内 1 至 5 年 5 年以上 非计息 总计 美元 美元 美元 美元 美元 资产 投资 3,700,487 54,727,116 32,770,563 - 91,198,166 其他资产 - - - 2,048,075 2,048,075 现金及现金等 值项目 6,153,335 - - - 6,153,335 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 9,853,822 54,727,116 32,770,563 2,048,075 99,399,576 ---------------- ---------------- ---------------- ═════ ══════ 负债 其他负债 - - - 722,404 722,404 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── - - - 722,404 722,404 ---------------- ---------------- ---------------- ═════ ══════ 利息敏感度缺 口总额 9,853,822 54,727,116 32,770,563 ════════ ════════ ════════ 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 21 4. 财务风险管理（续） (c) 现金流及公允价值利率风险（续） 于 2018 年 12 月 31 日 1 年内 1 至 5 年 5 年以上 非计息 总计 美元 美元 美元 美元 美元 资产 投资 3,341,118 28,845,628 12,917,901 - 45,104,647 其他资产 45,731 - - 799,092 844,823 现金及现金等 值项目 3,721,418 - - - 3,721,418 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 7,108,267 28,845,628 12,917,901 799,092 49,670,888 ---------------- ---------------- ---------------- ═════ ══════ 负债 其他负债 - - - 277,221 277,221 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── - - - 277,221 277,221 ---------------- ---------------- ---------------- ═════ ══════ 利息敏感度缺 口总额 7,108,267 28,845,628 12,917,901 ════════ ════════ ════════ 基金在债务工具方面的大部分利率风险为以美元计值。利率风险按加权经修订年期列示。 管理人透过按年期量化市场风险，监察利率风险。贝他调整加权修订年期为经修订年期乘 以资产净值分配及敏感度因子（贝塔β）。 于 2019 年 12 月 31 日，若利率下降╱上升 25 个基点（2018 年：25 个基点），而所有其他 变量维持不变，年内单位持有人应占资产净值将增加╱减少约 0.8 百万美元（2018 年：0.3 百万美元），主要是由于债务证券市值上升╱下降所致。 (d) 信贷及托管风险 基金承受的信贷风险为发行人或交易对手在款项到期时未能或不愿意支付全数款项的风险。 基金的金融资产可能面对的信贷风险集中，主要包括现金及现金等值项目，以及由托管人 及其代表持有的资产。下表概列于 2019 年及 2018 年 12 月 31 日就基金的交易对手承受的 风险净额连同其信贷评级： 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 22 4. 财务风险管理（续） (d) 信贷及托管风险（续） 于 2019 年 12 月 31 日 信贷评级 信贷评级的来源 美元 投资 香港上海汇丰银行有限公司 91,198,166 AA- 标准普尔 现金及现金等值项目 香港上海汇丰银行有限公司 6,153,335 AA- 标准普尔 于 2018 年 12 月 31 日 信贷评级 信贷评级的来源 美元 投资 香港上海汇丰银行有限公司 45,104,647 AA- 标准普尔 现金及现金等值项目 香港上海汇丰银行有限公司 3,721,418 AA- 标准普尔 由于基金持有债务证券，基金亦承受发行人或未能于到期时偿还本金及利息的风险。由于 债务证券的持有受以下规定规限(i)涉及任何单一发行人的持有量最高以资产净值 10%为限； 及╱或(ii)涉及同一种发行类别的政府及其他公众证券的持有量最高以资产净值 30%为限， 故此信贷风险得以减低。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 23 4. 财务风险管理（续） (d) 信贷及托管风险（续） 下表概列按评级机构分类的投资组合的信贷评级： 按债券评级类别分析的组合： 评级 2019 年 2018 年 占资产净值% 占资产净值% 惠誉国际 BBB 2.62 1.79 BBB- 1.22 1.18 BB+ 2.03 - BB 0.30 0.40 BB- 4.06 2.86 B 1.16 1.68 B- 0.37 0.76 穆迪 Aaa 9.43 - A3 1.52 0.41 Baa1 1.07 0.59 Baa2 1.02 2.01 Baa3 1.78 1.81 Ba1 0.20 1.30 Ba2 3.65 0.56 Ba3 4.13 5.91 B1 4.20 - B2 5.28 1.71 B3 1.00 3.08 Caa1 - 0.38 标准普尔 BBB 1.63 1.77 BBB- 1.56 5.48 BB+ 5.46 4.00 BB 4.59 3.89 BB- 1.43 12.44 B+ 7.71 13.38 B 14.27 11.89 B- 7.11 6.52 未评级 3.62 5.52 总计 92.42 91.32 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 24 4. 财务风险管理（续） (d) 信贷及托管风险（续） 基金使用违约概率、违约风险和违约损失来衡量信贷风险及预期信用亏损。管理层在确定 任何预期信用亏损时会考虑历史分析及前瞻性资料。管理层认为违约的可能性接近零，此 乃由于交易对手短期内具有履行其合约责任的强健实力。由于任何此类减值对基金而言完 全不重大，所以基金并无根据 12 个月之预期信用亏损确认任何亏损拨备。 于年末的最高信贷风险为列于财务状况表内的金融资产的账面值。 所有上市╱挂牌投资的交易于透过认可及有信誉的经纪交付后结算╱付款。由于出售的证 券仅在经纪收款后交付，因此违约风险不大。购入证券于经纪收到证券后付款。倘其中一 方未能履行责任，交易将告吹。 基金与其认为规模稳健并获高信贷评级的经纪交易商、银行及受规管交易所进行大部分证 券交易及合约承担活动，限制其信贷风险。 (e) 流动性风险 流动性风险为基金可能无法产生足够现金资源应付其到期债务（包括赎回要求）的风险。 基金面对每日现金赎回基金单位的风险。基金将大部分资产投资于在活跃市场买卖及可以 随时出售的投资。 下表分析于报告日至合约到期日的余下期间按相关到期组别划分的基金非衍生金融负债。 下表金额乃为合约未折现现金流量。由于折现的影响不大，于 12 个月内到期的结余与其账 面值相等。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 25 4. 财务风险管理 （续） (e) 流动性风险（续） 少于 1 个月 1 至 3 个月 3 个月以上 美元 美元 美元 于 2019 年 12 月 31 日 应付经纪的款项 631,593 - - 其他应付款项 47,637 - 43,174 单位持有人应占资产净值 98,677,172 - - ──────── ──────── ──────── 合约现金流出 99,356,402 - 43,174 ════════ ════════ ════════ 少于 1 个月 1 至 3 个月 3 个月以上 美元 美元 美元 于 2018 年 12 月 31 日 应付经纪的款项 213,513 - - 其他应付款项 32,038 - 31,670 单位持有人应占资产净值 49,393,667 - - ──────── ──────── ──────── 合约现金流出 49,639,218 - 31,670 ════════ ════════ ════════ 单位持有人可选择要求赎回单位。截至 2019 年 12 月 31 日，六名（2018 年：三名）单位持 有人个别持有基金 10%以上的单位，分别合计 99.59%（2018 年：97.24%）A 类单位及 96.61%（2018 年：92.98%）I 类单位。 基金主要透过投资于预期可于 7 日或以下变现的债务证券，管理其流动性风险。下表说明 所持流动资产的预期流动性： 少于 7 日 7 日至 少于 1 个月 1 至 12 个月 美元 美元 美元 于 2019 年 12 月 31 日 总流动资产 97,996,205 447,462 955,909 少于 7 日 7 日至 少于 1 个月 1 至 12 个月 美元 美元 美元 于 2018 年 12 月 31 日 总流动资产 48,909,770 353,550 407,568 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 26 4. 财务风险管理（续） (f) 货币风险 货币风险为金融工具的价值因外币汇率变动而出现波动的风险。 基金有以功能及计价货币美元以外货币计值的负债。因此，基金承受货币风险，因为以其 他货币计值的资产与负债的价值将因汇率变动而波动。 下表概列于 2019 年及 2018 年 12 月 31 日基金就以下不同的主要货币承受的货币及非货币 风险： 2019 年 2018 年 美元等值 美元等值 港元货币 (24,011) (23,299) 人民币货币 (7,161) (7,271) 基金持有主要以美元计值的货币资产与负债。管理人认为并无重大货币风险，因此并无计 价敏感度分析。 (g) 公允价值估计 在活跃市场买卖的金融资产和负债（例如交易证券）的公允价值根据期间结算日交易时段 结束时所报市价列账。基金使用最后买卖市场价为其金融资产及金融负债的公平估值输入 值。 活跃市场为有足够的资产或负债交易次数及数量，以持续提供定价数据的市场。 当报价可实时和定期从交易所、交易商、经纪、业内人士、定价服务者或监管代理获得， 而该等报价代表按公平交易基准进行的实际和常规市场交易时，该金融工具被视为在活跃 市场获得报价。 其他应收款项和应付款项的账面值减除减值拨备视为公允价值的约数。用以披露的金融负 债公允价值按基金相似金融工具可得的当时市场利率折算合约未来现金流量的现值估算。 基金按反映有关计量输入值重要性的公允价值计量架构分类公允价值计量。公允价值计量 架构有以下等级： ? 实体于计量日期可获得的相同资产或负债在活跃市场的报价（未经调整）（第 1 层）。 ? 除了第 1 层所包括的报价外，资产或负债的可直接或间接观察的输入值（第 2 层）。 ? 资产或负债并非依据可观察输入值的输入值（第 3 层）。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 27 4. 财务风险管理（续） (g) 公允价值估计（续） 公允价值计量在公允价值计量架构中的分类乃基于对公允价值计量整体而言相当重大的最 低等级输入而厘定。为此，有关输入值的重要性乃根据整体公允价值计量估定。如公允价 值计量所需的观察输入值需要重大调整，而重大调整乃基于非可观察输入，则该计量列入 第 3 层。评估某一输入值对公允价值计量整体而言的重要性需要判断，并考虑资产或负债 的独有因素。 厘定何谓「可观察」需要基金的重大判断。基金认为可观察数据指由活跃参与相关市场的 独立来源所提供，并可实时获得、定期分发或更新、可靠和可核实，而不是专有的市场数 据。 下表呈列于 2019 年及 2018 年 12 月 31 日，基金按公允价值计量的投资在公允价值计量架 构内的分析（按分类）： 于 2019 年 12 月 31 日 第 1 层 第 2 层 第 3 层 总计 美元 美元 美元 美元 资产 按公允价值计入损益的金融资产 -债券 - 91,198,166 - 91,198,166 ──────── ──────── ──────── ──────── - 91,198,166 - 91,198,166 ════════ ════════ ════════ ════════ 于 2018 年 12 月 31 日 第 1 层 第 2 层 第 3 层 总计 美元 美元 美元 美元 资产 按公允价值计入损益的金融资产 -债券 - 45,104,647 - 45,104,647 ─────── ──────── ──────── ──────── - 45,104,647 - 45,104,647 ═══════ ════════ ════════ ════════ 价值乃基于活跃市场的报价及因此属第 1 层等级的投资。 截至 2019 年及 2018 年 12 月 31 日，基金没有持有任何属第 1 层等级的投资。 于不视为活跃的市场内交易，其价值是基于市场报价、交易商报价或其他有可观察输入支 持的报价来源的金融工具，乃属第 2 层等级，如非上市债券及交投不活跃的上市债券等。 由于第 2 层等级投资包括并非于活跃市场买卖及╱或受转让限制的持仓，故其估值可予调 整以反映流动性及╱或不可转让性，而有关估值一般基于可用市场资料。 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 28 4. 财务风险管理（续） (g) 公允价值估计（续） 属第 3 层等级的投资因为不常交易，因此有重大非可观察输入。截至 2019 年及 2018 年 12 月 31 日，基金没有持有任何属第 3 层等级的投资。 截至 2019 年及 2018 年 12 月 31 日止年度，各投资层级之间并无录得转移。 于财务状况表内入账的资产及负债（投资除外）乃按摊销成本列值；其账面值为其公允价 值的合理约数。 (h) 金融工具，按类别 除于财务状况表内披露并分类为按公允价值计入损益的金融资产的投资外，财务状况表内 披露的所有其他金融资产（包括应收利息以及现金及现金等值项目）乃分类为「按摊销成 本计量的金融资产」。 在财务状况表内披露的所有负债（税项拨备除外）乃分类为「按摊销成本计量的其他金融 负债」。 (i) 资本风险管理 基金的资本以单位持有人应占资产净值呈列。由于基金可由单位持有人酌情每日认购及赎 回，单位持有人应占资产净值可能每日重大变动。基金的资本管理旨在保证基金的持续运 作能力，从而为单位持有人及其他权益持有人提供回报及利益，并维持强大资本基础以支 持基金的投资业务发展。 为维持或调整资本结构，基金将执行如下政策： ? 监控有关流动资产的日常认购及赎回程度；及 ? 依据基金的信托契据赎回及发行单位。 管理人按单位持有人应占的资产净值监控资本。 基金于年内并无（2018 年：无）作出任何分派。 5. 投资的收益╱（亏损）净额 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 美元 美元 未变现投资收益╱亏损变动 2,526,430 (2,050,939) 变现投资亏损 (59,055) (1,275,376) ──────── ──────── 2,467,375 (3,326,315) ════════ ════════ 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 29 6. 税项 由于基金已根据香港证券及期货条例第104条被认可为集体投资计划，因此根据香港税务条例第 26A(1A)条获豁免缴纳利得税，所以并无就香港利得税拨备。 7. 与有关连人士（包括受托人、管理人及其关连人士）的交易 以下概述年内基金与受托人、管理人及其关连人士订立的重大有关连人士交易。管理人的关连人 士为香港证券及期货事务监察委员会发出的单位信托及互惠基金守则所界定者。基金与管理人及 其关连人士于截至2019年及2018年12月31日止年度订立的所有交易在正常业务过程中按正常商业 条款订立。据管理人所深知，除下文披露者外，基金与有关连人士之间并无任何其他重大交易。 (a) 管理费 博时基金（国际）有限公司（即管理人）有权收取管理费，现时按每年相当于A类资产净值 1.50%及每年相当于I类资产净值0.75%的比例于每一估值日累计及于每月期末支付。 截至2019年12月31日止年度，管理人有权收取管理费451,884美元（2018年：414,666美元）。 于2019年12月31日，管理费46,142美元（2018年：32,013美元）应付予管理人。 (b) 受托人费 汇 丰 机 构 信 托 服 务 （ 亚 洲 ） 有 限 公 司 （ 即 受 托 人 ） 有 权 收 取 受 托 人 费 。 自2019年3月31日起，受托人有权收取受托人费，该费用于每一估值日累计及按期支付，金 额为每年按基金资产净值的0.16%计算，每月最低费用为5,000美元。 自2019年4月1日起，受托人有权按下列基准收取可变受托人费：(i)以基金资产净值之首100 百万美元按每年0.12%计算；及(ii)其后金额按每年0.10%计算，每月最低费用为5,000美元。 受托人费乃按每一估值日占基金资产净值的百分比收取。该费用乃累计，并于每个月底支 付。 受托人费包括支付予香港上海汇丰银行有限公司（中国托管人）的费用。 截至2019年12月31日止年度，受托人有权收取受托人费75,858美元（2018年：80,189美元）， 其中71,966美元（2018年：80,189美元）由管理人承担。于2019年12月31日，受托人费 3,891美元（2018年：无）由基金应付予受托人。 (c) 银行结余及投资结余 下列基金的银行结余及投资结余由中国托管人及其受委人（受托人的有关连人士）持有。 截至 2019 年 12 月 31 日止年度，来自银行结余的利息收入为 27,805 美元（2018 年：26,670 美元）。于 2019 年 12 月 31 日，应收中国托管人的利息收入为 60 美元（2018 年：94 美 元）。 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 美元 美元 银行结余 6,153,335 3,721,418 投资结余 91,198,166 45,104,647 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 财务报表附注 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 30 7. 与有关连人士（包括受托人、管理人及其关连人士）的交易（续） (d) 于基金之持股量 于2019年12月31日，A类7,894个（2018年：572,208个）单位由基金代名人标准人寿保险 （亚洲）有限公司持有，I类1,500,000个（2018年：1,500,000个）单位由基金副管理人集团 公司Standard Life Portfolio Investments Limited持有。 对于I类，Standard Life Portfolio Investments Limited的变现收益╱（亏损）及未变现收益╱ （亏损）分别是无（2018年：无）及1,695,000美元（2018年：270,000美元）。 (e) 由管理人承担之开支 管理人如信托契据及基金注释备忘录所允许承担部份或所有费用及收费。特别地，管理人 酌情承担基金成立成本及受托人费用建议及条款项下之费用类型。 受托人费用建议及条款项下之费用 于2016年5月10日至2019年12月19日止期间，管理人承担受托人应付费用及收费，包括成立 费、服务费、估值费、认购及赎回费以及编制年度及中期报告的费用。 截至2019年12月31日止年度，由管理人承担之开支合计111,066美元（2018年：146,689美 元）。 (f) 投资交易及经纪佣金 基金或会聘请招商证券股份有限公司（管理人的主要股东）为基金的经纪以提供经纪服务 并收取相关费用。截至2019年及2018年12月31日止年度，概无与招商证券股份有限公司订 立交易。 (g) 其他费用 截至2019年12月31日止年度，买卖投资的交易手续费、安全托管费、户口开立费及实付费 用由受托人收取，合计28,773美元（2018年：15,516美元），其中26,603美元（2018年： 1,126美元）于年末尚未缴付。 8. 软佣金安排 管理人确认，于截至2019年12月31日止年度，并无任何与透过经纪或交易商进行的基金直接交易 有关的软佣金安排（2018年：无）。 9. 批准财务报表 财务报表已于2020年4月24日经受托人及管理人批准。 博時投資基金—博時—安本標準精選新興市場債券基金 投資組合（未經審計） 於 2019 年 12 月 31 日 31 名义值 市场价值 占净资产 百分比 挂牌债券 美元 美元 阿塞拜疆 REPUBLIC OF AZERBAIJAN SER REGS (REG) (REGS) 4.75% 18/03/2024 1,660,000 1,779,776 1.80 巴哈马 COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER REGS (REG) 5.75% 16JAN2024 1,097,000 1,188,874 1.20 巴林 CBB INTL SUKUK PRGM SPC SER REGS (REG S) 4.5% 30MAR2027 1,207,000 1,267,622 1.28 OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) (REGS) 7.625% 07NOV2024 838,000 974,731 0.99 开曼群岛 ESIC SUKUK LTD SER EMTN (REG S) 3.939% 30JUL2024 1,760,000 1,757,914 1.78 ICD FUNDING LTD (REG) (REG S) 4.625% 21MAY2024 1,508,000 1,582,357 1.61 中国 AGILE GROUP HOLDINGS LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 1,000,000 1,010,738 1.02 BI HAI CO LTD (REG) (REG S) 6.25% 05MAR2022 310,000 320,412 0.33 CAIYUN INTL INVESTMENT (REG) (REG S) 5.5% 08APR2022 400,000 396,020 0.40 CD ECO TECH SA (REG) (REG S) 7.5% 12FEB2022 200,000 203,764 0.21 CENTRAL CHINA REAL ESTAT (REGS) 8.75% 23JAN2021 400,000 409,346 0.42 CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG) (REG S) 6.875% 08AUG2022 400,000 399,015 0.40 CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG) (REG S) 7.9% 07NOV2023 400,000 404,038 0.41 CENTRAL PLAZA DEV LTD SER EMTN (REG S) VAR PERP 31DEC2049 1,000,000 1,024,748 1.04 CFLD CAYMAN INVESTMENT (REG) (REG S) 8.6% 08APR2024 1,000,000 1,031,457 1.05 CFLD CAYMAN INVESTMENT (REG) (REG S) 9% 31JUL2021 300,000 309,519 0.31 CHALIECO HONG KONG CORP (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 1,200,000 1,211,850 1.23 CHANGDE CITY CONS INV (REG) (REG S) 5.8% 18SEP2022 270,000 270,750 0.27 CHANGDE ECON CONS INVEST (REG) (REG S) 6.6% 15AUG2022 200,000 199,823 0.20 CHINA CINDA ASSET MGMT (REG) (REGS) 4.45% 29DEC2049 1,500,000 1,501,789 1.52 CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 7.375% 09APR2024 200,000 204,437 0.21 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 于 2019 年 12 月 31 日 32 名义值 市场价值 占净资产 百分比 挂牌债券（续） 美元 美元 中国（续） CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 8.75% 15JAN2021 800,000 826,876 0.84 CIFI HOLDINGS GROUP (REG) (REG S) 6.45% 07NOV2024 1,000,000 1,017,933 1.03 CNAC HK SYNBRIDGE CO LTD (REG) 5% 05MAY2020 1,000,000 1,008,093 1.02 COASTAL EMERALD LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 1,500,000 1,499,008 1.52 EHI CAR SERVICES LTD (REG S) 5.875% 14AUG2022 500,000 437,576 0.44 FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG S) VAR PERP 14DEC2065 500,000 493,782 0.50 FUJIAN ZHANGLONG GROUP (REG) (REG S) 5.875% 26AUG2022 500,000 506,872 0.51 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP SER REGS 4.625% 21MAY2023 400,000 394,166 0.40 HAITONG INTL FIN 2015 (REG)(REGS) 3.5% 21APR2020 1,600,000 1,603,558 1.63 HONGHUA GROUP LTD (REG) (REG S) 6.375% 01AUG2022 200,000 200,745 0.20 HONGKONG INTL QINGDAO (REG) (REG S) 4.25% 04DEC2022 1,000,000 1,009,100 1.02 HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 1,000,000 1,056,438 1.07 JINGRUI HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 10.875% 04OCT2021 430,000 404,489 0.41 JINKE PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 8.375% 20JUN2021 200,000 201,878 0.20 KUNMING DIANCHI INVST (REG) (REG S) 6.6% 26JUN2022 200,000 199,015 0.20 LONGFOR HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 3.95% 16SEP2029 500,000 500,380 0.51 MIANYANG INVEST HOLD (REG) (REG S) 5.95% 30OCT2022 300,000 298,520 0.30 MODERN LAND CHINA CO LTD (REGS) 7.95% 05MAR2021 300,000 282,930 0.29 NEW METRO GLOBAL LTD (REG) (REGS) 7.125% 23MAY2021 200,000 200,728 0.20 POSTAL SAVINGS BK CHINA (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 1,400,000 1,420,447 1.44 POWERLONG REAL ESTATE (REG S) 6.95% 23JUL2023 1,000,000 998,929 1.01 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 于 2019 年 12 月 31 日 33 名义值 市场价值 占净资产 百分比 挂牌债券（续） 美元 美元 中国（续） POWERLONG REAL ESTATE (REG) (REG S) 7.125% 08NOV2022 260,000 264,568 0.27 RED SUN PROPERTIES GRP (REG) (REG S) 9.95% 11APR2022 500,000 497,469 0.50 RONSHINE CHINA (REG) (REG S) 11.25% 22AUG2021 250,000 266,607 0.27 RONSHINE CHINA (REG) (REG S) 8.1% 09JUN2023 1,000,000 1,018,263 1.03 SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 6.5% 14JUN2021 800,000 793,130 0.80 SHANGYU ST INV OPE (REG S) 4.18% 04DEC2022 1,000,000 1,000,304 1.01 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 7.5% 01FEB2024 200,000 206,901 0.21 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 7.95% 08AUG2022 300,000 313,397 0.32 WEIFANG URBAN CON DEV (REG S) 6.5% 23OCT2021 200,000 202,375 0.21 WELL HOPE DEVELOPMENT (REG S) VAR PERP 29DEC2049 500,000 499,818 0.51 YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S) 12% 02JUL2020 200,000 202,873 0.21 YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S) 9.5% 03APR2021 500,000 501,475 0.51 YUNNAN ENERGY INST OVR (REG) (REG S) 4.25% 14NOV2022 450,000 447,550 0.45 YUNNAN ENERGY INST OVR (REG) (REG S) 6.25% 29NOV2021 400,000 415,078 0.42 YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 8.3% 27MAY2025 600,000 618,703 0.63 YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 8.5% 04FEB2023 200,000 212,235 0.22 YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG-S)6% 25OCT2023 380,000 371,716 0.38 ZHANGZHOU JIULONGJIANG (REG) (REG S) 5.6% 10SEP2022 200,000 201,999 0.21 ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 9.15% 08MAR2022 200,000 206,411 0.21 ZOOMLION HK SPV CO LTD SER REGS 6.125% 20DEC2022300,000309,1240.31ZOOMLION HK SPV 300,000 309,124 0.31 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 于 2019 年 12 月 31 日 34 名义值 市场价值 占净资产 百分比 挂牌债券（续） 美元 美元 克罗地亚 CROATIA (REP OF) SER REGS 6.375 24/03/2021 986,000 1,038,899 1.05 厄瓜多尔 ECUADOR (REP OF) (REG S) 7.95% 20JUN2024 2,002,000 1,902,731 1.93 PETROAMAZONAS EP SER REGS (REG) 4.625% 06NOV2020 400,000 364,353 0.37 埃及 ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER 144A 6.125% 31/01/2022 523,000 545,617 0.55 ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 6.2004% 01MAR2024 550,000 595,807 0.60 EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS 5.875% 11JUN2025 1,560,000 1,661,989 1.69 萨尔瓦多 REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) 5.875% 30JAN2025 2,028,000 2,142,917 2.17 格鲁吉亚 GEORGIA (REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 12APR2021 1,567,000 1,654,153 1.68 加纳 GHANA (REP OF) SER REGS 7.875% 07AUG2023 1,844,000 2,029,576 2.06 印度 GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REG S) 5.375% 10APR2024 478,000 495,460 0.50 GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REGS) 4.25% 27OCT2027 357,000 338,319 0.34 INDIABULLS HOUSING FIN SER EMTN (REG) (REG S) 6.375% 28MAY2022 249,000 195,790 0.20 YES BANK IFSC BANKING SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 06FEB2023 1,214,000 1,019,962 1.04 伊拉克 REPUBLIC OF IRAQ SER REGS 6.752% 09MAR2023 1,763,000 1,811,544 1.84 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 于 2019 年 12 月 31 日 35 名义值 市场价值 占净资产 百分比 挂牌债券（续） 美元 美元 科特迪瓦 IVORY COAST (GOVT OF) SER REGS 5.375% 23JUL2024 753,000 792,334 0.80 IVORY COAST (GOVT OF) SER REGS 6.375% 03MAR2028 1,013,000 1,071,312 1.09 约旦 JORDAN (KINGDOM OF) SER RegS (REG) 6.125% 29JAN2026 1,140,000 1,223,425 1.24 卢森堡 PUMA INTERNATIONAL FINA SER REGS (REG S) 5.125% 06OCT2024 1,231,000 1,202,793 1.22 毛里裘斯 MTN MAURITIUS INVST SER REGS 4.755% 11NOV2024 1,141,000 1,174,001 1.19 蒙古 MN MINING/ENERGY RESOURC SER REGS (REG) (REG S) 9.25% 15APR2024 597,000 545,309 0.55 MONGOLIA INTL BOND SER REGS 10.875% 06APR2021 1,546,000 1,689,600 1.71 荷兰 METINVEST BV SER REGS (REG) (REGS) 7.75% 23/04/2023 1,156,000 1,221,897 1.24 尼日利亚 NIGERIA (REP OF) SER REGS 6.375% 12JUL2023 875,000 937,296 0.95 REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21NOV2025 1,410,000 1,559,911 1.58 塞内加尔 REPUBLIC OF SENEGAL SER REGS 8.75% 13MAY2021 247,000 268,354 0.27 SENEGAL (REP OF) SER REGS (REGS) 6.25% 30/07/2024 2,078,000 2,304,681 2.34 塞尔维亚 SERBIA (REP OF) (REGS) (REG) 7.25% 28/09/2021 2,014,000 2,195,788 2.23 新加坡 MEDCO OAK TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 14MAY2026 1,151,000 1,174,981 1.19 TBG GLOBAL PTE LTD (REGS) 5.25% 10FEB2022 1,123,000 1,137,579 1.15 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 于 2019 年 12 月 31 日 36 名义值 市场价值 占净资产 百分比 挂牌债券（续） 美元 美元 西班牙 INTL AIRPORT FINANCE SA SER REGS (REG) (REG S) 12% 15MAR2033 659,000 725,129 0.73 斯里兰卡 REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) 6.85% 14MAR2024 2,095,000 2,123,546 2.15 突尼斯 BANQUE CENT DE TUNISIE SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 30JAN2025 1,560,000 1,459,912 1.48 乌克兰 UKRAINE (GOVT OF) SER REGS (REG) (REGS) 7.75% 01/09/2023 666,000 724,971 0.73 英国 LIQUID TELECOM FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 13JUL2022 821,000 836,836 0.85 UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) (REG) (REG S) 8.25% 09JUL2024 600,000 642,000 0.65 美国 US TREASURY N/B 1.625% 15AUG2029 9,554,800 9,307,345 9.43 非挂牌债券 越南 VIETNAM (REP OF) (REGS) (REG) 6.75% 29/01/2020 521,000 521,610 0.53 ───────── ──────── 91,198,166 92.42 ═════════ ════════ 总投资，按成本* 90,311,234 ═════════ * 投资按交易日期基准列账 博時投資基金—博時—安本標準精選新興市場債券基金 投資組合變動（未經審計） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 37 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券 安哥拉 REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 - 955,000 (955,000) - 阿根廷 REPUBLIC OF ARGENTINA SER WI (REG) 5.625% 26JAN2022 907,000 - (907,000) - REPUBLIC OF ARGENTINA SER WI (REG) 6.875% 22APR2021 787,000 - (787,000) - 亚美尼亚 REPUBLIC OF ARMENIA 7.15% 26MAR2025 - 478,000 (478,000) - REPUBLIC OF ARMENIA SER REGS (REG) 6% 30SEP2020 - 500,000 (500,000) - 阿塞拜疆 REPUBLIC OF AZERBAIJAN SER REGS (REG) (REGS) 4.75% 18/03/2024 - 1,660,000 - 1,660,000 巴哈马 COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER REGS (REG) 5.75% 16JAN2024 - 1,097,000 - 1,097,000 巴林 CBB INTL SUKUK PRGM SPC SER REGS (REG S) 4.5% 30MAR2027 - 1,207,000 - 1,207,000 OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) (REGS) 7.625% 07NOV2024 504,000 963,000 (629,000) 838,000 白俄罗斯 REPUBLIC OF BELARUS SER REGS (REG) 6.875% 28FEB2023 - 565,000 (565,000) - 维京群岛 CELESTIAL MILES (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 - 200,000 (200,000) - 开曼群岛 ESIC SUKUK LTD SER EMTN (REG S) 3.939% 30JUL2024 - 1,760,000 - 1,760,000 ICD FUNDING LTD (REG) (REG S) 4.625% 21MAY2024 775,000 1,096,000 (363,000) 1,508,000 MAF GLOBAL SECS LTD (SER REGS) (REG) 4.75% 07MAY2024 677,000 - (677,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 38 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 中国 AGILE GROUP HOLDINGS LTD (REG S) VAR PERP 29DEC2049 - 500,000 (500,000) - AGILE GROUP HOLDINGS LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 1,000,000 - 1,000,000 AGILE GROUP HOLDINGS LTD (REGS) 9.5% 23NOV2020 200,000 - (200,000) - BI HAI CO LTD (REG) (REG S) 6.25% 05MAR2022 - 310,000 - 310,000 CAIYUN INTL INVESTMENT (REG) (REG S) 5.5% 08APR2022 - 400,000 - 400,000 CD ECO TECH SA (REG) (REG S) 7.5% 12FEB2022 - 200,000 - 200,000 CENTRAL CHINA REAL ESTAT (REGS) 8.75% 23JAN2021 400,000 - - 400,000 CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG) (REG S) 6.875% 08AUG2022 - 400,000 - 400,000 CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG) (REG S) 7.25% 24APR2023 - 300,000 (300,000) - CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG) (REG S) 7.9% 07NOV2023 - 400,000 - 400,000 CENTRAL PLAZA DEV LTD SER EMTN (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 1,000,000 - 1,000,000 CFLD CAYMAN INVESTMENT (REG) (REG S) 8.6% 08APR2024 - 1,520,000 (520,000) 1,000,000 CFLD CAYMAN INVESTMENT (REG) (REG S) 9% 31JUL2021 - 300,000 - 300,000 CHALIECO HONG KONG CORP (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 1,200,000 - 1,200,000 CHAMPION SINCERITY HL VAR PERP 29DEC2049 - 500,000 (500,000) - CHANGDE CITY CONS INV (REG) (REG S) 5.8% 18SEP2022 - 270,000 - 270,000 CHANGDE ECON CONS INVEST (REG) (REG S) 6.6% 15AUG2022 - 200,000 - 200,000 CHANGDE ECON CONS INVEST SER NOV (REG) (REG S) 6.6% 15AUG2022 - 200,000 (200,000) - CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 - 200,000 (200,000) - CHINA AOYUAN GROUP LTD (REG) (REG S) 7.95% 19FEB2023 - 200,000 (200,000) - CHINA AOYUAN GROUP LTD (REG) (REG S) 8.5% 23JAN2022 - 300,000 (300,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 39 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 中国（续） CHINA CINDA ASSET MGMT (REG) (REGS) 4.45% 29DEC2049 - 1,500,000 - 1,500,000 CHINA EVERGRANDE GROUP (BR) (REG S) 8.75% 28JUN2025 - 400,000 (400,000) - CHINA EVERGRANDE GROUP (REG) (REG S) 9.5% 11APR2022 - 600,000 (600,000) - CHINA EVERGRANDE GROUP 7% 23MAR2020 - 500,000 (500,000) - CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 7.125% 22JUL2022 - 200,000 (200,000) - CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 7.375% 02MAY2023 - 330,000 (330,000) - CHINA MINMETALS CORP (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 300,000 - (300,000) - CHINA MINMETALS CORP (REG) (REGS) VAR PERP 29DEC2049 - 1,000,000 (1,000,000) - CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 7.375% 09APR2024 - 400,000 (200,000) 200,000 CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 7.45% 17APR2021 200,000 - (200,000) - CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 8.75% 15JAN2021 - 1,100,000 (300,000) 800,000 CHINA STATE CON FIN III (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 200,000 (200,000) - CHINA STATE CONS FINANCE (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 320,000 - (320,000) - CHINALCO CAPITAL HOLDING (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 440,000 (440,000) - CHN AOYUAN PROPERTY GRP (REG) (REG S) 7.95% 07SEP2021 - 500,000 (500,000) - CHOUZHOU INTL INV LTD (REG) (REG S) 4% 05DEC2020 200,000 - (200,000) - CHOUZHOU INTL INV LTD (REG) (REG S) 4.5% 30MAY2022 - 1,120,000 (1,120,000) - CIFI HOLDINGS GROUP (REG S) VAR PERP 29DEC2049 - 300,000 (300,000) - CIFI HOLDINGS GROUP (REG) (REG S) 6.45% 07NOV2024 - 1,000,000 - 1,000,000 CIFI HOLDINGS GROUP (REG) (REG S) 7.625% 02MAR2021 200,000 - (200,000) - CITY DEV CO OF LAN ZHOU (REG) (REG S) 4.15% 15NOV2022 - 320,000 (320,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 40 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 中国（续） CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3.875% 19JUN2029 - 750,000 (750,000) - CNAC HK SYNBRIDGE CO LTD (REG) 5% 05MAY2020 - 1,000,000 - 1,000,000 COASTAL EMERALD LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 1,500,000 - 1,500,000 COUNTRY GARDEN HLDGS (REG) (REG S) 8% 27JAN2024 - 400,000 (400,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS (REG) (REGS) 7.125% 25APR2022 - 400,000 (400,000) - CRCC CHENGAN LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 450,000 (450,000) - EASY TACTIC LTD (REG) (REG S) 8.125% 11JUL2024 - 200,000 (200,000) - EASY TACTIC LTD (REG) (REG S) 8.625% 27FEB2024 - 470,000 (470,000) - EASY TACTIC LTD (REG) (REG S) 8.75% 10JAN2021 - 200,000 (200,000) - EASY TACTIC LTD (REG) (REG S) 9.125% 28JUL2022 - 300,000 (300,000) - EASY TACTIC LTD (REG) (REGS) 7% 25APR2021 270,000 - (270,000) - EHI CAR SERVICES LTD (REG S) 5.875% 14AUG2022 - 500,000 - 500,000 FANTASIA HOLDINGS GROUP (REG) (REG S) 11.75% 17APR2022 - 200,000 (200,000) - FANTASIA HOLDINGS GROUP SER REGS (REG) (REG S) 8.375% 08MAR2021 - 200,000 (200,000) - FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG S) VAR PERP 14DEC2065 - 800,000 (300,000) 500,000 FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5.25% 23MAR2022 - 400,000 (400,000) - FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 6.75% 02JUL2023 - 490,000 (490,000) - FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REGS) 5.375% 05/12/2020 200,000 - (200,000) - FRANSHION BRILLIANT LTD (REG S) 4.25% 23JUL2029 - 500,000 (500,000) - FUJIAN ZHANGLONG GROUP (REG) (REG S) 5.875% 26AUG2022 - 500,000 - 500,000 GANSU HIGHWAY AVIATION (REG) (REG S) 6.25% 02AUG2021 200,000 300,000 (500,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 41 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 中国（续） GEMSTONES INTERNATIONAL (REG) (REG S) 8.5% 15AUG2020 200,000 - (200,000) - GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.974% 26FEB2024 - 200,000 (200,000) - GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP SER REGS 4.625% 21MAY2023 - 400,000 - 400,000 GOME ELECTRICAL APPL (REG) (REG S) 5% 10MAR2020 200,000 - (200,000) - GUOHUI INTERNATION BVI (REG) (REG S) 4.37% 09JUL2022 - 200,000 (200,000) - HAIMEN ZHONGNAN INV DEV (REG) (REG S) 10.875% 18JUN2022 - 200,000 (200,000) - HAITIAN BVI INT INVST (REG) (REG S) 3.875% 12DEC2020 - 500,000 (500,000) - HAITONG INTL FIN 2015 (REG)(REGS) 3.5% 21APR2020 - 1,600,000 - 1,600,000 HANHUI INTERNATIONAL LTD (REG) (REG S) 4.37% 22AUG2022 - 200,000 (200,000) - HEALTH AND HAPPINESS H&H (REG) (REG S) 5.625% 24OCT2024 - 200,000 (200,000) - HEJUN SHUNZE INVESTMENT (REG) (REG S) 12% 25APR2021 - 780,000 (780,000) - HILONG HOLDING LTD (REG) (REG S) 8.25% 26SEP2022 - 200,000 (200,000) - HONGHUA GROUP LTD (REG) (REG S) 6.375% 01AUG2022 - 400,000 (200,000) 200,000 HONGKONG INTL QINGDAO (REG) (REG S) 4.25% 04DEC2022 - 1,000,000 - 1,000,000 HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 - 1,800,000 (800,000) 1,000,000 HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 - 1,000,000 (1,000,000) - INNER MONGOLIA HIGHWAY C (REG) (REG S) 4.375% 04DEC2020 200,000 200,000 (400,000) - JINGRUI HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 10.875% 04OCT2021 - 430,000 - 430,000 JINKE PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 8.375% 20JUN2021 - 450,000 (250,000) 200,000 JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 4.5% 20MAR2029 - 200,000 (200,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 42 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 中国（续） KUNMING DIANCHI INVST (REG) (REG S) 6.6% 26JUN2022 - 200,000 - 200,000 KWG GROUP HOLDINGS (REG S) (REG) 6%15SEP2022 - 200,000 (200,000) - KWG GROUP HOLDINGS (REG S) 7.875% 01SEP2023 - 300,000 (300,000) - KWG GROUP HOLDINGS (REG S) 9.85% 26NOV2020 200,000 - (200,000) - LOGAN PROPERTY HOLDINGS (REG S) 6.875% 24APR2021 225,000 - (225,000) - LOGAN PROPERTY HOLDINGS (REG) (REG S) 5.25% 23FEB2023 - 300,000 (300,000) - LOGAN PROPERTY HOLDINGS (REG) (REG S) 8.75% 12DEC2020 200,000 - (200,000) - LONGFOR HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 3.95% 16SEP2029 - 500,000 - 500,000 MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 15MAY2026 - 200,000 (200,000) - MIANYANG INVEST HOLD (REG) (REG S) 5.95% 30OCT2022 - 300,000 - 300,000 MODERN LAND CHINA CO LTD (REG) (REG S) 12.85% 25OCT2021 - 260,000 (260,000) - MODERN LAND CHINA CO LTD (REGS) 7.95% 05MAR2021 - 300,000 - 300,000 NEW METRO GLOBAL LTD (REG) (REGS) 7.125% 23MAY2021 - 200,000 - 200,000 NWD FINANCE (BVI) LTD (REG) (REG S) 6.25% PERP 31DEC2049 - 400,000 (400,000) - PHOENIX LEAD LTD 4.85% PERP 29DEC2049 - 300,000 (300,000) - PIONEER REWARD LTD (REG) (REG S) 3.375% 23MAY2022 - 200,000 (200,000) - POSTAL SAVINGS BK CHINA (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 300,000 1,500,000 (400,000) 1,400,000 POWERLONG REAL ESTATE (REG S) 6.95% 23JUL2023 - 1,000,000 - 1,000,000 POWERLONG REAL ESTATE (REG) (REG S) 7.125% 08NOV2022 - 260,000 - 260,000 RED SUN PROPERTIES GRP (REG) (REG S) 9.95% 11APR2022 - 950,000 (450,000) 500,000 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 43 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 中国（续） RKPF OVERSEAS 2019 A LTD (REG) (REG S) 7.875% 01FEB2023 - 200,000 (200,000) - RKPF OVERSEAS 2019 B (REG S) 7.75% 18APR2021 - 200,000 (200,000) - RONSHINE CHINA (REG) (REG S) 10.5% 01MAR2022 - 400,000 (400,000) - RONSHINE CHINA (REG) (REG S) 11.25% 22AUG2021 - 250,000 - 250,000 RONSHINE CHINA (REG) (REG S) 8.1% 09JUN2023 - 1,000,000 - 1,000,000 SCENERY JOURNEY LTD (REG) (REG S) 11% 06NOV2020 200,000 - (200,000) - SCENERY JOURNEY LTD (REG) (REG S) 13.75% 06NOV2023 200,000 200,000 (400,000) - SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 6.5% 14JUN2021 200,000 600,000 - 800,000 SDG FINANCE 1 LTD (REG S) 5.25% 23OCT2021 200,000 - (200,000) - SEAZEN GROUP LIMITED 7.5% 22JAN2021 - 360,000 (360,000) - SHANGYU ST INV OPE (REG S) 4.18% 04DEC2022 - 1,000,000 - 1,000,000 SHIMAO PROPERTY HLDGS (REG) (REG S) 5.6% 15JUL2026 - 200,000 (200,000) - SHIMAO PROPERTY HLDGS (REG) (REG S) 6.125% 21FEB2024 - 680,000 (680,000) - SHIMAO PROPERTY HLDGS (REG) (REG S) 6.375% 15OCT2021 200,000 - (200,000) - SHOUGANG GROUP CO LTD (REG) (REG S) 4% 23MAY2024 - 200,000 (200,000) - SINO TRENDY INVST (REG) (REG S) 3.875% 25JAN2021 300,000 - (300,000) - SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE IV 4.75% (REG S) (REG) 05AUG2029 - 370,000 (370,000) - SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 7.5% 01FEB2024 - 200,000 - 200,000 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 7.95% 08AUG2022 - 300,000 - 300,000 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 8.375% 15JAN2021 - 260,000 (260,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 44 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 中国（续） SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 8.625% 27JUL2020 300,000 - (300,000) - TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S) 6.6% 02MAR2023 - 1,000,000 (1,000,000) - TSINGHUA UNIC LTD (REG) (REG S) 4.75% 31JAN2021 - 300,000 (300,000) - TUSPARK FORWARD (REG S) 7.95% 15AUG2021 300,000 - (300,000) - VIGOROUS CHAMP INTL LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.625% 28MAY2024 - 200,000 (200,000) - WANDA GROUP OVERSEAS (REG) (REG S) 7.5% 24JUL2022 - 650,000 (650,000) - WEALTH DRIVEN LTD (REG) (REG S) 5.5% 17AUG2023 - 200,000 (200,000) - WEIBO CORP (REG) 3.5% 05JUL2024 - 500,000 (500,000) - WEICHAI INTL HK ENERGY (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 - 400,000 (400,000) - WEIFANG URBAN CON DEV (REG S) 6.5% 23OCT2021 200,000 - - 200,000 WELL HOPE DEVELOPMENT (REG S) VAR PERP 29DEC2049 - 800,000 (300,000) 500,000 WISDOM GLORY GROUP LTD (REGS) VAR PERP 29DEC2049 600,000 - (600,000) - WUHAN METRO (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 200,000 300,000 (500,000) - XINHU BVI 2018 HOLDNG (REG) (REG S) 11% 14MAR2022 - 450,000 (450,000) - YANCOAL INTL RES DEV (REG S) VAR PERP 29DEC2049 600,000 - (600,000) - YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S) 12% 02JUL2020 - 200,000 - 200,000 YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S) 9.5% 03APR2021 - 500,000 - 500,000 YANGZHOU URBAN CONSTRUCT (REG S) 4.375% 19DEC2020 200,000 - (200,000) - YANKUANG GROUP CAYMAN (REGS) 4.75% 30NOV2020 200,000 - (200,000) - YUNNAN ENERGY INST OVR (REG) (REG S) 4.25% 14NOV2022 - 450,000 - 450,000 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 45 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 中国（续） YUNNAN ENERGY INST OVR (REG) (REG S) 6.25% 29NOV2021 - 400,000 - 400,000 YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 8.3% 27MAY2025 - 600,000 - 600,000 YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 8.5% 04FEB2023 - 200,000 - 200,000 YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 8.5% 26FEB2024 - 500,000 (500,000) - YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG-S)6% 25OCT2023 - 880,000 (500,000) 380,000 ZHANGZHOU JIULONGJIANG (REG) (REG S) 5.6% 10SEP2022 - 200,000 - 200,000 ZHANGZHOU TRANS DVLP CO (REG) (REG S) 6.5% 26JUN2022 - 600,000 (600,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 9.15% 08MAR2022 - 200,000 - 200,000 ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 9.8% 20AUG2021 - 260,000 (260,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 350,000 (350,000) - ZOOMLION HK SPV CO LTD SER REGS 6.125% 20DEC2022 200,000 400,000 (300,000) 300,000 哥斯达黎加 COSTA RICA (REP OF) SER REGS (REG) 4.25% 26JAN2023 753,000 - (753,000) - 克罗地亚 CROATIA (REP OF) SER REGS 6.375 24/03/2021 1,052,000 585,000 (651,000) 986,000 塞浦路斯 MHP SE 7.75% 10MAY2024 - 478,000 (478,000) - 多米尼加共和国 DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) 7.5% 06MAY2021 721,000 - (721,000) - DOMINICAN REPUBLIC SER REGS (REG) 6.6% 28JAN2024 526,000 - (526,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 46 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 厄瓜多尔 ECUADOR (REP OF) (REG S) 7.95% 20JUN2024 - 2,002,000 - 2,002,000 ECUADOR (REP OF) SER REGS 10.75% 28MAR2022 326,000 - (326,000) - PETROAMAZONAS EP SER REGS (REG) 4.625% 06NOV2020 400,000 - - 400,000 埃及 ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER 144A 6.125% 31/01/2022 1,152,000 222,000 (851,000) 523,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 6.2004% 01MAR2024 - 550,000 - 550,000 EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS 5.875% 11JUN2025 - 1,560,000 - 1,560,000 萨尔瓦多 REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) 5.875% 30JAN2025 1,152,000 1,518,000 (642,000) 2,028,000 加蓬 REPUBLIC OF BELARUS SER REGS (REG) 6.375% 6.375FEB6.375 920,933 200,000 (1,120,933) - 格鲁吉亚 GEORGIA (REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 12APR2021 1,012,000 930,000 (375,000) 1,567,000 GEORGIAN RAILWAY JSC SER REGS (REG) 7.75% 11JUL2022 365,000 - (365,000) - 加纳 GHANA (REP OF) SER REGS 7.875% 07AUG2023 - 2,214,000 (370,000) 1,844,000 匈牙利 HUNGARY (GOVT OF) 5.375% 21FEB2023 684,000 - (684,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 47 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 印度 GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REG S) 5.375% 10APR2024 - 758,000 (280,000) 478,000 GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REGS) 4.25% 27OCT2027 - 357,000 - 357,000 INDIABULLS HOUSING FIN SER EMTN (REG) (REG S) 6.375% 28MAY2022 - 449,000 (200,000) 249,000 YES BANK IFSC BANKING SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 06FEB2023 - 1,506,000 (292,000) 1,214,000 印度尼西亚 INDONESIA EXIMBANK SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 06APR2024 702,000 - (702,000) - PERTAMINA PERSERO SER REGS 4.3% 20MAY2023 493,000 - (493,000) - 伊拉克 IRAQ (REP OF) 5.8% 15JAN2028 - 300,000 (300,000) - REPUBLIC OF IRAQ SER REGS 6.752% 09MAR2023 - 1,763,000 - 1,763,000 科特迪瓦 IVORY COAST (GOVT OF) SER REGS 5.375% 23JUL2024 1,053,000 400,000 (700,000) 753,000 IVORY COAST (GOVT OF) SER REGS 6.375% 03MAR2028 - 1,013,000 - 1,013,000 牙买加 GOVERNMENT OF JAMAICA (REG) 7.625% 09JUL2025 - 928,000 (928,000) - 约旦 JORDAN (KINGDOM OF) SER RegS (REG) 6.125% 29JAN2026 - 1,140,000 - 1,140,000 肯尼亚 KENYA (REPUBLIC OF) (REG S) 6.875% 24JUN2024 766,000 - (766,000) - 黎巴嫩 LEBANESE REPUBLIC SER GMTN (REG) 6.375% 09MAR2020 775,000 - (775,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 48 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 卢森堡 PUMA INTERNATIONAL FINA SER REGS (REG S) 5.125% 06OCT2024 - 1,531,000 (300,000) 1,231,000 马来西亚 SD INTERNATIONAL SUKUK SER EMTN (REG) (REG S) 6.3% 09MAY2022 - 734,000 (734,000) - 毛里裘斯 MTN MAURITIUS INVST SER REGS 4.755% 11NOV2024 - 1,421,000 (280,000) 1,141,000 MTN MAURITIUS INVSTMENTS SER REGS (REG) (REGS) 5.373% 13FEB2022 570,000 200,000 (770,000) - 墨西哥 GRUPO POSADAS SAB DE CV SER REGS (REG) (REG S) 7.875% 30JUN2022 665,000 200,000 (865,000) - PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.875% 18/01/2024 - 650,000 (650,000) - 蒙古 MN MINING/ENERGY RESOURC SER REGS (REG) (REG S) 9.25% 15APR2024 - 1,417,000 (820,000) 597,000 MONGOLIA INTL BOND SER REGS 10.875% 06APR2021 400,000 1,517,000 (371,000) 1,546,000 摩洛哥 MOROCCO (KINGDOM OF) SER REGS 4.25% 11DEC2022 702,000 200,000 (902,000) - 纳米比亚 NAMIBIA (REPUBLIC OF) SER REGS (REG) 5.5% 03NOV2021 - 941,000 (941,000) - REPUBLIC OF NAMIBIA SER REGS (REGS) 5.25% 29/10/2025 713,000 - (713,000) - 荷兰 METINVEST BV SER REGS (REG) (REGS) 7.75% 23/04/2023 - 1,436,000 (280,000) 1,156,000 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 49 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 尼日利亚 NIGERIA (REP OF) SER REGS 6.375% 12JUL2023 1,195,000 200,000 (520,000) 875,000 REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21NOV2025 287,000 1,410,000 (287,000) 1,410,000 巴基斯坦 ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 - 680,000 (680,000) - PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 5.625% 05DEC2022 - 846,000 (846,000) - PAKISTAN (REP OF) SER REGS 8.25% 15APR2024 - 200,000 (200,000) - 巴布亚新几内亚 PNG GOVT INTL BOND SER REGS (REG) (REG S) 8.375% 04OCT2028 608,000 - (608,000) - 卡塔尔 STATE OF QATAR SER REGS (REG) 2.375% 02JUN2021 - 1,300,000 (1,300,000) - 沙特阿拉伯 SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 16APR2024 - 422,000 (422,000) - SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REGS) 2.375% 26OCT2021 - 867,000 (867,000) - 塞内加尔 REPUBLIC OF SENEGAL SER REGS 8.75% 13MAY2021 1,230,000 200,000 (1,183,000) 247,000 SENEGAL (REP OF) SER REGS (REGS) 6.25% 30/07/2024 - 2,078,000 - 2,078,000 塞尔维亚 SERBIA (REP OF) (REGS) (REG) 7.25% 28/09/2021 1,227,000 1,395,000 (608,000) 2,014,000 新加坡 MEDCO OAK TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 14MAY2026 - 1,428,000 (277,000) 1,151,000 TBG GLOBAL PTE LTD (REGS) 5.25% 10FEB2022 580,000 1,013,000 (470,000) 1,123,000 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 50 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 西班牙 INTL AIRPORT FINANCE SA SER REGS (REG) (REG S) 12% 15MAR2033 - 659,000 - 659,000 斯里兰卡 REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) 6.85% 14MAR2024 - 2,363,000 (268,000) 2,095,000 突尼斯 BANQUE CENT DE TUNISIE SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 30JAN2025 772,000 1,288,000 (500,000) 1,560,000 土耳其 TURKEY (REP OF) 6.25% 26SEP2022 805,000 - (805,000) - 阿联酋 OZTEL HLDG SPC LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 24OCT2023 736,000 - (736,000) - 乌克兰 UKRAINE (GOVT OF) SER REGS (REG) (REGS) 7.75% 01/09/2023 985,000 395,000 (714,000) 666,000 英国 LIQUID TELECOM FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 13JUL2022 550,000 551,000 (280,000) 821,000 TULLOW OIL PLC SER REGS (REGS) 7% 01MAR2025 720,000 - (720,000) - UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) (REG) (REG S) 8.25% 09JUL2024 - 600,000 - 600,000 VEDANTA RESOURCES PLC SER 144A (REG) 6.375% 30JUL2022 600,000 - (600,000) - 美国 US TREASURY N/B 1.625% 15AUG2029 - 3,500,000 - 3,500,000 US TREASURY N/B 1.625% 15AUG2029 - 6,054,800 - 6,054,800 乌兹别克斯坦 REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER ReGS (REG) (REG S) 4.75% 20FEB2024 - 1,056,000 (1,056,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 51 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 挂牌债券（续） 越南 SOCIALIST REP OF VIETNAM (REG S) 4.8% 19NOV2024 727,000 - (727,000) - 非挂牌债券 中国 BAOXIN AUTO FINA I L 6.625% 02APR2019 200,000 - (200,000) - BAOXIN AUTO FINANCE I LT (REG) (REG S) 7.9% 09FEB2020 - 200,000 (200,000) - BAXIN AUTO FINCE VAR PERP 29DEC2049 - 400,000 (400,000) - BLUESTAR FIN HOL 3.125% 30SEP2019 - 1,200,000 (1,200,000) - CAR INC SER REGS 6.125% 04FEB2020 200,000 - (200,000) - CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD (REG) (REGS) 6.525% 25/04/2019 200,000 - (200,000) - CHINA CINDA FINANCE 4% 14/05/2019 - 2,000,000 (2,000,000) - CHINA SCE GRP HLDGS LTD 10% 02JUL2020 400,000 - (400,000) - CICC HK FINA 2016 MTN 2.75% 18MAY2019 - 1,000,000 (1,000,000) - CIFI HOLDINGS GROUP 7.75% 05JUN2020 300,000 - (300,000) - FANTASIA HOLDINGS GRO 7.25% 13FEB2019 200,000 - (200,000) - HAITONG INTL FIN 2014 3.99% 11SEP2019 - 1,200,000 (1,200,000) - HEALTH AND HAPPINESS INT 7.25% 21JUN2021 315,000 - (315,000) - HONGKONG INTL QINGDAO (REG) (REG S) 4.75% 12FEB2020 400,000 - (400,000) - IND & COMM BK OF CHINA L SER REGS VAR PERP 31DEC2049 300,000 - (300,000) - JIAYUAN INTL GRO LTD 8.125% 17JAN2019 400,000 - (400,000) - KWG PROPERTY HOLD 8.975% 14JAN2019 500,000 - (500,000) - MODERN LAND CHINA CO LTD (REG) (REG-S)6.875% 20OCT2019 200,000 - (200,000) - 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动（未经审计）（续） 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 52 名义值（美元） 2019 年 1 月 1 日 增添 减少 2019 年 12 月 31 日 非挂牌债券（续） 中国（续） NEW METRO GLOBAL LTD (REG) (REG S) 6.75% 26JAN2020 - 270,000 (270,000) - REDCO PROPERTIES GRO 6.375% 27FEB2019 200,000 - (200,000) - SEAZEN GROUP LTD (REG) (REG S) 5% 16FEB2020 400,000 - (400,000) - STATS CHIPPAC LTD 8.5% 24NOV2020 300,000 - (300,000) - TIMES CHINA HLDG LTD 6.25% 23JAN2020 400,000 - (400,000) - WEST CHINA CEMENT LTD 6.5% 11SEP2019 600,000 - (600,000) - YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S) 9.5% 23SEP2019 200,000 - (200,000) - YUNNAN ENERGY INST OVR SER MAR (REG) (REG S) 6.25% 29NOV2021 400,000 (400,000) - YUNNAN ENERGY INVST FIN 3% 26APR2019 600,000 - (600,000) - ZHIYUAN GROUP BVI CO 6.2% 11JAN2019 200,000 - (200,000) - 越南 VIETNAM (REP OF) (REGS) (REG) 6.75% 29/01/2020 960,000 406,000 (845,000) 521,000 博时投资基金—博时—安本标准精选新兴市场债券基金 表现摘要 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 53 资产净值* 总资产净 值 每单位 资产净值 美元 美元 截至下列日期止财政年度 2019 年 12 月 31 日－A 类美元 284,593 11.79 2019 年 12 月 31 日－I 类美元 98,392,579 11.98 2018 年 12 月 31 日－A 类美元 6,336,964 10.77 2018 年 12 月 31 日－I 类美元 43,056,703 10.86 2017 年 12 月 31 日－A 类美元 6,158,782 11.02 2017 年 12 月 31 日－I 类美元 26,047,080 11.03 自成立以来的最高及最低每单位资产净值* 每单位 最高发行价 每单位 最低赎回价 美元 美元 截至下列日期止财政年度／期间 2019 年 12 月 31 日－A 类美元 11.80 10.77 2019 年 12 月 31 日－I 类美元 11.99 10.86 2018 年 12 月 31 日－A 类美元 11.06 10.66 2018 年 12 月 31 日－I 类美元 11.08 10.75 2017 年 12 月 31 日－A 类美元 11.02 9.87 2017 年 12 月 31 日－I 类美元 11.03 10.31 2016 年 12 月 31 日－A 类美元 10.03 9.78 2016 年 12 月 31 日－I 类美元 10.47 10.00 * 即按基金注释备忘录所载的资产净值 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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