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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)  基金公开信息
流水号 1898769
基金代码 968029
公告日期 2020-04-27
编号 2
标题 《恒生精选基金系列 - 恒生指数基金》关于修订招募说明书及更新产品资料概要的公告
信息全文 重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。
恒生精选基金系列 - 恒生指数基金
关于修订招募说明书及更新产品资料概要的公告
自本公告发布之日起，恒生指数基金（“本基金”）的《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》
（“《招募说明书》 ”）作出修订及《恒生指数基金产品资料概要》（“《产品资料概要》”）作出更
新。
除非本公告另行界定外，本公告中使用的术语应具有《招募说明书》所界定的含义。
一、《招募说明书》的修订
1. 本基金新设D类份额
1. 由于《招募说明书》之《关于恒生指数基金的特别条款》的修订（如下第2点所述），基金
管理人相应地对《招募说明书》之《关于恒生精选基金系列-恒生指数基金在内地销售的补
充说明书》中的 “十、对内地投资者有重大影响的信息”下“11、基金说明书与补充说明
书对内地投资者的适用规则”中“(2)本基金未在内地销售的份额类别的相关内容”进行了
修订。
2. 由于本基金在香港新设D类份额，因此对《招募说明书》之《关于恒生指数基金的特别条款》
中“份额的发行”、“份额的赎回及转换”、“收费及支出”、“估值”及“报价货币及类
别货币”的相关内容进行了修订。
请内地投资者留意，该D类份额并不在内地向内地投资者销售，因此《招募说明书》之《关于恒
生指数基金的特别条款》中关于D类份额的修订不适用于内地投资者。
2. 风险因素：
对《招募说明书》之《恒生精选基金系列基金说明书》进行了修订，以反映“风险因素”一节
下，标题为“直接投资基金须承受的风险”的分节下已更新之“与具有吸收亏损特点的债务工
具有关的风险” 。
有关上述各项修订详情，请参阅本公告随附的“《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》之
修订 ”中所列内容，并仔细阅读本基金的《招募说明书》。
二、《产品资料概要》的更新
1. 更新本基金的全年经常性开支比率及年度的跟踪偏离度，并在相应注释中说明此次数据更新所
依据的时间截点；
2. 更新本基金的过往业绩表现图。
三、重要提示
1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站（http://www.ccb.com）
的本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保
遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基
金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告（包括当中的风险揭示内容），
谨慎做出投资决策。
3. 投资者可拨打本基金内地代理人的客户服务热线95533或通过本基金内地代理人的客户服务电
子 邮 箱 ccbkf.zh@ccb.com 垂 询 相 关 事 宜 ， 或 访 问 本 基 金 内 地 代 理 人 的 网 站
（http://www.ccb.com）查询。
四、风险提示
投资涉及风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为日后表
现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文
件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作
为香港互认基金的特有风险。
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）注册
后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人就本公告所载资料于其发布之日之准确性承担全部责任。
特此公告。
基金管理人：恒生投资管理有限公司
内地代理人：中国建设银行股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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