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| 湘财久丰3个月定开债券A(009122) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1898031 | ||||||||
| 基金代码 | 009122 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 湘财久丰 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 湘财久丰 3 个月定开债券型 基金主代码 009122 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 26 日 基金管理人名称 湘财基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《湘财久丰 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《湘财 久丰 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明 书》、《湘财久丰 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告》等 下属分级基金的基金简称 湘财久丰 3 个月定开债券 型 A 湘财久丰 3 个月定开债券 型 C 下属分级基金的交易代码 009122 009123 2、 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准 予注册的文号 证监许可【2019】1779 号 基金募集期间 自 2020 年 3 月 9 日起 至 2020 年 4 月 22 日止 验资机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2020 年 4 月 24 日 募集有效认购总户数 （单位：户） 268 份额级别 湘财久丰 3 个月 定开债券型 A 湘财久丰 3 个月 定开债券型 C 合计 募集期间净认购金额 （单位：人民币元） 197,511,251.17 13,742,769.99 211,254,021.16 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：人民币元） 6,063.81 3,974.81 10,038.62 募 集 份 额 （单位：份） 有效认购份额 197,511,251.17 13,742,769.99 211,254,021.16 利息结转的份额 6,063.81 3,974.81 10,038.62 合计 197,517,314.98 13,746,744.80 211,264,059.78 其中：募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的 事项 无 其中：募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 199.98 200.09 400.07 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2020 年 4 月 26 日 注：1. 本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的律师费、会计师费、信息披露费等 费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 2. 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点查询交 易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.xc-fund.com）或客户服务电话 （400-9200-759）查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购 开始公告中规定。 根据本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金以 3 个月为一个封闭期。本基金 的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日（含该日），结束之日为基金合同生效日所对 应的第 3 个月后的月度对日的前一日（含该日）。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期 结束之日次日（含该日），结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第 3 个月后的月度对 日的前一日（含该日），依此类推。月度对日指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期， 如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历年份中不存在对应日期的，则 募 集 份 额 （单位：份） 有效认购份额 197,511,251.17 13,742,769.99 211,254,021.16 利息结转的份额 6,063.81 3,974.81 10,038.62 合计 197,517,314.98 13,746,744.80 211,264,059.78 其中：募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的 事项 无 其中：募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 199.98 200.09 400.07 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2020 年 4 月 26 日 3 顺延至该月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市 交易。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起（含该日，即每个开放期首日为每个封闭期 起始之日的第 3 个月后的月度对日，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若 该日历年份中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一个工作日）进入开放期，期 间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于 1 个工作日且最长不超过 10 个工作日，开放期的具体时间由本基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如果投资人 多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者投资 于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 湘财基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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