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| 建信短债债券A(531028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 189620 | ||||||||
| 基金代码 | 531028 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-12-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于建信月盈安心理财债券型证券投资基金封闭期收益的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2012年12月21日建信月盈安心理财的基金资产净值为17,315,870,427.27元，其中建信月盈安心理财A的基金资产净值为12,528,514,149.24元，合同生效日（2012年12月20日）至估值日（2012年12月21日）每万份基金已实现收益为1.8445元，7日年化收益率为3.423%；建信月盈安心理财B的基金资产净值为4,787,356,278.03元，合同生效日（2012年12月20日）至估值日（2012年12月21日）每万份基金已实现收益为1.9237元，7日年化收益率为3.573%。前述数据已经托管行中国民生银行股份有限公司复核确认。 特此公告。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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