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建信短债债券C(530028) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 189619 | ||||||||
基金代码 | 530028 | ||||||||
公告日期 | 2012-12-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于建信月盈安心理财债券型证券投资基金封闭期收益的公告 | ||||||||
信息全文 | 2012年12月21日建信月盈安心理财的基金资产净值为17,315,870,427.27元,其中建信月盈安心理财A的基金资产净值为12,528,514,149.24元,合同生效日(2012年12月20日)至估值日(2012年12月21日)每万份基金已实现收益为1.8445元,7日年化收益率为3.423%;建信月盈安心理财B的基金资产净值为4,787,356,278.03元,合同生效日(2012年12月20日)至估值日(2012年12月21日)每万份基金已实现收益为1.9237元,7日年化收益率为3.573%。前述数据已经托管行中国民生银行股份有限公司复核确认。 特此公告。 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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