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| 博时医疗保健混合A(050026) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1888466 | ||||||||
| 基金代码 | 050026 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时医疗保健混合 基金主代码 050026 交易代码 050026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 28日 报告期末基金份额总额 1,322,054,886.10份 投资目标 本基金精选医疗保健行业的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股选择策略两部 分。其中，资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，动态 调整大类资产配置比例，以争取规避系统性风险。个股选择策略采用定性与 定量相结合的方式，对医疗保健行业上市公司的投资价值进行综合评估，精 选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 业绩比较基准 自本基金成立日至 2015年 3月 15日，本基金的业绩比较基准为：申银万国 医药生物行业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%；自 2015年 3月 16 日起本基金业绩比较基准变更为：中证医药卫生指数×80%+中债指数 ×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 311,435,719.85 2.本期利润 432,763,224.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.3287 4.期末基金资产净值 3,458,525,371.98 5.期末基金份额净值 2.616 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.69% 1.85% 6.11% 1.51% 8.58% 0.34% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 葛晨 基金经理 2018-04-09 - 7.8 葛晨先生，硕士。2008年至 2009 年任大学生西部计划 支西志愿者。2012年从南京 大学硕士研究生毕业后加入 博时基金管理有限公司。历 任研究员、高级研究员、高 级研究员兼基金经理助理。 现任博时医疗保健行业混合 型证券投资基金(2018 年 4 月 9日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 27次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 岁末年初开始的新型冠状病毒疫情成为了近年来最大的黑天鹅事件。中国通过严格的“早发现早报告早 隔离早治疗”初步控制住了疫情在湖北以外地区的蔓延，并通过调集全国的资源支援疫情严重的湖北。但是 延由于种种原因，疫情在海外的蔓延大大超出了人们此前的预期。对海外经济社会生活的正常运行会有较 大影响，也对国内疫情防控造成了较大的回输压力。因此，我们根据疫情的发展及其造成的次生影响，对 投资做出了相应的调整，加大了疫情防护、检验、治疗等疫情相关标的的配置，同时降低了受海外经济波 动影响的标的的配置。 我们预计海外的疫情仍将持续一段时间，国内的防控压力仍存，因此沿着“早发现早报告早隔离早治疗” 这条主线上的相关标的仍有持续的表现机会。此外，随着经济社会活动的逐渐恢复，此前受到压制的正常 的医疗消费逐渐回复正常，我们也将在这些方面寻找相关投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 03月 31日，本基金基金份额净值为 2.616元，份额累计净值为 2.755元。报告期内，本 基金基金份额净值增长率为 14.69%，同期业绩基准增长率 6.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,119,109,039.09 88.68 其中：股票 3,119,109,039.09 88.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 132,900,000.00 3.78 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 199,746,708.15 5.68 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 8 其他各项资产 65,320,985.69 1.86 9 合计 3,517,076,732.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,826,561.60 0.54 C 制造业 2,499,386,974.87 72.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,885,251.31 0.40 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 6,062,673.79 0.18 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 310,531,791.23 8.98 N 水利、环境和公共设施管理业 227,940.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 270,187,846.29 7.81 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,119,109,039.09 90.19 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000661 长春高新 588,148 322,305,104.00 9.32 2 600276 恒瑞医药 3,377,638 310,844,025.14 8.99 3 300760 迈瑞医疗 1,110,954 290,736,661.80 8.41 4 300676 华大基因 2,077,401 175,955,864.70 5.09 5 603882 金域医学 2,840,643 159,899,794.47 4.62 6 300482 万孚生物 1,759,451 136,392,641.52 3.94 7 300573 兴齐眼药 1,269,225 118,177,539.75 3.42 8 603658 安图生物 917,636 106,895,417.64 3.09 9 600216 浙江医药 4,696,020 88,050,375.00 2.55 10 300463 迈克生物 3,035,533 84,478,883.39 2.44 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除华大基因(300676)的发行主体外，没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 4月 5日，因存在订单型收入确认依赖的系统存在漏洞,相关收入核算不规范等违规行为，中国 证券监督管理委员会深圳监管局对深圳华大基因股份有限公司处以责令改正的行政监管措施。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 813,526.88 2 应收证券清算款 12,141,203.16 3 应收股利 - 4 应收利息 59,198.10 5 应收申购款 52,307,057.55 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,320,985.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,506,222,829.47 报告期基金总申购份额 881,438,292.90 减：报告期基金总赎回份额 1,065,606,236.27 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,322,054,886.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 821,177.85 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 821,177.85 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.06 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2020-02-06 821,177.85 1,988,071.57 0.60% 合计 821,177.85 1,988,071.57 §8影响投资者决策的其他重要信息 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 3月 31日，博时基金公司共管理 210只开放式基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 11576亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3599 亿元人民币，累计分红逾 1255亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至 2020年 1季末： 博时旗下权益类基金业绩表现较好。一季度上证综指下跌 9.83%，博时旗下 45只权益基金（各类份额 分开计算，下同）实现正收益，其中，博时医疗保健混合（050026）等基金年内净值增长率超过 10%。52 只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，17只基金同类排名在前 1/4，6只基金同类排名前 3， 其中，博时量化平衡混合（004495）、博时弘泰定期开放混合（160524）、博时创业板 ETF联接 A(050021) 年内净值增长率银河证券同类排名分别为 4/126、3/64、3/61；博时睿远事件驱动灵活配置混合(160518)、 博时创业板 ETF联接 C(006733)、博时弘盈定期开放混合(160520)、博时鑫泽灵活配置混合(003435) 等基金 年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/10；博时创业板 ETF（159908）、博时汇智回报灵活配置混合 （004448）、博时乐臻定期开放混合（003331）、博时弘盈定期开放混合 C(160521)、博时荣享回报灵活配置 定期开放混合 C(006159)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合 A(006158)、博时汇悦回报混合（006813）、 博时创业成长混合 A(050014)、博时鑫泽灵活配置混合 A(003434)、博时逆向投资混合 A(004434) 等基金年 内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。 博时固定收益类基金表现持续稳健，银河证券数据显示，一季度全市场债券基金平均收益 1.74%，博时 旗下 71只固定收益类年内净值增长率超过 2%，其中博时安丰 18个月定期开放债券 A(160515)、博时安丰 18个月定期开放债券 C(160523)、博时天颐债券 A(050023)、博时天颐债券 C(050123)等 4只基金年内净值 增长率超过 4%。76只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，46只基金同类排名在前 1/4，12 只基金同类排名前 10，其中，博时安丰 18个月定期开放债券 C(160523)、博时安丰 18个月定期开放债券 A(160515)、博时安康 18个月定期开放债券(501100) 年内净值增长率银河证券同类排名前 5，分别为 1/87、 4/347、5/347；博时月月薪定期支付债券(000246)、博时双月薪定期支付债券(000277)、博时安泰 18个月定 期开放债券 A(002356)、博时天颐债券 A(050023)、博时富乾纯债 3个月定期开放债券发起式(005631)、博 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 时合惠货币 B(004137)、博时天颐债券 C(050123)、博时稳健回报债券A(160513)、博时景发纯债债券(003023)、 博时稳健回报债券 C (160514)、博时安瑞 18个月定期开放债券 A(002476)、博时安泰 18个月定期开放债券 C(002357)、博时聚源纯债债券(003188)、博时富鑫纯债债券(003703)、博时宏观回报债券 A/B(050016)、博 时富淳纯债 3个月定期开放债券发起式(007517)、博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)、博时利发纯债 债券(003260)、博时裕通纯债 3个月定期开放债券发起式 A(002716) 等基金年内净值增长率银河证券同类排 名在前 1/10；除此以外，还有博时宏观回报债券 C(050116)、博时汇享纯债债券(A：004366、C：004367)、 博时安心收益定期开放债券(A：050028、C：050128)、博时富发纯债债券(003207)、博时中债 5-10年农发 行债券指数(A：006848、C：006849)等基金年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。 商品型基金当中，博时黄金 ETF（159937）今年来紧密跟踪金价、表现突出，各类份额一季度净值增 长率均超过 6%，其中博时黄金 ETF联接 A(002610)、博时黄金 ETF联接 C(002611) 年内净值增长率银河证 券同类排名分别为 2/8、2/6。 2、 其他大事件 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时医疗保健行业混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时医疗保健行业混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时医疗保健行业混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时医疗保健行业混合型证券投资基金各年度审计报告正本 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 9.1.6报告期内博时医疗保健行业混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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