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| 嘉实增长混合(070002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887185 | ||||||||
| 基金代码 | 070002 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实增长开放式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实增长混合 2020年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场 定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债 券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实增长混合 基金主代码 070002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 7月 9日 报告期末基金份额总额 175,148,890.24份 投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本 增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散 投资提高基金资产的流动性。 投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票，重点投资于预 期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资 组合比例范围为股票 40%-75%、债券 20%-55%、现金 5%左右。 业绩比较基准 60%*巨潮 500(小盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率。 风险收益特征 本基金属于中高风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为 基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在 0.5至 0.8之 间。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 嘉实增长混合 2020年第 1季度报告 第 3页 共 10页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 109,277,309.64 2.本期利润 108,045,530.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.5964 4.期末基金资产净值 2,367,368,384.04 5.期末基金份额净值 13.516 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.57% 1.82% -0.80% 1.34% 5.37% 0.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实增长混合 2020年第 1季度报告 第 4页 共 10页 图：嘉实增长混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年 7月 9日至 2020年 3月 31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）2、（2）投资范围和（四）各基金投资组合比 例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（2）持有一家公司 的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公 司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（5） 本基金的股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对 上述比例限制另有规定的，从其规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 归凯 本基金、嘉实泰 和混合、嘉实新 兴产业股票基金 经理 2018年 12月 4日 - 13年 曾任国都证券研 究所研究员、投 资经理。2014年 5 月加入嘉实基 金管理有限公 司，任机构投资 部投资经理一 职。 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投 资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法 律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 嘉实增长混合 2020年第 1季度报告 第 5页 共 10页 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度影响资本市场最重要的因素是冠状病毒在全球范围内的快速扩散，疫情引发全球资本 市场恐慌性抛售并一度对欧美资本市场的流动性造成冲击，市场风险偏好遭受打击，全球经济陷 入衰退的风险显著增大。相较而言，中国对疫情的控制较为成功，各行各业相继从 3月开始陆续 复工，但作为一个外向型经济体，国内经济仍难免受到海外需求的负面影响，A股市场也遭受到 一定程度的冲击。 从市场表现来看，一季度涨幅领先的行业包括农业、医药、TMT等，表现落后的板块包括休 闲服务、采掘、交运、金融地产以及下游的家电等行业。 本基金在一季度微调了持仓结构，增持了以内需为主的计算机、医药健康、消费；减持了部 分可能受到海外需求负面影响的制造业公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 13.516元；本报告期基金份额净值增长率为 4.57%，业绩 比较基准收益率为-0.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,740,711,227.57 73.10 嘉实增长混合 2020年第 1季度报告 第 6页 共 10页 其中：股票 1,740,711,227.57 73.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 541,823,539.70 22.75 其中：债券 541,823,539.70 22.75 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 70,671,390.41 2.97 8 其他资产 28,156,876.61 1.18 9 合计 2,381,363,034.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 883,209,811.02 37.31 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 468,675,181.88 19.80 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 174,206,221.58 7.36 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 214,600,865.78 9.06 R 文化、体育和娱乐 业 - - 嘉实增长混合 2020年第 1季度报告 第 7页 共 10页 S 综合 - - 合计 1,740,711,227.57 73.53 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600763 通策医疗 1,991,101 214,600,865.78 9.06 2 300012 华测检测 11,347,796 174,188,668.60 7.36 3 600519 贵州茅台 99,631 110,690,041.00 4.68 4 300760 迈瑞医疗 392,500 102,717,250.00 4.34 5 002410 广联达 2,400,999 102,450,627.33 4.33 6 601799 星宇股份 920,685 77,116,575.60 3.26 7 603345 安井食品 863,359 74,093,469.38 3.13 8 300285 国瓷材料 3,540,641 74,070,209.72 3.13 9 300369 绿盟科技 3,821,531 71,882,998.11 3.04 10 300454 深信服 442,429 69,930,327.74 2.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 23,359,120.30 0.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 518,464,419.40 21.90 其中：政策性金融债 518,464,419.40 21.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 541,823,539.70 22.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170209 17国开 09 1,400,000 141,596,000.00 5.98 2 200304 20进出 04 1,200,000 120,168,000.00 5.08 3 018007 国开 1801 756,780 76,245,585.00 3.22 4 190304 19进出 04 700,000 70,105,000.00 2.96 5 190307 19进出 07 500,000 50,280,000.00 2.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 嘉实增长混合 2020年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 314,488.36 2 应收证券清算款 17,934,250.82 3 应收股利 - 4 应收利息 8,219,893.06 5 应收申购款 1,688,244.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,156,876.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 嘉实增长混合 2020年第 1季度报告 第 9页 共 10页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 190,103,211.07 报告期期间基金总申购份额 7,423,698.67 减:报告期期间基金总赎回份额 22,378,019.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 175,148,890.24 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；(2)《嘉实理财通系列开放 式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金 合同》； (3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉 实债券证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉 实债券证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实增长开放式证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 嘉实增长混合 2020年第 1季度报告 第 10页 共 10页 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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