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| 嘉实创新成长混合(001760) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887061 | ||||||||
| 基金代码 | 001760 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实创新成长混合 2020年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实创新成长混合 基金主代码 001760 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 报告期末基金份额总额 65,658,598.86份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综 合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、 现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时 机的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300*50%+中债总指数*50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日) 嘉实创新成长混合 2020年第 1季度报告 第 3页 共 10页 1.本期已实现收益 3,544,284.12 2.本期利润 -2,121,912.22 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0333 4.期末基金资产净值 62,787,889.27 5.期末基金份额净值 0.956 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.05% 2.51% -3.19% 0.93% 1.14% 1.58% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实创新成长混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 2月 3日至 2020年 3月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓 嘉实创新成长混合 2020年第 1季度报告 第 4页 共 10页 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘美玲 本基金基金经理 2018年 10月 16日 - 15年 2004年 6月加入 嘉实基金，先后 在研究部、投资 部工作，并担任 过研究部能源组 组长、投资经理 职务。具有基金 从业资格。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 嘉实创新成长混合 2020年第 1季度报告 第 5页 共 10页 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年开年，在新一轮科技创新周期和市场增量资金带动下，科技股表现相对突出。春节期 间国内疫情发酵，年后开盘市场呈现高波动状态，市场先跌后涨，其中需求端阶段性受益或疫情 中受影响较小的医药 、云计算、必选消费等表现较好。2月底之后国内疫情逐渐得到控制，国 际疫情传播加剧，欧美主要经济体先后陷入全面停摆，由于全球范围疫情发展的不确定性以及后 续对全球总需求和供应链的冲击的担忧，全球市场高度波动，一季度海外主要市场跌幅 20-30%， 上证指数下跌 9.83%，沪深 300指数下跌 10%，创业板指数上涨 4.1%。 本基金主要配置的方向上，一方面多数行业处于技术创新的瓶颈期，在经济放缓的背景下， 龙头企业的优势更加凸显，长期来看龙头企业由于其平台优势也具备更强的研发能力和竞争优势 实现强者恒强，我们相对聚焦未来渗透率仍然具备提升空间或长期来看存在海外输出能力的行业 的龙头公司。另外一方面，局部行业出现技术创新的变化，新方向新需求带来新机会，本基金也 部分配置其中有业绩有估值安全边际的细分领域龙头。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.956元；本报告期基金份额净值增长率为-2.05%，业绩 比较基准收益率为-3.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 56,642,629.31 89.85 其中：股票 56,642,629.31 89.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,638,642.50 4.19 其中：债券 2,638,642.50 4.19 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 嘉实创新成长混合 2020年第 1季度报告 第 6页 共 10页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 2,409,310.12 3.82 8 其他资产 1,353,257.69 2.15 9 合计 63,043,839.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,000,448.00 3.19 B 采矿业 - - C 制造业 17,057,093.00 27.17 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.03 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 22,914,379.00 36.49 J 金融业 10,858,469.00 17.29 K 房地产业 1,413,315.00 2.25 L 租赁和商务服务业 9,673.02 0.02 M 科学研究和技术服 务业 17,552.98 0.03 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,352,552.00 3.75 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 56,642,629.31 90.21 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002415 海康威视 128,100 3,573,990.00 5.69 2 300059 东方财富 218,200 3,502,110.00 5.58 嘉实创新成长混合 2020年第 1季度报告 第 7页 共 10页 3 300271 华宇软件 131,855 3,401,859.00 5.42 4 600570 恒生电子 36,780 3,232,962.00 5.15 5 002439 启明星辰 86,800 3,211,600.00 5.11 6 600050 中国联通 572,400 2,987,928.00 4.76 7 600030 中信证券 126,900 2,812,104.00 4.48 8 002044 美年健康 199,200 2,352,552.00 3.75 9 300036 超图软件 103,700 2,349,842.00 3.74 10 603308 应流股份 164,300 2,227,908.00 3.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,638,642.50 4.20 其中：政策性金融债 2,638,642.50 4.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,638,642.50 4.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 26,190 2,638,642.50 4.20 注：报告期末,本基金仅持有上述 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 嘉实创新成长混合 2020年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,957.96 2 应收证券清算款 1,133,419.57 3 应收股利 - 4 应收利息 61,444.95 5 应收申购款 142,435.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,353,257.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 62,524,251.62 报告期期间基金总申购份额 19,905,543.45 减:报告期期间基金总赎回份额 16,771,196.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 65,658,598.86 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实创新成长混合 2020年第 1季度报告 第 9页 共 10页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 12,121,212.12 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 12,121,212.12 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 18.46 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实创新成长混合 2020年第 1季度报告 第 10页 共 10页 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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