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| 交银精选混合(519688) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18870 | ||||||||
| 基金代码 | 519688 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-02-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德基金申购厦门钨业非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称“交银精选基金”）参加了厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的申购。 厦门钨业股份有限公司已于２００７年２月１４日发布《厦门钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将交银精选基金投资厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下： 非公开发行股票的名称：厦门钨业股份有限公司非公开发行股票 数量：８，０００，０００ 股 总成本：１１４，４８０，０００元 账面价值：１１４，８００，０００元 总成本占基金资产净值的比例：０．４８２５％ 账面价值占基金资金净值的比例：０．４８３８％ 锁定期：１２个月 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二○○七年二月十五日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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