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| 摩根双息平衡混合A(373010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18867 | ||||||||
| 基金代码 | 373010 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-02-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根基金投资北京城建600266非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下： 由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金参加了北京城建（６００２６６）的非公开定向增发，截至２月８日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下： 基金名称 认购数量（万股）总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 上投摩根中国优势证券投资基金 370 3145 0.4811% 3159.80 0.4834% 发行结束后12个月 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 350 2975 0.4419% 2989 0.4440% 发行结束后12个月 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 600 5100 0.8704% 5124 0.8745% 发行结束后12个月 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 680 5780 0.5120% 5807.20 0.5144% 发行结束后12个月 投资者可登陆我公司网站（ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ），或拨打客户服务电话：０２１－３８７９４８８８、４００８８９４８８８？咨询相关信息。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 ２００７年２月１５日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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