财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
博时稳健回报债券(LOF)A(160513)  基金公开信息
流水号 1881772
基金代码 160513
公告日期 2020-04-22
编号 1
标题 关于博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 为更好的维护基金份额持有人利益，降低基金份额持有人投资成本，根据《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2020年5月6日起降低博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率，管理费率由0.80%降低至0.60%，托管费率由0.20%降低至0.15%，并对《基金合同》和《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率及托管费率相关内容进行了修订。
现将本基金降低管理费率及托管费率的相关内容说明如下：
一、对《基金合同》的修订
将“十七、基金费用与税收”中“（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式”由原来的：
“1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

二、对《托管协议》的修订
将“十一、基金费用”中“（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式”由原来的：
“1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值”

此次因降低管理费率及托管费率而对《基金合同》和《托管协议》做出的上述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
本次修订后的《基金合同》和《托管协议》自2020年5月6日起生效。

投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站www.bosera.com了解相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2020年4月22日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑