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| 汇添富内需增长股票C(007524) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880358 | ||||||||
| 基金代码 | 007524 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富内需增长股票型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富内需增长股票 基金主代码 007523 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 31日 报告期末基金份额总额 1,206,470,522.78份 投资目标 在科学严格管理风险的前提下，重点投资于内需增长主 题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增 值。 投资策略 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略 和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资 产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要 用于挖掘优质的内需增长相关上市公司。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*40%+中证医疗指数收益率 *30%+中证养老产业指数收益率*15% +中债综合指数收 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 3页 共 16页 益率*15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型 基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股 通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富内需增长股票 A 汇添富内需增长股票 C 下属分级基金的交易代码 007523 007524 报告期末下属分级基金的份额总额 1,153,863,560.21份 52,606,962.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 汇添富内需增长股票 A 汇添富内需增长股票 C 1.本期已实现收益 58,562,016.94 2,438,616.36 2.本期利润 -20,625,522.15 -1,654,328.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0126 -0.0238 4.期末基金资产净值 1,155,686,540.36 52,411,919.93 5.期末基金份额净值 1.0016 0.9963 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富内需增长股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 4页 共 16页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -2.79% 1.97% 4.66% 1.68% -7.45% 0.29% 汇添富内需增长股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.96% 1.97% 4.66% 1.68% -7.62% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 5页 共 16页 注：本基金《基金合同》生效为日 2019年 7月 31日，截至本报告期末，基金成立未满 1年；本 基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 7月 31日）起 6个月，建仓结束时各项资产配 置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵鹏飞 汇添富多策 略定开混 合、汇添富 高端制造股 票基金、汇 添富民丰回 报混合基 金、添富智 能制造股票 基金、添富 悦享定开混 合基金、汇 添富内需增 长股票基 金、汇添富 3 年封闭竞争 2019年 7月 31日 - 12年 国籍：中国。 曾任职于日信 证券、光大证 券和太平洋资 产，担任高级 投资经理等岗 位。2015年 8 月加入汇添富 基金。2016年 6月 3日至今 任汇添富多策 略定开混合基 金的基金经 理，2017年 3 月 20日至今 任汇添富高端 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 6页 共 16页 优势混合基 金的基金经 理。 制造股票基金 的基金经理， 2017年 9月 27 日至今任汇添 富民丰回报基 金的基金经 理，2017年 9 月 29日至 2019年 8月 28 日任汇添富弘 安混合基金的 基金经理， 2017年 9月 29 日至 2019年 9 月 17日任汇 添富睿丰混合 （LOF）基金的 基金经理， 2018年 3月 19 日至 2019年 9 月 17日任添 富民安增益定 开混合基金的 基金经理， 2018年 4月 23 日至今任添富 智能制造股票 基金的基金经 理，2019年 1 月 31日至今 任添富悦享定 开混合基金的 基金经理， 2019年 7月 31 日至今任汇添 富内需增长股 票基金的基金 经理，2019年 9月 4日至今 任汇添富 3年 封闭竞争优势 混合基金的基 金经理。 郑慧莲 添富年年丰 定开混合、 2019年 7月 31日 - 10年 国籍：中国。 学历：复旦大 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 7页 共 16页 添富年年泰 定开混合、 汇添富 6月 红定期开放 债券、添富 年年益定开 混合、添富 熙和混合、 汇添富安鑫 智选混合、 汇添富达欣 混合、添富 全球消费混 合（QDII）、 添富消费升 级混合、汇 添富盈鑫混 合（原汇添 富盈鑫保本 混合）、汇添 富内需增长 股票的基金 经理。 学会计学硕 士。相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格、中国注册 会计师。从业 经历：2010年 7月加入汇添 富基金管理股 份有限公司， 历任行业研究 员、高级研究 员。2017年 5 月 18日至 2017年 12月 11日任汇添富 年年丰定开混 合基金和汇添 富 6月红定开 债基金的基金 经理助理， 2017年 5月 18 日至 2017年 12月 25日任 汇添富年年益 定开混合基金 的基金经理助 理。2017年 12 月 12日至今 任添富年年丰 定开混合、添 富年年泰定开 混合、汇添富 6月红定期开 放债券的基金 经理，2017年 12月 12日至 2019年 8月 28 日任汇添富双 利债券的基金 经理，2017年 12月 12日至 2020年 2月 26 日任汇添富双 利增强债券的 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 8页 共 16页 基金经理， 2017年 12月 26日至今任添 富年年益定开 混合的基金经 理，2018年 3 月 1日至今担 任添富熙和混 合的基金经 理，2017年 12 月 26日至 2020年 2月 26 日任汇添富多 元收益债券的 基金经理， 2018年 4月 2 日至今任汇添 富安鑫智选混 合的基金经 理，2018年 7 月 6日至今任 汇添富达欣混 合的基金经 理，2018年 9 月 21日至今 任添富全球消 费混合（QDII） 的基金经理， 2018年 12月 21日至今任添 富消费升级混 合的基金经 理，2019年 1 月 30日至今 任汇添富盈鑫 混合（原汇添 富盈鑫保本混 合）的基金经 理，2019年 7 月 31日至今 任汇添富内需 增长股票的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 9页 共 16页 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019年 8月 16日至 2020年 1月 6日休产假，在此期间 由赵鹏飞先生继续负责本基金的投资管理工作。郑慧莲女士于 2020年 1月 7日恢复履行本基金的 基金经理职务（详情请见基金管理人于 2019年 8月 17日发布的《汇添富基金管理股份有限公司 关于代为履行基金经理职责的公告》，以及 2020年 1月 9日发布的《汇添富基金管理股份有限公 司关于基金经理恢复履行职务的公告》）。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全 程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 10页 共 16页 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020Q1，A股方面，上证指数下跌 9.83%，深证成指下跌 4.49%，沪深 300下跌 10.02%，中小 板指下跌 1.94%，创业板指上涨 4.1%。港股方面，恒生指数下跌 16.27%。 2020Q1，突如其来的疫情，使得我们年初制定的投资策略框架受到了重大影响，所以，报告 期内，本基金对投资策略进行了较大的调整。疫情后，我们主要减持了可选消费的仓位，增加了 养殖、医药、食品、物业服务等仓位，也小幅加仓了内需型的科技板块的仓位。总体思路是，目 前以必选消费为主，逢低增持一些竞争力较强的可选消费，做中长期布局。从中长期来看，我们 仍然看好以下赛道中的龙头公司，包括白酒、食品、医疗服务、创新药、疫苗、服装、物业服务 等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富内需增长股票 A基金份额净值为 1.0016元，本报告期基金份额净值增 长率为-2.79%；截至本报告期末汇添富内需增长股票 C基金份额净值为 0.9963元，本报告期基金 份额净值增长率为-2.96%；同期业绩比较基准收益率为 4.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 11页 共 16页 1 权益投资 1,019,531,103.56 81.73 其中：股票 1,019,531,103.56 81.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,584,750.00 1.97 其中：债券 24,584,750.00 1.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 156,096,661.68 12.51 8 其他资产 47,205,125.23 3.78 9 合计 1,247,417,640.47 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 253,567,049.91元，占期末净值比 例 20.99%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 58,405,381.10 4.83 B 采矿业 - - C 制造业 504,379,002.59 41.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 5,350,761.00 0.44 I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,972,870.22 4.63 J 金融业 2,116,201.00 0.18 K 房地产业 57,558,114.18 4.76 L 租赁和商务服务业 7,116,480.00 0.59 M 科学研究和技术服务业 17,136,122.58 1.42 N 水利、环境和公共设施管理业 245,697.90 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 15,128,791.59 1.25 Q 卫生和社会工作 - - 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 12页 共 16页 R 文化、体育和娱乐业 42,535,484.18 3.52 S 综合 - - 合计 765,964,053.65 63.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 121,579,174.27 10.06 消费者常用品 32,132,087.90 2.66 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 电信服务 77,780,338.89 6.44 公用事业 - - 房地产 22,075,448.85 1.83 合计 253,567,049.91 20.99 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 73,274 81,407,414.00 6.74 2 00700 腾讯控股 223,900 77,780,338.89 6.44 3 600276 恒瑞医药 811,504 74,682,713.12 6.18 4 300601 康泰生物 625,717 71,707,168.20 5.94 5 300760 迈瑞医疗 237,200 62,075,240.00 5.14 6 03690 美团点评－Ｗ 692,600 59,264,400.26 4.91 7 002714 牧原股份 477,910 58,405,381.10 4.83 8 001914 招商积余 2,293,002 54,091,917.18 4.48 9 603288 海天味业 372,123 46,578,635.91 3.86 10 02331 李宁 2,092,500 43,304,925.71 3.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 13页 共 16页 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,584,750.00 2.03 其中：政策性金融债 24,584,750.00 2.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,584,750.00 2.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 108602 国开 1704 150,000 15,013,500.00 1.24 2 018007 国开 1801 95,000 9,571,250.00 0.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 14页 共 16页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,851,442.93 2 应收证券清算款 40,606,038.21 3 应收股利 118,907.88 4 应收利息 818,065.30 5 应收申购款 810,670.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,205,125.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富内需增长股票 A 汇添富内需增长股票 C 报告期期初基金份额总额 2,599,539,445.78 106,432,036.07 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 15页 共 16页 报告期期间基金总申购份额 76,389,757.78 8,155,150.48 减:报告期期间基金总赎回份额 1,522,065,643.35 61,980,223.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,153,863,560.21 52,606,962.57 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富内需增长股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富内需增长股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富内需增长股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富内需增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 汇添富内需增长股票 2020年第 1季度报告 第 16页 共 16页 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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