最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1880306 | ||||||||
| 基金代码 | 004879 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 2页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富全球医疗混合(QDII) 基金主代码 004877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 16日 报告期末基金份额总额 152,238,242.05份 投资目标 本基金采用自下而上的方法，精选全球医疗保健行业相关公司的 股票进行投资布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资 产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产 配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固 定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组 合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略， 精选出全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明 显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司，精 心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 3页 共 13 页 获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票 策略。 业绩比较基准 标普全球 1200医疗保健指数 （S&P Global 1200 Health Care Sector Index）收益率 ×40%+中证医药卫生指数收益率×40%+一年期人民币定期存款 利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型 基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预 期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场 基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险 等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富全球医疗混合(QDII)人民币 添富全球医疗混合(QDII)美元 下属分级基金的交易代码 004877 004878 报告期末下属分级基金的份 额总额 147,014,484.43份 5,223,757.62份 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 添富全球医疗混合(QDII)人民币 添富全球医疗混合(QDII)美元 1.本期已实现收益 5,022,567.46 1,561,018.73 2.本期利润 4,836,657.77 1,501,250.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0353 0.2674 4.期末基金资产净值 193,408,121.22 45,877,793.47 5.期末基金份额净值 1.3156 1.2396 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 4页 共 13 页 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富全球医疗混合(QDII)人民币 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.75% 1.56% -1.28% 1.54% 6.03% 0.02% 添富全球医疗混合(QDII)美元 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.14% 1.54% -1.28% 1.54% 4.42% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 5页 共 13 页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 8月 16日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘江 汇添富医疗 服务混合基 金、添富全 球医疗混合 (QDII)基 金、添富 3 年封闭配售 混合（LOF） 基金、添富 创新医药混 合基金、汇 添富科技创 新混合基金 的基金经 理。 2017年 8月 16日 - 9年 国籍：中国。 学历：清华大 学工学硕士， 德国亚琛工大 工学硕士。相 关业务资格： 证券投资基金 从业资格。从 业经历：2011 年 5月加入汇 添富基金管理 股份有限公司 任医药行业分 析师，2015年 6月 18日至今 任汇添富医疗 服务混合基金 的基金经理， 2017年 8月 16 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 6页 共 13 页 日至今任添富 全球医疗混合 (QDII)基金的 基金经理， 2018年 7月 5 日至今任添富 3年封闭配售 混合（LOF）基 金的基金经 理，2018年 8 月 8日至今任 添富创新医药 混合基金的基 金经理，2019 年 5月 6日至 今任汇添富科 技创新混合基 金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 7页 共 13 页 程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2020 年一季度，疫情无疑是影响市场的最大的主题。从 1 月 23 日武汉封城开始，新冠肺炎 的湖北数据开始飙升，并迅速向全国蔓延。恐慌情绪扩散，春节假期带来的经济整体暂停被延长。 这使得节后的中国资本市场出现了大幅下跌。随着中国采取了强势的隔离政策，中国扩散趋势被 压制。但是随着韩国、日本、伊朗的患者出现，全球的爆发成为必然事件，全球资本市场随之开 始出现大幅度调整。但是，由于国际间关系的长期紧张，全球联防无法及时组织，这导致疫情最 终得以迅速的全面扩散。欧洲主要国家悉数遭遇大面积感染，美国由于国内防范措施的滞后反而 成为疫情爆发最严重的地区之一。 本次新冠疫情对经济的冲击非常严重。各国为了延缓疫情进展速度，不得不纷纷采取严格的 社交隔离制度，这导致经济活动大面积暂停。全球最主要的三大供应链中心——东亚、西欧、北 美，均先后实行了停工停业的措施，这使得经济活动的供给和需求两头同时被压制。主要工业国 家的二季度 GDP数据均大幅回撤。 疫情本身，对中国医药行业的影响实际上是好坏参半。中国由于执行了严格的隔离政策，导 致医院门诊量出现大幅度下降，这使得医疗医药需求被阶段性压制或者推迟。但与此同时，辅助 医疗场所开始迎来需求流量的暴增，比如线上问诊、网络售药、连锁药店等。新冠疫苗研发的重 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 8页 共 13 页 要性被广泛认知，疫苗产业重新被寄予厚望。此外，全球各国补充医疗设备、疫情诊治相关耗材 的需求则拉动了呼吸机、试剂、PPE（个人防护装备）等业绩销量的暴增，中国制造再次成为焦点。 美国和中国的高科技的生物医药产业则被寄予了厚望。针对新冠病毒的 mRNA疫苗、腺病毒疫 苗，进展速度远超传统疫苗技术路线，引发了资本的高度关注。各种小分子特效药、中和抗体也 逐渐加速进入临床。与过去数千年来人类遭遇的各种瘟疫不同，这一次我们看到了技术与病毒开 始赛跑，并有相当程度的取胜把握，这是生物科技技术进步带来的希望之所在。不过除疫情相关 的生物科技产业之外，美国其他医药细分行业同样也遭遇了与中国类似的调整，门诊、手术相关 的公司纷纷表示经营数据出现下滑，相关公司经营业绩实际上也遭遇了全面的下调。 由于新冠疫情已经实现了全球的充分扩张分布，无论任何人种，发达国家、发展中国家、北 半球国家、南半球国家均深陷疫情泥潭。目前来看，此次新冠疫情极有可能出现跨年传播。疫情 的完全结束时间将高度依赖于验证有效、并可大规模注射的疫苗的全面推广。由于新冠病毒极强 的传染性和隐蔽性，在疫苗大规模推广之前，新冠病毒只会阶段性收缩，而很难彻底消失。在此 之前，经济的暂停与收缩很可能长期持续。所有国家都需要在感染持续与经济重启之间，取得一 个均衡值。对资本市场的影响可谓深远。 我们及时关注到疫情的爆发苗头，并及时在基金组合上做了相应的防御调整，一定程度上避 免了更大幅度的回撤。同时，出于对疫情持久战的考虑，我们在组合中也前瞻性增加了对后疫情 时代经济社会新常态的认知，以做长线布局。 本报告期截止 3月 31日，本基金按人民币计价的净值为 1.3156，报告期收益率为 4.75%，同 期比较基准收益率为-1.28%，本基金相对比较基准领先 6.03 个百分点；按美元计价的净值为 1.2396，报告期收益率为 3.14%，本基金相对比较基准领先 4.42个百分点。两个币种净值的差异， 主要来自于人民币兑美元汇率的波动。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 196,467,266.83 77.58 其中：普通股 189,891,763.72 74.99 优先股 - - 存托凭证 6,575,503.11 2.60 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 9页 共 13 页 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 244,592.11 0.10 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,983,034.48 16.97 8 其他资产 13,534,605.47 5.34 9 合计 253,229,498.89 100.00 注:1.本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 18,374.114.12人民币，占期末净值比例 7.68%。 2.由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 94,447,452.48 39.47 中国香港 54,585,143.40 22.81 中国 47,434,670.95 19.82 合计 196,467,266.83 82.11 注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确 定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 2,977,588.54 1.24 25 非必需消费品 6,382,995.94 2.67 30 必需消费品 10,656,740.17 4.45 35 医疗保健 161,787,974.40 67.61 40 金融 - - 45 信息科技 9,937,773.30 4.15 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 10页 共 13 页 50 电信服务 694,777.48 0.29 55 公用事业 - - 60 房地产 4,029,417.00 1.68 合计 196,467,266.83 82.11 注:1. 以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 2. 由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称(英文) 公司名称(中 文) 证券代码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 Shenzhen Mindr ay Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司 300760 SZ 深 圳 证 券 交 易 所 中国 36,400 9,525,88 0.00 3.98 2 VERTEX PHARMAC EUTICALS INC / MA 福泰制药公 司 VRTX US 纳 斯 达 克 交 易 所 美国 5,081 8,566,05 5.59 3.58 3 INTUITIVE SURG ICAL INC 直觉外科手 术公司 ISRG US 纳 斯 达 克 交 易 所 美国 2,426 8,511,89 3.61 3.56 4 Edwards Lifesc iences Corp 爱德华兹生 命科学公司 EW US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 6,019 8,043,74 0.81 3.36 5 Chongqing Zhif ei Biological Products C o.,Ltd. 重庆智飞生 物制品股份 有限公司 300122 SZ 深 圳 证 券 交 易 所 中国 110,05 9 7,416,87 6.01 3.1 6 REGENERON PHAR MACEUTICALS IN C 再生元制药 股份有限公 司 REGN US 纳 斯 达 克 交 易 所 美国 2,081 7,199,39 3.22 3.01 7 Shanghai Junsh i Biosciences Co.,Ltd. 上海君实生 物医药科技 股份有限公 司 1877 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香港 251,00 0 6,639,35 5.37 2.77 8 Pharmaron Beij ing Co., Ltd. 康龙化成(北 京)新药技术 股份有限公 司 3759 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香港 141,20 0 6,508,77 8.50 2.72 9 Jiangsu Hengru 江苏恒瑞医 600276 SH 上 海 证 中国 70,022 6,444,12 2.69 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 11页 共 13 页 i Medicine Co.,Ltd. 药股份有限 公司 券 交 易 所 4.66 10 NOVO NORDISK A S 诺和诺德公 司 NVO US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 14,147 6,034,02 1.16 2.52 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF 开放式 ProShares Trust 244,592.11 0.10 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 12页 共 13 页 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 183,946.75 2 应收证券清算款 8,445,521.08 3 应收股利 75,751.19 4 应收利息 3,079.02 5 应收申购款 4,826,307.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,534,605.47 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富全球医疗混合(QDII) 人民币 添富全球医疗混合(QDII) 美元 报告期期初基金份额总额 120,253,338.35 5,571,756.41 报告期期间基金总申购份额 70,268,008.29 1,865,589.39 减:报告期期间基金总赎回份额 43,506,862.21 2,213,588.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 147,014,484.43 5,223,757.62 注:其中总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 13页 共 13 页 1、中国证监会批准汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金募集的文件。 2、《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20层 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |