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| 汇添富双利增强债券C(000407) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880239 | ||||||||
| 基金代码 | 000407 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富双利增强债券 基金主代码 000406 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 3日 报告期末基金份额总额 442,907,847.93份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权 益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力 争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将主要投资于债券资产，同时密切关注一、二级股票市场 的运行状况与风险收益特征，把握相对确定性的投资机会，从而 在严格控制基金资产运作风险的基础上，力争实现组合的稳健增 值。 业绩比较基准 银行三年期存款税后利率+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低 预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金， 低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富双利增强债券 A 汇添富双利增强债券 C 下属分级基金的交易代码 000406 000407 报告期末下属分级基金的 份额总额 396,101,780.34份 46,806,067.59份 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 汇添富双利增强债券 A 汇添富双利增强债券 C 1.本期已实现收益 4,958,531.81 888,183.25 2.本期利润 43,137.07 18,869.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0002 0.0005 4.期末基金资产净值 452,815,328.14 53,443,484.09 5.期末基金份额净值 1.143 1.142 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双利增强债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.24% 0.50% 1.06% 0.02% 1.18% 0.48% 汇添富双利增强债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.15% 0.50% 1.06% 0.02% 1.09% 0.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 4页 共 13页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 12月 3日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 汇添富多 元收益、可 转换债券、 2013年 12月 3日 - 19年 国籍：中国。学历：中国科技大学学 士，清华大学 MBA。业务资格：基金从 业资格。从业经历：2008年 5月 15日 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 5页 共 13页 实业债债 券、双利增 强债券、汇 添富安鑫 智选混合、 汇添富盈 泰混合（原 汇添富盈 稳保本混 合）基金、 汇添富保 鑫混合（原 汇添富保 鑫保本混 合）基金、 添富年年 益定开混 合基金、添 富熙和混 合基金、汇 添富达欣 混合基金、 添富年年 泰定开混 合基金、添 富民安增 益定开混 合基金、汇 添富睿丰 混合（LOF） 基金、汇添 富新睿精 选混合基 金的基金 经理，固定 收益投资 副总监。 至 2010年 2月 5日任华富货币基金的 基金经理、2008年 5月 28日至 2011 年 11月 1日任华富收益增强基金的基 金经理、2010年 9月 8日至 2011年 11月 1日任华富强化回报基金的基金 经理。2011年 11月加入汇添富基金， 现任固定收益投资副总监。2012年 5 月 9日至 2014年 1月 21日任汇添富 理财 30天基金的基金经理，2012年 6 月 12日至 2014年 1月 21日任汇添富 理财 60天基金的基金经理，2012年 9 月 18日至今任汇添富多元收益基金的 基金经理，2012年 10月 18日至 2014 年 9月 17日任汇添富理财 28天基金 的基金经理，2013年 1月 24日至 2015 年 3月 31日任汇添富理财 21天基金 的基金经理，2013年 2月 7日至今任 汇添富可转换债券基金的基金经理， 2013年 5月 29日至 2015年 3月 31日 任汇添富理财 7天基金的基金经理， 2013年 6月 14日至今任汇添富实业债 基金的基金经理，2013年 9月 12至 2015年 3月 31日任汇添富现金宝货币 基金的基金经理，2013年 12月 3日至 今任汇添富双利增强债券基金的基金 经理，2015年 11月 26日至今任汇添 富安鑫智选混合基金的基金经理， 2016年 2月 17日至 2019年 8月 28日 任汇添富 6月红定期开放债券基金的 基金经理，2016年 3月 16日至 2019 年 8月 28日任汇添富稳健添利定期开 放债券基金的基金经理，2016年 4月 19日至 2020年 3月 23日任汇添富盈 安混合（原汇添富盈安保本混合）基 金的基金经理，2016年 8月 3日至今 任汇添富盈泰混合（原汇添富盈稳保 本混合）基金的基金经理，2016年 9 月 29日至今任汇添富保鑫混合（原汇 添富保鑫保本混合）基金的基金经理， 2016年 12月 6日至 2019年 8月 28日 任汇添富长添利定期开放债券基金的 基金经理，2017年 5月 15日至今任添 富年年益定开混合的基金经理，2018 年 2月 11日至今任添富熙和混合基金 的基金经理，2018年 7月 6日至今任 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 6页 共 13页 汇添富达欣混合基金的基金经理， 2019年 9月 17日至今任添富年年泰定 开混合基金、添富民安增益定开混合 基金、汇添富睿丰混合（LOF）基金、 汇添富新睿精选混合的基金经理。 郑慧莲 添富年年 丰定开混 合、添富年 年泰定开 混合、汇添 富 6月红 定期开放 债券、添富 年年益定 开混合、添 富熙和混 合、汇添富 安鑫智选 混合、汇添 富达欣混 合、添富全 球消费混 合（QDII）、 添富消费 升级混合、 汇添富盈 鑫混合（原 汇添富盈 鑫保本混 合）、汇添 富内需增 长股票的 基金经理。 2017年 12月 12日 2020年 2月 26日 10年 国籍：中国。学历：复旦大学会计学 硕士。相关业务资格：证券投资基金 从业资格、中国注册会计师。从业经 历：2010年 7月加入汇添富基金管理 股份有限公司，历任行业研究员、高 级研究员。2017年 5月 18日至 2017 年 12月 11日任汇添富年年丰定开混 合基金和汇添富 6月红定开债基金的 基金经理助理，2017年 5月 18日至 2017年 12月 25日任汇添富年年益定 开混合基金的基金经理助理。2017年 12月 12日至今任添富年年丰定开混 合、添富年年泰定开混合、汇添富 6 月红定期开放债券的基金经理，2017 年 12月 12日至 2019年 8月 28日任 汇添富双利债券的基金经理，2017年 12月 12日至 2020年 2月 26日任汇添 富双利增强债券的基金经理，2017年 12月26日至今任添富年年益定开混合 的基金经理，2018年 3月 1日至今担 任添富熙和混合的基金经理，2017年 12月 26日至 2020年 2月 26日任汇添 富多元收益债券的基金经理，2018年 4月2日至今任汇添富安鑫智选混合的 基金经理，2018年 7月 6日至今任汇 添富达欣混合的基金经理，2018年 9 月 21日至今任添富全球消费混合 （QDII）的基金经理，2018年 12月 21日至今任添富消费升级混合的基金 经理，2019年 1月 30日至今任汇添富 盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合） 的基金经理，2019年 7月 31日至今任 汇添富内需增长股票的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 7页 共 13页 4、本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019年 8月 16日至 2020年 1月 6日休产假，在此期间本基 金的投资管理工作由基金经理刘伟林先生代为履行职责。郑慧莲女士于 2020年 1月 7日恢复履行 本基金的基金经理职务（详情请见基金管理人于 2019年 8月 17日发布的《汇添富基金管理股份 有限公司关于代为履行基金经理职责的公告》，以及 2020年 1月 9日发布的《汇添富基金管理股 份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告》）。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全 程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 进入 2020年，债市延续中美贸易摩擦下经济承压的格局，收益率小幅下行，然而随后的新冠 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 8页 共 13页 疫情完全主导了后续的变化，春节前武汉疫情确认，债市收益率迅速大幅下行，2月中旬疫情数 据见顶，通胀明显，债市小幅盘整，2月下旬起，海外疫情逐步超预期，全球产业链承压，叠加 资本市场动荡，收益率再度明显下行。一季度，长端利率债下行 65BP左右，3年期 AAA信用债下 行 60BP，中债总财富指数上涨 3.51%。 受制于新冠疫情，一季度股市大幅震荡，1-2月以 5G、芯片、通信、传媒为代表的科技成长 类占优，2-3月份科技成长大幅回落，而医药生物、农林牧渔、必选消费等成为少有的抗跌板块； 一季度上证指数下跌 10%左右，创业板上涨 4%。国内强有力的隔离措施控制住了疫情，但经济上 的代价也非常巨大，后期海外疫情漫延，对二、三季度的企业收入和利润带来更深远的担忧，全 球合作抗疫的进展是市场的重要因素。 一季度可转债先涨后跌，1-2月科技成长类表现较好，多个品种启动强赎，带来赚钱效应， 市场流动性明显提升；3月份大跌，将一季度转债指数涨幅归零。尽管转债价格回落明显，但综 合地看，可转债性价比仍在中位数水平，吸引力减弱。 本组合一季度净值上涨 2.24%，股票和可转债处于中性偏高比例，1-2月相对受益，3月份海 外疫情逐步恶化的冲击缺乏准备，回撤控制没有做好。行业选择上集中于 TMT、医药和食品饮料 等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富双利增强债券 A基金份额净值为 1.143元，本报告期基金份额净值增 长率为 2.24%；截至本报告期末汇添富双利增强债券 C 基金份额净值为 1.142 元，本报告期基金 份额净值增长率为 2.15%；同期业绩比较基准收益率为 1.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,678,660.35 5.03 其中：股票 29,678,660.35 5.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 542,838,847.89 92.07 其中：债券 542,838,847.89 92.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,122,735.10 1.72 8 其他资产 6,981,108.36 1.18 9 合计 589,621,351.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 733,260.00 0.14 B 采矿业 - - C 制造业 17,321,563.55 3.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,292,646.80 0.65 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,533,720.00 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,797,470.00 1.15 S 综合 - - 合计 29,678,660.35 5.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300413 芒果超媒 133,000 5,797,470.00 1.15 2 000538 云南白药 49,961 4,274,163.55 0.84 3 002706 良信电器 330,000 3,900,600.00 0.77 4 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 0.66 5 300188 美亚柏科 161,960 3,292,646.80 0.65 6 002371 北方华创 24,000 2,791,200.00 0.55 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 10页 共 13页 7 600276 恒瑞医药 30,000 2,760,900.00 0.55 8 603259 药明康德 28,000 2,533,720.00 0.50 9 002714 牧原股份 6,000 733,260.00 0.14 10 300760 迈瑞医疗 1,000 261,700.00 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 6,969,200.00 1.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,787,000.00 16.16 其中：政策性金融债 81,787,000.00 16.16 4 企业债券 312,441,833.90 61.72 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 57,224,300.00 11.30 7 可转债（可交换债） 84,416,513.99 16.67 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 542,838,847.89 107.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190215 19国开 15 500,000 51,640,000.00 10.20 2 200201 20国开 01 300,000 30,147,000.00 5.95 3 127451 G17龙湖 1 200,000 20,172,000.00 3.98 4 149062 20老窖 01 200,000 20,042,000.00 3.96 5 163193 20能源 02 200,000 19,990,000.00 3.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末无国债期货持仓。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 11页 共 13页 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,790.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,897,471.21 5 应收申购款 1,030,847.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,981,108.36 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110057 现代转债 6,476,441.20 1.28 2 128075 远东转债 5,127,750.00 1.01 3 127013 创维转债 4,590,020.00 0.91 4 127007 湖广转债 4,586,400.00 0.91 5 123002 国祯转债 4,396,700.00 0.87 6 128074 游族转债 3,813,900.00 0.75 7 128064 司尔转债 3,037,720.00 0.60 8 113019 玲珑转债 2,504,600.00 0.49 9 128048 张行转债 2,350,200.00 0.46 10 113020 桐昆转债 2,319,400.00 0.46 11 110052 贵广转债 2,137,500.00 0.42 12 127012 招路转债 1,730,880.00 0.34 13 128046 利尔转债 719,222.40 0.14 14 128019 久立转 2 448,105.00 0.09 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 12页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双利增强债券 A 汇添富双利增强债券 C 报告期期初基金份额总额 152,704,373.86 27,891,385.27 报告期期间基金总申购份额 335,143,514.78 31,477,150.77 减:报告期期间基金总赎回份额 91,746,108.30 12,562,468.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 396,101,780.34 46,806,067.59 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 2020年 1月 1日至 2020 年 1月 20日 46,705,777.17 - - 46,705,777.17 10.55 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 汇添富双利增强债券 2020年第 1季度报告 第 13页 共 13页 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富双利增强债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双利增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富双利增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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