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| 金鹰添裕纯债债券A(003733) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1876861 | ||||||||
| 基金代码 | 003733 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰添裕纯债债券 基金主代码 003733 交易代码 003733 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 23日 报告期末基金份额总额 875,909,641.84份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动 性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定 增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密 切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状 况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上， 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准 的投资收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收 益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收 益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收 益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基 金、股票型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 7,114,907.10 2.本期利润 15,973,996.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0197 4.期末基金资产净值 901,539,471.93 5.期末基金份额净值 1.0293 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.95% 0.07% 1.55% 0.08% 0.40% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 11月 23日至 2020年 3月 31日) 注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定； （2）本基金的业绩比较基准是：中债综合（全价）指数收益率*80%+一年定期 存款利率（税后）*20%。 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林龙 军 本基 金的 基金 经理， 公司 绝对 收益 投资 部总 监 2018-05-17 - 12 林龙军先生，曾任兴全 基金管理有限公司产品 经理、研究员、基金经 理助理、投资经理兼固 收投委会委员等职务。 2018年 3月加入金鹰基 金管理有限公司，现任 绝对收益投资部基金经 理。 黄倩 倩 本基 金的 基金 经理 2019-03-27 - 8 黄倩倩女士，西南财经 大学金融学硕士研究 生，历任广州证券股份 有限公司资产管理总部 债券交易员，2014年 11 月加入金鹰基金管理有 限公司，担任固定收益 部债券交易员、基金经 理助理，现任固定收益 部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基 金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日 内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年一季度，受冠状肺炎疫情影响，大部分行业在春节后一个月内 均呈现低复工甚至未复工的状态，整体经济表现欠佳。工业生产、建筑业施工、 餐饮、旅游、娱乐、地产销售等行业均呈现负增长，压力较大；而其他行业如农 林牧渔、金融、信息运输业、教育、医疗等行业受影响较小，呈现一定正增长； 总体而言，一季度经济出现较大幅度的负增长可能性不大。3月以来，国内疫情 得到有效控制，规模以上企业复工已接近完成，中小企业复工率也逐步上升至 70%以上。内需方面，土地成交景气度有所回升，房地产销售成交和乘用车零售 批发销量较 2月读数均低位反弹；另外，据商务部数据显示，百货商场销售额较 差，而大型连锁超市和品牌便利店已有较好恢复。进出口方面，受海外疫情日趋 严重的影响，外需较弱，进出口均呈现不同程度的负增长，表现为衰退式的顺差。 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 通胀方面，食品项，受春节因素和疫情所带来的农产品产销秩序受阻的叠加影响， CPI食品方面 1、2月都保持在 5以上的高位，3月随天气转暖以及农产品产销秩 序恢复等利好因素影响略有下行；非食品项，国际原油价格月均价格环比下跌幅 度高达 40%左右，国内汽油价格大幅下调 1015元/吨。PPI方面，受疫情影响， 大宗商品价格继续下行，南华工业品指数持续下滑，PPI呈现一定程度的负增长。 货币政策方面，央行一季度实施了更加积极的货币政策，前后两次定向降准 并下调了 OMO利率。1月 1日下午，央行便公布了今年以来的第一个利好，将 于 1月 6日下调金融机构存款准备金率 0.5%，约释放长期资金 8000多亿元。为 应对春节提现压力和企业所得税缴税税期，央行又多次通过 OMO 释放流动性。 冠状肺炎疫情之后，3 月 16 日，央行再次实施普惠金融定向降准，对达到考核 标准的银行定向降准 0.5至 1个百分点，另对符合条件的股份制商业银行再额外 定向降准 1个百分点，支持发放普惠金融领域贷款，共释放长期资金 5500亿元 左右。3 月 30 日，央行重启公开市场逆回购操作，并下调公开市场 7 天逆回购 利率 20bp，降幅创 2015年来新高。 受疫情带来的市场风险偏好降低叠加货币政策的利好，债券市场一季度表现 抢眼，整体震荡下行，10年国开总体下行 55bp左右。新年伊始，全球被注入了 一层灰色色彩，伊朗高级军官苏莱曼尼被美国暗杀，美国篮球巨星科比及家人坠 机，澳大利亚森林火灾仍在燃烧......受此影响，市场风险偏好降低，1 月中上旬 债市收益率下行约 8bp左右。1月 20日，国家卫健委高级专家钟南山表示“新型 冠状病毒肺炎存在人传人”，而此时正值春节前夕，国内正发生了大规模的人口 前夕，大家对疫情的发展充满担忧，债市闻声而动，在春节前夕陆续下行了 10bp 左右。春节期限，冠状肺炎疫情发展态势越演越烈，政府决定对湖北进行封城并 建议全国人民佩戴口罩尽量居家，非特殊需要几乎所有企业推迟了复工复产。2 月 3日，债市复盘，十年国开直接低开 20bp，收在 3.22%左右，随后随着疫情情 况越来越稳定而保持震荡态势。2月下旬，海外疫情逐步蔓延至美国，美股大跌， 十年期美国国债持续下行，继 3月 6日跌破 0.8%创下新低之后在 3月 9日再次 创下 0.318%的历史新低，国内债市跟随下行，两日已录得 15bp 的下行幅度。3 月 9日晚间，美股首次熔断，随后两周内陆续再熔断了 3次；市场的恐慌情绪蔓 延到极致，对于流动性危机的担忧引发作为避险资产的债券、黄金和日元等资产 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 跟随大跌，除美元以外的资产表现一片狼藉；加之国内市场对央行的降准预期迟 迟未到，国内债券收益率跟随上行。为应对流动性危机，美国陆续购买 5000 亿 美元的美债和 2000亿美元的MBS、2万亿美元刺激计划等一系列积极的货币政 策，而市场均未买单继续狂跌；直到 3月中旬美国通过无限量 QE 草案，市场流 动性危机有所缓解，避险资产反弹，债券收益开始向下回调，期间振幅最大 10bp 左右。 本基金一季度依然维持以 3年内的商业银行债为配置主体，辅以一定长久期 利率债的交易策略。并在 1月择机增配了部分长端利率债，待疫情状况有所好转 择机卖出落袋为安；而海外疫情蔓延所带来的极度恐慌情绪连累避险资产下跌， 本基金再次买入了部分做交易，充分享受了宽松货币政策所带来的投资收益，增 厚了组合回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值 1.0293元，本报告期份额净值增长 1.95%， 同期业绩比较基准增长率为 1.55%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，随着逆周期政策的提前加码，疫情后企业复工复产状态逐步修 复完毕，预计宏观经济大概率将延续小幅反弹。投资方面，治局会议已确定“财 政三架马车”（赤字率、专项债、特别国债）的扩张，对后续基建产业链带来一 定支撑；地产方面，一季度货币政策执行报告再次指出“坚持房子是用来住的、 不是用来炒的”的定位，按照“因城施策”的基本原则，加快建立房地产金融长效 管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段，不将房地产作为短期刺激经济 的手段，叠加疫情影响，地产销售表现较弱，去库存能力弱化，对新开工和投资 也形成一定拖累；制造业投资方面，虽然 PMI3月同比较 2月降幅有所收窄，但 工业品价格持续走弱表达了需求不足，短期投资偏谨慎，制造业景气度较弱。根 据 3月宏观高频数据显示，供给方面，六大发电集团日均耗煤量和高炉开工率周 度高频数据均呈逐步回升趋势；需求方面也有所起色，土地成交景气度回升，房 地产销售成交和乘用车零售批发销量较 2月读数均低位反弹。价格方面，果蔬等 农产品价格受疫情后物流秩序恢复等利好逐步回落，禽肉价格也保持稳定；非食 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 品方面，螺纹钢价格震荡下行，动力煤表现相对趋弱，南华工业品指数跌幅继续 扩大，水泥、玻璃价格环比继续回落。货币政策方面，为更好的配合财政政策实 现逆周期调节，对冲一季度疫情损失和经济惯性下滑风险，实现全年经济增长和 就业的目标，二季度显得尤为重要，预计短期内政策面的宽松格局不会改变。 综合以上分析，本基金认为二季度货币政策的持续宽松将给债市的低利率带 来一定支撑，短期内将维持目前的配置情况不变，我们将继续密切观察疫情发展 情况以及宏观高频数据变化，待更确定的利空之后再择机降低久期。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 878,179,985.00 95.79 其中：债券 878,179,985.00 95.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,017,756.31 2.07 7 其他各项资产 19,603,507.55 2.14 8 合计 916,801,248.86 100.00 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未投资股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期内未投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 31,140,000.00 3.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 785,569,985.00 87.14 其中：政策性金融债 224,653,985.00 24.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 61,470,000.00 6.82 10 合计 878,179,985.00 97.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 净值比例(％) 1 1820086 18厦门国 际银行 700,000.00 71,421,000.00 7.92 2 1820041 18盛京银 行 01 700,000.00 70,294,000.00 7.80 3 190304 19进出 04 700,000.00 70,105,000.00 7.78 4 1820027 18重庆银 行 01 600,000.00 61,740,000.00 6.85 5 2005023 20浙江债 01 600,000.00 61,470,000.00 6.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的厦门国际银行股份有限公司因 重大运营中断事件的影响分析不准确等行为，于 2020年 1月 13日被中国银行业 监督管理委员会厦门监管局罚款 30 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部 投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的盛京银行股份有限公司因违反规定 发放个人住房贷款，于 2019年 4月 30日被中国银行业监督管理委员会辽宁监管 局罚款 20万元。因未按规定时限报送案件信息于 2020年 1月 15日被中国银行 业监督管理委员会辽宁监管局罚款 50 万元。该证券的投资符合本基金管理人内 部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因 成都分行授信业务及整改情况严重失察、 重大审计发现未向监管部门报告、 轮 岗制度执行不力等行为于 2019年 10月 14日被中国银行保险监督管理委员会罚 款 130万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司因违反信贷 政策等行为，于 2019年 7月 5日被中国银行业监督管理委员会宁波监管局罚款 270万元。因销售行为不合规等行为，于 2019 年 7 月 6日被中国银行业监督管 理委员会宁波监管局罚款 30 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决 策。 5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,176.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,800,945.78 5 应收申购款 1,798,385.17 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,603,507.55 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未投资股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 799,908,132.78 报告期基金总申购份额 85,975,067.92 减：报告期基金总赎回份额 9,973,558.86 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 875,909,641.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 970,945.43 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 14 报告期期末管理人持有的本基金份额 970,945.43 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2020年 1月 2日至 2020年 3月 31日 287,756,3 16.46 0.00 0.00 287,756,316 .46 32.85 % 2 2020年 1月 2日至 2020年 3月 31日 487,756,3 16.46 0.00 0.00 487,756,316 .46 55.69 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 15 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰添裕纯债债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰添裕纯债债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 16 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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