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| 平安行业先锋混合(700001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1873598 | ||||||||
| 基金代码 | 700001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安行业先锋混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 20日 平安行业先锋混合 2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安行业先锋混合 基金主代码 700001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 9月 20日 报告期末基金份额总额 151,243,164.89份 投资目标 深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规 律，把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会，以超越业绩比较 基准表现为首要投资目标，并以追求基金资产的长期稳健回报为最终 投资目标。 投资策略 本基金通过深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和 趋势性规律，全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景，把握不 同行业在此变化趋势中可行的投资机会。同时，重点围绕有效结合宏 观研究、行业研究、量化研究和个股研究成果，转化为基金资产中长 期的资本增值成果，并采用有效的风险控制措施增加投资组合收益的 确定性。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率 X85%+中证全债指数收益率 X15% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 平安行业先锋混合 2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 11,586,853.04 2.本期利润 1,141,301.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 4.期末基金资产净值 201,259,565.90 5.期末基金份额净值 1.331 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.60% 1.96% -8.04% 1.65% 8.64% 0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安行业先锋混合 2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2011年 9月 20日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注:无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰 平安行业先 锋混合型证 券投资基金 基金经理 2018年 4月 23日 - 12年 刘杰先生，外 交学院经济学 硕士。曾先后 担任金元证券 投资银行部项 目经理，天弘 基金管理有限 公司行业研究 员、基金经理 助理，英大基 金管理有限公 司专户投资部 投资经理、基 平安行业先锋混合 2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 金经理等。 2017年 8月加 入平安基金管 理有限公司， 曾担任投资研 究部投资经 理。现担任平 安消费精选混 合型证券投资 基金、平安行 业先锋混合型 证券投资基 金、平安灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安行业先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信 用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 平安行业先锋混合 2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期本基金继续秉持一贯的投资策略——以价值型成长股作为投资重点，对市场空间大、 盈利能力强、商业模式成熟、产品力突出、管理层优秀的行业龙头公司进行重点研究及配置，买 入并长期持有以期获得持续稳健回报。同时结合宏观经济、产业政策、行业景气、估值合理性等 角度，动态调整投资组合中的个股权重，以降低净值回撤及波动，为持有人创造稳健回报。 本报告期的组合运作中，我们继续坚持上述投资策略，并结合行业景气程度与估值合理性等 因素对组合进行了部分调整。并对具备长期良好发展前景且因短期因素导致估值回调的行业及个 股给予了逐步重视。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.331 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.60%，业绩 比较基准收益率为-8.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 181,450,046.47 89.17 其中：股票 181,450,046.47 89.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 258,000.00 0.13 其中：债券 258,000.00 0.13 资产支持证券 - - 平安行业先锋混合 2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,656,611.26 7.20 8 其他资产 7,131,643.85 3.50 9 合计 203,496,301.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 112,261,687.66 55.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,135,723.39 8.51 G 交通运输、仓储和邮政业 6,075,064.00 3.02 H 住宿和餐饮业 5,312,249.00 2.64 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,184,781.25 8.04 J 金融业 5,294,228.19 2.63 K 房地产业 12,386,218.00 6.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,198,712.00 1.09 R 文化、体育和娱乐业 4,583,830.00 2.28 S 综合 - - 合计 181,450,046.47 90.16 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 平安行业先锋混合 2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 1 603883 老百姓 118,000 9,192,200.00 4.57 2 002035 华帝股份 738,969 8,209,945.59 4.08 3 002508 老板电器 276,141 7,853,450.04 3.90 4 600201 生物股份 360,200 7,679,464.00 3.82 5 000860 顺鑫农业 119,156 7,314,986.84 3.63 6 600570 恒生电子 76,504 6,724,701.60 3.34 7 600161 天坛生物 183,952 6,692,173.76 3.33 8 002007 华兰生物 137,250 6,577,020.00 3.27 9 600383 金地集团 463,100 6,525,079.00 3.24 10 600519 贵州茅台 5,500 6,110,500.00 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 258,000.00 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 258,000.00 0.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 128102 海大转债 2,580 258,000.00 0.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 平安行业先锋混合 2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,288.60 2 应收证券清算款 7,045,133.26 3 应收股利 - 4 应收利息 4,190.18 5 应收申购款 46,031.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,131,643.85 平安行业先锋混合 2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 167,013,220.79 报告期期间基金总申购份额 4,236,304.66 减：报告期期间基金总赎回份额 20,006,360.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 151,243,164.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安行业先锋混合型证券投资基金设立的文件 （2）平安行业先锋混合型证券投资基金基金合同 （3）平安行业先锋混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安行业先锋混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告原文 平安行业先锋混合 2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 8.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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