最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏货币B(288201) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 186885 | ||||||||
| 基金代码 | 288201 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-06-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 一、基金管理人 根据中国证监会《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可［２００９］１号），本基金２００９年１月１２日公告基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区 办公地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座３层 设立日期：１９９８年４月９日 法定代表人：凌新源 总经理：范勇宏 联系人：廖为 客户服务电话：４００－８１８－６６６６ 传真：０１０－８８０６６５１１ 华夏基金管理有限公司注册资本为１３８００万元，公司股权结构如下： （二）主要人员情况 １、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 王东明先生：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中信基金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理，中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事，北京华远经济建设公司副总经理，加拿大枫叶银行证券公司部门副经理，南方证券公司副总裁，华夏证券公司发行部副总经理等职务。 范勇宏先生：董事、总经理，博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。 王连洲先生：独立董事，学士。现已退休。《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。 龙涛先生：独立董事，硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。 涂建先生：独立董事，学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。 滕天鸣先生：执行副总经理，硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。 方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。 周伟明先生：监事，硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。 张鸣溪先生：监事，学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监。曾任华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理，中华会计师事务所注册会计师。 瞿颖女士：监事，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。 ２、基金经理介绍 李广云先生：英国华威大学管理科学与运筹学硕士。曾任招商证券研究员、中信基金研究员、基金经理助理等职。２００９年１月加入华夏基金管理有限公司，现任中信现金优势货币市场基金基金经理（２００７年７月１２日起任职），中信稳定双利债券型证券投资基金基金经理（２００９年２月４日起任职）。 历任基金经理：２００５年４月２０日至２００７年７月１２日期间，王洪涛先生任基金经理。 ３、本公司投资决策委员会（固定收益）成员 杨爱斌先生：华夏基金管理有限公司固定收益总监。 滕天鸣先生：华夏基金管理有限公司执行副总经理。 韩会永先生：华夏基金管理有限公司固定收益副总监，华夏债券投资基金基金经理，华夏希望债券型证券投资基金基金经理。 唐俊先生：华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理，基金经理。 乔巍先生：华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理，基金经理。 ４、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 １、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：１９８７年４月８日 注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 注册资本：１４７．０３亿元 法定代表人：秦晓 行长：马蔚华 资产托管业务批准文号：中国证监会证监基字【２００２】８３号 电话：０７５５－８３１９９０８４ 传真：０７５５－８３１９５２０１ 资产托管部信息披露负责人：张燕 ２、发展概况 招商银行成立于１９８７年４月８日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于２００２年３月成功地发行了１５亿Ａ股，４月９日在上交所挂牌（股票代码：６０００３６），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。２００６年９月又成功发行了２２亿Ｈ股，９月２２日在香港联交所挂牌交易（股票代码：３９６８），１０月５日行使Ｈ股超额配售，共发行了２４．２亿Ｈ股。截止２００９年３月３１日，招商银行总资产１．８０１万亿元人民币，核心资本７１４．７２亿元人民币。 （二）主要人员情况 秦晓先生，招商银行董事长和非执行董事，２００１年４月加入本公司。英国剑桥大学经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员，香港中国企业协会名誉会长、清华大学经济管理学院和中国人民银行研究生部兼职教授。２００１年１月起任招商局集团有限公司董事长。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长、中信实业银行董事长。秦晓博士曾任第九届全国人大代表、国家外汇管理局外汇政策顾问、日本丰田公司国际咨询委员会委员，并于２００１年担任亚太经合组织工商咨询理事会主席。 马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，１９９９年１月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。１９９９年１月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自１９９９年９月、２００３年９月、２００７年１１月及２００８年１０月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自２００２年７月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。 张光华先生，招商银行执行董事、副行长，２００７年４月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。２００７年４月起担任本公司副行长。同时担任中国金融学会常务理事，广东金融学会副会长，广东商业联合会副会长，中国贸促会第五届委员会会员。２００２年９月至２００７年４月任广东发展银行行长。２００７年７月起兼任招银国际金融有限公司副董事长。２００８年３月起兼任招银金融租赁有限公司董事长。２００８年１０月起兼任永隆银行有限公司副董事长。 夏博辉先生，男，１９６３年１１月出生，湖南人，管理学博士（厦门大学）、教授、注册会计师。现任招商银行资产托管部总经理，财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人，中国会计学会理事、中国金融会计学会专家委员会委员。１９９２－１９９９年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研研究生处长、科研处处长及讲师、副教授、教授，２０００－２００５年６月历任深圳发展银行会计出纳部总经理、财务会计部总经理、计划财会部总经理、财务执行总监等职；２００５年７月，加盟招商银行。１９９３－１９９６年，受聘担任世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长。曾获“全国优秀教师并授予全国优秀教师奖章”（１９９３）、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖（１９９３）、湖南省第五届优秀社会科学成果（著作）二等奖（１９９９）、中国青年科技论坛二等奖（１９９９）。 胡家伟先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理。３０多年银行业务及管理工作经历，已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。 （三）基金托管业务经营情况 截至２００９年３月３１日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、中信经典配置证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金及其它托管资产，托管资产为１２４７．９９亿元人民币。 三、相关服务机构 （一）销售机构 １、直销机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区 办公地址：北京市朝阳区裕民路１２号中国国际科技会展中心Ａ座８层 法定代表人：凌新源 电话：０１０－８２２５１８９８ 传真：０１０－８２２５３３７８ 联系人：刘妮 ２、代销机构 （１）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８８４２ 联系人：曹榕 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ 客户服务电话：９５５５９ （２）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：０７５５－８３１９８８８８ 传真：０７５５－８３１９５０４９、０７５５－８２０９０８１７ 联系人：万丽 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 客户服务电话：９５５５５ （３）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 电话：０１０－６５５５７０３５、６５５５７０６６ 传真：０１０－６５５４１２８１ 联系人：朱庆玲、刘新安 网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ 客户服务电话：９５５５８ （４）北京银行股份有限公司 住所：北京市金融大街丙１７号北京银行大厦 办公地址：北京市金融大街丙１７号北京银行大厦 法定代表人：阎冰竹 电话：０１０－６６２２３２５１ 传真：０１０－６６２２３３１４ 联系人：李娟 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：０１０－９６１６９ （５）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号 法定代表人：祝幼一 电话：０２１－３８６７６６６６ 传真：０２１－３８６７０６６６ 联系人：韩星宇 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ 客户服务电话：０２１－９６２５８８、４００－８８８－８６６６ （６）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：张佑君 客户服务电话：４００－８８８－８１０８ 传真：０１０－６５１８２２６１ 联系人：权唐 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （７）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４０层 法定代表人：宫少林 电话：０７５５－８２９４３６６６ 传真：０７５５－８２９４３６３６ 联系人：黄健 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：４００－８８８－８１１１、９５５６５ （８）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层 办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：０１０－８４５８８２６６ 传真：０１０－８４８６５５６０ 联系人：陈忠 网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ 客户服务电话：各地营业部咨询电话 （９）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 拟任法定代表人：胡长生 客户服务电话：８００－８２０－１８６８ 传真：０１０－６６５６８５３６ 联系人：李洋 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号１０楼 法定代表人：王开国 电话：０２１－２３２１９０００ 传真：０２１－６３４１０４５６ 联系人：金芸、李笑鸣 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ 客户服务电话：０２１－９６２５０３、４００－８８８－８００１或拨打各城市营业网点咨询电话 （１１）中信金通证券有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 办公地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 电话：０５７１－８５７８３７１５ 传真：０５７１－８５７８３７７１ 联系人：王勤 网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：０５７１－９６５９８ （１２）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：０２５－８４４５７７７７－８９３ 传真：０２５－８４５７９８７９ 联系人：程高峰 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：４００－８８８－８１６８、０２５－８４５７９８９７ （１３）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：０３５１－８６８６７０３ 传真：０３５１－８６８６６１９ 联系人：张治国 网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：４００－６６６－１６１８ （１４）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室） 办公地址：青岛市东海西路２８号 法定代表人：史洁民 电话：０５３２－８５０２２０２６ 传真：０５３２－８５０２２０２６ 联系人：丁韶燕 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：０５３２－９６５７７ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市（网点）。 （二）注册登记机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区 办公地址：北京市朝阳区裕民路１２号中国国际科技会展中心Ａ座８层 法定代表人：凌新源 电话：０１０－８２０２８８８８ 传真：０１０－８２２５３３９６ 联系人：杨军智 （三）律师事务所 名称：国浩律师集团（北京）事务所 注册地址：东三环北路３８号泰康金融大厦９层 办公地址：东三环北路３８号泰康金融大厦９层 法定代表人：王卫东 联系电话：０１０－６５８９０６９９ 传真：０１０－６５１７６８００ 联系人：黄伟民、陈周 经办律师：黄伟民、陈周 （四）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 住所：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层 办公地址：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层 法定代表人：葛明 电话：０１０－５８１５３０００ 传真：０１０－８５１８８２９８ 联系人：成超 经办注册会计师：成超、张小东 四、基金的名称 本基金名称：中信现金优势货币市场基金。 五、基金的类型 本基金类别：契约型开放式。 六、基金的投资目标 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。 七、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具，主要包括以下：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 八、基金的投资策略 结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。 研判货币市场利率：货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础，本基金建立利率分析系统，通过分析国内外宏观经济走势、央行的货币政策以及公开市场操作、市场资金面的宽松程度等对货币市场利率的走势进行预测。 根据货币市场利率水平的预测确定组合的平均剩余期限。当预测货币市场利率上升时，适当缩短投资组合的平均剩余期限，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的剩余期限。平均剩余期限决定了组合的风险收益水平，本基金的平均剩余期限控制在１８０天之内。 结合收益率曲线的研究进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。 在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定短期债券、央行票据、回购以及现金等资产的比例。 采取现金流管理策略，在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上，合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上，最大限度减少冲击成本，实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。 运用系统化的量化分析策略，寻求无风险的套利机会，在规避市场波动的同时获取更高的投资收益。 本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券，按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价，通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制，并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略，精选品种，为基金持有人获取长期稳定收益。 九、基金的业绩比较标准 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。 在合理的市场化利率基准推出的情况下，基金管理人可根据投资目标和投资政策，确定变更业绩比较基准，并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，于２００９年４月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至２００９年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 （二）报告期债券回购融资情况 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。 （三）基金投资组合平均剩余期限 １、投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。 ２、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 （五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 （六）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八）投资组合报告附注 １、基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至１．００元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 ２、本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。 ３、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 ４、其他资产构成 ５、投资组合报告附注的其他文字描述部分 （１）本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 （２）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金销售服务费、证券交易费用、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以列入的其它费用。 １、基金管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ２、基金托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１０％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ３、其它相关的基金运作费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 （二）与基金销售有关的费用 １、本基金不收取申购费用与赎回费用。 ２、基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金销售服务费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ３、基金转换费用 （１）由中信经典配置混合、中信红利股票向中信现金优势货币的转换： ①均仅收取转出基金的赎回费，具体费率如下： ②同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。 （２）由中信现金优势货币向中信经典配置混合、中信红利股票转换，每笔转换收取所转入基金的相应申购费，具体如下： （３）在中信稳定双利债券、中信现金优势货币之间的转换： ①由中信现金优势货币向中信稳定双利债券转换不收取任何费用。 ②由中信稳定双利债券向中信现金优势货币转换，仅收取中信稳定双利债券的赎回费，具体费用如下： （４）转换后的基金份额重新计算持有时间，转换之前的持有时间不累计计算。 十四、对招募说明书更新部分的说明 中信现金优势货币市场基金招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信现金优势货币市场基金基金合同》及其他法律法规的要求，对本基金管理人于２００８年１２月５日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下： （一）更新了“重要提示”、“一、绪言”、“二、释义”中与基金管理人更换有关的描述。 （二）更新了“三、基金管理人”的相关情况。 （三）更新了“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况。 （四）更新了“五、相关服务机构”的直销机构、代销机构的相关信息，更新了律师事务所、会计师事务所等的相关信息。 （五）根据《证券投资基金信息披露内容与格式准则第５号〈招募说明书的内容与格式〉》增加“六、基金的募集”、“七、基金合同的生效”两部分内容。 （六）根据业务规则，更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中基金的转换、拒绝或暂停申购与赎回或延迟支付赎回款的情形及处理方式、基金定期定额投资计划等相关信息。 （七）为方便投资人查找相关信息，将非交易过户、转托管等描述调整至“九、基金份额的非交易过户与转托管等业务”。 （八）因涉及基金管理人更换，对“十、基金的投资”的投资程序进行了更新，并更新了基金投资组合报告部分。 （九）更新了“十一、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。 （十）将基金净收益、基金７日年化收益率公告从“十七、基金的信息披露”调整至“十四、基金的收益分配”，补充了基金净收益的描述。 （十一）“十五、基金的费用与税收”增加了与基金销售有关的费用描述。 （十二）在“二十、基金合同的内容摘要”后增加了调整基金管理人的注释。 （十三）因基金管理人更换，相应更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”中基金管理人的基本信息并增加了调整基金管理人的注释。 （十四）更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。 （十五）更新了“二十三、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。 华夏基金管理有限公司 二〇〇九年六月四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |