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| 易方达上证50指数分级A(502049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1867678 | ||||||||
| 基金代码 | 502049 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于易方达上证50指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因易方达上证 50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 4 月 14 日对在该日登记在册的 A 类份额（即易方达上证 50 分级 A 类份额，场内 简称“上证 50A”，场内代码 502049）、基础份额（即易方达上证 50 分级份额， 场内简称“50 分级”，场内代码 502048，包括场外份额、场内份额）办理定期份 额折算业务，A 类份额及基础份额将于 2020 年 4 月 15 日全天停牌，并将于 2020 年 4 月 16 日开市起复牌。定期份额折算业务期间 B 类份额（即易方达上证 50 分 级 B 类份额，场内简称“上证 50B”，场内代码 502050）正常交易。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2020 年 4 月 16 日即时行情显示的 A 类份额的前收盘价将调整为 2020 年 4 月 15 日 A 类份额的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元）。由于 A 类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折 算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与 A 类份额折算后次日前收盘价 可能有较大差异，故 2020 年 4 月 16 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2020 年 4 月 16 日即时行情显示的场 内基础份额的前收盘价将调整为 2020 年 4 月 15 日基础份额的基金份额净值（四 舍五入至 0.001 元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折 算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故 2020 年 4 月 16 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时 发布的相关公告。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新 规》） 要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结 束前（即 2020 年 12 月 31 日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基 金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风 险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资 基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识基 金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选 择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投 资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020 年 4 月 15 日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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