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| 华安年年盈定期开放债券A(000239) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1867672 | ||||||||
| 基金代码 | 000239 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华安年年盈定期开放债券 基金主代码 000239 基金合同生效日 2015年2月3日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》和《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合 同》的约定 收益分配基准日 2020年3月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红 注：《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条件的 前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金 每年收益分配次数最多为12次； 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 ” 下属分级基金的基金简称 华安年年盈定期开放债券A 华安年年盈定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 000239 000240 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值（单位：元 ） 1.081 1.079 基准日下属分级基金 可供分配利润（单位： 元 ） 4,095,066.63 563,199.43 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单位：元） 2,047,533.32 281,599.72 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 金份额） 0.390 0.380 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年4月17日 除息日 2020年4月17日 现金红利发放日 2020年4月20日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持 有人 红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日：2020年4月20日； 2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020年4月21日直接计入其基金账户，4月22日起可查询； 3）红利再投资按红利划出日（2020年4月20日）的基金份 额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入； 4）权益登记日之前（截至2020年4月17日）被冻结或托管 转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式 处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 1） 基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基 金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方 式。 2） 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和 修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询 和变更基金收益分配方式。 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不 同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的，请务必在2020年4月16日之前（含该日）办 理变更手续。 3）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登 陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2020年4月15日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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