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| 博时中证红利ETF(515890) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1867223 | ||||||||
| 基金代码 | 515890 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 博时红利ETF 基金主代码 515890 基金申赎代码 515891 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年3月20日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2020年4月20日 赎回起始日 2020年4月20日 注：（1）博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）场内证券简称为“博时红利”，扩位证券简称“中证红利指数ETF”。 （2）本基金为交易型开放式证券投资基金，基金管理人为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司； （3）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况； 2、日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、日常申购、赎回业务 （1）申购与赎回的原则 1）“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请； 2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3）申购、赎回申请提交后不得撤销； 4）申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）申购与赎回的数额限制 1）投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金的最小申购赎回单位为100万份。 2）基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见申购、赎回清单。 3）基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 4）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告（其中上述第2）、3）、4）条基金管理人必须于前一交易日设定并在当日基金申购、赎回清单上公布，而不必在指定媒介上公告也无须报中国证监会备案）。 （3）申购、赎回对价及费用 1）申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2）投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4、申购赎回代办证券公司 投资者办理本基金申购、赎回业务的具体流程、规则等以及各销售机构的业务办理状况，请参照各申购赎回代办证券公司的规定。基金管理人可以根据情况增减或变更申购赎回代办证券公司，并在基金管理人网站列明，敬请投资者留意。 1) 方正证券股份有限公司 注册地址 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人 施华 联系人 程博怡 电话 010-56437060 传真 0731-85832214 客户服务电话 95571 网址 http://www.foundersc.com 2) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人 贺青 联系人 钟伟镇 电话 021-38676666 传真 021-38670666 客户服务电话 95521 / 4008888666 网址 http://www.gtja.com 3) 华泰证券股份有限公司 注册地址 南京市江东中路228号 办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人 周易 联系人 胡子豪 电话 021-50531281 传真 0755-82492962（深圳） 客户服务电话 95597 网址 http://www.htsc.com.cn/ 4) 平安证券股份有限公司 注册地址 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人 何之江 联系人 周一涵 电话 021-38637436 传真 0755－82400862 客户服务电话 0755-22628888/95511-8 网址 http:\\www.stock.pingan.com 5) 招商证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人 霍达 联系人 黄婵君 电话 0755-82943666 传真 0755-83734343 客户服务电话 4008888111；95565 网址 http://www.newone.com.cn/ 6) 浙商证券股份有限公司 注册地址 浙江省杭州市江干区五星路201号 办公地址 浙江省杭州市江干区四季青街道五星路201号浙商证券5楼 法定代表人 吴承根 联系人 胡相斌 电话 0571-87902239 传真 0571－87901913 客户服务电话 95345 网址 http://www.stocke.com.cn/ 7) 中国中金财富证券有限公司 注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人 高涛 联系人 万玉琳 电话 0755-82026907 传真 0755-82026539 客户服务电话 4006008008/95532 网址 http://www.china-invs.cn/ 8) 中信建投证券股份有限公司 注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街188号 法定代表人 王常青 联系人 刘畅 电话 010-65608231 传真 010－65182261 客户服务电话 4008888108/95587 网址 http://www.csc108.com/ 9) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东2、5层 法定代表人 姜晓林 联系人 孙秋月 电话 0532-85022026 传真 0532-85022605 客户服务电话 95548 网址 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 10) 中信证券股份有限公司 注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座 办公地址 北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人 张佑君 联系人 马静懿 电话 010-60833889 传真 010－84865560 客户服务电话 400-889-5548/95548 网址 http://www.cs.ecitic.com/ 5、基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6、其他需要提示的事项 （1）投资者欲了解本基金的详细情况，请致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com查阅本基金基金合同及招募说明书。 （2）本基金将自2020年4月20日起在上海证券交易所上市交易，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2020年2月10日的《证券时报》上的《博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2020年4月15日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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