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| 宏利首选企业股票A(162208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18667 | ||||||||
| 基金代码 | 162208 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-02-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银基金管理有限公司关于开放首选企业股票型证券投资基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足广大投资者的需求，泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)从2007年2月12日起开放首选企业股票型证券投资基金的基金转换业务。 基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金单位，再申购目标基金的一种业务模式。 一、适用基金范围 本基金转换业务适用于首选企业股票型证券投资基金与本公司已发行和管理的泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金（其三只子基金分别为：泰达荷银成长类行业证券投资基金（合丰成长，基金代码162201）、泰达荷银周期类行业证券投资基金（合丰周期，基金代码162202）、泰达荷银稳定类行业证券投资基金（合丰稳定，基金代码162203））、泰达荷银行业精选证券投资基金（基金代码162204）、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金（162205）和泰达荷银货币市场基金（基金代码162206）之间的转换业务。 本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。 二、适用投资者范围 本基金转换业务适用于所有已持有本公司发行和管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者。 三、适用销售渠道 自2006年2月12日起，通过本公司直销渠道和下列代销机构申购基金的投资者可申请进行基金转换。 （1）渤海证券有限责任公司 办公地址：天津市河西区宾水道3 号 法定代表人：张志军 联系电话：022-28451883 联系人：徐焕强 公司网站：http://www.bhzq.com/ （2）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 办公地址：上海市浦东陆家嘴环路958 号华能大厦5 楼 法定代表人：陈学荣 客服电话：021-68865020 传真: 021-68865938 联系人: 陈伟 公司网站：http://www.xcsc.com （3）兴业证券有限责任公司 注册地址：福州市湖东路99 号标力大厦 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中保大厦18 层 法定代表人：兰荣 联系电话：021-68419974 联系人：杨盛芳 客户服务热线：021-68419974 公司网站：http://www.xyzq.com.cn （4）新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区成府路298 号方正大厦二层 办公地址：北京市海淀区成府路298 号方正大厦二层 法定代表人：李文义 联系人：戴荻 联系电话：010-82529778 传真：010-82529975 公司网站：http://www.xsdzq.cn （5）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：朱利 联系电话：010-66568587 联系人：郭京华 公司网站：http://www.chinastock.com.cn （6）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188 号 法定代表人：黎晓宏 客服电话：400-8888-108（免长途费） 联系人：魏明 公司网站： http://www.csc108.com （7）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26 楼2611 室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41 和42 楼 法定代表人：王志伟 联系电话：020-87555888-875 联系人：肖中梅 公司网站：http://www.gf.com.cn （8）广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦8 层 办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦8 层 法定代表人：王比 电话：0591-87841160 传真：0591-87841150 联系人：张腾 客户服务热线：0591-87383333 公司网站：http://www.gfhfzq.com.cn/ （9）招商证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座40—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座40—45 层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943237 联系人：黄健 客户服务热线：4008888111、0755-26951111 公司网站：http://www.newone.com.cn/ （10）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：叶黎成 联系人：余江、庄维佳 联系电话：0755-82450826、22622287 公司网站：http://www.pa18.com 传真：0755-82433794 全国统一客户服务热线：95511 （11）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦40 层 法定代表人：平岳 客服电话：021-68604866 传真：021-50372474 联系人：张静 公司网站：http://www.bocichina.com.cn （12）海通证券有限责任公司 注册地址：上海市淮海中路98 号 办公地址：上海市淮海中路98 号 法定代表人：王开国 联系电话：021－53594566 联系人: 金芸 公司网址：http://www.htsec.com （13）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171 号 办公地址：上海市常熟路171 号 法定代表人：谢平 联系人：李清怡 联系电话：021-54033888 公司网站：http://www.sw2000.com.cn （14）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720 号20 楼 办公地址：上海市浦东大道720 号20 楼 法定代表人：王益民 客服电话：021-962506 联系人：吴宇 联系电话：021-50367888 公司网站：http://www.dfzq.com.cn （15）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市延平路135 号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-62580818-213 传真：021-52610172 客户服务热线：4008888666 公司网站：http://www.gtja.com （16）东海证券有限责任公司 注册地址：常州延陵西路59 号常信大厦18、19 楼 办公地址：上海市浦东区东方路989 号中达广场17 楼 法定代表人：顾森贤 联系人：龙涛 联系电话：021-50588876 传真：021-50586660-8880 客户服务热线：0519-8166222 免费服务热线：400-888-8588 公司网站：http://www.longone.com.cn （17）德邦证券有限责任公司 注册地址：沈阳市沈河区小西路49 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路588 号浦发大厦26 楼 法定代表人：王军 联系电话：021-68590808 联系人：罗芳 公司网站：http://www.tebon.com.cn （18）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19 号 办公地址：北京市朝阳区幸福村中路锦绣园D 座 法定代表人：林义相 联系电话：010-84533151-822 联系人：陈少震 公司网站：http://www.txsec.com （19）联合证券有限责任公司 地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：王政 电话：0755-82492000 传真；0755-82492062 联系人：范雪玲 客户咨询电话：400-8888-555、0755-25125666 公司网址：www.lhzq.com （20）华泰证券有限责任公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-84457777-721、950 传真；025-84579763 联系人：袁红彬、李金龙 客户咨询电话：025-84579897 公司网址：www.htsc.com.cn （21）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人：段强 电话：0755-83199599-8119 传真：0755-83199545 联系人：章磊 刘军辉 客服电话: 0755-83199511 公司网址：www.csco.com.cn （22）长城证券有限责任公司 办公地址：深圳市深南大道6008号 法定代表人：宁金彪 联系电话：0755－83516094 联系人：高峰 公司网址：www.cc168.com.cn 四、转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下： 转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值 转换费用： 如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率， 转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 ＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差 如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率， 转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用 转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值 五、业务规则 1、基金转换只能在同一销售机构进行。 2、基金转换的目标基金份额的持有时间连续计算。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。 3、基金转换，以申请当日基金单位资产净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。 六、暂停基金转换的情形及处理 如转出基金根据《基金合同》和有关法律法规处于可暂停赎回的情况，则本公司暂停对该基金的转换申请。 七、重要提示 1、上述业务的解释权归泰达荷银基金管理有限公司。 2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金前应认真阅读基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 泰达荷银基金管理有限公司 2007年2月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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