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| 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类美元(968080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1864314 | ||||||||
| 基金代码 | 968080 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-11 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲高入息债券基金2019年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 年中期报告 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚洲高收益债券基金 中期报告 截至 2019 年 9 月 30 日止期间 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 目录 页数 1. 汇丰亚洲高收益债券基金 投资顾问报告 1 资产负债表 2 - 3 投资组合报表 (未经审计) 4 - 20 投资组合变动表 (未经审计) 21 业绩表现记录 (未经审计) 22 - 25 分派披露 (未经审计) 26 - 28 2. 行政 29 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 1 投资顾问报告 截至二零一九年九月三十日止的六个月，亚洲信贷市场主要因为收益率下降的推动而录得 正收益。与此同时，投资级债券跑赢高收益债券，后者的信贷利差大幅扩大。审查期内， 美国国债收益率下降，原因是在 5 月和 8 月美中两国对彼此加征关税导致紧张局势升级， 使市场对美中贸易谈判的乐观情绪受到打击。尽管美国将把拟对中国商品征收的部分关税 延迟几个月至 12 月执行，但特朗普总统暗示有可能宣布全国进入紧急状态，这恐怕会导 致进一步的贸易禁令，并阻碍交易和投资。局势在 9 月有所改善，而美中两国亦定于 10 月进行新一轮贸易谈判，同时两国也互相做出了让步。全球经济增长放缓和持续的地缘政 治不确定性使得风险加剧，美联储在 2019 年第三季度两次下调利率，但同时将降息描述 为周期性调整。尽管美联储强调，如果经济活动恶化或风险加剧，该委员会将考虑采取更 多行动，但几位官员的表态削弱了激进宽松政策的希望，对收益率构成上行压力。不过， 在 9 月底，期货市场的定价反映市场预期美联储在 2019 年底前还会再有一次降息。 审查期内，本基金实现正收益并跑赢基准。在众多因素中，信贷敞口对相对业绩的贡献最 大，当中房地产、公用事业和银行板块的信贷选择亦创造了最大贡献。同时，长期限持仓 带来的收益率利差优势也提振了相对回报。另一方面，人民币和印度尼西亚盾的汇率对业 绩造成不利影响；在风险规避情绪下，美元兑大部分主要货币走强。 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 2 资产负债表 2019 年 9 月 30 日 2019 年 9 月 30 日 (未经审计) 2019 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 1,129,158,256 810,974,318 应收利息 13,480,920 10,378,057 应收申购款 30,974,139 19,152,746 应收经纪商款项 6,977,828 23,270,744 现金和现金等价物 52,629,171 6,616,593 1,233,220,314 870,392,458 -------------------- ------------------ 负债 以公允价值计入损益账的金融负债 1,027,703 283,951 应付赎回款 9,495,226 7,530,007 应付经纪商款项 47,258,895 27,316,267 应付分派 4,532,888 3,760,440 应付税项 18,953 20,133 其他应付款 2,003,223 955,124 64,336,888 39,865,922 --------------------- ------------------ 份额持有人应占资产净值 1,168,883,426 830,526,536 相当于： 金融负债 1,168,883,426 830,526,536 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 3 资产负债表 (续) 2019 年 9 月 30 日 2019 年 9 月 30 日 (未经审计) 2019 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 已发行份额总数 - AC 类 – 美元 724,097 276,374 - AM2 类 – 美元 56,201,613 43,473,562 - AM2 类 – 人民币 7,662,716 1,627,164 - AM3O 类 – 人民币 30,864,001 13,944,153 - AM2 类 – 港元 313,598,502 247,523,023 - AM2 类 – 欧元 921,638 69,349 - AM3O 类 – 欧元 203,815 45,310 - AM2 类 – 澳元 2,372,954 1,046,447 - AM3O 类 – 澳元 8,743,840 5,154,197 - AM2 类 – 加元 515,615 423,743 - AM3O 类 – 加元 3,767,422 2,414,152 - AM3O 类 – 英镑 2,709,388 760,294 - AM3O 类 – 新加坡元 100 100 份额净值 - AC 类 – 美元 10.724 10.245 - AM2 类 – 美元 9.901 9.708 - AM2 类 – 人民币 1.444 1.416 - AM3O 类 – 人民币 1.366 1.424 - AM2 类 – 港元 1.276 1.251 - AM2 类 – 欧元 10.472 10.269 - AM3O 类 – 欧元 10.589 10.707 - AM2 类 – 澳元 7.593 7.448 - AM3O 类 – 澳元 6.569 6.783 - AM2 类 – 加元 7.532 7.382 - AM3O 类 – 加元 7.345 7.134 - AM3O 类 – 英镑 11.977 12.414 - AM3O 类 – 新加坡元 7.047 7.053 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 4 投资组合报表 (未经审计) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 上市投资 ABJA INVESTMENT CO 4.45% 2023 年 7 月 24 日 1,123,000 1,128,885 0.10 ABJA INVESTMENT CO 5.95% 2024 年 7 月 31 日 3,000,000 3,150,420 0.27 ADANI GREEN ENERGY UP 6.25% 2024 年 12 月 10 日 4,710,000 4,929,062 0.42 ADANI PORTS AND SPECIAL 3.375% 2024 年 7 月 24 日 5,806,000 5,841,939 0.50 ADANI PORTS AND SPECIAL 4.375% 2029 年 7 月 3 日 9,000,000 9,378,450 0.80 雅居乐集团控股有限公司 9.5% 2020 年 11 月 23 日 4,434,000 4,654,680 0.40 雅居乐集团控股有限公司 可变债券 2049 年 12 月 29 日 1,543,000 1,598,131 0.14 ALAM SYNERGY PTE LTD (REG S) 11.5% 2021 年 4 月 22 日 3,905,000 4,139,417 0.35 安东油田服务集团 9.75% 2020 年 12 月 5 日 3,352,000 3,452,661 0.30 AZURE NOVA INTERNATIONAL 2.625% 2021 年 11 月 1 日 5,000,000 4,972,900 0.43 AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% 2022 年 11 月 3 日 9,500,000 9,630,340 0.82 AZURE POWER SOLAR ENERGY 5.65% 2024 年 12 月 24 日 3,398,000 3,411,524 0.29 BANGKOK BANK PCL/HK 可变债券 2034 年 9 月 25 日 4,786,000 4,846,591 0.41 BANGKOK BANK PLC 9.025% 2029 年 3 月 15 日 4,718,000 6,797,883 0.58 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD 5% 2023 年 10 月 3 日 5,000,000 5,471,050 0.47 BANK MANDIRI PT 3.75% 2024 年 4 月 11 日 4,047,000 4,182,089 0.36 中国银行(香港)有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 6,000,000 6,411,780 0.55 中国银行股份有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 10 月 31 日 30,000,000 4,893,860 0.42 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 5 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) 交通银行股份有限公司 3.4% 2021 年 3 月 21 日 12,310,000 1,725,558 0.15 东亚银行有限公司 可变债券 2024 年 11 月 20 日 3,000,000 3,003,840 0.26 东亚银行有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,100,000 2,137,296 0.18 东亚银行有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 11 月 5 日 1,000,000 1,005,470 0.09 BANK OF EAST 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 4,000,000 4,021,600 0.34 BANK OF PHILIPPINE ISLAN 2.5% 2024 年 9 月 10 日 2,765,000 2,746,834 0.23 BANK OF PHILIPPINE ISLAN 4.25% 2023 年 9 月 4 日 2,027,000 2,152,167 0.18 BANK RAKYAT INDONESIA 3.95% 2024 年 3 月 28 日 445,000 464,843 0.04 BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL 5.125% 2023 年 3 月 11 日 2,200,000 2,320,934 0.20 BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL 5.35% 2024 年 5 月 20 日 2,000,000 2,152,400 0.18 BLUESTAR FIN HOLDINGS 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,283,250 0.45 BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 7.75% 2022 年 2 月 13 日 5,000,000 5,104,300 0.44 CANARA BANK LONDON 3.875% 2024 年 3 月 28 日 12,000,000 12,391,200 1.06 神州租车有限公司 8.875% 2022 年 5 月 10 日 2,000,000 1,922,340 0.16 建信人寿保险有限公司 浮动利率债券 2077 年 4 月 21 日 3,097,000 3,050,080 0.26 CDBL FUNDING 1 3.5% 2027 年 10 月 24 日 5,000,000 5,110,800 0.44 CELESTIAL MILES 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 2,110,000 2,211,997 0.19 CFLD CAYMAN INVESTMENT 6.5% 2020 年 12 月 21 日 1,100,000 1,103,212 0.09 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 6 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) CFLD CAYMAN INVESTMENT 7.125% 2022 年 4 月 8 日 2,200,000 2,198,526 0.19 CFLD CAYMAN INVESTMENT 8.625% 2021 年 2 月 28 日 1,933,000 1,979,508 0.17 CFLD CAYMAN INVESTMENT 9% 2021 年 7 月 31 日 2,800,000 2,884,084 0.25 冠诚控股有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 1,791,000 1,876,252 0.16 中华人民共和国(政府) 3.99% 2020 年 6 月 26 日 40,000,000 5,651,711 0.48 中华人民共和国(政府) 4.1% 2022 年 6 月 26 日 18,000,000 2,607,457 0.22 中国奥园集团股份有限公司 8.5% 2022 年 1 月 23 日 4,885,000 5,116,647 0.44 中信银行(国际)有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 2,000,000 2,160,620 0.18 中国建设银行股份有限公司 可变债券 2029 年 2 月 27 日 6,063,000 6,345,839 0.54 国家开发银行 4.88% 2028 年 2 月 9 日 20,000,000 3,019,688 0.26 国家开发银行 3.48% 2029 年 1 月 8 日 (银行同业) 60,000,000 8,258,372 0.71 国家开发银行 4.14% 2020 年 9 月 11 日 (银行同业) 20,000,000 2,836,269 0.24 中国恒大集团 6.25% 2021 年 6 月 28 日 4,000,000 3,610,880 0.31 中国恒大集团 9.5% 2022 年 4 月 11 日 1,314,000 1,204,859 0.10 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL III 4.375% 2023 年 5 月 25 日 7,800,000 8,205,678 0.70 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL IV 可变债 券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 7,892,000 7,891,684 0.68 中国宏桥集团有限公司 7.375% 2023 年 5 月 2 日 1,292,000 1,283,537 0.11 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 7 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) 中国华电海外发展管理有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 3,544,000 3,611,832 0.31 中国人寿保险股份有限公司 可变债券 2075 年 7 月 3 日 3,000,000 3,006,930 0.26 中国蒙牛乳业有限公司 3% 2024 年 7 月 18 日 5,933,000 5,993,339 0.51 中油燃气集团有限公司 5.5% 2023 年 1 月 25 日 7,988,000 8,165,973 0.70 中骏集团控股有限公司 7.25% 2023 年 4 月 19 日 3,500,000 3,413,165 0.29 中铝资本控股有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,924,000 1,926,251 0.16 创兴银行有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,750,000 1,793,067 0.15 旭辉控股(集团)有限公司 6.7% 2022 年 4 月 23 日 39,000,000 5,430,029 0.46 旭辉控股(集团)有限公司 7.625% 2021 年 3 月 2 日 2,000,000 2,065,480 0.18 旭辉控股(集团)有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,000,000 2,905,410 0.25 中国农化(香港)峰桥有限公司 3.375% 2024 年 6 月 19 日 7,959,000 8,033,894 0.69 中国农化(香港)峰桥有限公司 3.875% 2029 年 6 月 19 日 3,000,000 3,092,340 0.26 中国农化(香港)峰桥有限公司 4.125% 2021 年 3 月 14 日 2,176,000 2,212,274 0.19 中国农化(香港)峰桥有限公司 4.625% 2023 年 3 月 14 日 2,000,000 2,097,700 0.18 CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.3% 2049 年 9 月 30 日 5,814,000 5,887,024 0.50 碧桂园控股有限公司 6.15% 2025 年 9 月 17 日 1,571,000 1,607,934 0.14 碧桂园控股有限公司 8% 2024 年 1 月 27 日 2,000,000 2,176,240 0.19 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 8 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) 星展集团控股有限公司 可变债券 2028 年 12 月 11 日 2,874,000 3,057,620 0.26 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6.45% 2029 年 6 月 4 日 1,200,000 1,276,920 0.11 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 7.25% 2023 年 10 月 23 日 1,723,000 1,789,870 0.15 EASY TACTIC LTD 7% 2021 年 4 月 25 日 2,000,000 1,986,440 0.17 EMIRATES NBD BANK PJSC 4.48% 2024 年 5 月 7 日 8,000,000 1,133,944 0.10 ENN CLEAN ENERGY 7.5% 2021 年 2 月 27 日 1,165,000 1,203,037 0.10 ENN CLEAN ENERGY 7.5% 2021 年 2 月 27 日 2,267,000 2,340,451 0.20 花样年控股集团有限公司 8.375% 2021 年 3 月 8 日 1,000,000 936,470 0.08 远东宏信有限公司 4.9% 2021 年 2 月 27 日 11,710,000 1,658,113 0.14 FORTUNE STAR BVI LTD 5.25% 2022 年 3 月 23 日 4,278,000 4,249,765 0.36 FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2023 年 1 月 29 日 400,000 399,956 0.03 FORTUNE STAR BVI LTD 6.875% 2021 年 1 月 31 日 1,400,000 1,429,834 0.12 FRANSHION BRILLIANT LTD 4% 2024 年 6 月 21 日 2,634,000 2,694,187 0.23 FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% 2029 年 7 月 23 日 2,978,000 2,966,445 0.25 FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% 2021 年 3 月 8 日 10,000,000 1,431,468 0.12 普洛斯中国控股有限公司 4.974% 2024 年 2 月 26 日 5,000,000 5,267,850 0.45 金鹰商贸集团有限公司 4.625% 2023 年 5 月 21 日 5,058,000 4,825,383 0.41 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 9 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) 金轮天地控股有限公司 7% 2021 年 1 月 18 日 2,650,000 2,405,935 0.21 GREENKO DUTCH BV 4.875% 2022 年 7 月 24 日 3,250,000 3,260,432 0.28 GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 2023 年 8 月 16 日 4,000,000 3,966,280 0.34 GREENKO MAURITIUS LTD 6.25% 2023 年 2 月 21 日 5,000,000 5,088,650 0.44 绿地香港控股有限公司 6% 2021 年 7 月 17 日 2,200,000 2,217,094 0.19 GS CALTEX CORPORATION 3% 2024 年 6 月 4 日 5,000,000 5,085,350 0.44 海隆控股有限公司 8.25% 2022 年 9 月 26 日 1,920,000 1,944,998 0.17 HKT CAPITAL NO 4 LTD 3% 2026 年 7 月 14 日 2,000,000 1,993,380 0.17 HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.25% 2029 年 9 月 30 日 3,200,000 3,182,976 0.27 宏华集团有限公司 6.375% 2022 年 8 月 1 日 3,512,000 3,532,054 0.30 HSBC ALL CHINA BOND 150,000 1,556,400 0.13 HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS LTD 7% 2021 年 7 月 14 日 8,000,000 8,244,960 0.71 HUARONG FINANCE 2017 CO 4.25% 2027 年 11 月 7 日 3,600,000 3,745,512 0.32 HUARONG FINANCE 2019 3.75% 2024 年 5 月 29 日 2,781,000 2,843,016 0.24 HUARONG FINANCE 2019 4.5% 2029 年 5 月 29 日 2,315,000 2,437,602 0.21 HUARONG FINANCE II 5.5% 2025 年 1 月 16 日 3,000,000 3,292,830 0.28 HUARONG FINANCE II 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 9,000,000 8,838,990 0.76 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 10 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) 工银国际租赁财务有限公司 2.5% 2021 年 9 月 29 日 3,500,000 3,478,685 0.30 ICICI BANK LTD/DUBAI 3.25% 2022 年 9 月 9 日 4,000,000 4,037,600 0.35 ICICI BANK LTD/DUBAI 4% 2026 年 3 月 18 日 4,000,000 4,184,120 0.36 IFC DEVELOPMENT CORP TRS 3.625% 2029 年 4 月 17 日 7,663,000 8,131,439 0.70 INDIKA ENERGY CAP II 6.875% 2022 年 4 月 10 日 2,067,000 2,146,476 0.18 INDIKA ENERGY III PTE LTD 5.875% 2024 年 11 月 9 日 1,500,000 1,467,795 0.13 INDO ENERGY FINANCE II 6.375% 2023 年 1 月 24 日 3,000,000 1,723,817 0.15 印度尼西亚共和国(政府) 3.4% 2029 年 9 月 18 日 10,000,000 10,390,000 0.89 印度尼西亚共和国(政府) 4.75% 2047 年 7 月 18 日 9,000,000 10,319,220 0.88 印度尼西亚共和国(政府) 5.125% 2045 年 1 月 15 日 4,000,000 4,790,640 0.41 印度尼西亚共和国(政府) 5.25% 2047 年 1 月 8 日 6,000,000 7,340,280 0.63 印度尼西亚共和国(政府) 5.95% 2046 年 1 月 8 日 2,000,000 2,660,500 0.23 印度尼西亚共和国(政府) 8.5% 2035 年 10 月 12 日 1,500,000 2,361,045 0.20 INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.53% 2028 年 11 月 15 日 4,000,000 4,907,000 0.42 中国工商银行股份有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 11,670,000 1,642,497 0.14 巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6.875% 2027 年 12 月 5 日 7,000,000 6,919,010 0.59 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 11 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) JGC VENTURES PTE LTD 10.75% 2021 年 8 月 30 日 3,918,000 4,158,839 0.36 金科地产集团股份有限公司 8.375% 2021 年 6 月 20 日 4,800,000 4,723,392 0.40 JOY TRSR ASSETS HOLDINGS 3.5% 2029 年 9 月 24 日 4,000,000 3,978,440 0.34 JOY TRSR ASSETS HOLDINGS 4.5% 2029 年 3 月 20 日 462,000 497,694 0.04 JSW STEEL LTD 5.25% 2022 年 4 月 13 日 10,429,000 10,563,430 0.90 JSW STEEL LTD 5.95% 2024 年 4 月 18 日 3,000,000 3,102,840 0.27 JUBILANT PHARMA LTD 4.875% 2021 年 10 月 6 日 2,000,000 2,021,740 0.17 JUBILANT PHARMA LTD 6% 2024 年 3 月 5 日 3,000,000 3,107,250 0.27 佳兆业集团控股有限公司 11.25% 2022 年 4 月 9 日 1,000,000 981,460 0.08 佳兆业集团控股有限公司 8.5% 2022 年 6 月 30 日 2,000,000 1,820,340 0.16 KASIKORNBANK PCL HK 可变债券 2031 年 10 月 2 日 6,965,000 6,919,658 0.59 KEB HANA BANK 2022 年 10 月 2 日 2,400,000 2,404,680 0.21 KOOKMIN BANK 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,538,000 2,598,227 0.22 大韩民国(政府) 2.5% 2029 年 6 月 19 日 5,693,000 5,820,295 0.50 KOREA EAST-WEST POWER CO LTD 2.625% 2022 年 6 月 19 日 5,000,000 5,036,650 0.43 KOREA WATER RESOURCES 2.75% 2022 年 5 月 23 日 4,250,000 4,298,577 0.37 KOREA WESTERN POWER CO 3.75% 2023 年 6 月 7 日 1,782,000 1,871,296 0.16 KRUNG THAI BANK PCL 可变债券 2024 年 12 月 26 日 10,000,000 10,041,600 0.86 LG CHEM LTD 3.25% 2024 年 10 月 15 日 5,410,000 5,582,525 0.48 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 12 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) LG DISPLAY CO LTD 3.875% 2021 年 11 月 15 日 2,609,000 2,690,844 0.23 LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039 年 2 月 4 日 7,000,000 8,050,885 0.69 LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 2024 年 6 月 19 日 4,000,000 4,189,680 0.36 龙光地产控股有限公司 6.5% 2023 年 7 月 16 日 3,000,000 2,981,280 0.26 龙光地产控股有限公司 8.75% 2020 年 12 月 12 日 1,262,000 1,315,736 0.11 龙湖集团控股有限公司 3.95% 2029 年 9 月 16 日 6,205,000 6,095,978 0.52 龙湖地产有限公司 3.9% 2023 年 4 月 16 日 5,000,000 5,116,150 0.44 龙湖地产有限公司 4.5% 2028 年 1 月 16 日 214,000 221,974 0.02 LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT 2022 年 8 月 6 日 2,454,000 2,459,252 0.21 MALAYAN BANKING BHD 2024 年 8 月 16 日 5,974,000 5,990,130 0.51 MARBLE II PTE LTD 5.3% 2022 年 6 月 20 日 5,000,000 5,040,200 0.43 MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026 年 5 月 14 日 3,047,000 3,082,589 0.26 MEDCO STRAITS SERVICES PTE LTD 8.5% 2022 年 8 月 17 日 3,792,000 4,066,996 0.35 MELCO RESORTS FINANCE 5.625% 2027 年 7 月 17 日 667,000 689,311 0.06 美高梅中国控股有限公司 5.375% 2024 年 5 月 15 日 1,000,000 1,033,420 0.09 MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030 年 8 月 10 日 4,500,000 4,636,035 0.40 MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 2037 年 8 月 10 日 4,000,000 4,332,480 0.37 MINOR INTERNATIONAL PCL 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,885,000 3,991,993 0.34 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 13 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) 蒙古(政府)国际债券 5.625% 2023 年 5 月 1 日 5,600,000 5,670,896 0.49 NAN FUNG TREASURY II 5.5% 永续债券 2065 年 11 月 29 日 3,000,000 2,966,070 0.25 NEXEN ENERGY ULC 7.875% 2032 年 3 月 15 日 2,000,000 2,979,800 0.25 NTPC LTD 3.75% 2024 年 4 月 3 日 1,382,000 1,423,681 0.12 NTPC LTD 4.5% 2028 年 3 月 19 日 4,500,000 4,887,405 0.42 NWD FINANCE (BVI) 5.75% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 2,000,000 1,987,240 0.17 NWD FINANCE (BVI) LTD 6.25% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,500,000 1,517,205 0.13 ONGC VIDESH VANKORNEFT 2.875% 2022 年 1 月 27 日 5,000,000 5,003,050 0.43 ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75% 2026 年 7 月 27 日 5,000,000 5,181,850 0.44 巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 8.25% 2024 年 4 月 15 日 3,708,000 4,010,981 0.34 巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 8.25% 2025 年 9 月 30 日 3,000,000 3,247,440 0.28 PAKUWON PRIMA 5% 2024 年 2 月 14 日 5,000,000 5,066,350 0.43 PB INTERNATIONAL BV 7.625% 2022 年 1 月 26 日 1,812,000 1,852,679 0.16 PERTAMINA PERSERO 5.625% 2043 年 5 月 20 日 2,000,000 2,331,960 0.20 PERTAMINA PERSERO 6% 2042 年 5 月 3 日 500,000 607,735 0.05 PERTAMINA PERSERO 6.45% 2044 年 5 月 30 日 7,500,000 9,666,900 0.83 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 14 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875% 2049 年 7 月 17 日 5,000,000 5,405,900 0.46 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.375% 2029 年 1 月 25 日 1,500,000 1,727,325 0.15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15% 2048 年 5 月 21 日 3,000,000 3,855,540 0.33 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25% 2049 年 1 月 25 日 2,000,000 2,595,500 0.22 菲律宾共和国(政府) 5% 2037 年 1 月 13 日 5,153,000 6,731,003 0.58 菲律宾共和国(政府) 6.375% 2034 年 10 月 23 日 5,000,000 7,235,450 0.62 POLY REAL ESTATE FINANCE 3.875% 2024 年 3 月 25 日 2,580,000 2,643,829 0.23 POLY REAL ESTATE FINANCE 3.95% 2023 年 2 月 5 日 1,210,000 1,236,922 0.11 POWER FINANCE CORP LTD 4.5% 2029 年 6 月 18 日 5,000,000 5,214,500 0.45 POWER FINANCE CORP LTD 6.15% 2028 年 12 月 6 日 3,610,000 4,211,679 0.36 宝龙地产控股有限公司 5.95% 2020 年 7 月 19 日 2,000,000 1,994,840 0.17 PROVEN GLORY CAPITAL LTD 3.25% 2022 年 2 月 21 日 3,000,000 2,993,430 0.26 PSA TREASURY PTE LTD 2.125% 2029 年 9 月 5 日 13,713,000 13,250,049 1.13 PT PELABUHAN INDONESIA II 4.25% 2025 年 5 月 5 日 2,176,000 2,309,062 0.20 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7% 2049 年 7 月 30 日 7,000,000 7,280,000 0.62 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 15 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) RADIANT ACCESS 4.6% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,000,000 2,948,940 0.25 REC LIMITED 3.375% 2024 年 7 月 25 日 5,000,000 5,010,900 0.43 弘阳地产集团有限公司 10.5% 2022 年 10 月 3 日 3,889,000 3,497,689 0.30 力高地产集团有限公司 13.5% 2020 年 1 月 21 日 1,000,000 1,009,740 0.09 力高地产集团有限公司 9.875% 2021 年 5 月 2 日 440,000 426,699 0.04 RELIANCE HOLDINGS USA INC 5.4% 2022 年 2 月 14 日 6,000,000 6,378,060 0.55 RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027 年 11 月 30 日 6,000,000 6,268,380 0.54 RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 2025 年 1 月 28 日 1,200,000 1,277,676 0.11 RENEW POWER SYNTHETIC 6.67% 2024 年 3 月 12 日 7,000,000 7,106,120 0.61 印度尼西亚共和国(政府) 4.1% 2028 年 4 月 24 日 7,000,000 7,574,560 0.65 印度尼西亚共和国(政府) 4.75% 2029 年 2 月 11 日 7,500,000 8,552,325 0.73 菲律宾共和国(政府) 3.7% 2042 年 2 月 2 日 11,000,000 12,734,810 1.09 菲律宾共和国(政府) 3.75% 2029 年 1 月 14 日 2,816,000 3,153,864 0.27 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 5.75% 2023 年 4 月 18 日 6,000,000 5,976,780 0.51 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 5.75% 2022 年 1 月 18 日 4,000,000 4,023,360 0.34 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 5.875% 2022 年 7 月 25 日 4,500,000 4,524,120 0.39 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 16 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.2% 2027 年 5 月 11 日 3,500,000 3,279,115 0.28 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.25% 2021 年 7 月 27 日 2,500,000 2,542,825 0.22 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.35% 2024 年 6 月 28 日 6,400,000 6,416,640 0.55 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.75% 2028 年 4 月 18 日 4,000,000 3,830,280 0.33 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 7.55% 2030 年 3 月 28 日 9,000,000 8,905,680 0.76 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 7.85% 2029 年 3 月 14 日 2,386,000 2,409,431 0.21 RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 2029 年 4 月 16 日 2,800,000 2,949,100 0.25 RHB BANK 3.766% 2024 年 2 月 19 日 2,209,000 2,321,924 0.20 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% 2024 年 9 月 30 日 4,976,000 5,010,334 0.43 RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.25% 2024 年 5 月 21 日 5,000,000 5,156,850 0.44 RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.75% 2029 年 5 月 21 日 5,000,000 5,352,350 0.46 融信中国控股有限公司 10.5% 2022 年 3 月 1 日 1,500,000 1,562,685 0.13 融信中国控股有限公司 11.25% 2021 年 8 月 22 日 1,421,000 1,503,631 0.13 融信中国控股有限公司 8.95% 2023 年 1 月 22 日 2,000,000 1,993,200 0.17 金沙中国有限公司 5.125% 2025 年 8 月 8 日 2,250,000 2,477,092 0.21 金沙中国有限公司 5.4% 2028 年 8 月 8 日 12,300,000 13,922,862 1.19 SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 2049 年 4 月 16 日 6,000,000 6,581,760 0.56 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 17 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) 上港集团 BVI 发展有限公司 3.375% 2029 年 6 月 18 日 4,969,000 5,152,356 0.44 世茂房地产控股有限公司 5.75% 2021 年 3 月 15 日 10,000,000 1,429,998 0.12 SHINHAN BANK 3.75% 2027 年 9 月 20 日 2,581,000 2,688,344 0.23 SHINHAN BANK 4% 2029 年 4 月 23 日 4,075,000 4,345,213 0.37 SHINHAN FINANCIAL GROUP 可变债券 2030 年 2 月 5 日 1,418,000 1,438,845 0.12 SHINHAN FINANCIAL GROUP 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 1,800,000 1,936,170 0.17 SHINSEGAE CO LTD 可变债券 2045 年 5 月 8 日 1,500,000 1,495,995 0.13 首钢集团有限公司 4% 2024 年 5 月 23 日 10,000,000 10,335,000 0.88 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 3.8% 2022 年 6 月 27 日 2,904,000 2,930,891 0.25 SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 3.95% 2021 年 9 月 26 日 3,683,000 3,757,728 0.32 SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 4.35% 2023 年 9 月 26 日 3,887,000 4,090,912 0.35 SINGTEL GROUP TREASURY 2.375% 2029 年 8 月 28 日 10,000,000 9,692,500 0.83 SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 3.125% 2023 年 4 月 24 日 2,000,000 2,043,480 0.17 SK BROADBAND CO LTD 3.875% 2023 年 8 月 13 日 2,725,000 2,854,601 0.24 SK HYNIX INC 3% 2024 年 9 月 17 日 1,723,000 1,715,832 0.15 SK INNOVATION CO LTD 4.125% 2023 年 7 月 13 日 5,000,000 5,269,800 0.45 SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 31 日 2,889,000 3,005,311 0.26 SP GROUP TREASURY PTE 3.375% 2029 年 2 月 27 日 5,000,000 5,371,950 0.46 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 18 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) SPIC LUX LATAM RE ENER 4.65% 2023 年 10 月 30 日 2,483,000 2,637,741 0.23 SRILANKAN AIRLINES LTD 7% 2024 年 6 月 25 日 400,000 399,568 0.03 STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75% 2033 年 4 月 24 日 9,033,000 9,059,901 0.78 SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75% 2029 年 2 月 25 日 3,248,000 3,483,902 0.30 融创中国控股有限公司 7.35% 2021 年 7 月 19 日 4,000,000 4,016,080 0.34 TBLA INTERNATIONAL PTE 7% 2023 年 1 月 24 日 2,000,000 1,968,460 0.17 腾讯控股有限公司 3.925% 2038 年 1 月 19 日 2,500,000 2,690,900 0.23 腾讯控股有限公司 3.975% 2029 年 4 月 11 日 3,541,000 3,798,360 0.32 THETA CAPITAL PTE LTD 7% 2022 年 4 月 11 日 10,250,000 10,354,448 0.89 THREE GORGES FINANCE I CAYMAN 3.15% 2026 年 6 月 2 日 5,000,000 5,162,950 0.44 时代中国控股有限公司 7.625% 2022 年 2 月 21 日 1,517,000 1,558,763 0.13 时代中国控股有限公司 10.95% 2020 年 11 月 27 日 1,180,000 1,253,573 0.11 美国短期国债 0% 2019 年 10 月 24 日 20,000,000 19,977,116 1.71 TSINGHUA UNIC LTD 4.75% 2021 年 1 月 31 日 1,000,000 968,340 0.08 UHI CAPITAL 3% 2024 年 6 月 12 日 7,395,000 7,497,569 0.64 UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债券 2027 年 3 月 8 日 6,000,000 5,997,060 0.51 UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债券 2029 年 4 月 15 日 1,517,000 1,572,022 0.13 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 19 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 2,091,000 2,106,432 0.18 美国中期/短期国债 1.625% 2029 年 8 月 15 日 8,400,000 8,368,500 0.72 美国中期/短期国债 2.375% 2029 年 5 月 15 日 5,000,000 5,314,453 0.45 万科地产(香港)有限公司 4.2% 2024 年 6 月 7 日 2,000,000 2,077,780 0.18 VEDANTA RESOURCES 8% 2023 年 4 月 23 日 3,500,000 3,531,570 0.30 VEDANTA RESOURCES PLC 6.375% 2022 年 7 月 30 日 2,070,000 2,042,055 0.17 VEDANTA RESOURCES PLC 7.125% 2023 年 5 月 31 日 1,000,000 989,700 0.08 VEDANTA RESOURCES PLC 8.25% 2021 年 6 月 7 日 7,000,000 7,306,950 0.63 VIGOROUS CHAMP INTL LTD 3.625% 2024 年 5 月 28 日 2,800,000 2,871,512 0.25 VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 8.5% 2019 年 11 月 15 日 3,000,000 3,015,000 0.26 万达地产环球有限公司 6.25% 2020 年 2 月 27 日 3,336,000 3,348,543 0.29 WEALTH DRIVEN LTD 5.5% 2023 年 8 月 17 日 2,267,000 2,260,947 0.19 新浪公司 3.5% 2024 年 7 月 5 日 5,176,000 5,270,514 0.45 WTT INVESTMENT LTD 5.5% 2022 年 11 月 21 日 7,742,000 7,980,144 0.68 永利澳门有限公司 5.5% 2027 年 10 月 1 日 1,250,000 1,258,113 0.11 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 20 投资组合报表 (未经审计) (续) 2019 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 债券 (续) 上市投资 (续) 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 4% 2022 年 6 月 24 日 2,435,000 2,454,115 0.21 仁恒地产(香港)有限公司 6.8% 2024 年 2 月 27 日 3,897,000 4,015,391 0.34 YINGDE GASES INVESTMENT LTD 6.25% 2023 年 1 月 19 日 9,000,000 9,178,290 0.79 禹洲地产股份有限公司 5.5% 2020 年 6 月 30 日 4,167,000 4,161,833 0.36 禹洲地产股份有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 200,000 181,274 0.02 正荣地产集团有限公司 8.7% 2022 年 8 月 3 日 8,000,000 7,880,240 0.67 正荣地产集团有限公司 9.8% 2021 年 8 月 20 日 2,105,000 2,159,709 0.18 中梁控股集团有限公司 11.5% 2021 年 9 月 26 日 3,199,000 3,172,032 0.27 ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% 2022 年 12 月 20 日 750,000 757,620 0.06 债券 (合计) 1,129,068,927 96.59 外币远期合同 (894,564) (0.08) 期货合同 (43,810) - 投资总额 (投资成本合计：1,103,435,017 美元) 1,128,130,553 96.51 其他资产净值 40,752,873 3.49 于 2019 年 9 月 30 日的资产净值总额 1,168,883,426 100.00 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 21 投资组合变动表 (未经审计) 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止的期间 占资产净值 百分比 占资产净值 百分比 2019 年 9 月 30 日 2019 年 3 月 31 日 金融资产 债务证券 上市债券 96.59 96.97 单位信托 - 0.67 外币远期合同 (0.08) (0.03) 期货 - - 投资总额 96.51 97.61 其他资产净值 3.49 2.39 资产净值总额 100.00 100.00 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 22 业绩表现记录 (未经审计) (a) 总资产净值 (按《香港财务报告准则》计算) 2019 年 9 月 30 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 3 月 31 日 美元 美元 美元 总资产净值 1,168,883,426 830,526,536 1,300,171,309 (b) 份额净值 (按《香港财务报告准则》计算) 计价货币 2019 年 9 月 30 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 3 月 31 日 份额净值 - AC 类 – 美元 美元 10.724 10.245 9.828 - AM2 类 – 美元 美元 9.901 9.708 9.789 - AM2 类 – 人民币 人民币 10.312 9.516 8.965 - AM3O 类 – 人民币 人民币 9.755 9.570 9.662 - AM2 类 – 港元 港元 10.003 9.820 9.904 - AM2 类 – 欧元 欧元 9.606 9.145 8.413 - AM3O 类 – 欧元 欧元 9.713 9.536 9.624 - AM2 类 – 澳元 AUD 11.258 10.485 9.822 - AM3O 类 – 澳元 澳元 9.740 9.549 9.652 - AM2 类 – 加元 加元 9.972 9.862 9.621 - AM3O 类 – 加元 加元 9.725 9.531 9.629 - AM3O 类 – 英镑 英镑 9.719 9.527 9.637 - AM3O 类 – 新加坡元 新加坡元 9.745 9.553 9.647 (c) 价格记录 (交易份额净值) AC 类 - 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2019 年 9 月 30 日 10.202 10.748 10.202 10.748 2019 年 3 月 31 日 9.545 10.261 9.545 10.403 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期间 9.763 10.016 10.304 10.571 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 23 业绩表现记录 (未经审计) (续) (a) 价格记录 (交易份额净值) (续) AM2 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2019 年 9 月 30 日 9.476 10.441 9.476 10.441 2019 年 3 月 31 日 8.854 9.646 9.275 10.182 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期间 8.941 10.213 9.441 10.787 AM3O 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2019 年 9 月 30 日 9.526 9.838 9.526 9.838 2019 年 3 月 31 日 9.119 9.692 9.119 10.233 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期间 9.638 10.028 10.176 10.585 AM2 类 – 港元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2019 年 9 月 30 日 9.775 10.091 9.775 10.091 2019 年 3 月 31 日 9.328 9.930 9.328 10.487 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期间 9.869 10.314 10.418 10.892 AM2 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2019 年 9 月 30 日 9.667 9.981 9.667 9.981 2019 年 3 月 31 日 9.246 9.817 9.246 10.361 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期间 9.760 10.240 10.301 10.808 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 24 业绩表现记录 (未经审计) (续) (b) 价格记录 (交易份额净值) (续) AM2 类 – 欧元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2019 年 9 月 30 日 9.086 9.608 9.086 9.608 2019 年 3 月 31 日 8.352 9.186 8.558 9.384 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期间 8.333 10.091 8.794 10.652 AM3O 类 – 欧元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2019 年 9 月 30 日 9.493 9.770 9.493 9.770 2019 年 3 月 31 日 8.947 9.643 8.955 10.178 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期间 9.594 10.011 10.126 10.566 AM2 类 – AUD 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2019 年 9 月 30 日 10.385 11.371 10.385 11.371 2019 年 3 月 31 日 9.596 10.601 9.704 10.794 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期间 9.540 10.611 10.069 11.201 AM3O 类 – 澳元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2019 年 9 月 30 日 9.505 9.812 9.505 9.812 2019 年 3 月 31 日 9.108 9.679 9.111 10.216 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期间 9.623 10.018 10.157 10.574 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 25 业绩表现记录 (未经审计) (续) (C) 价格记录 (交易份额净值) (续) AM2 类 – 加元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 加元 加元 加元 加元 2019 年 9 月 30 日 9.774 10.103 9.774 10.103 2019 年 3 月 31 日 9.204 9.979 9.271 10.228 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期 间 9.328 10.618 9.846 11.207 AM3O 类 – 加元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 加元 加元 加元 加元 2019 年 9 月 30 日 9.488 9.799 9.488 9.799 2019 年 3 月 31 日 9.061 9.656 9.061 10.192 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期 间 9.602 10.017 10.136 10.572 AM3O 类 – 英镑 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 英镑 英镑 英镑 英镑 2019 年 9 月 30 日 9.484 9.787 9.484 9.787 2019 年 3 月 31 日 9.090 9.659 9.090 10.194 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期 间 9.605 10.019 10.137 10.575 AM3O 类 – 新加坡元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 新加坡元 新加坡元 新加坡元 新加坡元 2019 年 9 月 30 日 9.510 9.819 9.510 9.819 2019 年 3 月 31 日 9.095 9.668 9.095 10.205 起始日期起至 2018 年 3 月 31 日止的期 间 9.613 10.020 10.147 10.576 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 26 分派披露 (未经审计) AM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0395 2,201,049.92 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0403 2,106,409.33 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0402 2,092,967.39 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0456 2,214,364.28 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0455 2,239,633.54 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0456 2,123,594.76 AM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月16日 0.0413 292,736.67 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0405 239,340.90 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0403 154,238.63 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0461 130,652.76 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0447 92,290.56 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0447 91,267.01 AM3O类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月16日 0.0498 1,536,293.70 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0399 1,249,737.36 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0405 1,193,507.91 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0459 1,168,876.55 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0435 1,056,790.15 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0450 889,902.07 AM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0399 12,518,782.25 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0406 12,618,955.42 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0405 12,675,127.47 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0461 14,389,994.78 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0460 14,076,321.75 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0461 12,852,826.20 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 27 分派披露 (未经审计) (续) AM2类 – 欧元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 欧元 欧元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0379 34,930.09 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0382 28,278.61 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0373 23,778.64 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0433 26,471.35 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0430 19,351.13 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0429 12,122.15 AM3O类 – 欧元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 欧元 欧元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0161 3,281.42 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0168 2,761.17 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0131 1,816.12 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0227 2,361.46 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0200 6,688.65 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0184 5,736.45 AM2类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0450 106,782.91 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0448 99,273.65 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0439 80,065.29 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0505 84,973.01 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0496 62,343.03 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0492 60,451.26 AM3O类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0291 246,704.97 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0301 247,722.54 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0288 237,297.19 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0370 290,528.28 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0372 260,628.65 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0390 221,872.29 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 28 分派披露 (未经审计) (续) AM2类 – 加元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 加元 加元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0399 20,573.06 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0402 20,029.16 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0399 20,279.79 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0468 22,323.90 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0465 21,240.48 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0463 19,348.40 AM3O类 – 加元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 加元 加元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0338 126,667.74 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0337 108,085.29 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月12日 0.0308 87,465.79 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0383 90,550.61 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0369 76,176.21 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0361 69,730.11 AM3O类 – 英镑 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 英镑 英镑 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0260 71,029.01 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0260 52,950.19 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月9日 0.0234 54,646.07 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0313 61,024.23 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0294 32,249.22 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0290 28,847.91 AM3O类 – 新加坡元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 新加坡元 新加坡元 2019年9月派息 2019年9月30日 2019年10月11日 0.0348 3.48 2019年8月派息 2019年8月30日 2019年9月10日 0.0348 3.48 2019年7月派息 2019年7月31日 2019年8月13日 0.0344 3.44 2019年6月派息 2019年6月28日 2019年7月10日 0.0407 4.07 2019年5月派息 2019年5月31日 2019年6月12日 0.0393 3.93 2019年4月派息 2019年4月30日 2019年5月10日 0.0395 3.95 汇丰集合投资信托 – 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2019 年 9 月 30 日止期间的财务报表 29 行政 管理人 汇丰投资基金 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 管理人董事 鲍国贤 巴培卓 刘嘉燕 马浩德 谭振邦 受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 投资顾问 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威会计师事务所 香港 中环 遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 法律顾问 的近律师行 香港 中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 |
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