最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富安达优势成长混合(710001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1861899 | ||||||||
| 基金代码 | 710001 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 富安达基金管理有限公司2014年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 富安达基金管理有限公司2014年6月30日基金净值公告 经基金托管人复核，截至2014年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 710001 富安达优势成长股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司 243,658,346.87 1.1251 1.1251 710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 42,248,279.52 1.0346 1.0746 710301 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 17,425,280.34 1.0251 1.0451 710302 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 交通银行股份有限公司 21,338,864.37 1.0164 1.0364 710501 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 21,155,512.25 1.0000 1.0000 710502 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 交通银行股份有限公司 70,822,124.16 1.0000 1.0000 000284 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 18,556,357.22 1.0490 1.0490 000285 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 11,131,283.92 1.0450 1.0450 特此公告。 富安达基金管理有限公司 2014年7月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |