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| 西部利得聚利6个月定开债券A(007375) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1858072 | ||||||||
| 基金代码 | 007375 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2020年度第二次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投 资基金 基金简称 西部利得聚利 6 个月定开债券 基金主代码 007375 基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日 基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《西部利得聚利 6 个月定期开放债券型 证券投资基金基金合同》、《西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明 书》等 收益分配基准日 2020 年 3 月 30 日 有关年度分红次数的说明 本次西部利得聚利 6 个月定开债券分红为 2020 年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 西部利得聚利 6 个月 定开债券 A 西部利得聚利 6 个月 定开债券 C 下属分级基金的交易代码 007375 007376 截止基准日下属分级基金 的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币元） 1.0327 1.0318 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人民 币元） 6,984,895.82 26,274,618.84 本次下属分级基金分红方案（单位： 元 /10 份基金份 额） 0.2000 0.2000 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 4 月 7 日 除息日 2020 年 4 月 7 日 现金红利发放日 2020 年 4 月 9 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金持有人 红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日 为：2020 年 4 月 7 日； 2）红利再投资的基金份额可查询起始日：2020 年 4 月 9 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额 免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年4月9日自基金托管账户划出。 2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2020年4月8日直接计入其基金账户，2020年4月9日起投资者可以查询。 3.2提示 1）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。 2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2020年4月3日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次通过红利再投资所获份额的注册日期为原份额的取得日期。 3.3咨询办法 1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。 2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。 3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。 特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2020年4月3日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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