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中泰沪深300指数增强A(008238) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1857450 | ||||||||
基金代码 | 008238 | ||||||||
公告日期 | 2020-04-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称 中泰沪深300指数增强 基金主代码 008238 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年04月01日 基金管理人名称 中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及 《中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《中泰沪深300指数增强型证券投资基金 招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 中泰沪深300指数增强A 中泰沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码 008238 008239 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2115号 基金募集期间 自2020年03月16日至2020年03月27日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年03月31日 募集有效认购总户数(单位:户) 7,351 份额级别 中泰沪深300指数增强A 中泰沪深300指数增强C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 225,231,132.84 330,709,680.22 555,940,813.06 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 81,138.93 107,090.31 188,229.24 募集份额(单位: 份 ) 有效认购份额 225,231,132.84 330,709,680.22 555,940,813.06 利息结转的份额 81,138.93 107,090.31 188,229.24 合计 225,312,271.77 330,816,770.53 556,129,042.30 其中:募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) - - 0.00 占基金总份额比例 - - 0% 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) 58,957.69 1,000.63 59,958.32 占基金总份额比例 0.0262% 0.0003% 0.0108% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年04月01日 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份; 2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。 3其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.ztzqzg.com)或者拨打本基金管理人客户服务电话400-821-0808查询交易确认情况。 (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者投资基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险承受能力相匹配的基金。 特此公告。 中泰证券(上海)资产管理有限公司 2020年04月02日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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